Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001776821

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.49
持仓稳定性: 20.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.15

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SDVY
-80.3%　-US$1577.1万
加仓 QQQM
+109.2%　US$1193.9万
加仓 JPIB
+600.5%　US$375.5万
减仓 SPLB
-55.8%　-US$374.4万
加仓 FLXR
+12.6%　US$173.8万
加仓 JHMD
+13.2%　US$158.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	13.51%	-0.15%	-0.56%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	12.18%	-0.12%	+0.86%
3	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	12.02%	-0.23%	+1.58%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.04%	+4.49%	+109.16%
5	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	6.21%	+0.71%	+12.56%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.46%	-0.43%	-2.41%
7	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	4.41%	+0.64%	+13.19%
8	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	4.20%	+0.62%	+18.73%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.17%	+0.20%
10	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.91%	+0.17%	+2.47%
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.63%	-0.36%	-5.87%
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.18%	-0.01%	-2.44%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.98%	-0.06%	-8.68%
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.63%	+1.40%	+600.50%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.49%	-5.78%	-80.26%
16	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.42%	+1.42%	NEW
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.13%	—	-3.71%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.01%	+2.34%
19	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.07%	-1.37%	-55.80%
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.92%	-0.14%	-3.03%
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.86%	-0.18%	-16.61%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.02%	+6.17%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	-0.04%	+1.34%
24	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-2.15%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.04%	+1.67%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.57%	+0.03%	-8.95%
27	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.07%	-8.04%
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.49%	-0.14%	-22.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.18%	-6.71%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.14%	-19.99%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.44%	-0.01%	-4.91%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+8.63%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.41%	+0.02%	-0.32%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.31%	+0.02%	-2.56%
36	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.24%	—	—
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.23%	-0.04%	+3.16%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.22%	-0.03%	—
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.49%
40	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.19%	—	-1.62%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	+1.69%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.18%	+0.03%	+0.67%
44	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-8.88%
45	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.18%	+0.10%	+120.37%
46	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.17%	—	+0.05%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	—	-10.53%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	-0.98%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.13%	+0.03%	+0.95%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.13%	—	+0.17%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.37
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.43
行业分散度: +18.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.28
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.7亿	21	1RDVY 2JQUA 3RECS 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.JQUA 3.RECS 4.QQQM 5.FLXR 6.QQQ 7.JHMD 8.MFSI 9.AAPL 10.CWB
2025-12-31	57	US$2.7亿	42	1RDVY 2JQUA 3RECS 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.JQUA 3.RECS 4.SDVY 5.QQQ 6.FLXR 7.QQQM 8.JHMD 9.MFSI 10.AAPL
2025-09-30	65	US$2.4亿	37	1RECS 2JQUA 3DGS 主要持股2025-09-30 1.RECS 2.JQUA 3.DGS 4.RDVY 5.QQQ 6.UCON 7.QQQM 8.JHMD 9.AAPL 10.IUSG
2025-06-30	62	US$2.1亿	0	1RECS 2JQUA 3XMHQ 主要持股2025-06-30 1.RECS 2.JQUA 3.XMHQ 4.RDVY 5.UCON 6.QQQ 7.QQQM 8.IUSG 9.SPTI 10.AAPL
2025-03-31	57	US$2.1亿	100	1JQUA 2RECS 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.JQUA 2.RECS 3.QQQM 4.RDVY 5.QQQ 6.SPTI 7.UCON 8.XMHQ 9.DGS 10.AAPL
2024-12-31	56	US$2.1亿	0	1JQUA 2RECS 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.RECS 3.QQQM 4.QQQ 5.RDVY 6.XMHQ 7.SPTI 8.AAPL 9.DGS 10.IUSG
2024-09-30	45	US$1.8亿	0	1JQUA 2RECS 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.RECS 3.QQQ 4.QQQM 5.RDVY 6.XMHQ 7.SPTI 8.JAAA 9.IUSG 10.DGS
2024-06-30	36	US$9351.0万	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2024-03-31	31	US$8693.2万	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-12-31	31	US$8104.4万	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.FVD 5.IUSG 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-09-30	30	US$7228.2万	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.XLP 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-06-30	31	US$7545.7万	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.XLP 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-03-31	31	US$7419.2万	0	1QQQ 2CIBR 3FVD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.CIBR 3.FVD 4.FDL 5.IUSG 6.FYX 7.AAPL 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2022-12-31	30	US$7182.3万	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.CIBR 5.IUSG 6.FYX 7.AAPL 8.XMMO 9.SPY 10.SPGP
2022-09-30	37	US$7961.1万	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.FYX 5.CIBR 6.XHE 7.NXTG 8.AAPL 9.ROBT 10.SKYY
2022-06-30	43	US$8968.4万	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.FYX 5.CIBR 6.XHE 7.NXTG 8.AAPL 9.ROBT 10.FPXI
2022-03-31	46	US$1.0亿	0	1QQQ 2FVD 3CIBR 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.CIBR 4.FYX 5.XHE 6.AAPL 7.NXTG 8.SKYY 9.ROBT 10.FPXI
2021-12-31	49	US$1.1亿	0	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.CIBR 5.AAPL 6.XMMO 7.XHE 8.NXTG 9.FPXI 10.SKYY
2021-09-30	42	US$1.0亿	0	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.CIBR 5.XMMO 6.AAPL 7.XHE 8.FPXI 9.SKYY 10.NXTG
2021-06-30	44	US$1.0亿	100	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.XMMO 5.CIBR 6.XHE 7.AAPL 8.FPXI 9.SKYY 10.ROBT
2021-03-31	39	US$1.0亿	51	1QQQ 2FVD 3XMMO 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.XMMO 4.FPXI 5.XHE 6.FYX 7.CIBR 8.AAPL 9.FBT 10.XMLV
2020-12-31	35	US$8853.9万	56	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.CIBR 6.AAPL 7.XMMO 8.XAR 9.XHE 10.FPXI
2020-09-30	43	US$1.6亿	79	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.AAPL 6.CIBR 7.XMMO 8.XAR 9.XHE 10.FPXI
2020-06-30	33	US$7081.6万	92	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.CIBR 6.AAPL 7.XAR 8.XMMO 9.FBT 10.FCAL
2020-03-31	27	US$4624.3万	30	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2020-03-31 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.QQQ 6.RODM 7.CIBR 8.AAPL 9.SPY 10.FBT
2019-12-31	27	US$5585.0万	11	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.RODM 6.CIBR 7.AAPL 8.FBT 9.CWB 10.QQQ
2019-09-30	26	US$5032.4万	30	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2019-09-30 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.RODM 6.CIBR 7.CWB 8.AAPL 9.ITA 10.QQQ
2019-06-30	33	US$4896.3万	81	1FVD 2FTCS 3CWB 主要持股2019-06-30 1.FVD 2.FTCS 3.CWB 4.RODM 5.CIBR 6.FCAL 7.FPX 8.SPY 9.SPGP 10.QQQ
2019-03-31	32	US$6395.6万	—	1CWB 2FVD 3FPX 主要持股2019-03-31 1.CWB 2.FVD 3.FPX 4.SPY 5.XAR 6.RODM 7.CZA 8.CIBR 9.FCAL 10.CDC

本季持股变动

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新建仓: General Dynamics CORP (GD); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA).

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.5%	+109.16%	加仓
2	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.4%	+600.50%	加仓
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.7%	+12.56%	加仓
4	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.6%	+13.19%	加仓
5	MFSI	Mfs Active International	+0.6%	+18.73%	加仓
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+2.47%	加仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+120.37%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.95%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.67%	加仓
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	-8.95%	减仓
11	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-0.32%	减仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-2.56%	减仓
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	-2.44%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.34%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.86%	减仓
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-2.49%	减仓
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-4.91%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.17%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.98%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.60%	加仓
21	FTCS	First Trust Capital Strength	0%	-8.88%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
23	TSLA	Tesla INC	0%	+1.69%	加仓
24	FPX	First Trust US Equity Opport	0%	-2.15%	减仓
25	QLD	Proshares Ultra Qqq	0%	—	不变
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.34%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.67%	加仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+3.16%	加仓
29	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.1%	-8.68%	减仓
30	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-8.04%	减仓
31	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	+0.86%	加仓
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-3.03%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-19.99%	减仓
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-22.46%	减仓
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-0.56%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.20%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.71%	减仓
38	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-16.61%	减仓
39	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.2%	+1.58%	加仓
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-5.87%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.41%	减仓
42	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-1.4%	-55.80%	减仓
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-5.8%	-80.26%	减仓
44	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
45	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
48	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清仓
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
50	CHGG	Chegg INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3632.8万 (13.5%) 2. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$3276.9万 (12.2%) 3. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$3231.9万 (12.0%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2431.0万 (9.0%) 5. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1669.3万 (6.2%)

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新建仓: General Dynamics CORP (GD); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA)

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.4% • Communication Services: 19.9% • Consumer Discretionary: 11.2% • Utilities: 5.8% • Industrials: 4.3% • Consumer Staples: 2.3%

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行业集中度56.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 First Trust Rising Dividend

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Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001776821

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.49
持仓稳定性: 20.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SDVY
-80.3%　-US$1577.1万
加仓 QQQM
+109.2%　US$1193.9万
加仓 JPIB
+600.5%　US$375.5万
减仓 SPLB
-55.8%　-US$374.4万
加仓 FLXR
+12.6%　US$173.8万
加仓 JHMD
+13.2%　US$158.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	13.51%	-0.15%	-0.56%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	12.18%	-0.12%	+0.86%
3	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	12.02%	-0.23%	+1.58%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.04%	+4.49%	+109.16%
5	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	6.21%	+0.71%	+12.56%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.46%	-0.43%	-2.41%
7	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	4.41%	+0.64%	+13.19%
8	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	4.20%	+0.62%	+18.73%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.17%	+0.20%
10	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.91%	+0.17%	+2.47%
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.63%	-0.36%	-5.87%
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.18%	-0.01%	-2.44%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.98%	-0.06%	-8.68%
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.63%	+1.40%	+600.50%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.49%	-5.78%	-80.26%
16	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.42%	+1.42%	NEW
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.13%	—	-3.71%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.01%	+2.34%
19	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.07%	-1.37%	-55.80%
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.92%	-0.14%	-3.03%
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.86%	-0.18%	-16.61%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.02%	+6.17%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	-0.04%	+1.34%
24	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-2.15%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.04%	+1.67%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.57%	+0.03%	-8.95%
27	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.07%	-8.04%
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.49%	-0.14%	-22.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.18%	-6.71%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.14%	-19.99%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.44%	-0.01%	-4.91%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+8.63%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.41%	+0.02%	-0.32%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.31%	+0.02%	-2.56%
36	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.24%	—	—
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.23%	-0.04%	+3.16%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.22%	-0.03%	—
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.49%
40	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.19%	—	-1.62%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	+1.69%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.18%	+0.03%	+0.67%
44	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-8.88%
45	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.18%	+0.10%	+120.37%
46	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.17%	—	+0.05%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	—	-10.53%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	-0.98%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.13%	+0.03%	+0.95%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.13%	—	+0.17%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.37
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.43
行业分散度: +18.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.28
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.7亿	21	1RDVY 2JQUA 3RECS 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.JQUA 3.RECS 4.QQQM 5.FLXR 6.QQQ 7.JHMD 8.MFSI 9.AAPL 10.CWB
2025-12-31	57	US$2.7亿	42	1RDVY 2JQUA 3RECS 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.JQUA 3.RECS 4.SDVY 5.QQQ 6.FLXR 7.QQQM 8.JHMD 9.MFSI 10.AAPL
2025-09-30	65	US$2.4亿	37	1RECS 2JQUA 3DGS 主要持股2025-09-30 1.RECS 2.JQUA 3.DGS 4.RDVY 5.QQQ 6.UCON 7.QQQM 8.JHMD 9.AAPL 10.IUSG
2025-06-30	62	US$2.1亿	0	1RECS 2JQUA 3XMHQ 主要持股2025-06-30 1.RECS 2.JQUA 3.XMHQ 4.RDVY 5.UCON 6.QQQ 7.QQQM 8.IUSG 9.SPTI 10.AAPL
2025-03-31	57	US$2.1亿	100	1JQUA 2RECS 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.JQUA 2.RECS 3.QQQM 4.RDVY 5.QQQ 6.SPTI 7.UCON 8.XMHQ 9.DGS 10.AAPL
2024-12-31	56	US$2.1亿	0	1JQUA 2RECS 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.RECS 3.QQQM 4.QQQ 5.RDVY 6.XMHQ 7.SPTI 8.AAPL 9.DGS 10.IUSG
2024-09-30	45	US$1.8亿	0	1JQUA 2RECS 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.RECS 3.QQQ 4.QQQM 5.RDVY 6.XMHQ 7.SPTI 8.JAAA 9.IUSG 10.DGS
2024-06-30	36	US$9351.0万	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2024-03-31	31	US$8693.2万	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-12-31	31	US$8104.4万	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.FVD 5.IUSG 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-09-30	30	US$7228.2万	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.XLP 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-06-30	31	US$7545.7万	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.XLP 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-03-31	31	US$7419.2万	0	1QQQ 2CIBR 3FVD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.CIBR 3.FVD 4.FDL 5.IUSG 6.FYX 7.AAPL 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2022-12-31	30	US$7182.3万	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.CIBR 5.IUSG 6.FYX 7.AAPL 8.XMMO 9.SPY 10.SPGP
2022-09-30	37	US$7961.1万	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.FYX 5.CIBR 6.XHE 7.NXTG 8.AAPL 9.ROBT 10.SKYY
2022-06-30	43	US$8968.4万	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.FYX 5.CIBR 6.XHE 7.NXTG 8.AAPL 9.ROBT 10.FPXI
2022-03-31	46	US$1.0亿	0	1QQQ 2FVD 3CIBR 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.CIBR 4.FYX 5.XHE 6.AAPL 7.NXTG 8.SKYY 9.ROBT 10.FPXI
2021-12-31	49	US$1.1亿	0	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.CIBR 5.AAPL 6.XMMO 7.XHE 8.NXTG 9.FPXI 10.SKYY
2021-09-30	42	US$1.0亿	0	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.CIBR 5.XMMO 6.AAPL 7.XHE 8.FPXI 9.SKYY 10.NXTG
2021-06-30	44	US$1.0亿	100	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.XMMO 5.CIBR 6.XHE 7.AAPL 8.FPXI 9.SKYY 10.ROBT
2021-03-31	39	US$1.0亿	51	1QQQ 2FVD 3XMMO 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.XMMO 4.FPXI 5.XHE 6.FYX 7.CIBR 8.AAPL 9.FBT 10.XMLV
2020-12-31	35	US$8853.9万	56	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.CIBR 6.AAPL 7.XMMO 8.XAR 9.XHE 10.FPXI
2020-09-30	43	US$1.6亿	79	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.AAPL 6.CIBR 7.XMMO 8.XAR 9.XHE 10.FPXI
2020-06-30	33	US$7081.6万	92	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.CIBR 6.AAPL 7.XAR 8.XMMO 9.FBT 10.FCAL
2020-03-31	27	US$4624.3万	30	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2020-03-31 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.QQQ 6.RODM 7.CIBR 8.AAPL 9.SPY 10.FBT
2019-12-31	27	US$5585.0万	11	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.RODM 6.CIBR 7.AAPL 8.FBT 9.CWB 10.QQQ
2019-09-30	26	US$5032.4万	30	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2019-09-30 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.RODM 6.CIBR 7.CWB 8.AAPL 9.ITA 10.QQQ
2019-06-30	33	US$4896.3万	81	1FVD 2FTCS 3CWB 主要持股2019-06-30 1.FVD 2.FTCS 3.CWB 4.RODM 5.CIBR 6.FCAL 7.FPX 8.SPY 9.SPGP 10.QQQ
2019-03-31	32	US$6395.6万	—	1CWB 2FVD 3FPX 主要持股2019-03-31 1.CWB 2.FVD 3.FPX 4.SPY 5.XAR 6.RODM 7.CZA 8.CIBR 9.FCAL 10.CDC

本季持股变动

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.5%	+109.16%	加仓
2	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.4%	+600.50%	加仓
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.7%	+12.56%	加仓
4	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.6%	+13.19%	加仓
5	MFSI	Mfs Active International	+0.6%	+18.73%	加仓
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+2.47%	加仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+120.37%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.95%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.67%	加仓
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	-8.95%	减仓
11	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-0.32%	减仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-2.56%	减仓
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	-2.44%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.34%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.86%	减仓
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-2.49%	减仓
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-4.91%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.17%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.98%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.60%	加仓
21	FTCS	First Trust Capital Strength	0%	-8.88%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
23	TSLA	Tesla INC	0%	+1.69%	加仓
24	FPX	First Trust US Equity Opport	0%	-2.15%	减仓
25	QLD	Proshares Ultra Qqq	0%	—	不变
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.34%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.67%	加仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+3.16%	加仓
29	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.1%	-8.68%	减仓
30	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-8.04%	减仓
31	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	+0.86%	加仓
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-3.03%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-19.99%	减仓
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-22.46%	减仓
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-0.56%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.20%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.71%	减仓
38	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-16.61%	减仓
39	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.2%	+1.58%	加仓
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-5.87%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.41%	减仓
42	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-1.4%	-55.80%	减仓
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-5.8%	-80.26%	减仓
44	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
45	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
48	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清仓
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
50	CHGG	Chegg INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看