Golden State Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001776033

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1666

Golden State Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1666 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.23
持仓稳定性: 20.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.71
多样化: 100
仓位均衡度: 50.95

Golden State Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1666 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SIVR
+7841.5%　US$859.2万
加仓 DYNF
+434.8%　US$853.6万
减仓 SPY
-8.9%　-US$704.7万
减仓 MSFT
-18.9%　-US$497.1万
减仓 DGRW
-38.4%　-US$434.8万
减仓 SPYM
-36.6%　-US$369.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1666 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.23%	+0.01%	+1.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.10%	-0.57%	-8.91%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.22%	-2.61%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.76%	-0.02%	-3.33%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.48%	+0.20%	+3.01%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	-0.18%	-4.36%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.07%	-0.07%	+1.81%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	-0.16%	-0.82%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.98%	-0.18%	-5.85%
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.68%	—	+5.98%
11	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.56%	—	+3.02%
12	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.47%	—	+0.84%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.40%	-0.05%	-5.24%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.29%	-0.08%	-8.53%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.28%	—	+1.33%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.16%	+0.94%	+434.81%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.15%	—	+5.18%
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.09%	—	-1.05%
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.95%	+0.94%	+7841.53%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.95%	—	-2.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.49%	-18.87%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.15%	-0.78%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	—	+4.29%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.73%	-0.43%	-38.42%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.97%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	-0.19%	+0.21%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	—	-0.60%
28	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.64%	—	+20.41%
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.64%	—	+1.01%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	+0.88%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.37%	-36.58%
32	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-14.66%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.59%	—	-3.03%
34	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.58%	—	-4.12%
35	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	0.58%	—	+22.23%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	-0.55%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-5.68%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	-0.34%	-36.61%
39	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.49%	—	+0.18%
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-其他	0.49%	-0.25%	-35.57%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.48%	—	+12.09%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+7.84%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.45%	—	-2.18%
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.44%	-0.12%	-23.87%
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.44%	—	+0.03%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	+4.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+0.75%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	-0.10%	-22.45%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-7.64%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.39%	—	-2.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.53
信息比率: -0.86
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.19
峰度: +0.37
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1666	US$9.1亿	21	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.QQQ 10.WINN
2025-12-31	1737	US$9.5亿	10	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025-09-30	1719	US$9.1亿	34	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025-06-30	1620	US$8.2亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.WINN 10.RDVY
2025-03-31	1636	US$6.7亿	100	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.WINN 7.AMZN 8.SPAB 9.SPY 10.USMC
2024-12-31	1557	US$6.7亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.AMZN 7.WINN 8.SPAB 9.NVDA 10.SPY
2022-03-31	306	US$5.1亿	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.SPY 6.SPAB 7.QQQ 8.AMZN 9.FTCS 10.QUAL
2021-12-31	362	US$5.8亿	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021-09-30	313	US$4.6亿	0	1AGG 2IVV 3FVD 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021-06-30	308	US$4.5亿	80	1AGG 2IVV 3FVD 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.AMZN 8.SPY 9.FTCS 10.MTUM
2021-03-31	199	US$3.0亿	25	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.SPAB 6.AMZN 7.FTCS 8.SPY 9.FTSM 10.VNLA
2020-12-31	241	US$3.5亿	31	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.AMZN 6.SPY 7.SPAB 8.FTSM 9.FTCS 10.VNLA
2020-09-30	425	US$3.0亿	95	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.FTSM 7.FVD 8.SPAB 9.FTCS 10.VNLA
2020-06-30	247	US$3.1亿	100	1IJH 2QCLN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.QCLN 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.SPAB 7.IWN 8.HTRB 9.CFA 10.VNLA
2020-03-31	1021	US$2.3亿	100	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.FTSM 6.AMZN 7.SPY 8.FTCS 9.VNLA 10.MTUM
2019-12-31	54	US$5.2亿	100	146090e2SCHB 3FTA 主要持股2019-12-31 1.46090e 2.SCHB 3.FTA 4.FVD 5.JPUS 6.SCHE 7.VTI 8.JPFP 9.GLD 10.SPY
2019-09-30	1117	US$3.0亿	21	1AGG 2IVV 3CFA 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.FVD 7.VNLA 8.AMZN 9.FTSM 10.QQQ
2019-06-30	1134	US$3.2亿	17	1AGG 2IVV 3CFA 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.FVD 8.VNLA 9.QQQ 10.FTSM
2019-03-31	1104	US$3.0亿	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.CFA 5.AAPL 6.AMZN 7.VNLA 8.MTUM 9.IWO 10.QQQ

本季持股变动

Golden State Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新建仓: Horizon Expedition Plus ETF (HBTA); 加仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — 股数 +7841.53%; 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股数 +434.81%.

Golden State Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.9%	+7841.53%	加仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.9%	+434.81%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+1501.59%	加仓
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+1599.35%	加仓
5	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.3%	+4646.78%	加仓
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	+786.09%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+174.28%	加仓
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+3.01%	加仓
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+207.96%	加仓
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+419.67%	加仓
11	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+176.89%	加仓
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+309.41%	加仓
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+147.52%	加仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+212.63%	加仓
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-15.23%	减仓
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+74.15%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.48%	加仓
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-3.33%	减仓
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-5.24%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.81%	加仓
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-8.53%	减仓
22	CAM	AB California Inter Muni ETF	-0.1%	-14.66%	减仓
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-22.45%	减仓
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-30.61%	减仓
25	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	-61.95%	减仓
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-99.88%	减仓
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.87%	减仓
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-60.83%	减仓
29	FCPI	Fidelity Stocks For Infl ETF	-0.1%	-61.94%	减仓
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-61.51%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.78%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.82%	减仓
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	-92.50%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.36%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.85%	减仓
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.21%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.61%	减仓
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-59.25%	减仓
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.2%	-99.80%	减仓
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	-0.3%	-35.57%	减仓
41	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.3%	-96.93%	减仓
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-57.86%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-36.61%	减仓
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-36.58%	减仓
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-38.42%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-18.87%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-8.91%	减仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	—	NEW	新建仓
50	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Golden State Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Golden State Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 1666 个已申报仓位之中。

Golden State Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Golden State Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6617.5万 (7.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4661.3万 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3104.6万 (3.4%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2527.5万 (2.8%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$2272.2万 (2.5%)

Golden State Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Golden State Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新建仓: Horizon Expedition Plus ETF (HBTA); 加仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — 股数 +7841.53%; 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股数 +434.81%

Golden State Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Golden State Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Consumer Discretionary: 15.6% • Communication Services: 15.2% • Industrials: 8.4% • Financials: 7.6% • Consumer Staples: 4.2%

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Destiny Wealth Partners, LLC

CIK 0001844369

申报总市值

US$9.1亿

1,148 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

SR One Capital Management, LP

CIK 0001910264

申报总市值

US$9.2亿

14 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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CIK 0000036104

申报总市值

US$823.9亿

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2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性14.3

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申报总市值

US$741.8亿

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性15.5

行业集中度57.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Pnc Financial Services Group, INC.

CIK 0000713676

申报总市值

US$1732.1亿

17,145 stks

2026-03-31

集中度32.7

持仓稳定性11.8

行业集中度84.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Golden State Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001776033

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1666

Golden State Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1666 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 20.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.23
持仓稳定性: 20.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.71
多样化: 100
仓位均衡度: 50.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SIVR
+7841.5%　US$859.2万
加仓 DYNF
+434.8%　US$853.6万
减仓 SPY
-8.9%　-US$704.7万
减仓 MSFT
-18.9%　-US$497.1万
减仓 DGRW
-38.4%　-US$434.8万
减仓 SPYM
-36.6%　-US$369.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1666 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.23%	+0.01%	+1.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.10%	-0.57%	-8.91%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.22%	-2.61%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.76%	-0.02%	-3.33%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.48%	+0.20%	+3.01%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	-0.18%	-4.36%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.07%	-0.07%	+1.81%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	-0.16%	-0.82%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.98%	-0.18%	-5.85%
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.68%	—	+5.98%
11	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.56%	—	+3.02%
12	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.47%	—	+0.84%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.40%	-0.05%	-5.24%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.29%	-0.08%	-8.53%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.28%	—	+1.33%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.16%	+0.94%	+434.81%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.15%	—	+5.18%
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.09%	—	-1.05%
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.95%	+0.94%	+7841.53%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.95%	—	-2.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.49%	-18.87%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.15%	-0.78%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	—	+4.29%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.73%	-0.43%	-38.42%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.97%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	-0.19%	+0.21%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	—	-0.60%
28	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.64%	—	+20.41%
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.64%	—	+1.01%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	+0.88%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.37%	-36.58%
32	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-14.66%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.59%	—	-3.03%
34	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.58%	—	-4.12%
35	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	0.58%	—	+22.23%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	-0.55%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-5.68%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	-0.34%	-36.61%
39	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.49%	—	+0.18%
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-其他	0.49%	-0.25%	-35.57%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.48%	—	+12.09%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+7.84%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.45%	—	-2.18%
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.44%	-0.12%	-23.87%
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.44%	—	+0.03%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	+4.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+0.75%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	-0.10%	-22.45%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-7.64%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.39%	—	-2.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.53
信息比率: -0.86
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.19
峰度: +0.37
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1666	US$9.1亿	21	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.QQQ 10.WINN
2025-12-31	1737	US$9.5亿	10	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025-09-30	1719	US$9.1亿	34	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025-06-30	1620	US$8.2亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.WINN 10.RDVY
2025-03-31	1636	US$6.7亿	100	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.WINN 7.AMZN 8.SPAB 9.SPY 10.USMC
2024-12-31	1557	US$6.7亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.AMZN 7.WINN 8.SPAB 9.NVDA 10.SPY
2022-03-31	306	US$5.1亿	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.SPY 6.SPAB 7.QQQ 8.AMZN 9.FTCS 10.QUAL
2021-12-31	362	US$5.8亿	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021-09-30	313	US$4.6亿	0	1AGG 2IVV 3FVD 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021-06-30	308	US$4.5亿	80	1AGG 2IVV 3FVD 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.AMZN 8.SPY 9.FTCS 10.MTUM
2021-03-31	199	US$3.0亿	25	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.SPAB 6.AMZN 7.FTCS 8.SPY 9.FTSM 10.VNLA
2020-12-31	241	US$3.5亿	31	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.AMZN 6.SPY 7.SPAB 8.FTSM 9.FTCS 10.VNLA
2020-09-30	425	US$3.0亿	95	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.FTSM 7.FVD 8.SPAB 9.FTCS 10.VNLA
2020-06-30	247	US$3.1亿	100	1IJH 2QCLN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.QCLN 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.SPAB 7.IWN 8.HTRB 9.CFA 10.VNLA
2020-03-31	1021	US$2.3亿	100	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.FTSM 6.AMZN 7.SPY 8.FTCS 9.VNLA 10.MTUM
2019-12-31	54	US$5.2亿	100	146090e2SCHB 3FTA 主要持股2019-12-31 1.46090e 2.SCHB 3.FTA 4.FVD 5.JPUS 6.SCHE 7.VTI 8.JPFP 9.GLD 10.SPY
2019-09-30	1117	US$3.0亿	21	1AGG 2IVV 3CFA 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.FVD 7.VNLA 8.AMZN 9.FTSM 10.QQQ
2019-06-30	1134	US$3.2亿	17	1AGG 2IVV 3CFA 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.FVD 8.VNLA 9.QQQ 10.FTSM
2019-03-31	1104	US$3.0亿	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.CFA 5.AAPL 6.AMZN 7.VNLA 8.MTUM 9.IWO 10.QQQ

本季持股变动

Golden State Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.9%	+7841.53%	加仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.9%	+434.81%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+1501.59%	加仓
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+1599.35%	加仓
5	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.3%	+4646.78%	加仓
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	+786.09%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+174.28%	加仓
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+3.01%	加仓
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+207.96%	加仓
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+419.67%	加仓
11	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+176.89%	加仓
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+309.41%	加仓
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+147.52%	加仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+212.63%	加仓
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-15.23%	减仓
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+74.15%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.48%	加仓
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-3.33%	减仓
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-5.24%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.81%	加仓
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-8.53%	减仓
22	CAM	AB California Inter Muni ETF	-0.1%	-14.66%	减仓
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-22.45%	减仓
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-30.61%	减仓
25	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	-61.95%	减仓
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-99.88%	减仓
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.87%	减仓
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-60.83%	减仓
29	FCPI	Fidelity Stocks For Infl ETF	-0.1%	-61.94%	减仓
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-61.51%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.78%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.82%	减仓
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	-92.50%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.36%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.85%	减仓
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.21%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.61%	减仓
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-59.25%	减仓
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.2%	-99.80%	减仓
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	-0.3%	-35.57%	减仓
41	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.3%	-96.93%	减仓
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-57.86%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-36.61%	减仓
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-36.58%	减仓
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-38.42%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-18.87%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-8.91%	减仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	—	NEW	新建仓
50	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看