Avantra Family Wealth, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001774744

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Avantra Family Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 30.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.89
持仓稳定性: 30.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.88
多样化: 100
仓位均衡度: 88.44

Avantra Family Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.1%　-US$111.2万
加仓 MPC
+5.5%　US$87.4万
加仓 WCC
+161.2%　US$59.3万
减仓 V
-24.9%　-US$52.8万
加仓 ICE
+52.3%　US$44.3万
加仓 CAT
+45.9%　US$41.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	—	+3.92%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.18%	—	+2.17%
3	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	3.18%	—	+3.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.09%	-0.73%	+3.07%
5	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	2.87%	—	+1.16%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.86%	—	+3.22%
7	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.94%	-0.20%	+3.08%
8	C	Citigroup INC	股票-金融	1.88%	—	+1.67%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.76%	+0.67%	+5.51%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	—	-0.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.73%	—	+1.95%
12	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	ETF-其他	1.44%	—	+2.74%
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.31%	—	+0.50%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.23%	—	+7.70%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.67%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	—	+0.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	-0.30%
18	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	—	+1.79%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	—	-3.57%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	-13.75%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	—	-5.33%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.02%	+0.35%	+52.28%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	-4.33%
24	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.00%	—	-8.97%
25	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-20.72%
26	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.97%	—	+2.48%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.95%	—	+6.91%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.94%	—	+1.02%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.93%	—	+6.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+1.54%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	-2.66%
32	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.82%	—	-21.78%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	—	-2.92%
34	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.81%	+0.31%	+47.58%
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.77%	—	+2.05%
36	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.75%	—	+1.61%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.72%	—	-8.11%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.37%	-24.85%
39	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.72%	-0.23%	-45.02%
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.71%	-0.25%	-6.85%
41	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.71%	—	+34.94%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.70%	+0.32%	+45.86%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	+0.28%	+66.69%
44	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.69%	—	+1.79%
45	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.67%	+0.45%	+161.17%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-20.86%
47	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.66%	—	+31.36%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.62%	—	-20.48%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.62%	—	-0.98%
50	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.69%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.58
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +4.52
信息比率: -0.09
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +17.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.22
上行潜力: +5.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$1.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3GJUN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GJUN 4.MSFT 5.FJUN 6.AMZN 7.WFC 8.C 9.MPC 10.AVGO
2025-12-31	157	US$1.4亿	12	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.GOOGL
2025-09-30	161	US$1.3亿	53	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.META
2025-06-30	131	US$1.2亿	0	1GJUN 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.GJUN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.FJUN 6.GMAY 7.QMMY 8.YSEP 9.AMZN 10.WFC
2025-03-31	149	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.V 8.GJUL 9.C 10.IVV
2024-12-31	152	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.AVGO 8.GOOGL 9.GJUL 10.V

本季持股变动

Avantra Family Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Chevron CORP (CVX).

Avantra Family Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+5.51%	加仓
2	WCC	Wesco International INC	+0.5%	+161.17%	加仓
3	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.4%	+52.28%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+45.86%	加仓
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+47.58%	加仓
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+66.69%	加仓
7	HD	Home Depot INC	+0.3%	+85.77%	加仓
8	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+3.08%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-17.08%	减仓
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.2%	-45.02%	减仓
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-6.85%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-24.85%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.07%	加仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
15	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
16	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
18	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
21	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
22	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
23	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
24	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
26	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建仓
27	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清仓
28	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
29	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
30	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
31	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
32	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
33	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	EXIT	清仓
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
36	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
37	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
39	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
43	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新建仓
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
46	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	NEW	新建仓
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建仓
50	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avantra Family Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avantra Family Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Avantra Family Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avantra Family Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$759.6万 (5.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$561.5万 (4.2%) 3. Ft Vest US Equity Moderate B (GJUN) — US$427.0万 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$415.6万 (3.1%) 5. Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN) — US$386.0万 (2.9%)

Avantra Family Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avantra Family Wealth, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Chevron CORP (CVX)

Avantra Family Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avantra Family Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 13.9% • Communication Services: 11.3% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.7% • Industrials: 6.5%

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集中度: 5.89
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整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.1%　-US$111.2万
加仓 MPC
+5.5%　US$87.4万
加仓 WCC
+161.2%　US$59.3万
减仓 V
-24.9%　-US$52.8万
加仓 ICE
+52.3%　US$44.3万
加仓 CAT
+45.9%　US$41.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	—	+3.92%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.18%	—	+2.17%
3	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	3.18%	—	+3.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.09%	-0.73%	+3.07%
5	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	2.87%	—	+1.16%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.86%	—	+3.22%
7	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.94%	-0.20%	+3.08%
8	C	Citigroup INC	股票-金融	1.88%	—	+1.67%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.76%	+0.67%	+5.51%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	—	-0.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.73%	—	+1.95%
12	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	ETF-其他	1.44%	—	+2.74%
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.31%	—	+0.50%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.23%	—	+7.70%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.67%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	—	+0.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	-0.30%
18	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	—	+1.79%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	—	-3.57%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	-13.75%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	—	-5.33%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.02%	+0.35%	+52.28%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	-4.33%
24	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.00%	—	-8.97%
25	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-20.72%
26	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.97%	—	+2.48%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.95%	—	+6.91%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.94%	—	+1.02%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.93%	—	+6.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+1.54%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	-2.66%
32	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.82%	—	-21.78%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	—	-2.92%
34	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.81%	+0.31%	+47.58%
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.77%	—	+2.05%
36	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.75%	—	+1.61%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.72%	—	-8.11%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.37%	-24.85%
39	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.72%	-0.23%	-45.02%
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.71%	-0.25%	-6.85%
41	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.71%	—	+34.94%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.70%	+0.32%	+45.86%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	+0.28%	+66.69%
44	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.69%	—	+1.79%
45	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.67%	+0.45%	+161.17%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-20.86%
47	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.66%	—	+31.36%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.62%	—	-20.48%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.62%	—	-0.98%
50	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.69%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.58
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +4.52
信息比率: -0.09
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +17.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.22
上行潜力: +5.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$1.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3GJUN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GJUN 4.MSFT 5.FJUN 6.AMZN 7.WFC 8.C 9.MPC 10.AVGO
2025-12-31	157	US$1.4亿	12	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.GOOGL
2025-09-30	161	US$1.3亿	53	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.META
2025-06-30	131	US$1.2亿	0	1GJUN 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.GJUN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.FJUN 6.GMAY 7.QMMY 8.YSEP 9.AMZN 10.WFC
2025-03-31	149	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.V 8.GJUL 9.C 10.IVV
2024-12-31	152	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.AVGO 8.GOOGL 9.GJUL 10.V

本季持股变动

Avantra Family Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+5.51%	加仓
2	WCC	Wesco International INC	+0.5%	+161.17%	加仓
3	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.4%	+52.28%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+45.86%	加仓
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+47.58%	加仓
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+66.69%	加仓
7	HD	Home Depot INC	+0.3%	+85.77%	加仓
8	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+3.08%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-17.08%	减仓
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.2%	-45.02%	减仓
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-6.85%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-24.85%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.07%	加仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
15	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
16	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
18	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
21	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
22	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
23	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
24	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
26	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建仓
27	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清仓
28	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
29	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
30	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
31	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
32	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
33	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	EXIT	清仓
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
36	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
37	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
39	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
43	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新建仓
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
46	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	NEW	新建仓
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建仓
50	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看