Quilter Plc SEC 13F 投资组合（US$57.0亿）

CIK: 0001770632

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$57.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 236

Quilter Plc在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.0亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.73
持仓稳定性: 16.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.18
多样化: 100
仓位均衡度: 81.88

Quilter Plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+6.7%　-US$9576.8万
加仓 CVX
+21.6%　US$4384.7万
加仓 HON
+98.0%　US$4393.8万
减仓 URI
-53.9%　-US$4865.0万
加仓 CP
+8.3%　US$4111.0万
加仓 XOM
-0.9%　US$2961.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 124 大持股（共 236 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.49%	-1.28%	+6.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.12%	+0.41%	+8.61%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.36%	-0.06%	+4.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.47%	+0.37%	+11.53%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.38%	-0.10%	+0.55%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.29%	-0.44%	+0.79%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.71%	-0.10%	+1.98%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.99%	+0.01%	+1.13%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.93%	+0.03%	+10.95%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.53%	+0.41%	+11.60%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.51%	+0.40%	-0.39%
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.49%	-0.23%	+3.04%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.45%	-0.34%	-3.02%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.27%	-0.05%	+1.42%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.08%	—	+3.32%
16	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.97%	+0.49%	-0.45%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.95%	+0.82%	+21.62%
18	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.92%	+0.33%	+11.85%
19	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.91%	+0.78%	+8.26%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.89%	—	+2.28%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.88%	+0.21%	-0.82%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.58%	-0.88%
23	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.71%	-0.20%	+26.53%
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.67%	-0.33%	+22.75%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.61%	+0.19%	+15.84%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.48%	+0.28%	+2.24%
27	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.46%	+0.01%	+18.77%
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.40%	+0.12%	-1.13%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.39%	-0.01%	+7.17%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.37%	+0.80%	+97.96%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.21%	+26.90%
32	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.30%	-0.01%	+6.46%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.17%	+0.14%	+15.23%
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.05%	+0.11%	+0.22%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.62%	—	-3.84%
36	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.61%	-0.79%	-53.89%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.52%	-0.04%	-3.56%
38	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	-0.03%	-23.93%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	-0.08%	-1.40%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.05%	-11.15%
42	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.09%	+35.50%
43	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.42%	—	-5.12%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	-0.03%	-2.54%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.35%	—	-9.77%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.02%	+4.15%
47	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.32%	—	-3.64%
48	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.31%	-0.03%	-1.57%
49	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.28%	—	-7.47%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.23%	—	-13.84%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +21%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.16
信息比率: +0.36
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.53
峰度: +0.38
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	236	US$57.0亿	16	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.PANW 10.NFLX
2025-12-31	309	US$59.6亿	10	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.PANW 10.TSM
2025-09-30	303	US$58.2亿	23	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.JPM 7.GOOGL 8.PANW 9.META 10.NFLX
2025-06-30	302	US$54.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.V 5.AAPL 6.JPM 7.NFLX 8.META 9.PANW 10.GOOGL
2025-03-31	292	US$48.2亿	100	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.NVDA 6.JPM 7.GOOGL 8.NFLX 9.PANW 10.BRK-B
2024-12-31	311	US$50.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOGL 8.JPM 9.NFLX 10.PANW
2024-09-30	305	US$49.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.AMD 10.TMO
2024-06-30	287	US$44.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.BRK-B 8.JPM 9.AMD 10.TMO
2024-03-31	291	US$42.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.AAPL 6.AMD 7.BRK-B 8.JPM 9.TMO 10.MRK
2023-12-31	257	US$29.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.JPM 5.TMO 6.UNP 7.INTU 8.MRK 9.PANW 10.URI
2023-09-30	429	US$25.4亿	0	1BAC 2PFE 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.BAC 2.PFE 3.AMZN 4.GOOGL 5.KO 6.AAPL 7.AMD 8.SBS 9.MSFT 10.MRK
2023-06-30	348	US$25.7亿	0	1BAC 2AMZN 3PFE 主要持股2023-06-30 1.BAC 2.AMZN 3.PFE 4.GOOGL 5.KO 6.AMD 7.AAPL 8.SBS 9.MSFT 10.MRK
2023-03-31	336	US$26.1亿	0	1BAC 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.BAC 2.AMZN 3.GOOGL 4.PFE 5.KO 6.AAPL 7.AMD 8.SBS 9.ARES 10.MSFT
2022-12-31	201	US$30.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.MRK 9.TMO 10.CVX
2022-09-30	210	US$27.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.TMO 9.MRK 10.UNP
2022-06-30	211	US$29.6亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.JPM 8.TMO 9.MRK 10.AMD
2022-03-31	225	US$36.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.ARES
2021-12-31	227	US$38.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.TSM
2021-09-30	902	US$35.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.INTU 10.ADBE
2021-06-30	919	US$34.8亿	100	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.TSM 10.ADBE
2021-03-31	922	US$31.6亿	13	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.TSM 9.DIS 10.AMD
2020-12-31	729	US$29.2亿	17	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.V 6.GOOGL 7.AMD 8.JPM 9.DIS 10.ADBE
2020-09-30	692	US$25.3亿	24	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.ADBE 8.JPM 9.INTU 10.META
2020-06-30	683	US$20.4亿	32	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.ADBE 9.META 10.DIS
2020-03-31	641	US$15.1亿	25	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.BRK-B 8.DIS 9.XYL 10.NFLX
2019-12-31	552	US$17.0亿	—	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.DIS 8.XYL 9.META 10.UNP

本季持股变动

Quilter Plc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Cia Saneamento Basico De-adr (SBS); 清仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +6.69%.

Quilter Plc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+21.62%	加仓
2	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+97.96%	加仓
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.8%	+8.26%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.88%	减仓
5	EQIX	Equinix INC	+0.5%	-0.45%	减仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+11.60%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+8.61%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-0.39%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+11.53%	加仓
10	TMUS	T-mobile US INC	+0.3%	+11.85%	加仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.24%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+26.90%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.82%	减仓
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.2%	+15.84%	加仓
15	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+15.23%	加仓
16	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-1.13%	减仓
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+0.22%	加仓
18	DG	Dollar General CORP	+0.1%	+35.50%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.15%	减仓
20	B	Barrick Mining CORP	0%	+399.37%	加仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+10.95%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+1.13%	加仓
23	SPGI	S&p Global INC	0%	+18.77%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	+7.17%	加仓
25	MKL	Markel Group INC	0%	+6.46%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.15%	加仓
27	MU	Micron Technology INC	0%	-23.93%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	减仓
29	XYL	Xylem INC	0%	-1.57%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-11.36%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	0%	-25.91%	减仓
32	WAT	Waters CORP	0%	+8.53%	加仓
33	SYK	Stryker CORP	0%	-3.56%	减仓
34	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+1.42%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.95%	加仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.53%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.40%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.55%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.98%	加仓
40	ARES	Ares Management CORP - A	-0.2%	+26.53%	加仓
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+3.04%	加仓
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	+22.75%	加仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-3.02%	减仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+0.79%	加仓
45	URI	United Rentals INC	-0.8%	-53.89%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+6.69%	加仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	—	EXIT	清仓
50	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quilter Plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quilter Plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$57.0亿，分布在 236 个已申报仓位之中。

Quilter Plc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quilter Plc 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.3亿 (7.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.1亿 (7.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.6亿 (6.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.1亿 (5.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3.1亿 (5.4%)

Quilter Plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quilter Plc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Cia Saneamento Basico De-adr (SBS); 清仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +6.69%

Quilter Plc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quilter Plc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 18.4% • Communication Services: 13.0% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 7.8%

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Quilter Plc SEC 13F 投资组合（US$57.0亿）

CIK: 0001770632

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$57.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 236

Quilter Plc在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.0亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.73
持仓稳定性: 16.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.18
多样化: 100
仓位均衡度: 81.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+6.7%　-US$9576.8万
加仓 CVX
+21.6%　US$4384.7万
加仓 HON
+98.0%　US$4393.8万
减仓 URI
-53.9%　-US$4865.0万
加仓 CP
+8.3%　US$4111.0万
加仓 XOM
-0.9%　US$2961.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 124 大持股（共 236 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.49%	-1.28%	+6.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.12%	+0.41%	+8.61%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.36%	-0.06%	+4.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.47%	+0.37%	+11.53%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.38%	-0.10%	+0.55%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.29%	-0.44%	+0.79%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.71%	-0.10%	+1.98%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.99%	+0.01%	+1.13%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.93%	+0.03%	+10.95%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.53%	+0.41%	+11.60%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.51%	+0.40%	-0.39%
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.49%	-0.23%	+3.04%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.45%	-0.34%	-3.02%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.27%	-0.05%	+1.42%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.08%	—	+3.32%
16	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.97%	+0.49%	-0.45%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.95%	+0.82%	+21.62%
18	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.92%	+0.33%	+11.85%
19	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.91%	+0.78%	+8.26%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.89%	—	+2.28%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.88%	+0.21%	-0.82%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.58%	-0.88%
23	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.71%	-0.20%	+26.53%
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.67%	-0.33%	+22.75%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.61%	+0.19%	+15.84%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.48%	+0.28%	+2.24%
27	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.46%	+0.01%	+18.77%
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.40%	+0.12%	-1.13%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.39%	-0.01%	+7.17%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.37%	+0.80%	+97.96%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.21%	+26.90%
32	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.30%	-0.01%	+6.46%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.17%	+0.14%	+15.23%
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.05%	+0.11%	+0.22%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.62%	—	-3.84%
36	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.61%	-0.79%	-53.89%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.52%	-0.04%	-3.56%
38	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	-0.03%	-23.93%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	-0.08%	-1.40%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.05%	-11.15%
42	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.09%	+35.50%
43	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.42%	—	-5.12%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	-0.03%	-2.54%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.35%	—	-9.77%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.02%	+4.15%
47	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.32%	—	-3.64%
48	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.31%	-0.03%	-1.57%
49	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.28%	—	-7.47%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.23%	—	-13.84%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +21%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.16
信息比率: +0.36
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.53
峰度: +0.38
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	236	US$57.0亿	16	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.PANW 10.NFLX
2025-12-31	309	US$59.6亿	10	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.PANW 10.TSM
2025-09-30	303	US$58.2亿	23	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.JPM 7.GOOGL 8.PANW 9.META 10.NFLX
2025-06-30	302	US$54.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.V 5.AAPL 6.JPM 7.NFLX 8.META 9.PANW 10.GOOGL
2025-03-31	292	US$48.2亿	100	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.NVDA 6.JPM 7.GOOGL 8.NFLX 9.PANW 10.BRK-B
2024-12-31	311	US$50.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOGL 8.JPM 9.NFLX 10.PANW
2024-09-30	305	US$49.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.AMD 10.TMO
2024-06-30	287	US$44.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.BRK-B 8.JPM 9.AMD 10.TMO
2024-03-31	291	US$42.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.AAPL 6.AMD 7.BRK-B 8.JPM 9.TMO 10.MRK
2023-12-31	257	US$29.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.JPM 5.TMO 6.UNP 7.INTU 8.MRK 9.PANW 10.URI
2023-09-30	429	US$25.4亿	0	1BAC 2PFE 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.BAC 2.PFE 3.AMZN 4.GOOGL 5.KO 6.AAPL 7.AMD 8.SBS 9.MSFT 10.MRK
2023-06-30	348	US$25.7亿	0	1BAC 2AMZN 3PFE 主要持股2023-06-30 1.BAC 2.AMZN 3.PFE 4.GOOGL 5.KO 6.AMD 7.AAPL 8.SBS 9.MSFT 10.MRK
2023-03-31	336	US$26.1亿	0	1BAC 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.BAC 2.AMZN 3.GOOGL 4.PFE 5.KO 6.AAPL 7.AMD 8.SBS 9.ARES 10.MSFT
2022-12-31	201	US$30.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.MRK 9.TMO 10.CVX
2022-09-30	210	US$27.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.TMO 9.MRK 10.UNP
2022-06-30	211	US$29.6亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.JPM 8.TMO 9.MRK 10.AMD
2022-03-31	225	US$36.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.ARES
2021-12-31	227	US$38.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.TSM
2021-09-30	902	US$35.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.INTU 10.ADBE
2021-06-30	919	US$34.8亿	100	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.TSM 10.ADBE
2021-03-31	922	US$31.6亿	13	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.TSM 9.DIS 10.AMD
2020-12-31	729	US$29.2亿	17	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.V 6.GOOGL 7.AMD 8.JPM 9.DIS 10.ADBE
2020-09-30	692	US$25.3亿	24	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.ADBE 8.JPM 9.INTU 10.META
2020-06-30	683	US$20.4亿	32	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.ADBE 9.META 10.DIS
2020-03-31	641	US$15.1亿	25	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.BRK-B 8.DIS 9.XYL 10.NFLX
2019-12-31	552	US$17.0亿	—	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.DIS 8.XYL 9.META 10.UNP

本季持股变动

Quilter Plc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+21.62%	加仓
2	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+97.96%	加仓
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.8%	+8.26%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.88%	减仓
5	EQIX	Equinix INC	+0.5%	-0.45%	减仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+11.60%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+8.61%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-0.39%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+11.53%	加仓
10	TMUS	T-mobile US INC	+0.3%	+11.85%	加仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.24%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+26.90%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.82%	减仓
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.2%	+15.84%	加仓
15	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+15.23%	加仓
16	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-1.13%	减仓
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+0.22%	加仓
18	DG	Dollar General CORP	+0.1%	+35.50%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.15%	减仓
20	B	Barrick Mining CORP	0%	+399.37%	加仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+10.95%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+1.13%	加仓
23	SPGI	S&p Global INC	0%	+18.77%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	+7.17%	加仓
25	MKL	Markel Group INC	0%	+6.46%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.15%	加仓
27	MU	Micron Technology INC	0%	-23.93%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	减仓
29	XYL	Xylem INC	0%	-1.57%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-11.36%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	0%	-25.91%	减仓
32	WAT	Waters CORP	0%	+8.53%	加仓
33	SYK	Stryker CORP	0%	-3.56%	减仓
34	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+1.42%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.95%	加仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.53%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.40%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.55%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.98%	加仓
40	ARES	Ares Management CORP - A	-0.2%	+26.53%	加仓
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+3.04%	加仓
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	+22.75%	加仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-3.02%	减仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+0.79%	加仓
45	URI	United Rentals INC	-0.8%	-53.89%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+6.69%	加仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	—	EXIT	清仓
50	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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