Great Valley Advisor Group, INC. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001769897

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$55.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 999

GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 999 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$55.0亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.05
持仓稳定性: 15.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.55
多样化: 100
仓位均衡度: 74.27

Great Valley Advisor Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 131 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 999 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BOND
-14.3%　-US$1563.2万
减仓 NVDA
+2.7%　-US$798.7万
减仓 MSFT
+6.5%　-US$1379.1万
加仓 AIRR
+513.0%　US$1697.6万
加仓 JEPI
+280.8%　US$1482.3万
加仓 SPY
+57.8%　US$1580.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 999 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.52%	-0.35%	+2.70%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	-0.26%	-0.28%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	2.19%	+0.01%	+4.38%
4	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	2.10%	—	+6.20%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.20%	+2.88%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.60%	-0.40%	-14.31%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.39%	—	+6.02%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.38%	+0.06%	+1.48%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.35%	-0.25%	-9.47%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.29%	+0.02%	+2.13%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+7.04%
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.17%	+0.05%	+10.15%
13	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.12%	—	+0.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.33%	+6.48%
15	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.08%	+0.08%	+2.89%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.05%	+0.03%	+6.08%
17	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.43%
18	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	1.02%	+0.06%	+4.78%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.97%	—	+10.04%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	+0.15%	+34.29%
21	VSMV	Victoryshares US Min Vol ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.49%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.91%	-0.15%	-13.93%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.13%	+0.87%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.26%	+57.80%
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.85%	-0.16%	-2.78%
26	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-其他	0.82%	—	-5.03%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	+0.03%	+8.18%
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.79%	—	+2.23%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.86%
30	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.73%	—	+7.34%
31	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.73%	+0.07%	+18.63%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+19.45%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	+6.24%
34	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.67%	—	+3.13%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	—	-0.70%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+9.28%
37	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.59%	—	+11.53%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	+2.54%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.52%
41	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.58%	—	+0.93%
42	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.57%	—	+8.03%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.88%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	—	-0.53%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.47%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.56%	+0.06%	+4.23%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+3.62%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	—	+0.03%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.15%	-4.53%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.16%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.03
峰度: -0.4
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	999	US$55.0亿	16	1NVDA 2SPYM 3DLN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPYM 3.DLN 4.QGRO 5.AAPL 6.BOND 7.IDMO 8.GLDM 9.CGMS 10.AVEM
2025-12-31	944	US$52.0亿	17	1NVDA 2SPYM 3QGRO 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPYM 3.QGRO 4.DLN 5.AAPL 6.BOND 7.CGMS 8.MSFT 9.IDMO 10.AMZN
2025-09-30	923	US$49.9亿	48	1NVDA 2SPYM 3QGRO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPYM 3.QGRO 4.AAPL 5.DLN 6.BOND 7.MSFT 8.CGMS 9.GLDM 10.AMZN
2025-06-30	892	US$45.1亿	0	1NVDA 2SPYM 3DLN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPYM 3.DLN 4.QGRO 5.AAPL 6.BOND 7.MSFT 8.AMZN 9.VFMO 10.CGMS
2025-03-31	1385	US$46.5亿	100	1VCIT 2NVDA 3DCOR 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.NVDA 3.DCOR 4.AAPL 5.SPYM 6.DLN 7.QGRO 8.SPTL 9.JPST 10.AMZN
2024-12-31	840	US$44.7亿	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.DCOR 5.QGRO 6.MSFT 7.DLN 8.SPMD 9.AMZN 10.SPTL
2024-09-30	831	US$40.7亿	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.QGRO 5.MSFT 6.SPTL 7.DLN 8.SPMD 9.AMZN 10.SPSM
2024-06-30	776	US$35.7亿	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.MSFT 5.QGRO 6.AMZN 7.DLN 8.SPMD 9.SPTL 10.SPYM
2024-03-31	749	US$32.9亿	0	1VCIT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.QGRO 7.AMZN 8.DLN 9.SPSM 10.SPMD
2023-12-31	711	US$28.5亿	0	1VCIT 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYM 5.NVDA 6.QGRO 7.AMZN 8.DLN 9.COWZ 10.SPAB
2023-09-30	675	US$24.1亿	0	1VCIT 2AAPL 3QGRO 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.QGRO 4.MSFT 5.NVDA 6.DLN 7.SPYM 8.AMZN 9.SPAB 10.COWZ
2023-06-30	703	US$23.9亿	0	1AAPL 2VCIT 3QGRO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VCIT 3.QGRO 4.MSFT 5.NVDA 6.DLN 7.SPYM 8.AMZN 9.SPAB 10.USMF
2023-03-31	700	US$21.4亿	0	1VCIT 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.AAPL 3.MSFT 4.FEX 5.NVDA 6.SPAB 7.AMZN 8.DLN 9.USMF 10.ACWI
2022-12-31	700	US$19.6亿	0	1VCIT 2AAPL 3FEX 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.FEX 4.SPAB 5.MSFT 6.USMF 7.DLN 8.SPYM 9.AMZN 10.ACWI
2022-09-30	672	US$17.9亿	0	1AAPL 2VCIT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VCIT 3.AMZN 4.MSFT 5.FEX 6.SPAB 7.USMF 8.SPYM 9.DLN 10.ACWI
2022-06-30	675	US$18.2亿	0	1AAPL 2VCIT 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VCIT 3.MSFT 4.SPYM 5.FEX 6.USMF 7.AMZN 8.NVDA 9.ACWI 10.VTV
2022-03-31	586	US$17.1亿	0	1AAPL 2SPYM 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VCSH 4.QQQ 5.MSFT 6.VCIT 7.FCTR 8.ACWI 9.USMF 10.VTV
2021-12-31	594	US$16.2亿	0	1AAPL 2VCSH 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.SPYM 4.QQQ 5.VCIT 6.ACWI 7.MSFT 8.FCTR 9.VUG 10.AGG
2021-09-30	574	US$14.5亿	0	1VCSH 2AAPL 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.AAPL 3.SPYM 4.VCIT 5.ACWI 6.QQQ 7.FCTR 8.MSFT 9.VUG 10.AGG
2021-06-30	540	US$13.5亿	100	1VCSH 2FTCS 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.FTCS 3.AAPL 4.VCIT 5.SPYM 6.ACWI 7.QQQ 8.MSFT 9.VUG 10.AGG
2021-03-31	499	US$10.4亿	24	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.FTCS 5.QQQ 6.SPYM 7.MSFT 8.MUB 9.VSDA 10.AMZN
2020-12-31	474	US$9.7亿	24	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.FTCS 5.QQQ 6.SPYM 7.AMZN 8.MUB 9.MSFT 10.VSDA
2020-09-30	434	US$8.1亿	45	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.QQQ 5.FTCS 6.SPYM 7.AMZN 8.MUB 9.MSFT 10.VSDA
2020-06-30	411	US$6.1亿	66	1VCIT 2AAPL 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.AAPL 3.SPYM 4.QQQ 5.AMZN 6.VSDA 7.MSFT 8.GSLC 9.FTCS 10.ACWI
2020-03-31	310	US$3.8亿	45	1GSLC 2AAPL 3VSDA 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VSDA 4.MSFT 5.SPYM 6.SMDV 7.REGL 8.AMZN 9.USMV 10.VONG
2019-12-31	359	US$4.5亿	22	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.MSFT 5.REGL 6.SMDV 7.USMV 8.FTCS 9.XPO 10.FVD
2019-09-30	339	US$4.1亿	17	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.MSFT 5.REGL 6.SMDV 7.AMZN 8.USMV 9.FTCS 10.CFO
2019-06-30	328	US$4.0亿	43	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.REGL 7.SMDV 8.CFO 9.FTCS 10.USMV
2019-03-31	294	US$3.1亿	88	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.RDVY 5.AGG 6.CFO 7.FTCS 8.REGL 9.AMZN 10.SMDV
2018-12-31	233	US$2.7亿	—	1ITOT 2EEMV 3GS 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.EEMV 3.GS 4.CDC 5.FDL 6.IWP 7.OEF 8.AAPL 9.REGL 10.SCHB

本季持股变动

Great Valley Advisor Group, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新建仓: Templeton Emerging Markets (EMF); 新建仓: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN).

Great Valley Advisor Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+512.99%	加仓
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+280.85%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+57.80%	加仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+281.01%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+34.29%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+43.31%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+58.56%	加仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+2.89%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+61.35%	加仓
10	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+2139.85%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+146.72%	加仓
12	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+18.63%	加仓
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+27.53%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+35.50%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.69%	加仓
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+25.60%	加仓
17	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+115.57%	加仓
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.48%	加仓
19	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	+0.1%	+4.78%	加仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.23%	加仓
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+10.15%	加仓
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+6.08%	加仓
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+8.18%	加仓
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.13%	加仓
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+4.38%	加仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-39.80%	减仓
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-18.04%	减仓
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-16.82%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-57.38%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.87%	加仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-21.34%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.53%	减仓
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-13.93%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-68.94%	减仓
35	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-59.81%	减仓
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	-2.78%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.88%	加仓
38	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.3%	-94.94%	减仓
39	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.3%	-9.47%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-0.28%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.48%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.70%	加仓
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	-14.31%	减仓
44	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
45	EMF	Templeton Emerging Markets	—	NEW	新建仓
46	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
47	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建仓
48	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建仓
49	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建仓
50	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Great Valley Advisor Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Great Valley Advisor Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$55.0亿，分布在 999 个已申报仓位之中。

Great Valley Advisor Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Great Valley Advisor Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9亿 (3.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.3亿 (2.3%) 3. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$1.2亿 (2.2%) 4. American Century US Quality (QGRO) — US$1.2亿 (2.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (2.0%)

Great Valley Advisor Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Great Valley Advisor Group, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新建仓: Templeton Emerging Markets (EMF); 新建仓: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN)

Great Valley Advisor Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Great Valley Advisor Group, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 9.6% • Financials: 9.4% • Health Care: 8.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Great Valley Advisor Group, INC. 机构投资组合（13F）

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$55.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 999

GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 999 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$55.0亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.05
持仓稳定性: 15.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.55
多样化: 100
仓位均衡度: 74.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BOND
-14.3%　-US$1563.2万
减仓 NVDA
+2.7%　-US$798.7万
减仓 MSFT
+6.5%　-US$1379.1万
加仓 AIRR
+513.0%　US$1697.6万
加仓 JEPI
+280.8%　US$1482.3万
加仓 SPY
+57.8%　US$1580.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 999 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.52%	-0.35%	+2.70%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	-0.26%	-0.28%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	2.19%	+0.01%	+4.38%
4	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	2.10%	—	+6.20%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.20%	+2.88%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.60%	-0.40%	-14.31%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.39%	—	+6.02%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.38%	+0.06%	+1.48%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.35%	-0.25%	-9.47%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.29%	+0.02%	+2.13%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+7.04%
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.17%	+0.05%	+10.15%
13	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.12%	—	+0.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.33%	+6.48%
15	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.08%	+0.08%	+2.89%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.05%	+0.03%	+6.08%
17	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.43%
18	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	1.02%	+0.06%	+4.78%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.97%	—	+10.04%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	+0.15%	+34.29%
21	VSMV	Victoryshares US Min Vol ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.49%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.91%	-0.15%	-13.93%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.13%	+0.87%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.26%	+57.80%
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.85%	-0.16%	-2.78%
26	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-其他	0.82%	—	-5.03%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	+0.03%	+8.18%
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.79%	—	+2.23%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.86%
30	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.73%	—	+7.34%
31	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.73%	+0.07%	+18.63%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+19.45%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	+6.24%
34	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.67%	—	+3.13%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	—	-0.70%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+9.28%
37	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.59%	—	+11.53%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	+2.54%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.52%
41	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.58%	—	+0.93%
42	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.57%	—	+8.03%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.88%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	—	-0.53%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.47%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.56%	+0.06%	+4.23%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+3.62%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	—	+0.03%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.15%	-4.53%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.16%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.03
峰度: -0.4
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	999	US$55.0亿	16	1NVDA 2SPYM 3DLN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPYM 3.DLN 4.QGRO 5.AAPL 6.BOND 7.IDMO 8.GLDM 9.CGMS 10.AVEM
2025-12-31	944	US$52.0亿	17	1NVDA 2SPYM 3QGRO 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPYM 3.QGRO 4.DLN 5.AAPL 6.BOND 7.CGMS 8.MSFT 9.IDMO 10.AMZN
2025-09-30	923	US$49.9亿	48	1NVDA 2SPYM 3QGRO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPYM 3.QGRO 4.AAPL 5.DLN 6.BOND 7.MSFT 8.CGMS 9.GLDM 10.AMZN
2025-06-30	892	US$45.1亿	0	1NVDA 2SPYM 3DLN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPYM 3.DLN 4.QGRO 5.AAPL 6.BOND 7.MSFT 8.AMZN 9.VFMO 10.CGMS
2025-03-31	1385	US$46.5亿	100	1VCIT 2NVDA 3DCOR 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.NVDA 3.DCOR 4.AAPL 5.SPYM 6.DLN 7.QGRO 8.SPTL 9.JPST 10.AMZN
2024-12-31	840	US$44.7亿	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.DCOR 5.QGRO 6.MSFT 7.DLN 8.SPMD 9.AMZN 10.SPTL
2024-09-30	831	US$40.7亿	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.QGRO 5.MSFT 6.SPTL 7.DLN 8.SPMD 9.AMZN 10.SPSM
2024-06-30	776	US$35.7亿	0	1NVDA 2VCIT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VCIT 3.AAPL 4.MSFT 5.QGRO 6.AMZN 7.DLN 8.SPMD 9.SPTL 10.SPYM
2024-03-31	749	US$32.9亿	0	1VCIT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.QGRO 7.AMZN 8.DLN 9.SPSM 10.SPMD
2023-12-31	711	US$28.5亿	0	1VCIT 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYM 5.NVDA 6.QGRO 7.AMZN 8.DLN 9.COWZ 10.SPAB
2023-09-30	675	US$24.1亿	0	1VCIT 2AAPL 3QGRO 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.QGRO 4.MSFT 5.NVDA 6.DLN 7.SPYM 8.AMZN 9.SPAB 10.COWZ
2023-06-30	703	US$23.9亿	0	1AAPL 2VCIT 3QGRO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VCIT 3.QGRO 4.MSFT 5.NVDA 6.DLN 7.SPYM 8.AMZN 9.SPAB 10.USMF
2023-03-31	700	US$21.4亿	0	1VCIT 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.AAPL 3.MSFT 4.FEX 5.NVDA 6.SPAB 7.AMZN 8.DLN 9.USMF 10.ACWI
2022-12-31	700	US$19.6亿	0	1VCIT 2AAPL 3FEX 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.FEX 4.SPAB 5.MSFT 6.USMF 7.DLN 8.SPYM 9.AMZN 10.ACWI
2022-09-30	672	US$17.9亿	0	1AAPL 2VCIT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VCIT 3.AMZN 4.MSFT 5.FEX 6.SPAB 7.USMF 8.SPYM 9.DLN 10.ACWI
2022-06-30	675	US$18.2亿	0	1AAPL 2VCIT 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VCIT 3.MSFT 4.SPYM 5.FEX 6.USMF 7.AMZN 8.NVDA 9.ACWI 10.VTV
2022-03-31	586	US$17.1亿	0	1AAPL 2SPYM 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VCSH 4.QQQ 5.MSFT 6.VCIT 7.FCTR 8.ACWI 9.USMF 10.VTV
2021-12-31	594	US$16.2亿	0	1AAPL 2VCSH 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.SPYM 4.QQQ 5.VCIT 6.ACWI 7.MSFT 8.FCTR 9.VUG 10.AGG
2021-09-30	574	US$14.5亿	0	1VCSH 2AAPL 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.AAPL 3.SPYM 4.VCIT 5.ACWI 6.QQQ 7.FCTR 8.MSFT 9.VUG 10.AGG
2021-06-30	540	US$13.5亿	100	1VCSH 2FTCS 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.FTCS 3.AAPL 4.VCIT 5.SPYM 6.ACWI 7.QQQ 8.MSFT 9.VUG 10.AGG
2021-03-31	499	US$10.4亿	24	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.FTCS 5.QQQ 6.SPYM 7.MSFT 8.MUB 9.VSDA 10.AMZN
2020-12-31	474	US$9.7亿	24	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.FTCS 5.QQQ 6.SPYM 7.AMZN 8.MUB 9.MSFT 10.VSDA
2020-09-30	434	US$8.1亿	45	1VCIT 2ACWI 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.AAPL 4.QQQ 5.FTCS 6.SPYM 7.AMZN 8.MUB 9.MSFT 10.VSDA
2020-06-30	411	US$6.1亿	66	1VCIT 2AAPL 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.AAPL 3.SPYM 4.QQQ 5.AMZN 6.VSDA 7.MSFT 8.GSLC 9.FTCS 10.ACWI
2020-03-31	310	US$3.8亿	45	1GSLC 2AAPL 3VSDA 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VSDA 4.MSFT 5.SPYM 6.SMDV 7.REGL 8.AMZN 9.USMV 10.VONG
2019-12-31	359	US$4.5亿	22	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.MSFT 5.REGL 6.SMDV 7.USMV 8.FTCS 9.XPO 10.FVD
2019-09-30	339	US$4.1亿	17	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.MSFT 5.REGL 6.SMDV 7.AMZN 8.USMV 9.FTCS 10.CFO
2019-06-30	328	US$4.0亿	43	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.REGL 7.SMDV 8.CFO 9.FTCS 10.USMV
2019-03-31	294	US$3.1亿	88	1GSLC 2MTUM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.GSLC 2.MTUM 3.AAPL 4.RDVY 5.AGG 6.CFO 7.FTCS 8.REGL 9.AMZN 10.SMDV
2018-12-31	233	US$2.7亿	—	1ITOT 2EEMV 3GS 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.EEMV 3.GS 4.CDC 5.FDL 6.IWP 7.OEF 8.AAPL 9.REGL 10.SCHB

本季持股变动

Great Valley Advisor Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+512.99%	加仓
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+280.85%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+57.80%	加仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+281.01%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+34.29%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+43.31%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+58.56%	加仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+2.89%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+61.35%	加仓
10	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+2139.85%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+146.72%	加仓
12	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+18.63%	加仓
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+27.53%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+35.50%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.69%	加仓
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+25.60%	加仓
17	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+115.57%	加仓
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.48%	加仓
19	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	+0.1%	+4.78%	加仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.23%	加仓
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+10.15%	加仓
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+6.08%	加仓
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+8.18%	加仓
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.13%	加仓
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+4.38%	加仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-39.80%	减仓
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-18.04%	减仓
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-16.82%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-57.38%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.87%	加仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-21.34%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.53%	减仓
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-13.93%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-68.94%	减仓
35	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-59.81%	减仓
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	-2.78%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.88%	加仓
38	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.3%	-94.94%	减仓
39	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.3%	-9.47%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-0.28%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.48%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.70%	加仓
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	-14.31%	减仓
44	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
45	EMF	Templeton Emerging Markets	—	NEW	新建仓
46	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
47	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建仓
48	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建仓
49	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建仓
50	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看