Munro Partners — 13F 申报深度解析

CIK: 0001768744

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$29.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

Munro Partners在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.5亿，季度换手率为 85.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.95
持仓稳定性: 85.14
动能／逆势: 0
行业集中度: 55.26
多样化: 100
仓位均衡度: 88.27

Munro Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-96.0%　-US$1.8亿
加仓 NEE
+309.8%　US$1.1亿
减仓 CEG
-89.6%　-US$1.6亿
加仓 AVGO
+222.4%　US$8256.0万
减仓 META
-98.9%　-US$1.2亿
减仓 CRH
-83.4%　-US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.77%	-2.38%	-34.05%
2	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	7.69%	+2.08%	-21.31%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.64%	+0.09%	-13.65%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	4.86%	+4.07%	+309.76%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.28%	+3.14%	+222.39%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.25%	-0.42%	-24.09%
7	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	4.17%	+0.30%	-14.25%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.98%	+1.69%	+18.80%
9	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	3.64%	+2.12%	+35.18%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.58%	—	-9.60%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.49%	-0.09%	-14.64%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.18%	+2.10%	+164.99%
13	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	3.08%	-0.55%	-24.70%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.93%	+2.93%	NEW
15	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	2.83%	+0.98%	-29.38%
16	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	2.80%	+2.45%	+449.11%
17	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	2.28%	+2.28%	NEW
18	GE	General Electric	股票-工业	2.19%	-0.31%	-27.11%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.02%	+2.02%	NEW
20	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.75%	+1.75%	NEW
21	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.71%	+1.71%	NEW
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.67%	+0.83%	+17.92%
23	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.64%	+1.64%	NEW
24	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	1.43%	-0.13%	-46.45%
25	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.09%	—	+4.65%
26	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.97%	—	-11.65%
27	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工业	0.95%	+0.66%	+91.08%
28	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	0.87%	+0.55%	+99.83%
29	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.87%	+0.87%	NEW
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.79%	—	-31.15%
31	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	0.74%	—	-20.99%
32	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.65%	-2.92%	-83.39%
33	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.61%	+0.41%	+94.96%
34	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.58%	—	+33.85%
35	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.50%	—	+82.24%
37	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.47%	-3.93%	-89.56%
38	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	0.47%	—	+59.33%
39	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.45%	-1.94%	-82.99%
40	AIR	Aar CORP	股票-工业	0.44%	—	+10.09%
41	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	0.40%	-0.12%	-52.58%
42	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.33%	—	+2.77%
43	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.33%	+0.33%	NEW
44	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.32%	—	-41.20%
45	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.27%	+0.27%	NEW
46	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
47	VVX	V2x INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.24%	—	—
49	AGX	Argan INC	股票-工业	0.24%	—	—
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.23%	—	—

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.6%

近4个季度表现

+9.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +19.7%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -15.4%
年化表现: +27.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +1.79
信息比率: +0.67
跟踪误差: +11.9%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +52.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9%
偏度: +0.26
峰度: -0.19
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$29.5亿	85	1NVDA 2GEV 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GEV 3.AMZN 4.NEE 5.AVGO 6.GOOGL 7.TKO 8.ETN 9.TRGP 10.JNJ
2025-12-31	61	US$38.5亿	67	1NVDA 2GEV 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GEV 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.CEG 7.TKO 8.FWONK 9.MA 10.CRH
2025-09-30	64	US$36.9亿	42	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.FWONK 5.CEG 6.UBER 7.META 8.BSX 9.TKO 10.AVGO
2025-06-30	66	US$32.1亿	60	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.CEG 6.MA 7.ORCL 8.FWONK 9.BSX 10.LLY
2025-03-31	61	US$21.4亿	51	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.MA 5.META 6.CRH 7.GEV 8.CEG 9.NFLX 10.FWONK
2024-12-31	68	US$30.1亿	47	1NVDA 2CEG 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.CEG 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.CRH 7.GEV 8.NOW 9.AVGO 10.NFLX
2024-09-30	62	US$27.5亿	42	1NVDA 2CEG 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.CEG 3.AMZN 4.MSFT 5.GEV 6.TSM 7.NOW 8.CRH 9.MA 10.META
2024-06-30	57	US$27.0亿	40	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.CEG 5.TSM 6.NOW 7.AMAT 8.META 9.GEV 10.V
2024-03-31	57	US$27.9亿	44	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.CEG 5.META 6.TSM 7.NOW 8.V 9.SNPS 10.MA
2023-12-31	53	US$22.3亿	53	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.NOW 7.CEG 8.ADBE 9.MA 10.META
2023-09-30	38	US$19.8亿	47	1GOOGL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.NVDA 4.V 5.MSFT 6.MA 7.FWONK 8.NOW 9.LLY 10.CEG
2023-06-30	33	US$21.7亿	64	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NOW 6.V 7.FWONKUSD 8.MA 9.LLY 10.COST
2023-03-31	36	US$20.5亿	62	1MSFT 2V 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.UNH 4.COST 5.NEE 6.TSM 7.FWONKUSD 8.MA 9.GOOGL 10.NVDA
2022-12-31	35	US$17.5亿	53	1CEG 2UNH 3NEE 主要持股2022-12-31 1.CEG 2.UNH 3.NEE 4.COST 5.V 6.LNG 7.LULU 8.MSFT 9.LLY 10.RTX
2022-09-30	33	US$16.9亿	37	1MSFT 2UNH 3CEG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.CEG 4.NEE 5.GOOGL 6.V 7.DHR 8.AMZN 9.COST 10.AMD
2022-06-30	29	US$17.0亿	74	1MSFT 2V 3DHR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.V 3.DHR 4.UNH 5.NEE 6.GOOGL 7.MA 8.RTX 9.COST 10.NTR
2022-03-31	28	US$27.9亿	63	1MSFT 2DHR 3V 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.DHR 3.V 4.GOOGL 5.NTR 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.TMO 10.AMD
2021-12-31	27	US$35.8亿	35	1AMZN 2DHR 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.DHR 3.MSFT 4.GOOGL 5.NOW 6.NTR 7.TMO 8.NVDA 9.MA 10.NEE
2021-09-30	27	US$29.2亿	36	1DHR 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NOW 6.NTR 7.PYPL 8.TMO 9.MA 10.TSM
2021-06-30	23	US$29.0亿	51	1AMZN 2MSFT 3NOW 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.NOW 4.NVDA 5.GOOGL 6.DHR 7.PYPL 8.ADBE 9.MA 10.NTR
2021-03-31	25	US$23.2亿	66	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.PYPL 5.NOW 6.TSM 7.DHR 8.NVDA 9.MA 10.NFLX
2020-12-31	28	US$23.1亿	63	1QQQ 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.MSFT 4.TSM 5.NOW 6.DHR 7.PYPL 8.NEE 9.AVGO 10.MA
2020-09-30	24	US$15.3亿	63	1HYG 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.AMZN 3.MSFT 4.DHR 5.TMO 6.TSM 7.CHTR 8.META 9.AVGO 10.NOW
2020-06-30	24	US$8.9亿	71	1AMZN 2MSFT 3DHR 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.DHR 4.GOOGL 5.TMO 6.TSM 7.META 8.MA 9.NOW 10.PYPL
2020-03-31	24	US$4.9亿	57	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.TSM 6.PYPL 7.TMO 8.ABT 9.DHR 10.CME
2019-12-31	27	US$7.1亿	52	1BABA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.TMO 7.ABT 8.TSM 9.PYPL 10.META
2019-09-30	29	US$6.1亿	56	1TLT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.V 6.TSM 7.TMO 8.PYPL 9.SYK 10.FIS
2019-06-30	27	US$5.8亿	44	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.QQQ 5.DHR 6.ADBE 7.BABA 8.META 9.CRM 10.V
2019-03-31	33	US$6.7亿	100	1QQQ 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.CSCO 6.DHR 7.ADBE 8.BABA 9.V 10.PYPL
2018-12-31	19	US$1.1亿	68	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.CSCO 6.UNH 7.BA 8.DHR 9.ADBE 10.IFF
2018-09-30	31	US$1.7亿	—	1QQQ 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.MSFT 4.ATVIEUR 5.GOOGL 6.NOW 7.LMT 8.BA 9.MA 10.RTN1USD

本季持股变动

Munro Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mirion Technologies INC (MIR); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Sterling Infrastructure INC (STRL).

Munro Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEE	Nextera Energy INC	+4.1%	+309.76%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+3.1%	+222.39%	加仓
3	HWM	Howmet Aerospace INC	+2.5%	+449.11%	加仓
4	TRGP	Targa Resources CORP	+2.1%	+35.18%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+2.1%	+164.99%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+2.1%	-21.31%	减仓
7	ETN	Eaton Corporation plc	+1.7%	+18.80%	加仓
8	CIEN	Ciena CORP	+1%	-29.38%	减仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	+17.92%	加仓
10	DRS	Leonardo Drs INC	+0.7%	+91.08%	加仓
11	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.6%	+99.83%	加仓
12	CCJ	Cameco CORP	+0.4%	+94.96%	加仓
13	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.3%	-14.25%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-13.65%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-14.64%	减仓
16	CLH	Clean Harbors INC	-0.1%	-52.58%	减仓
17	LGN	Legence Corp-cl A	-0.1%	-46.45%	减仓
18	GE	General Electric	-0.3%	-27.11%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-24.09%	减仓
20	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.6%	-24.70%	减仓
21	CLS	Celestica INC	-1.1%	-88.59%	减仓
22	HEI	Heico CORP	-1.9%	-82.99%	减仓
23	SN	SharkNinja, Inc.	-2.2%	-97.41%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-2.4%	-34.05%	减仓
25	CRH	CRH plc	-2.9%	-83.39%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.1%	-98.90%	减仓
27	CEG	Constellation Energy	-3.9%	-89.56%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-4.6%	-96.01%	减仓
29	MIR	Mirion Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
32	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
33	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
36	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
37	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
38	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
39	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
43	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建仓
44	NI	Nisource INC	—	NEW	新建仓
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
47	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
48	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	VVX	V2x INC	—	NEW	新建仓
50	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Munro Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Munro Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.5亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

Munro Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Munro Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.9亿 (9.8%) 2. GE Vernova INC (GEV) — US$2.3亿 (7.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.7亿 (5.6%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — US$1.4亿 (4.9%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$1.3亿 (4.3%)

Munro Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Munro Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mirion Technologies INC (MIR); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Sterling Infrastructure INC (STRL)

Munro Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Munro Partners 的主要板块分布如下： • Industrials: 32.3% • Information Technology: 20.8% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 9.1% • Consumer Discretionary: 6.8% • Utilities: 6.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度5.7

持仓稳定性10.4

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Munro Partners — 13F 申报深度解析

CIK: 0001768744

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$29.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

Munro Partners在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.5亿，季度换手率为 85.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.95
持仓稳定性: 85.14
动能／逆势: 0
行业集中度: 55.26
多样化: 100
仓位均衡度: 88.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-96.0%　-US$1.8亿
加仓 NEE
+309.8%　US$1.1亿
减仓 CEG
-89.6%　-US$1.6亿
加仓 AVGO
+222.4%　US$8256.0万
减仓 META
-98.9%　-US$1.2亿
减仓 CRH
-83.4%　-US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.77%	-2.38%	-34.05%
2	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	7.69%	+2.08%	-21.31%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.64%	+0.09%	-13.65%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	4.86%	+4.07%	+309.76%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.28%	+3.14%	+222.39%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.25%	-0.42%	-24.09%
7	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	4.17%	+0.30%	-14.25%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.98%	+1.69%	+18.80%
9	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	3.64%	+2.12%	+35.18%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.58%	—	-9.60%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.49%	-0.09%	-14.64%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.18%	+2.10%	+164.99%
13	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	3.08%	-0.55%	-24.70%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.93%	+2.93%	NEW
15	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	2.83%	+0.98%	-29.38%
16	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	2.80%	+2.45%	+449.11%
17	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	2.28%	+2.28%	NEW
18	GE	General Electric	股票-工业	2.19%	-0.31%	-27.11%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.02%	+2.02%	NEW
20	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.75%	+1.75%	NEW
21	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.71%	+1.71%	NEW
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.67%	+0.83%	+17.92%
23	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.64%	+1.64%	NEW
24	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	1.43%	-0.13%	-46.45%
25	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.09%	—	+4.65%
26	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.97%	—	-11.65%
27	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工业	0.95%	+0.66%	+91.08%
28	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	0.87%	+0.55%	+99.83%
29	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.87%	+0.87%	NEW
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.79%	—	-31.15%
31	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	0.74%	—	-20.99%
32	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.65%	-2.92%	-83.39%
33	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.61%	+0.41%	+94.96%
34	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.58%	—	+33.85%
35	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.50%	—	+82.24%
37	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.47%	-3.93%	-89.56%
38	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	0.47%	—	+59.33%
39	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.45%	-1.94%	-82.99%
40	AIR	Aar CORP	股票-工业	0.44%	—	+10.09%
41	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	0.40%	-0.12%	-52.58%
42	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.33%	—	+2.77%
43	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.33%	+0.33%	NEW
44	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.32%	—	-41.20%
45	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.27%	+0.27%	NEW
46	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
47	VVX	V2x INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.24%	—	—
49	AGX	Argan INC	股票-工业	0.24%	—	—
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.23%	—	—

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.6%

近4个季度表现

+9.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +19.7%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -15.4%
年化表现: +27.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +1.79
信息比率: +0.67
跟踪误差: +11.9%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +52.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9%
偏度: +0.26
峰度: -0.19
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$29.5亿	85	1NVDA 2GEV 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GEV 3.AMZN 4.NEE 5.AVGO 6.GOOGL 7.TKO 8.ETN 9.TRGP 10.JNJ
2025-12-31	61	US$38.5亿	67	1NVDA 2GEV 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GEV 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.CEG 7.TKO 8.FWONK 9.MA 10.CRH
2025-09-30	64	US$36.9亿	42	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.FWONK 5.CEG 6.UBER 7.META 8.BSX 9.TKO 10.AVGO
2025-06-30	66	US$32.1亿	60	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.CEG 6.MA 7.ORCL 8.FWONK 9.BSX 10.LLY
2025-03-31	61	US$21.4亿	51	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.MA 5.META 6.CRH 7.GEV 8.CEG 9.NFLX 10.FWONK
2024-12-31	68	US$30.1亿	47	1NVDA 2CEG 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.CEG 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.CRH 7.GEV 8.NOW 9.AVGO 10.NFLX
2024-09-30	62	US$27.5亿	42	1NVDA 2CEG 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.CEG 3.AMZN 4.MSFT 5.GEV 6.TSM 7.NOW 8.CRH 9.MA 10.META
2024-06-30	57	US$27.0亿	40	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.CEG 5.TSM 6.NOW 7.AMAT 8.META 9.GEV 10.V
2024-03-31	57	US$27.9亿	44	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.CEG 5.META 6.TSM 7.NOW 8.V 9.SNPS 10.MA
2023-12-31	53	US$22.3亿	53	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.NOW 7.CEG 8.ADBE 9.MA 10.META
2023-09-30	38	US$19.8亿	47	1GOOGL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.NVDA 4.V 5.MSFT 6.MA 7.FWONK 8.NOW 9.LLY 10.CEG
2023-06-30	33	US$21.7亿	64	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NOW 6.V 7.FWONKUSD 8.MA 9.LLY 10.COST
2023-03-31	36	US$20.5亿	62	1MSFT 2V 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.UNH 4.COST 5.NEE 6.TSM 7.FWONKUSD 8.MA 9.GOOGL 10.NVDA
2022-12-31	35	US$17.5亿	53	1CEG 2UNH 3NEE 主要持股2022-12-31 1.CEG 2.UNH 3.NEE 4.COST 5.V 6.LNG 7.LULU 8.MSFT 9.LLY 10.RTX
2022-09-30	33	US$16.9亿	37	1MSFT 2UNH 3CEG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.CEG 4.NEE 5.GOOGL 6.V 7.DHR 8.AMZN 9.COST 10.AMD
2022-06-30	29	US$17.0亿	74	1MSFT 2V 3DHR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.V 3.DHR 4.UNH 5.NEE 6.GOOGL 7.MA 8.RTX 9.COST 10.NTR
2022-03-31	28	US$27.9亿	63	1MSFT 2DHR 3V 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.DHR 3.V 4.GOOGL 5.NTR 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.TMO 10.AMD
2021-12-31	27	US$35.8亿	35	1AMZN 2DHR 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.DHR 3.MSFT 4.GOOGL 5.NOW 6.NTR 7.TMO 8.NVDA 9.MA 10.NEE
2021-09-30	27	US$29.2亿	36	1DHR 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NOW 6.NTR 7.PYPL 8.TMO 9.MA 10.TSM
2021-06-30	23	US$29.0亿	51	1AMZN 2MSFT 3NOW 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.NOW 4.NVDA 5.GOOGL 6.DHR 7.PYPL 8.ADBE 9.MA 10.NTR
2021-03-31	25	US$23.2亿	66	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.PYPL 5.NOW 6.TSM 7.DHR 8.NVDA 9.MA 10.NFLX
2020-12-31	28	US$23.1亿	63	1QQQ 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.MSFT 4.TSM 5.NOW 6.DHR 7.PYPL 8.NEE 9.AVGO 10.MA
2020-09-30	24	US$15.3亿	63	1HYG 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.AMZN 3.MSFT 4.DHR 5.TMO 6.TSM 7.CHTR 8.META 9.AVGO 10.NOW
2020-06-30	24	US$8.9亿	71	1AMZN 2MSFT 3DHR 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.DHR 4.GOOGL 5.TMO 6.TSM 7.META 8.MA 9.NOW 10.PYPL
2020-03-31	24	US$4.9亿	57	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.TSM 6.PYPL 7.TMO 8.ABT 9.DHR 10.CME
2019-12-31	27	US$7.1亿	52	1BABA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.TMO 7.ABT 8.TSM 9.PYPL 10.META
2019-09-30	29	US$6.1亿	56	1TLT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.V 6.TSM 7.TMO 8.PYPL 9.SYK 10.FIS
2019-06-30	27	US$5.8亿	44	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.QQQ 5.DHR 6.ADBE 7.BABA 8.META 9.CRM 10.V
2019-03-31	33	US$6.7亿	100	1QQQ 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.CSCO 6.DHR 7.ADBE 8.BABA 9.V 10.PYPL
2018-12-31	19	US$1.1亿	68	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.CSCO 6.UNH 7.BA 8.DHR 9.ADBE 10.IFF
2018-09-30	31	US$1.7亿	—	1QQQ 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.MSFT 4.ATVIEUR 5.GOOGL 6.NOW 7.LMT 8.BA 9.MA 10.RTN1USD

本季持股变动

Munro Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEE	Nextera Energy INC	+4.1%	+309.76%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+3.1%	+222.39%	加仓
3	HWM	Howmet Aerospace INC	+2.5%	+449.11%	加仓
4	TRGP	Targa Resources CORP	+2.1%	+35.18%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+2.1%	+164.99%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+2.1%	-21.31%	减仓
7	ETN	Eaton Corporation plc	+1.7%	+18.80%	加仓
8	CIEN	Ciena CORP	+1%	-29.38%	减仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	+17.92%	加仓
10	DRS	Leonardo Drs INC	+0.7%	+91.08%	加仓
11	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.6%	+99.83%	加仓
12	CCJ	Cameco CORP	+0.4%	+94.96%	加仓
13	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.3%	-14.25%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-13.65%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-14.64%	减仓
16	CLH	Clean Harbors INC	-0.1%	-52.58%	减仓
17	LGN	Legence Corp-cl A	-0.1%	-46.45%	减仓
18	GE	General Electric	-0.3%	-27.11%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-24.09%	减仓
20	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.6%	-24.70%	减仓
21	CLS	Celestica INC	-1.1%	-88.59%	减仓
22	HEI	Heico CORP	-1.9%	-82.99%	减仓
23	SN	SharkNinja, Inc.	-2.2%	-97.41%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-2.4%	-34.05%	减仓
25	CRH	CRH plc	-2.9%	-83.39%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.1%	-98.90%	减仓
27	CEG	Constellation Energy	-3.9%	-89.56%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-4.6%	-96.01%	减仓
29	MIR	Mirion Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
32	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
33	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
36	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
37	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
38	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
39	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
43	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建仓
44	NI	Nisource INC	—	NEW	新建仓
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
47	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
48	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	VVX	V2x INC	—	NEW	新建仓
50	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

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2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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