Princeton Global Asset Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001767349

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 829

Princeton Global Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 829 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.28
持仓稳定性: 20.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.69
多样化: 100
仓位均衡度: 62.45

Princeton Global Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 829 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INTU
-99.9%　-US$880.9万
加仓 NVDA
+313.0%　US$777.5万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$779.6万
加仓 PWR
+0.4%　US$460.1万
减仓 AVGO
+0.6%　-US$401.6万
加仓 TSM
+0.6%　US$349.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 829 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.88%	-0.61%	+0.62%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.37%	+0.61%	+0.61%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-1.23%	+0.88%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.21%	+0.76%	+0.38%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	-0.28%	-0.18%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.99%	-0.23%	+0.22%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.12%	+0.94%
8	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.21%	-0.59%	+5.15%
9	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.07%	+0.41%	+1.45%
10	CRH	CRH plc	股票-原材料	2.00%	-0.35%	+0.25%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.84%	-0.11%	-1.48%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.72%	-0.47%	-22.77%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.72%	-0.25%	+0.32%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+1.27%	+312.97%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	-0.13%	+0.28%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.66%	+0.23%	-2.61%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.64%	—	-7.31%
18	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	1.35%	—	+0.62%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.10%	+1.94%
20	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.13%	+0.40%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.23%	+0.28%	+2.52%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.22%	+0.12%	-1.98%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.16%	+0.18%	+1.11%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.04%	-0.14%	-0.47%
25	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.04%	—	-0.34%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.98%	—	+2.66%
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.97%	—	+0.79%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.95%	—	-1.83%
29	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.91%	—	-0.42%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	-0.10%	+2.97%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	+0.38%	+105.92%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.86%	+0.29%	-0.92%
33	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.85%	—	+1.21%
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.77%	—	+3.99%
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.77%	+0.19%	+26.80%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	+0.11%	+0.80%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.75%	+0.29%	+3.69%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	-0.18%
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.71%	+0.20%	+28.65%
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.70%	-0.16%	+0.31%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	+0.16%	+25.47%
42	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.68%	—	+0.60%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.68%	—	+4.48%
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.65%	—	+2.75%
45	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.65%	—	+0.39%
46	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.63%	+0.20%	+4.56%
47	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.61%	+0.15%	+21.74%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.60%	—	+0.41%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.71%
50	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.47
信息比率: +0.03
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.39
峰度: +0.35
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	829	US$6.1亿	20	1AVGO 2TSM 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.TSM 3.MSFT 4.PWR 5.JPM 6.GOOGL 7.AAPL 8.BX 9.ETR 10.CRH
2025-12-31	828	US$6.2亿	15	1AVGO 2MSFT 3TSM 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.TSM 4.JPM 5.GOOGL 6.BX 7.PWR 8.AAPL 9.CRH 10.DGRO
2025-09-30	762	US$6.0亿	32	1AVGO 2MSFT 3TSM 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.TSM 4.JPM 5.BX 6.GOOGL 7.PWR 8.CRH 9.AAPL 10.BRK-B
2025-06-30	755	US$5.5亿	0	1MSFT 2AVGO 3TSM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.TSM 4.JPM 5.BX 6.PWR 7.V 8.GOOGL 9.DGRO 10.CRH
2025-03-31	599	US$5.0亿	100	1MSFT 2AVGO 3TSM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TSM 4.JPM 5.BX 6.BRK-B 7.AAPL 8.DGRO 9.CRH 10.GOOGL
2024-12-31	658	US$5.3亿	0	1AVGO 2MSFT 3TSM 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.TSM 4.BX 5.JPM 6.AAPL 7.DGRO 8.GOOGL 9.UNH 10.CRH
2024-09-30	669	US$5.1亿	0	1MSFT 2AVGO 3TSM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.TSM 4.BX 5.AAPL 6.UNH 7.JPM 8.JNJ 9.DGRO 10.CRH
2024-06-30	682	US$4.5亿	0	1MSFT 2AVGO 3TSM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.TSM 4.JPM 5.BX 6.AAPL 7.UNH 8.GOOGL 9.JNJ 10.DGRO
2024-03-31	601	US$4.2亿	0	1MSFT 2AVGO 3TSM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TSM 4.BX 5.JNJ 6.JPM 7.UNH 8.DGRO 9.CRH 10.BRK-B
2023-12-31	650	US$4.0亿	0	1MSFT 2AVGO 3BX 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.BX 4.JNJ 5.UNH 6.AAPL 7.JPM 8.TSM 9.DGRO 10.BRK-B
2023-09-30	593	US$3.5亿	0	1MSFT 2AVGO 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.JNJ 4.UNH 5.BX 6.JPM 7.TSM 8.BRK-B 9.DGRO 10.GOOGL
2023-06-30	587	US$3.4亿	0	1MSFT 2AVGO 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.JNJ 4.UNH 5.TSM 6.BX 7.JPM 8.DGRO 9.BRK-B 10.WSO
2023-03-31	593	US$3.5亿	0	1MSFT 2JNJ 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.AVGO 4.UNH 5.BX 6.TSM 7.JPM 8.ABBV 9.BRK-B 10.AAPL
2022-12-31	577	US$3.1亿	0	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.AVGO 5.JPM 6.ABBV 7.BRK-B 8.BX 9.TSM 10.DGRO
2022-09-30	567	US$2.9亿	0	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.AVGO 5.BX 6.JPM 7.ABBV 8.BRK-B 9.TSM 10.AAPL
2022-06-30	578	US$3.1亿	0	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.AVGO 5.BX 6.ABBV 7.TSM 8.JPM 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-03-31	600	US$3.6亿	0	1MSFT 2JNJ 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.AVGO 4.BX 5.UNH 6.AAPL 7.TSM 8.JPM 9.GOOGL 10.BRK-B
2021-12-31	537	US$3.6亿	0	1MSFT 2AVGO 3BX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.BX 4.TSM 5.UNH 6.JPM 7.ABT 8.GOOGL 9.BRK-B 10.AAPL
2021-09-30	526	US$3.3亿	0	1MSFT 2BX 3TSM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BX 3.TSM 4.JPM 5.AVGO 6.GOOGL 7.UNH 8.ABT 9.BRK-B 10.TMO
2021-06-30	554	US$3.3亿	97	1MSFT 2TSM 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TSM 3.JPM 4.BX 5.AVGO 6.UNH 7.TLRYEUR 8.BRK-B 9.GOOGL 10.ABT
2021-03-31	511	US$3.1亿	15	1MSFT 2TSM 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TSM 3.JPM 4.AVGO 5.UNH 6.TLRYEUR 7.BX 8.AAPL 9.BRK-B 10.DIS
2020-12-31	499	US$2.9亿	20	1MSFT 2TSM 3AVGO 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TSM 3.AVGO 4.AAPL 5.JPM 6.UNH 7.DIS 8.BRK-B 9.GLD 10.BX
2020-09-30	465	US$2.5亿	36	1MSFT 2TSM 3AVGO 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.TSM 3.AVGO 4.UNH 5.AAPL 6.GLD 7.BRK-B 8.JPM 9.VRTX 10.V
2020-06-30	537	US$3.2亿	41	1MSFT 2TSM 3UNH 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TSM 3.UNH 4.AVGO 5.JPM 6.IWF 7.V 8.BX 9.BRK-B 10.AAPL
2020-03-31	505	US$2.3亿	44	1MSFT 2TSM 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TSM 3.BRK-B 4.UNH 5.JPM 6.V 7.AVGO 8.BX 9.GOOGL 10.DIS
2019-12-31	512	US$2.5亿	41	1HD 2MSFT 3TSM 主要持股2019-12-31 1.HD 2.MSFT 3.TSM 4.JPM 5.BX 6.BRK-B 7.UNH 8.DIS 9.AVGO 10.V
2019-09-30	349	US$1.8亿	18	1MSFT 2BRK-B 3TSM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.TSM 4.BX 5.JPM 6.DIS 7.V 8.AVGO 9.PHG 10.UNH
2019-06-30	371	US$1.7亿	30	1MSFT 2BRK-B 3BX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BX 4.JPM 5.V 6.AVGO 7.TSM 8.UNH 9.FDN 10.PHG
2019-03-31	359	US$1.5亿	29	1MSFT 2BRK-B 3AVGO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AVGO 4.TSM 5.JPM 6.V 7.BXUSD 8.PHG 9.JNJ 10.FDN
2018-12-31	206	US$1.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3TSM 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.TSM 4.VRTX 5.AVGO 6.JPM 7.V 8.JNJ 9.BXUSD 10.PHG

本季持股变动

Princeton Global Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: Nasdaq INC (NDAQ); 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -99.92%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +312.97%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.88%.

Princeton Global Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+312.97%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	+0.38%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+0.61%	加仓
4	ETR	Entergy CORP	+0.4%	+1.45%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+105.92%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+3.69%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-0.92%	减仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+2.52%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.61%	减仓
10	XEL	Xcel Energy INC	+0.2%	+28.65%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+4.56%	加仓
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.2%	+91.45%	加仓
13	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+26.80%	加仓
14	LIN	Linde plc	+0.2%	+1.11%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+56.83%	加仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+25.47%	加仓
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+21.74%	加仓
18	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+0.40%	加仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.98%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+27.12%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.80%	加仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.17%	加仓
23	J	Jacobs Solutions INC	+0.1%	+2030.87%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.94%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.97%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.48%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-50.83%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.94%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.28%	加仓
30	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+1.53%	加仓
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-77.41%	减仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-35.36%	减仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.47%	减仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-94.74%	减仓
35	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+0.31%	加仓
36	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-55.16%	减仓
37	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-2.98%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.22%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+0.32%	加仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.18%	减仓
41	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-96.72%	减仓
42	CRH	CRH plc	-0.4%	+0.25%	加仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-22.77%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.5%	-94.94%	减仓
45	BX	Blackstone INC	-0.6%	+5.15%	加仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	+0.62%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.88%	加仓
48	INTU	Intuit INC	-1.4%	-99.92%	减仓
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
50	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Princeton Global Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Princeton Global Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 829 个已申报仓位之中。

Princeton Global Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Princeton Global Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$3606.5万 (5.9%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3290.3万 (5.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2642.0万 (4.3%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$1964.5万 (3.2%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1895.1万 (3.1%)

Princeton Global Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Princeton Global Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: Nasdaq INC (NDAQ); 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -99.92%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +312.97%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.88%

Princeton Global Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Princeton Global Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.0% • Financials: 16.8% • Communication Services: 12.9% • Health Care: 8.8% • Consumer Staples: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Princeton Global Asset Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001767349

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 829

Princeton Global Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 829 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.28
持仓稳定性: 20.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.69
多样化: 100
仓位均衡度: 62.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INTU
-99.9%　-US$880.9万
加仓 NVDA
+313.0%　US$777.5万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$779.6万
加仓 PWR
+0.4%　US$460.1万
减仓 AVGO
+0.6%　-US$401.6万
加仓 TSM
+0.6%　US$349.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 829 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.88%	-0.61%	+0.62%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.37%	+0.61%	+0.61%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-1.23%	+0.88%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.21%	+0.76%	+0.38%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	-0.28%	-0.18%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.99%	-0.23%	+0.22%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.12%	+0.94%
8	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.21%	-0.59%	+5.15%
9	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.07%	+0.41%	+1.45%
10	CRH	CRH plc	股票-原材料	2.00%	-0.35%	+0.25%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.84%	-0.11%	-1.48%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.72%	-0.47%	-22.77%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.72%	-0.25%	+0.32%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+1.27%	+312.97%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	-0.13%	+0.28%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.66%	+0.23%	-2.61%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.64%	—	-7.31%
18	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	1.35%	—	+0.62%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.10%	+1.94%
20	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.13%	+0.40%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.23%	+0.28%	+2.52%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.22%	+0.12%	-1.98%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.16%	+0.18%	+1.11%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.04%	-0.14%	-0.47%
25	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.04%	—	-0.34%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.98%	—	+2.66%
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.97%	—	+0.79%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.95%	—	-1.83%
29	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.91%	—	-0.42%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	-0.10%	+2.97%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	+0.38%	+105.92%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.86%	+0.29%	-0.92%
33	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.85%	—	+1.21%
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.77%	—	+3.99%
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.77%	+0.19%	+26.80%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	+0.11%	+0.80%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.75%	+0.29%	+3.69%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	-0.18%
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.71%	+0.20%	+28.65%
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.70%	-0.16%	+0.31%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	+0.16%	+25.47%
42	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.68%	—	+0.60%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.68%	—	+4.48%
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.65%	—	+2.75%
45	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.65%	—	+0.39%
46	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.63%	+0.20%	+4.56%
47	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.61%	+0.15%	+21.74%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.60%	—	+0.41%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.71%
50	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.47
信息比率: +0.03
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.39
峰度: +0.35
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	829	US$6.1亿	20	1AVGO 2TSM 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.TSM 3.MSFT 4.PWR 5.JPM 6.GOOGL 7.AAPL 8.BX 9.ETR 10.CRH
2025-12-31	828	US$6.2亿	15	1AVGO 2MSFT 3TSM 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.TSM 4.JPM 5.GOOGL 6.BX 7.PWR 8.AAPL 9.CRH 10.DGRO
2025-09-30	762	US$6.0亿	32	1AVGO 2MSFT 3TSM 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.TSM 4.JPM 5.BX 6.GOOGL 7.PWR 8.CRH 9.AAPL 10.BRK-B
2025-06-30	755	US$5.5亿	0	1MSFT 2AVGO 3TSM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.TSM 4.JPM 5.BX 6.PWR 7.V 8.GOOGL 9.DGRO 10.CRH
2025-03-31	599	US$5.0亿	100	1MSFT 2AVGO 3TSM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TSM 4.JPM 5.BX 6.BRK-B 7.AAPL 8.DGRO 9.CRH 10.GOOGL
2024-12-31	658	US$5.3亿	0	1AVGO 2MSFT 3TSM 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.TSM 4.BX 5.JPM 6.AAPL 7.DGRO 8.GOOGL 9.UNH 10.CRH
2024-09-30	669	US$5.1亿	0	1MSFT 2AVGO 3TSM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.TSM 4.BX 5.AAPL 6.UNH 7.JPM 8.JNJ 9.DGRO 10.CRH
2024-06-30	682	US$4.5亿	0	1MSFT 2AVGO 3TSM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.TSM 4.JPM 5.BX 6.AAPL 7.UNH 8.GOOGL 9.JNJ 10.DGRO
2024-03-31	601	US$4.2亿	0	1MSFT 2AVGO 3TSM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TSM 4.BX 5.JNJ 6.JPM 7.UNH 8.DGRO 9.CRH 10.BRK-B
2023-12-31	650	US$4.0亿	0	1MSFT 2AVGO 3BX 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.BX 4.JNJ 5.UNH 6.AAPL 7.JPM 8.TSM 9.DGRO 10.BRK-B
2023-09-30	593	US$3.5亿	0	1MSFT 2AVGO 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.JNJ 4.UNH 5.BX 6.JPM 7.TSM 8.BRK-B 9.DGRO 10.GOOGL
2023-06-30	587	US$3.4亿	0	1MSFT 2AVGO 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.JNJ 4.UNH 5.TSM 6.BX 7.JPM 8.DGRO 9.BRK-B 10.WSO
2023-03-31	593	US$3.5亿	0	1MSFT 2JNJ 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.AVGO 4.UNH 5.BX 6.TSM 7.JPM 8.ABBV 9.BRK-B 10.AAPL
2022-12-31	577	US$3.1亿	0	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.AVGO 5.JPM 6.ABBV 7.BRK-B 8.BX 9.TSM 10.DGRO
2022-09-30	567	US$2.9亿	0	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.AVGO 5.BX 6.JPM 7.ABBV 8.BRK-B 9.TSM 10.AAPL
2022-06-30	578	US$3.1亿	0	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.AVGO 5.BX 6.ABBV 7.TSM 8.JPM 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-03-31	600	US$3.6亿	0	1MSFT 2JNJ 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.AVGO 4.BX 5.UNH 6.AAPL 7.TSM 8.JPM 9.GOOGL 10.BRK-B
2021-12-31	537	US$3.6亿	0	1MSFT 2AVGO 3BX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.BX 4.TSM 5.UNH 6.JPM 7.ABT 8.GOOGL 9.BRK-B 10.AAPL
2021-09-30	526	US$3.3亿	0	1MSFT 2BX 3TSM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BX 3.TSM 4.JPM 5.AVGO 6.GOOGL 7.UNH 8.ABT 9.BRK-B 10.TMO
2021-06-30	554	US$3.3亿	97	1MSFT 2TSM 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TSM 3.JPM 4.BX 5.AVGO 6.UNH 7.TLRYEUR 8.BRK-B 9.GOOGL 10.ABT
2021-03-31	511	US$3.1亿	15	1MSFT 2TSM 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TSM 3.JPM 4.AVGO 5.UNH 6.TLRYEUR 7.BX 8.AAPL 9.BRK-B 10.DIS
2020-12-31	499	US$2.9亿	20	1MSFT 2TSM 3AVGO 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TSM 3.AVGO 4.AAPL 5.JPM 6.UNH 7.DIS 8.BRK-B 9.GLD 10.BX
2020-09-30	465	US$2.5亿	36	1MSFT 2TSM 3AVGO 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.TSM 3.AVGO 4.UNH 5.AAPL 6.GLD 7.BRK-B 8.JPM 9.VRTX 10.V
2020-06-30	537	US$3.2亿	41	1MSFT 2TSM 3UNH 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TSM 3.UNH 4.AVGO 5.JPM 6.IWF 7.V 8.BX 9.BRK-B 10.AAPL
2020-03-31	505	US$2.3亿	44	1MSFT 2TSM 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TSM 3.BRK-B 4.UNH 5.JPM 6.V 7.AVGO 8.BX 9.GOOGL 10.DIS
2019-12-31	512	US$2.5亿	41	1HD 2MSFT 3TSM 主要持股2019-12-31 1.HD 2.MSFT 3.TSM 4.JPM 5.BX 6.BRK-B 7.UNH 8.DIS 9.AVGO 10.V
2019-09-30	349	US$1.8亿	18	1MSFT 2BRK-B 3TSM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.TSM 4.BX 5.JPM 6.DIS 7.V 8.AVGO 9.PHG 10.UNH
2019-06-30	371	US$1.7亿	30	1MSFT 2BRK-B 3BX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BX 4.JPM 5.V 6.AVGO 7.TSM 8.UNH 9.FDN 10.PHG
2019-03-31	359	US$1.5亿	29	1MSFT 2BRK-B 3AVGO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AVGO 4.TSM 5.JPM 6.V 7.BXUSD 8.PHG 9.JNJ 10.FDN
2018-12-31	206	US$1.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3TSM 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.TSM 4.VRTX 5.AVGO 6.JPM 7.V 8.JNJ 9.BXUSD 10.PHG

本季持股变动

Princeton Global Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+312.97%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	+0.38%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+0.61%	加仓
4	ETR	Entergy CORP	+0.4%	+1.45%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+105.92%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+3.69%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-0.92%	减仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+2.52%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.61%	减仓
10	XEL	Xcel Energy INC	+0.2%	+28.65%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+4.56%	加仓
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.2%	+91.45%	加仓
13	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+26.80%	加仓
14	LIN	Linde plc	+0.2%	+1.11%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+56.83%	加仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+25.47%	加仓
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+21.74%	加仓
18	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+0.40%	加仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.98%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+27.12%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.80%	加仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.17%	加仓
23	J	Jacobs Solutions INC	+0.1%	+2030.87%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.94%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.97%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.48%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-50.83%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.94%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.28%	加仓
30	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+1.53%	加仓
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-77.41%	减仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-35.36%	减仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.47%	减仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-94.74%	减仓
35	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+0.31%	加仓
36	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-55.16%	减仓
37	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-2.98%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.22%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+0.32%	加仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.18%	减仓
41	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-96.72%	减仓
42	CRH	CRH plc	-0.4%	+0.25%	加仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-22.77%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.5%	-94.94%	减仓
45	BX	Blackstone INC	-0.6%	+5.15%	加仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	+0.62%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.88%	加仓
48	INTU	Intuit INC	-1.4%	-99.92%	减仓
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
50	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看