Abundance Wealth Counselors 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001767080

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 246

Abundance Wealth Counselors在最新一期 13F 报告中披露了 246 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 21.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.19
持仓稳定性: 20.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 65
多样化: 100
仓位均衡度: 62.92

Abundance Wealth Counselors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 246 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PCT
+370.7%　US$2872.5万
减仓 IVV
+13.4%　US$1060.5万
加仓 BCI
+6.5%　US$946.4万
减仓 MSFT
+16.4%　-US$114.1万
减仓 IEFA
+3.7%　US$110.6万
减仓 BEPC
-87.8%　-US$193.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 246 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.30%	-1.80%	+13.35%
2	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	6.35%	+3.72%	+370.67%
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	5.54%	+0.61%	+6.47%
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	5.27%	—	+1.23%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.03%	—	-0.83%
6	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	ETF-其他	4.60%	-0.04%	+11.89%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.37%	-0.40%	+3.70%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.16%	+17.61%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.20%	—	+9.54%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.89%	-0.23%	+5.44%
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.71%	—	+4.66%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.45%	—	+2.97%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	—	+10.83%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.43%	+16.37%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+9.75%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.05%	+0.07%	+32.37%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+17.87%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+17.84%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	—	+20.79%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	-0.01%	+16.36%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+8.09%
23	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.35%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	+0.03%	+18.47%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.50%	—	+7.38%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	+0.01%	-2.18%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.22%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-1.71%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.07%	+1.73%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	-0.25%	-36.14%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.45%	+0.10%	+33.34%
32	INV	Innventure INC	股票-其他	0.44%	—	+0.09%
33	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.43%	—	-0.36%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	+3.48%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.41%	+0.06%	+9.95%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	+9.19%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.39%	+0.12%	+9.35%
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+2.77%
39	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.38%	—	+3.33%
40	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.37%	—	-0.77%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+28.63%
42	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.35%	+0.04%	-4.38%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	—	+3.90%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.02%	+35.31%
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.32%	—	-0.10%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	+0.06%	+22.88%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	—	+3.51%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.30%	—	-0.51%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.30%	+0.15%	+134.09%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	—	+20.55%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.4%

近4个季度表现

+8.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +24.4%
贝塔系数: +1.31
阿尔法: -15.1%
最大回撤: -26.3%
年化表现: +6.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.54
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.23
卡玛比率: +0.24
信息比率: -0.53
跟踪误差: +17.8%
下行标准差: +16.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +62.5%
最差12个月: -13.7%
效率比率: +0.1
夏普比率: +0.37
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.44
峰度: +0.4
上行潜力: +2.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	246	US$7.0亿	21	1IVV 2PCT 3BCI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PCT 3.BCI 4.BAI 5.ACWX 6.TBG 7.IEFA 8.AAPL 9.NVDA 10.SUB
2025-12-31	163	US$5.9亿	14	1IVV 2BAI 3ACWX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BAI 3.ACWX 4.BCI 5.TBG 6.IEFA 7.PCT 8.NVDA 9.AAPL 10.SUB
2025-09-30	169	US$5.8亿	31	1IVV 2BAI 3ACWX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BAI 3.ACWX 4.BCI 5.PCT 6.IEFA 7.NVDA 8.AAPL 9.SUB 10.ISTB
2025-06-30	165	US$5.3亿	0	1IVV 2PCT 3ACWX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.PCT 3.ACWX 4.BAI 5.IEFA 6.SUB 7.NVDA 8.BCI 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	151	US$4.8亿	100	1IVV 2ACWX 3BAI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.ACWX 3.BAI 4.IEFA 5.PCT 6.XBI 7.SUB 8.BCI 9.AAPL 10.ISTB
2024-12-31	141	US$4.6亿	0	1IVV 2IEFA 3PCT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.PCT 4.IQLT 5.XBI 6.AAPL 7.SUB 8.FDLO 9.ISTB 10.NVDA
2024-09-30	137	US$4.8亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.XBI 6.AAPL 7.FDLO 8.ISTB 9.SUB 10.NVDA
2024-06-30	72	US$2.2亿	0	1PCT 2IEFA 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.PCT 2.IEFA 3.IQLT 4.AAPL 5.NVDA 6.XBI 7.ISTB 8.GOOGL 9.AMZN 10.IXUS
2024-03-31	137	US$4.3亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.FDLO 6.IJH 7.AAPL 8.XBI 9.MSFT 10.ISTB
2023-12-31	139	US$3.8亿	0	1IVV 2IEFA 3PCT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.PCT 4.IQLT 5.FDLO 6.AAPL 7.IJH 8.XBI 9.MSFT 10.ISTB
2023-09-30	130	US$3.5亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.FDLO 6.IJH 7.AAPL 8.ISTB 9.MSFT 10.SUB
2023-06-30	64	US$1.9亿	0	1PCT 2IEFA 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.PCT 2.IEFA 3.IQLT 4.GOVT 5.ISTB 6.GOOGL 7.NVDA 8.IXUS 9.AVGO 10.CSCO
2023-03-31	145	US$4.0亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.ISTB 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.GOVT 10.MSFT
2022-12-31	148	US$3.7亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.ISTB 6.FDLO 7.IJH 8.IXUS 9.AAPL 10.VTI
2022-09-30	141	US$3.5亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.IEMG 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.STIP 10.VTI
2022-06-30	145	US$3.7亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.IEMG 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.STIP 10.VTI
2022-03-31	147	US$3.7亿	0	1IVV 2IEFA 3IQLT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IQLT 4.IJH 5.FDLO 6.IEMG 7.AAPL 8.STIP 9.VTI 10.IWM
2021-12-31	118	US$3.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IQLT 5.FDLO 6.IEMG 7.AAPL 8.VTI 9.STIP 10.IWM
2021-09-30	45	US$1.7亿	0	1IEFA 2IEMG 3IQLT 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IQLT 4.GOVT 5.STIP 6.GOOGL 7.VZ 8.EXC 9.JPM 10.CSCO
2021-06-30	106	US$3.9亿	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.IWM 8.IJR 9.AAPL 10.GOVT
2021-03-31	374	US$4.0亿	17	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.QUAL 8.GOVT 9.IWM 10.VTI
2020-12-31	81	US$4.0亿	18	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.IJR 7.FDLO 8.QUAL 9.GOVT 10.IWM
2020-09-30	81	US$3.5亿	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.IJR 7.FDLO 8.QUAL 9.ISTB 10.GOVT
2020-06-30	77	US$3.3亿	37	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.IJR 8.QUAL 9.EMB 10.ISTB
2020-03-31	38	US$2.9亿	25	1IVV 2IEFA 3FDLO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.FDLO 4.IEMG 5.IJH 6.MNA 7.IJR 8.EMB 9.ISTB 10.VTI
2019-12-31	36	US$3.6亿	9	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.FDLO 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.ISTB 9.EMB 10.IXUS
2019-09-30	33	US$3.3亿	4	1IVV 2IEFA 3FDLO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.FDLO 4.IEMG 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.EMB 9.ISTB 10.VTI
2019-06-30	29	US$3.2亿	23	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.FDLO 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.EMB 9.ISTB 10.IWM
2019-03-31	28	US$3.0亿	13	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EMB 8.ISTB 9.IXUS 10.IWM
2018-12-31	27	US$2.7亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EMB 8.IXUS 9.ISTB 10.IWM

本季持股变动

Abundance Wealth Counselors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rayonier INC (RYN); 新建仓: Americold Realty Trust INC (COLD); 新建仓: Mid-america Apartment Comm (MAA); 清仓: Hologic INC (HO1); 新建仓: Walmart INC (WMT).

Abundance Wealth Counselors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PCT	Purecycle Technologies INC	+3.7%	+370.67%	加仓
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.6%	+6.47%	加仓
3	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+134.09%	加仓
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+32.96%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+9.35%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+293.23%	加仓
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+33.34%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	+37.24%	加仓
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+162.86%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+32.37%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.73%	加仓
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+123.82%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+9.95%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+22.88%	加仓
15	LKQ	Lkq CORP	+0.1%	+77.08%	加仓
16	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.1%	+64.60%	加仓
17	TTE	Totalenergies Se	0%	-4.38%	减仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+18.47%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+17.84%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+35.31%	加仓
21	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.18%	减仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+16.36%	加仓
23	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	0%	+11.89%	加仓
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	-5.78%	减仓
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-10.02%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+17.61%	加仓
27	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	+5.44%	加仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-36.14%	减仓
29	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-54.97%	减仓
30	BEPC	Brookfield Renewable CORP	-0.3%	-87.77%	减仓
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.70%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+16.37%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	+13.35%	加仓
34	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
35	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
36	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建仓
37	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
39	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
40	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建仓
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
42	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
43	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
45	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
50	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	修正案	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Abundance Wealth Counselors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Abundance Wealth Counselors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 246 个已申报仓位之中。

Abundance Wealth Counselors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Abundance Wealth Counselors 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4亿 (20.3%) 2. Purecycle Technologies INC (PCT) — US$4430.5万 (6.3%) 3. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$3866.1万 (5.5%) 4. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — US$3671.3万 (5.3%) 5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$3508.1万 (5.0%)

Abundance Wealth Counselors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Abundance Wealth Counselors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rayonier INC (RYN); 新建仓: Americold Realty Trust INC (COLD); 新建仓: Mid-america Apartment Comm (MAA); 清仓: Hologic INC (HO1); 新建仓: Walmart INC (WMT)

Abundance Wealth Counselors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Abundance Wealth Counselors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.6% • Communication Services: 15.9% • Health Care: 14.5% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 7.6% • Industrials: 5.8%

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行业集中度48.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Abundance Wealth Counselors 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001767080

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 246

Abundance Wealth Counselors在最新一期 13F 报告中披露了 246 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 21.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.19
持仓稳定性: 20.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 65
多样化: 100
仓位均衡度: 62.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PCT
+370.7%　US$2872.5万
减仓 IVV
+13.4%　US$1060.5万
加仓 BCI
+6.5%　US$946.4万
减仓 MSFT
+16.4%　-US$114.1万
减仓 IEFA
+3.7%　US$110.6万
减仓 BEPC
-87.8%　-US$193.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 246 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.30%	-1.80%	+13.35%
2	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	6.35%	+3.72%	+370.67%
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	5.54%	+0.61%	+6.47%
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	5.27%	—	+1.23%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.03%	—	-0.83%
6	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	ETF-其他	4.60%	-0.04%	+11.89%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.37%	-0.40%	+3.70%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.16%	+17.61%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.20%	—	+9.54%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.89%	-0.23%	+5.44%
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.71%	—	+4.66%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.45%	—	+2.97%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	—	+10.83%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.43%	+16.37%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+9.75%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.05%	+0.07%	+32.37%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+17.87%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+17.84%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	—	+20.79%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	-0.01%	+16.36%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+8.09%
23	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.35%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	+0.03%	+18.47%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.50%	—	+7.38%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	+0.01%	-2.18%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.22%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-1.71%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.07%	+1.73%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	-0.25%	-36.14%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.45%	+0.10%	+33.34%
32	INV	Innventure INC	股票-其他	0.44%	—	+0.09%
33	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.43%	—	-0.36%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	+3.48%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.41%	+0.06%	+9.95%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	+9.19%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.39%	+0.12%	+9.35%
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+2.77%
39	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.38%	—	+3.33%
40	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.37%	—	-0.77%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+28.63%
42	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.35%	+0.04%	-4.38%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	—	+3.90%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.02%	+35.31%
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.32%	—	-0.10%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	+0.06%	+22.88%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	—	+3.51%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.30%	—	-0.51%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.30%	+0.15%	+134.09%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	—	+20.55%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.4%

近4个季度表现

+8.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +24.4%
贝塔系数: +1.31
阿尔法: -15.1%
最大回撤: -26.3%
年化表现: +6.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.54
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.23
卡玛比率: +0.24
信息比率: -0.53
跟踪误差: +17.8%
下行标准差: +16.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +62.5%
最差12个月: -13.7%
效率比率: +0.1
夏普比率: +0.37
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.44
峰度: +0.4
上行潜力: +2.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	246	US$7.0亿	21	1IVV 2PCT 3BCI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PCT 3.BCI 4.BAI 5.ACWX 6.TBG 7.IEFA 8.AAPL 9.NVDA 10.SUB
2025-12-31	163	US$5.9亿	14	1IVV 2BAI 3ACWX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BAI 3.ACWX 4.BCI 5.TBG 6.IEFA 7.PCT 8.NVDA 9.AAPL 10.SUB
2025-09-30	169	US$5.8亿	31	1IVV 2BAI 3ACWX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BAI 3.ACWX 4.BCI 5.PCT 6.IEFA 7.NVDA 8.AAPL 9.SUB 10.ISTB
2025-06-30	165	US$5.3亿	0	1IVV 2PCT 3ACWX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.PCT 3.ACWX 4.BAI 5.IEFA 6.SUB 7.NVDA 8.BCI 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	151	US$4.8亿	100	1IVV 2ACWX 3BAI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.ACWX 3.BAI 4.IEFA 5.PCT 6.XBI 7.SUB 8.BCI 9.AAPL 10.ISTB
2024-12-31	141	US$4.6亿	0	1IVV 2IEFA 3PCT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.PCT 4.IQLT 5.XBI 6.AAPL 7.SUB 8.FDLO 9.ISTB 10.NVDA
2024-09-30	137	US$4.8亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.XBI 6.AAPL 7.FDLO 8.ISTB 9.SUB 10.NVDA
2024-06-30	72	US$2.2亿	0	1PCT 2IEFA 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.PCT 2.IEFA 3.IQLT 4.AAPL 5.NVDA 6.XBI 7.ISTB 8.GOOGL 9.AMZN 10.IXUS
2024-03-31	137	US$4.3亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.FDLO 6.IJH 7.AAPL 8.XBI 9.MSFT 10.ISTB
2023-12-31	139	US$3.8亿	0	1IVV 2IEFA 3PCT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.PCT 4.IQLT 5.FDLO 6.AAPL 7.IJH 8.XBI 9.MSFT 10.ISTB
2023-09-30	130	US$3.5亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.FDLO 6.IJH 7.AAPL 8.ISTB 9.MSFT 10.SUB
2023-06-30	64	US$1.9亿	0	1PCT 2IEFA 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.PCT 2.IEFA 3.IQLT 4.GOVT 5.ISTB 6.GOOGL 7.NVDA 8.IXUS 9.AVGO 10.CSCO
2023-03-31	145	US$4.0亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.ISTB 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.GOVT 10.MSFT
2022-12-31	148	US$3.7亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.ISTB 6.FDLO 7.IJH 8.IXUS 9.AAPL 10.VTI
2022-09-30	141	US$3.5亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.IEMG 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.STIP 10.VTI
2022-06-30	145	US$3.7亿	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.IEMG 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.STIP 10.VTI
2022-03-31	147	US$3.7亿	0	1IVV 2IEFA 3IQLT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IQLT 4.IJH 5.FDLO 6.IEMG 7.AAPL 8.STIP 9.VTI 10.IWM
2021-12-31	118	US$3.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IQLT 5.FDLO 6.IEMG 7.AAPL 8.VTI 9.STIP 10.IWM
2021-09-30	45	US$1.7亿	0	1IEFA 2IEMG 3IQLT 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IQLT 4.GOVT 5.STIP 6.GOOGL 7.VZ 8.EXC 9.JPM 10.CSCO
2021-06-30	106	US$3.9亿	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.IWM 8.IJR 9.AAPL 10.GOVT
2021-03-31	374	US$4.0亿	17	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.QUAL 8.GOVT 9.IWM 10.VTI
2020-12-31	81	US$4.0亿	18	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.IJR 7.FDLO 8.QUAL 9.GOVT 10.IWM
2020-09-30	81	US$3.5亿	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.IJR 7.FDLO 8.QUAL 9.ISTB 10.GOVT
2020-06-30	77	US$3.3亿	37	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.IJR 8.QUAL 9.EMB 10.ISTB
2020-03-31	38	US$2.9亿	25	1IVV 2IEFA 3FDLO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.FDLO 4.IEMG 5.IJH 6.MNA 7.IJR 8.EMB 9.ISTB 10.VTI
2019-12-31	36	US$3.6亿	9	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.FDLO 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.ISTB 9.EMB 10.IXUS
2019-09-30	33	US$3.3亿	4	1IVV 2IEFA 3FDLO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.FDLO 4.IEMG 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.EMB 9.ISTB 10.VTI
2019-06-30	29	US$3.2亿	23	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.FDLO 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.EMB 9.ISTB 10.IWM
2019-03-31	28	US$3.0亿	13	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EMB 8.ISTB 9.IXUS 10.IWM
2018-12-31	27	US$2.7亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EMB 8.IXUS 9.ISTB 10.IWM

本季持股变动

Abundance Wealth Counselors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PCT	Purecycle Technologies INC	+3.7%	+370.67%	加仓
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.6%	+6.47%	加仓
3	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+134.09%	加仓
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+32.96%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+9.35%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+293.23%	加仓
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+33.34%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	+37.24%	加仓
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+162.86%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+32.37%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.73%	加仓
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+123.82%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+9.95%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+22.88%	加仓
15	LKQ	Lkq CORP	+0.1%	+77.08%	加仓
16	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.1%	+64.60%	加仓
17	TTE	Totalenergies Se	0%	-4.38%	减仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+18.47%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+17.84%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+35.31%	加仓
21	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.18%	减仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+16.36%	加仓
23	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	0%	+11.89%	加仓
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	-5.78%	减仓
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-10.02%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+17.61%	加仓
27	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	+5.44%	加仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-36.14%	减仓
29	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-54.97%	减仓
30	BEPC	Brookfield Renewable CORP	-0.3%	-87.77%	减仓
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.70%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+16.37%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	+13.35%	加仓
34	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
35	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
36	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建仓
37	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
39	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
40	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建仓
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
42	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
43	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
45	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
50	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看