Shulman DeMeo Asset Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001767070

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 146

Shulman DeMeo Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 14.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.69
多样化: 100
仓位均衡度: 36.46

Shulman DeMeo Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.282——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
-0.7%　US$657.6万
加仓 WDC
-0.4%　US$188.1万
加仓 XLK
+0.1%　US$202.7万
加仓 SPY
-0.7%　US$3428.8万
减仓 EFA
+0.6%　US$107.6万
减仓 HDV
+382.1%　-US$12.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	51.96%	+0.21%	-0.66%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	5.84%	-0.07%	-0.51%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.82%	+0.60%	-0.66%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.35%	-0.02%	-0.71%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.83%	-0.16%	+0.65%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	+0.03%	+0.08%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.40%	+0.11%	-0.41%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.35%	—	-0.52%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.25%	+0.26%	+0.14%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.04%
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.84%	-0.14%	+382.10%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.84%	—	-4.02%
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.63%	—	-0.35%
14	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.61%	+0.31%	-0.39%
15	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.34%
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-0.17%
17	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.06%	-0.37%
18	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.53%	-0.01%	-3.91%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	—	-0.30%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.45%	+0.10%	-0.25%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	+0.01%	+0.18%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-0.56%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	-0.10%	-0.18%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	+0.05%	+0.43%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-1.20%
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.32%	+0.03%	-0.16%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	-1.61%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.03%	+4.09%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	—	+0.08%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	-0.12%	-3.37%
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.26%	—	-0.63%
32	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	股票-其他	0.25%	—	-3.62%
33	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.24%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	-3.02%
35	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	0.23%	—	-0.42%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.23%	-0.11%	-0.73%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.21%	—	-0.48%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	+0.01%	+3.28%
39	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.56%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.04%	-0.63%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.19%	+0.01%	+0.33%
42	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.19%	—	-0.55%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.17%	+0.04%	+0.29%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	-3.78%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.17%	—	-0.19%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.16%	+0.09%	+1.17%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.16%	-0.06%	-0.36%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.15%	—	-0.01%
49	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.15%	—	+0.11%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.15%	—	-1.41%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.46
跟踪误差: +1.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.16
峰度: -0.2
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	146	US$5.4亿	14	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.EFA 6.IVV 7.IJR 8.MDY 9.XLK 10.SDY
2026-03-31	140	US$4.7亿	19	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.EFA 6.IVV 7.MDY 8.IJR 9.SDY 10.XLK
2025-12-31	119	US$4.4亿	3	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-09-30	120	US$4.3亿	20	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-06-30	118	US$4.0亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-03-31	116	US$3.6亿	100	1SPY 2AAPL 3EFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.EFA 4.IVV 5.IJR 6.SDY 7.HDV 8.DVY 9.XLK 10.PFF
2024-12-31	118	US$3.7亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.EFA 5.IJR 6.SDY 7.XLK 8.DVY 9.HDV 10.PFF
2024-09-30	132	US$4.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2024-06-30	129	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.PSK 10.PFF
2024-03-31	134	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2023-12-31	135	US$3.5亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2023-09-30	128	US$3.0亿	0	1SPY 2AAPL 3EFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.EFA 4.IJR 5.IVV 6.SDY 7.PSK 8.PFF 9.HDV 10.DVY
2023-06-30	131	US$3.3亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.HDV
2023-03-31	135	US$3.2亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2022-12-31	134	US$3.0亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.SDY 8.DVY 9.HDV 10.PFF
2022-09-30	131	US$2.8亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PFF 9.PSK 10.DVY
2022-06-30	135	US$3.0亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PFF 9.PSK 10.DVY
2022-03-31	142	US$3.6亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.XLK 9.PFF 10.DVY
2021-12-31	148	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.XLK 9.PFF 10.PSK
2021-09-30	85	US$1.2亿	0	1QQQ 2EFA 3IJR 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.IVV 6.PFF 7.DVY 8.IYJ 9.QCOM 10.UPS
2021-06-30	63	US$2.6亿	100	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.PSK 5.XLK 6.HDV 7.META 8.T 9.FUBOGBP 10.XLY
2021-03-31	133	US$3.7亿	12	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.IJR 6.MDY 7.AAPL 8.IVV 9.SDY 10.PSK
2020-12-31	138	US$3.5亿	18	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.AAPL 6.IJR 7.MDY 8.IVV 9.PSK 10.SDY
2020-09-30	118	US$3.0亿	19	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.AAPL 6.MDY 7.IVV 8.IJR 9.PSK 10.PFF
2020-06-30	111	US$2.6亿	20	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.PSK 8.PFF 9.SDY 10.HDV
2020-03-31	100	US$2.1亿	30	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.PSK 5.IJR 6.IVV 7.AAPL 8.PFF 9.SDY 10.HDV
2019-12-31	131	US$2.9亿	22	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.AAPL 10.HDV
2019-09-30	131	US$3.0亿	17	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.QQQ 5.IJR 6.MDY 7.IVV 8.PFF 9.SDY 10.PSK
2019-06-30	132	US$2.7亿	5	1SPY 2EFA 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.EFA 3.QQQ 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.HDV 10.DVY
2019-03-31	129	US$2.6亿	39	1SPY 2EFA 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EFA 3.QQQ 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.HDV 10.DVY
2018-12-31	69	US$1.8亿	—	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.PSK 5.HDV 6.AAPL 7.T 8.XLK 9.XBXMX 10.DNP

本季持股变动

Shulman DeMeo Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: At&t INC (T); 新建仓: Broadcom INC (AVGO).

Shulman DeMeo Asset Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-0.66%	减仓
2	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-0.39%	减仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+0.14%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.66%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.41%	减仓
6	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-0.25%	减仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+1.17%	加仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-2.18%	减仓
10	WSM	Williams-sonoma INC	+0.1%	-0.37%	减仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.43%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.63%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	0%	+0.29%	加仓
17	RNST	Renasant CORP	0%	NEW	新建仓
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	NEW	新建仓
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	NEW	新建仓
20	CNOB	Connectone Bancorp INC	0%	NEW	新建仓
21	CMI	Cummins INC	0%	NEW	新建仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.08%	加仓
23	MS	Morgan Stanley	0%	-0.16%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.09%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.25%	加仓
26	GE	General Electric	0%	+1.76%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.18%	加仓
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.33%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.28%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	加仓
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-3.78%	减仓
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	-0.52%	减仓
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	-0.63%	减仓
34	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	-0.17%	减仓
35	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	0%	-3.91%	减仓
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.71%	减仓
37	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-0.22%	减仓
38	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	EXIT	清仓
40	KR	Kroger Co	-0.1%	-0.03%	减仓
41	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+0.62%	加仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.27%	减仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-0.36%	减仓
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-0.51%	减仓
45	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.18%	减仓
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-0.73%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.37%	减仓
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	+382.10%	加仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.65%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Shulman DeMeo Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shulman DeMeo Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

Shulman DeMeo Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shulman DeMeo Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.8亿 (52.0%) 2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$3122.2万 (5.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3116.4万 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1794.3万 (3.4%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1515.4万 (2.8%)

Shulman DeMeo Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shulman DeMeo Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: At&t INC (T); 新建仓: Broadcom INC (AVGO)

Shulman DeMeo Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shulman DeMeo Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.8% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 8.3% • Communication Services: 8.2% • Consumer Staples: 7.1%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Shulman DeMeo Asset Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001767070

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 146

Shulman DeMeo Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 14.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.69
多样化: 100
仓位均衡度: 36.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
-0.7%　US$657.6万
加仓 WDC
-0.4%　US$188.1万
加仓 XLK
+0.1%　US$202.7万
加仓 SPY
-0.7%　US$3428.8万
减仓 EFA
+0.6%　US$107.6万
减仓 HDV
+382.1%　-US$12.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	51.96%	+0.21%	-0.66%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	5.84%	-0.07%	-0.51%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.82%	+0.60%	-0.66%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.35%	-0.02%	-0.71%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.83%	-0.16%	+0.65%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	+0.03%	+0.08%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.40%	+0.11%	-0.41%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.35%	—	-0.52%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.25%	+0.26%	+0.14%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.04%
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.84%	-0.14%	+382.10%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.84%	—	-4.02%
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.63%	—	-0.35%
14	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.61%	+0.31%	-0.39%
15	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.34%
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-0.17%
17	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.06%	-0.37%
18	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.53%	-0.01%	-3.91%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	—	-0.30%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.45%	+0.10%	-0.25%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	+0.01%	+0.18%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-0.56%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	-0.10%	-0.18%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	+0.05%	+0.43%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-1.20%
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.32%	+0.03%	-0.16%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	-1.61%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.03%	+4.09%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	—	+0.08%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	-0.12%	-3.37%
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.26%	—	-0.63%
32	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	股票-其他	0.25%	—	-3.62%
33	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.24%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	-3.02%
35	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	0.23%	—	-0.42%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.23%	-0.11%	-0.73%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.21%	—	-0.48%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	+0.01%	+3.28%
39	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.56%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.04%	-0.63%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.19%	+0.01%	+0.33%
42	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.19%	—	-0.55%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.17%	+0.04%	+0.29%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	-3.78%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.17%	—	-0.19%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.16%	+0.09%	+1.17%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.16%	-0.06%	-0.36%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.15%	—	-0.01%
49	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.15%	—	+0.11%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.15%	—	-1.41%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.46
跟踪误差: +1.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.16
峰度: -0.2
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	146	US$5.4亿	14	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.EFA 6.IVV 7.IJR 8.MDY 9.XLK 10.SDY
2026-03-31	140	US$4.7亿	19	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.EFA 6.IVV 7.MDY 8.IJR 9.SDY 10.XLK
2025-12-31	119	US$4.4亿	3	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-09-30	120	US$4.3亿	20	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-06-30	118	US$4.0亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-03-31	116	US$3.6亿	100	1SPY 2AAPL 3EFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.EFA 4.IVV 5.IJR 6.SDY 7.HDV 8.DVY 9.XLK 10.PFF
2024-12-31	118	US$3.7亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.EFA 5.IJR 6.SDY 7.XLK 8.DVY 9.HDV 10.PFF
2024-09-30	132	US$4.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2024-06-30	129	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.PSK 10.PFF
2024-03-31	134	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2023-12-31	135	US$3.5亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2023-09-30	128	US$3.0亿	0	1SPY 2AAPL 3EFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.EFA 4.IJR 5.IVV 6.SDY 7.PSK 8.PFF 9.HDV 10.DVY
2023-06-30	131	US$3.3亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.HDV
2023-03-31	135	US$3.2亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2022-12-31	134	US$3.0亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.SDY 8.DVY 9.HDV 10.PFF
2022-09-30	131	US$2.8亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PFF 9.PSK 10.DVY
2022-06-30	135	US$3.0亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PFF 9.PSK 10.DVY
2022-03-31	142	US$3.6亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.XLK 9.PFF 10.DVY
2021-12-31	148	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.XLK 9.PFF 10.PSK
2021-09-30	85	US$1.2亿	0	1QQQ 2EFA 3IJR 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.IVV 6.PFF 7.DVY 8.IYJ 9.QCOM 10.UPS
2021-06-30	63	US$2.6亿	100	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.PSK 5.XLK 6.HDV 7.META 8.T 9.FUBOGBP 10.XLY
2021-03-31	133	US$3.7亿	12	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.IJR 6.MDY 7.AAPL 8.IVV 9.SDY 10.PSK
2020-12-31	138	US$3.5亿	18	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.AAPL 6.IJR 7.MDY 8.IVV 9.PSK 10.SDY
2020-09-30	118	US$3.0亿	19	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.AAPL 6.MDY 7.IVV 8.IJR 9.PSK 10.PFF
2020-06-30	111	US$2.6亿	20	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.PSK 8.PFF 9.SDY 10.HDV
2020-03-31	100	US$2.1亿	30	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.PSK 5.IJR 6.IVV 7.AAPL 8.PFF 9.SDY 10.HDV
2019-12-31	131	US$2.9亿	22	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.AAPL 10.HDV
2019-09-30	131	US$3.0亿	17	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.QQQ 5.IJR 6.MDY 7.IVV 8.PFF 9.SDY 10.PSK
2019-06-30	132	US$2.7亿	5	1SPY 2EFA 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.EFA 3.QQQ 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.HDV 10.DVY
2019-03-31	129	US$2.6亿	39	1SPY 2EFA 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EFA 3.QQQ 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.HDV 10.DVY
2018-12-31	69	US$1.8亿	—	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.PSK 5.HDV 6.AAPL 7.T 8.XLK 9.XBXMX 10.DNP

本季持股变动

Shulman DeMeo Asset Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-0.66%	减仓
2	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-0.39%	减仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+0.14%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.66%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.41%	减仓
6	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-0.25%	减仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+1.17%	加仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-2.18%	减仓
10	WSM	Williams-sonoma INC	+0.1%	-0.37%	减仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.43%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.63%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	0%	+0.29%	加仓
17	RNST	Renasant CORP	0%	NEW	新建仓
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	NEW	新建仓
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	NEW	新建仓
20	CNOB	Connectone Bancorp INC	0%	NEW	新建仓
21	CMI	Cummins INC	0%	NEW	新建仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.08%	加仓
23	MS	Morgan Stanley	0%	-0.16%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.09%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.25%	加仓
26	GE	General Electric	0%	+1.76%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.18%	加仓
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.33%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.28%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	加仓
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-3.78%	减仓
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	-0.52%	减仓
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	-0.63%	减仓
34	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	-0.17%	减仓
35	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	0%	-3.91%	减仓
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.71%	减仓
37	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-0.22%	减仓
38	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	EXIT	清仓
40	KR	Kroger Co	-0.1%	-0.03%	减仓
41	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+0.62%	加仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.27%	减仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-0.36%	减仓
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-0.51%	减仓
45	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.18%	减仓
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-0.73%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.37%	减仓
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	+382.10%	加仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.65%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看