Lantz Financial LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001766883

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 259

Lantz Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 19.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.64
持仓稳定性: 19.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.01
多样化: 100
仓位均衡度: 81.79

Lantz Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 259 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+20.5%　US$1170.3万
减仓 EFV
-33.2%　-US$208.0万
减仓 QUAL
-52.9%　-US$226.7万
清仓 HON
加仓 INTC
-6.5%　US$246.0万
加仓 CGXU
+6.3%　US$468.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.76%	+1.42%	+20.51%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	4.31%	+0.41%	+6.31%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.94%	-0.27%	+411.08%
4	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	2.81%	-0.04%	+9.15%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	+0.13%	+2.55%
6	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.41%	-0.07%	-1.10%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	-0.04%	-2.96%
8	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.74%	—	+2.84%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	—	-2.73%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.13%	+0.79%
11	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.63%	+0.16%	+6.63%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.63%	+0.09%	+1.96%
13	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.57%	—	-1.40%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	+0.04%	+0.70%
15	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.49%	—	+4.96%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	—	-9.59%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.36%	+0.08%	+8.60%
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.34%	+0.13%	+6.15%
19	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	1.21%	+0.07%	+7.17%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	+0.02%	+0.73%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.09%	—	-19.76%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	+0.10%	-17.94%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+0.85%
24	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.87%	+0.15%	+15.63%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.54%	-33.16%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	-0.37%	-3.39%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.16%	-11.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+22.71%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.76%	—	-0.17%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	+0.19%	+1.59%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	+0.42%	-6.47%
32	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.68%	+0.06%	-0.61%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	+0.01%	-0.64%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.65%	+0.06%	-11.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	-0.31%	-4.64%
36	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.64%	—	+12.31%
37	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.63%	—	+15.81%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.63%	+0.01%	+15.73%
39	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.61%	—	-0.06%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	—	-1.70%
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.60%	—	+0.60%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.57%	—	+2.12%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	+0.27%	+114.15%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.54%	—	+0.51%
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+8.33%
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.52%	—	+0.03%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.52%	—	+0.60%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.52%	—	-1.20%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.51%	—	-19.80%
50	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.50%	—	-1.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.83
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.43
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	259	US$5.5亿	19	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.AAPL 8.BSCQ 9.MSFT 10.IVW
2026-03-31	239	US$4.8亿	16	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.MSFT 8.BSCQ 9.AAPL 10.IVE
2025-12-31	247	US$4.7亿	22	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.BNOV 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.IVE
2025-09-30	241	US$4.5亿	29	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.NVDA
2025-06-30	235	US$4.0亿	0	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.BSCQ 9.UMAR 10.BSCP
2025-03-31	222	US$3.7亿	100	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.BJUN 6.MSFT 7.FDV 8.BSCQ 9.AAPL 10.BSCP
2024-12-31	227	US$3.8亿	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.BJUN 7.AAPL 8.IJUL 9.BSCQ 10.DFSV
2024-09-30	229	US$3.7亿	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.BJUN 6.VTI 7.IJUL 8.AAPL 9.BSCQ 10.FDV
2024-06-30	212	US$3.2亿	0	1IVV 2MSFT 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.HDV 4.BJUN 5.VTI 6.CGXU 7.IJUL 8.AAPL 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	206	US$3.1亿	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AMZN 9.AAPL 10.BSCO
2023-12-31	198	US$2.8亿	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.BSCO 10.AMZN
2023-09-30	186	US$2.5亿	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.BSGT 10.AAPL
2023-06-30	190	US$2.6亿	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.VTI 5.HDV 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.QUAL 10.CB
2023-03-31	190	US$2.4亿	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.AAPL 10.BSGT
2022-12-31	182	US$2.2亿	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.CB 9.BSGT 10.BSCO
2022-09-30	163	US$1.9亿	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.QUAL 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	170	US$2.2亿	0	1IVV 2HDV 3BJUN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.HDV 3.BJUN 4.QUAL 5.MSFT 6.VTI 7.IJUL 8.ESGU 9.RAAX 10.CB
2022-03-31	167	US$2.5亿	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.BAPR 6.MSFT 7.IAPR 8.ESGU 9.CB 10.AAPL
2021-12-31	150	US$2.2亿	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.ESGU 7.AAPL 8.DGRW 9.CB 10.CSCO
2021-09-30	144	US$2.0亿	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.AAPL 8.CB 9.BSCL 10.ESGU
2021-06-30	145	US$1.9亿	100	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.AAPL 9.CB 10.CSCO
2021-03-31	133	US$1.8亿	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.CB 9.AAPL 10.CSCO
2020-12-31	123	US$1.6亿	17	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-09-30	120	US$1.5亿	11	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-06-30	113	US$1.4亿	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.CB 9.AAPL 10.SPYG
2020-03-31	108	US$1.3亿	42	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.QUAL 6.BSCL 7.DGRW 8.MRK 9.CB 10.PFE
2019-12-31	131	US$1.7亿	21	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.BSCL 6.IJR 7.CB 8.IJH 9.DGRW 10.BSCK
2019-09-30	125	US$1.5亿	10	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.BSCK 9.SO 10.DGRW
2019-06-30	127	US$1.5亿	14	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.PFE 8.IJH 9.SO 10.CVX
2019-03-31	115	US$1.4亿	—	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.PFE 9.CVX 10.NTRS

本季持股变动

Lantz Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Stanley Black & Decker INC (SWK); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 新建仓: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY).

Lantz Financial LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+20.51%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+0.4%	-6.47%	减仓
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.4%	+6.31%	加仓
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	NEW	新建仓
5	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.4%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+2.73%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+114.15%	加仓
8	UMAY	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	NEW	新建仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.59%	加仓
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+6.63%	加仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-11.05%	减仓
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+15.63%	加仓
13	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+99.38%	加仓
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+22.71%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.55%	加仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.79%	加仓
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+6.15%	加仓
18	IMAY	Innov Intl Dev Pb ETF - May	+0.1%	NEW	新建仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-17.94%	减仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.96%	加仓
21	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.64%	加仓
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+8.60%	加仓
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+8.33%	加仓
24	CLX	Clorox Company	+0.1%	+58.78%	加仓
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+49.10%	加仓
26	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.1%	+7.17%	加仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-11.91%	减仓
28	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-0.61%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.44%	加仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.91%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.28%	加仓
32	GE	General Electric	+0.1%	-1.17%	减仓
33	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+7.83%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.70%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.73%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.64%	减仓
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+15.73%	加仓
38	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	0%	+9.15%	加仓
39	AAPL	Apple INC	0%	-2.96%	减仓
40	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-1.10%	减仓
41	DOW	Dow INC	-0.1%	-0.04%	减仓
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-5.71%	减仓
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-82.12%	减仓
44	ADI	Analog Devices INC	-0.2%	-39.19%	减仓
45	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	+411.08%	加仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-4.64%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-3.39%	减仓
48	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-52.87%	减仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-33.16%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lantz Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lantz Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 259 个已申报仓位之中。

Lantz Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lantz Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4237.0万 (7.8%) 2. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$2356.6万 (4.3%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1604.4万 (2.9%) 4. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — US$1533.9万 (2.8%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1522.9万 (2.8%)

Lantz Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lantz Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Stanley Black & Decker INC (SWK); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 新建仓: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY)

Lantz Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lantz Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.6% • Financials: 14.8% • Industrials: 12.2% • Health Care: 9.0% • Consumer Staples: 8.5% • Utilities: 7.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

SkyOak Wealth, LLC

CIK 0001800379

申报总市值

US$5.5亿

255 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Windsor Wealth Management, Inc.

CIK 0001731713

申报总市值

US$5.5亿

157 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Morningstar Investment Services LLC

CIK 0001478215

申报总市值

US$5.5亿

134 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申报总市值

US$32.4亿

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性18.6

行业集中度39.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申报总市值

US$15.5亿

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

持仓稳定性41.5

行业集中度40.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Lantz Financial LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001766883

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 259

Lantz Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 19.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.64
持仓稳定性: 19.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.01
多样化: 100
仓位均衡度: 81.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+20.5%　US$1170.3万
减仓 EFV
-33.2%　-US$208.0万
减仓 QUAL
-52.9%　-US$226.7万
清仓 HON
加仓 INTC
-6.5%　US$246.0万
加仓 CGXU
+6.3%　US$468.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.76%	+1.42%	+20.51%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	4.31%	+0.41%	+6.31%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.94%	-0.27%	+411.08%
4	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	2.81%	-0.04%	+9.15%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	+0.13%	+2.55%
6	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.41%	-0.07%	-1.10%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	-0.04%	-2.96%
8	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.74%	—	+2.84%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	—	-2.73%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.13%	+0.79%
11	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.63%	+0.16%	+6.63%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.63%	+0.09%	+1.96%
13	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.57%	—	-1.40%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	+0.04%	+0.70%
15	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.49%	—	+4.96%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	—	-9.59%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.36%	+0.08%	+8.60%
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.34%	+0.13%	+6.15%
19	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	1.21%	+0.07%	+7.17%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	+0.02%	+0.73%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.09%	—	-19.76%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	+0.10%	-17.94%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+0.85%
24	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.87%	+0.15%	+15.63%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.54%	-33.16%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	-0.37%	-3.39%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.16%	-11.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+22.71%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.76%	—	-0.17%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	+0.19%	+1.59%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	+0.42%	-6.47%
32	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.68%	+0.06%	-0.61%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	+0.01%	-0.64%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.65%	+0.06%	-11.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	-0.31%	-4.64%
36	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.64%	—	+12.31%
37	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.63%	—	+15.81%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.63%	+0.01%	+15.73%
39	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.61%	—	-0.06%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	—	-1.70%
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.60%	—	+0.60%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.57%	—	+2.12%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	+0.27%	+114.15%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.54%	—	+0.51%
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+8.33%
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.52%	—	+0.03%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.52%	—	+0.60%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.52%	—	-1.20%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.51%	—	-19.80%
50	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.50%	—	-1.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.83
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.43
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	259	US$5.5亿	19	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.AAPL 8.BSCQ 9.MSFT 10.IVW
2026-03-31	239	US$4.8亿	16	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.MSFT 8.BSCQ 9.AAPL 10.IVE
2025-12-31	247	US$4.7亿	22	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.BNOV 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.IVE
2025-09-30	241	US$4.5亿	29	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.NVDA
2025-06-30	235	US$4.0亿	0	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.BSCQ 9.UMAR 10.BSCP
2025-03-31	222	US$3.7亿	100	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.BJUN 6.MSFT 7.FDV 8.BSCQ 9.AAPL 10.BSCP
2024-12-31	227	US$3.8亿	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.BJUN 7.AAPL 8.IJUL 9.BSCQ 10.DFSV
2024-09-30	229	US$3.7亿	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.BJUN 6.VTI 7.IJUL 8.AAPL 9.BSCQ 10.FDV
2024-06-30	212	US$3.2亿	0	1IVV 2MSFT 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.HDV 4.BJUN 5.VTI 6.CGXU 7.IJUL 8.AAPL 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	206	US$3.1亿	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AMZN 9.AAPL 10.BSCO
2023-12-31	198	US$2.8亿	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.BSCO 10.AMZN
2023-09-30	186	US$2.5亿	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.BSGT 10.AAPL
2023-06-30	190	US$2.6亿	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.VTI 5.HDV 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.QUAL 10.CB
2023-03-31	190	US$2.4亿	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.AAPL 10.BSGT
2022-12-31	182	US$2.2亿	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.CB 9.BSGT 10.BSCO
2022-09-30	163	US$1.9亿	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.QUAL 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	170	US$2.2亿	0	1IVV 2HDV 3BJUN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.HDV 3.BJUN 4.QUAL 5.MSFT 6.VTI 7.IJUL 8.ESGU 9.RAAX 10.CB
2022-03-31	167	US$2.5亿	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.BAPR 6.MSFT 7.IAPR 8.ESGU 9.CB 10.AAPL
2021-12-31	150	US$2.2亿	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.ESGU 7.AAPL 8.DGRW 9.CB 10.CSCO
2021-09-30	144	US$2.0亿	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.AAPL 8.CB 9.BSCL 10.ESGU
2021-06-30	145	US$1.9亿	100	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.AAPL 9.CB 10.CSCO
2021-03-31	133	US$1.8亿	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.CB 9.AAPL 10.CSCO
2020-12-31	123	US$1.6亿	17	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-09-30	120	US$1.5亿	11	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-06-30	113	US$1.4亿	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.CB 9.AAPL 10.SPYG
2020-03-31	108	US$1.3亿	42	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.QUAL 6.BSCL 7.DGRW 8.MRK 9.CB 10.PFE
2019-12-31	131	US$1.7亿	21	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.BSCL 6.IJR 7.CB 8.IJH 9.DGRW 10.BSCK
2019-09-30	125	US$1.5亿	10	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.BSCK 9.SO 10.DGRW
2019-06-30	127	US$1.5亿	14	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.PFE 8.IJH 9.SO 10.CVX
2019-03-31	115	US$1.4亿	—	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.PFE 9.CVX 10.NTRS

本季持股变动

Lantz Financial LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+20.51%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+0.4%	-6.47%	减仓
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.4%	+6.31%	加仓
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	NEW	新建仓
5	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.4%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+2.73%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+114.15%	加仓
8	UMAY	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	NEW	新建仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.59%	加仓
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+6.63%	加仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-11.05%	减仓
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+15.63%	加仓
13	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+99.38%	加仓
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+22.71%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.55%	加仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.79%	加仓
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+6.15%	加仓
18	IMAY	Innov Intl Dev Pb ETF - May	+0.1%	NEW	新建仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-17.94%	减仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.96%	加仓
21	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.64%	加仓
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+8.60%	加仓
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+8.33%	加仓
24	CLX	Clorox Company	+0.1%	+58.78%	加仓
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+49.10%	加仓
26	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.1%	+7.17%	加仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-11.91%	减仓
28	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-0.61%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.44%	加仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.91%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.28%	加仓
32	GE	General Electric	+0.1%	-1.17%	减仓
33	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+7.83%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.70%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.73%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.64%	减仓
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+15.73%	加仓
38	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	0%	+9.15%	加仓
39	AAPL	Apple INC	0%	-2.96%	减仓
40	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-1.10%	减仓
41	DOW	Dow INC	-0.1%	-0.04%	减仓
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-5.71%	减仓
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-82.12%	减仓
44	ADI	Analog Devices INC	-0.2%	-39.19%	减仓
45	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	+411.08%	加仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-4.64%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-3.39%	减仓
48	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-52.87%	减仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-33.16%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看