Trivium Point Advisory, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001766564

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

Trivium Point Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 62.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.67
持仓稳定性: 62.07
动能／逆势: 12.93
行业集中度: 62.46
多样化: 100
仓位均衡度: 79.52

Trivium Point Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 270 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPOT
-0.0%　-US$948.0万
减仓 GDX
-88.6%　-US$1505.9万
加仓 NVDA
-22.6%　-US$1141.3万
减仓 AGNC
-88.0%　-US$1290.2万
加仓 GOOGL
-12.2%　-US$504.4万
减仓 BIL
-77.1%　-US$1516.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	8.67%	+2.89%	-0.01%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.40%	+1.25%	-22.64%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.79%	+1.17%	-12.25%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	+0.98%	-19.14%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	-0.33%	-34.60%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.26%	+0.63%	-14.41%
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.18%	+0.64%	-20.03%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.75%	—	-11.43%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	-16.68%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.36%	—	-4.07%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	—	-16.97%
12	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.15%	—	—
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	—	-19.06%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	—	-3.85%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.13%	-23.38%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.11%	—	-18.92%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.10%	—	-18.23%
18	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	1.01%	+0.02%	-44.51%
19	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.01%	—	-0.01%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.95%	—	-14.02%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.49%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.41%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	-0.80%	-69.08%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.82%	-1.16%	-77.08%
25	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.81%	—	-15.73%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	-12.11%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	—	-20.48%
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.72%	-0.12%	-52.14%
29	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.72%	-0.35%	-69.17%
30	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.71%	—	-10.06%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.57%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.69%	—	-18.69%
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-5.98%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.68%	—	+2.04%
35	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.65%	—	-10.24%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	-0.19%	-54.77%
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.64%	-0.32%	-60.74%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	-19.37%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-11.75%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	—	-11.38%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	-9.12%
42	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-10.48%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.70%	-80.01%
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.51%	-0.36%	-63.86%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	-23.65%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-7.00%
47	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.49%	-0.33%	-67.08%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.49%	—	-13.39%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.48%	-0.18%	-58.82%
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.48%	-0.88%	-82.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.37
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.44
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$5.5亿	62	1SPOT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.SPOT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SHYG 8.HYG 9.JPM 10.IUSB
2025-12-31	339	US$9.9亿	16	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.BIL 7.GDX 8.AMZN 9.GOOG 10.SHYG
2025-09-30	346	US$9.8亿	41	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDX 8.BIL 9.SHYG 10.ORCL
2025-06-30	343	US$9.2亿	0	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.BIL 7.GOOGL 8.SHYG 9.ORCL 10.HYG
2025-03-31	336	US$8.1亿	100	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SHYG 7.GOOGL 8.HYG 9.BIL 10.QQQ
2024-12-31	338	US$7.9亿	0	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.SHYG 8.HYG 9.QQQM 10.QQQ
2024-09-30	328	US$7.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.HYG 5.AMZN 6.GOOGL 7.SHYG 8.QQQ 9.QQQM 10.BIL
2024-06-30	300	US$6.7亿	0	1SPOT 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPOT 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.HYG 7.AMZN 8.SHYG 9.QQQ 10.BIL
2024-03-31	219	US$4.6亿	0	1SPOT 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPOT 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.HYG 7.SHYG 8.GOOGL 9.MA 10.V
2023-12-31	201	US$4.1亿	0	1SPOT 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPOT 2.MSFT 3.AAPL 4.HYG 5.SHYG 6.AMZN 7.GOOGL 8.ADBE 9.MA 10.IUSB
2023-09-30	191	US$3.6亿	0	1SPOT 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPOT 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.SHYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.ADBE 9.UNH 10.MA
2023-06-30	196	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3HYG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HYG 4.SHYG 5.AMZN 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.UNH 10.V
2023-03-31	186	US$3.7亿	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.FTSL 6.UBER 7.GOOGL 8.AMZN 9.SHYG 10.ADBE
2022-12-31	188	US$3.4亿	0	1CPNG 2AAPL 3HYG 主要持股2022-12-31 1.CPNG 2.AAPL 3.HYG 4.MSFT 5.FTSL 6.UBER 7.UNH 8.MA 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	188	US$3.2亿	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.UBER 5.FTSL 6.HYG 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.TMO
2022-06-30	201	US$3.3亿	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.HYG 6.FTSL 7.UBER 8.UNH 9.ADBE 10.AMZN
2022-03-31	226	US$4.5亿	0	1CPNG 2AAPL 3LYFT 主要持股2022-03-31 1.CPNG 2.AAPL 3.LYFT 4.MSFT 5.UBER 6.GOOGL 7.AMZN 8.ADBE 9.SCHX 10.UNH
2021-12-31	508	US$32.2亿	0	1LYFT 2UBER 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.LYFT 2.UBER 3.MSFT 4.CPNG 5.GOOGL 6.ADBE 7.GRAB 8.BSV 9.SCHX 10.QUAL
2021-09-30	227	US$4.2亿	0	1LYFT 2UBER 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.LYFT 2.UBER 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.GOOGL 7.QUAL 8.BSV 9.AMZN 10.CPNG
2021-06-30	218	US$4.0亿	96	1LYFT 2UBER 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.LYFT 2.UBER 3.AAPL 4.MSFT 5.ADBE 6.GOOGL 7.AMZN 8.V 9.BSV 10.META
2021-03-31	197	US$3.7亿	24	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要持股2021-03-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.MA
2020-12-31	181	US$3.5亿	26	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要持股2020-12-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.BND 8.GOOGL 9.V 10.MA
2020-09-30	165	US$2.8亿	24	1SPOT 2UBER 3LYFT 主要持股2020-09-30 1.SPOT 2.UBER 3.LYFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.ADBE 7.MSFT 8.BND 9.MA 10.V
2020-06-30	156	US$2.5亿	38	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要持股2020-06-30 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.ADBE 6.MSFT 7.BND 8.IEF 9.V 10.MA
2020-03-31	141	US$1.9亿	52	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要持股2020-03-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.VZ 8.UNH 9.MA 10.V
2019-12-31	161	US$2.6亿	25	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要持股2019-12-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MA 6.BRK-B 7.MSFT 8.ADBE 9.UNH 10.JPM
2019-09-30	159	US$2.2亿	15	1SPOT 2MA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPOT 2.MA 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.V 7.VZ 8.ADBE 9.HD 10.UNH
2019-06-30	162	US$2.2亿	15	1SPOT 2IJH 3MA 主要持股2019-06-30 1.SPOT 2.IJH 3.MA 4.MSFT 5.ADBE 6.V 7.BRK-B 8.AAPL 9.VZ 10.UNH
2019-03-31	168	US$2.1亿	32	1SPOT 2IJH 3MA 主要持股2019-03-31 1.SPOT 2.IJH 3.MA 4.ADBE 5.VZ 6.BRK-B 7.VEA 8.MSFT 9.V 10.AAPL
2018-12-31	148	US$1.6亿	0	1IJH 2VZ 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.VZ 3.BRK-B 4.MA 5.ADBE 6.UNH 7.V 8.VEA 9.MSFT 10.WPC

本季持股变动

Trivium Point Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Yield Optimized Bond (BYLD); 清仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清仓: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY).

Trivium Point Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+2.9%	-0.01%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	-22.64%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	-12.25%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+1%	-19.14%	减仓
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.6%	-20.03%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	-14.41%	减仓
7	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-23.38%	减仓
8	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	0%	-44.51%	减仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-52.14%	减仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-58.82%	减仓
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-54.77%	减仓
12	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.2%	-76.17%	减仓
13	ETR	Entergy CORP	-0.2%	-71.75%	减仓
14	URA	Global X Uranium ETF	-0.2%	-82.86%	减仓
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-69.84%	减仓
16	IREN	Iren LTD F	-0.3%	-70.36%	减仓
17	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.3%	-80.93%	减仓
18	NVT	nVent Electric plc	-0.3%	-88.65%	减仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-60.74%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-34.60%	减仓
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-67.08%	减仓
22	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-74.11%	减仓
23	WMB	Williams Cos INC	-0.4%	-69.17%	减仓
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-63.86%	减仓
25	CACI	Caci International INC -cl A	-0.5%	-81.00%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-76.48%	减仓
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.5%	-78.88%	减仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-95.74%	减仓
29	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.6%	-82.93%	减仓
30	LNG	Cheniere Energy INC	-0.7%	-84.28%	减仓
31	ETN	Eaton Corporation plc	-0.7%	-88.39%	减仓
32	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-80.01%	减仓
33	CCJ	Cameco CORP	-0.7%	-87.65%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-69.08%	减仓
35	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.9%	-82.43%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-81.64%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-95.67%	减仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-1%	-92.93%	减仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.2%	-77.08%	减仓
40	AGNC	Agnc Investment CORP	-1.2%	-88.04%	减仓
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.4%	-88.59%	减仓
42	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	—	EXIT	清仓
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清仓
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
46	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	清仓
47	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	清仓
48	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清仓
49	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Trivium Point Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trivium Point Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 270 个已申报仓位之中。

Trivium Point Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trivium Point Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$4795.6万 (8.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2984.8万 (5.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2098.6万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2050.8万 (3.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1607.1万 (2.9%)

Trivium Point Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trivium Point Advisory, LLC 态度较为保守——减仓了 41 个仓位，并完全清仓了 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Yield Optimized Bond (BYLD); 清仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清仓: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY)

Trivium Point Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trivium Point Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 15.9% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 8.5% • Consumer Staples: 7.3%

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持仓稳定性28.3

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Trivium Point Advisory, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001766564

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

Trivium Point Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 62.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.67
持仓稳定性: 62.07
动能／逆势: 12.93
行业集中度: 62.46
多样化: 100
仓位均衡度: 79.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPOT
-0.0%　-US$948.0万
减仓 GDX
-88.6%　-US$1505.9万
加仓 NVDA
-22.6%　-US$1141.3万
减仓 AGNC
-88.0%　-US$1290.2万
加仓 GOOGL
-12.2%　-US$504.4万
减仓 BIL
-77.1%　-US$1516.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	8.67%	+2.89%	-0.01%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.40%	+1.25%	-22.64%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.79%	+1.17%	-12.25%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	+0.98%	-19.14%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	-0.33%	-34.60%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.26%	+0.63%	-14.41%
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.18%	+0.64%	-20.03%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.75%	—	-11.43%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	-16.68%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.36%	—	-4.07%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	—	-16.97%
12	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.15%	—	—
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	—	-19.06%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	—	-3.85%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.13%	-23.38%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.11%	—	-18.92%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.10%	—	-18.23%
18	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	1.01%	+0.02%	-44.51%
19	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.01%	—	-0.01%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.95%	—	-14.02%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.49%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.41%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	-0.80%	-69.08%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.82%	-1.16%	-77.08%
25	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.81%	—	-15.73%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	-12.11%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	—	-20.48%
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.72%	-0.12%	-52.14%
29	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.72%	-0.35%	-69.17%
30	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.71%	—	-10.06%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.57%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.69%	—	-18.69%
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-5.98%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.68%	—	+2.04%
35	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.65%	—	-10.24%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	-0.19%	-54.77%
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.64%	-0.32%	-60.74%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	-19.37%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-11.75%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	—	-11.38%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	-9.12%
42	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-10.48%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.70%	-80.01%
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.51%	-0.36%	-63.86%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	-23.65%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-7.00%
47	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.49%	-0.33%	-67.08%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.49%	—	-13.39%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.48%	-0.18%	-58.82%
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.48%	-0.88%	-82.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.37
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.44
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$5.5亿	62	1SPOT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.SPOT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SHYG 8.HYG 9.JPM 10.IUSB
2025-12-31	339	US$9.9亿	16	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.BIL 7.GDX 8.AMZN 9.GOOG 10.SHYG
2025-09-30	346	US$9.8亿	41	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDX 8.BIL 9.SHYG 10.ORCL
2025-06-30	343	US$9.2亿	0	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.BIL 7.GOOGL 8.SHYG 9.ORCL 10.HYG
2025-03-31	336	US$8.1亿	100	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SHYG 7.GOOGL 8.HYG 9.BIL 10.QQQ
2024-12-31	338	US$7.9亿	0	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.SHYG 8.HYG 9.QQQM 10.QQQ
2024-09-30	328	US$7.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.HYG 5.AMZN 6.GOOGL 7.SHYG 8.QQQ 9.QQQM 10.BIL
2024-06-30	300	US$6.7亿	0	1SPOT 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPOT 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.HYG 7.AMZN 8.SHYG 9.QQQ 10.BIL
2024-03-31	219	US$4.6亿	0	1SPOT 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPOT 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.HYG 7.SHYG 8.GOOGL 9.MA 10.V
2023-12-31	201	US$4.1亿	0	1SPOT 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPOT 2.MSFT 3.AAPL 4.HYG 5.SHYG 6.AMZN 7.GOOGL 8.ADBE 9.MA 10.IUSB
2023-09-30	191	US$3.6亿	0	1SPOT 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPOT 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.SHYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.ADBE 9.UNH 10.MA
2023-06-30	196	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3HYG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HYG 4.SHYG 5.AMZN 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.UNH 10.V
2023-03-31	186	US$3.7亿	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.FTSL 6.UBER 7.GOOGL 8.AMZN 9.SHYG 10.ADBE
2022-12-31	188	US$3.4亿	0	1CPNG 2AAPL 3HYG 主要持股2022-12-31 1.CPNG 2.AAPL 3.HYG 4.MSFT 5.FTSL 6.UBER 7.UNH 8.MA 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	188	US$3.2亿	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.UBER 5.FTSL 6.HYG 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.TMO
2022-06-30	201	US$3.3亿	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.HYG 6.FTSL 7.UBER 8.UNH 9.ADBE 10.AMZN
2022-03-31	226	US$4.5亿	0	1CPNG 2AAPL 3LYFT 主要持股2022-03-31 1.CPNG 2.AAPL 3.LYFT 4.MSFT 5.UBER 6.GOOGL 7.AMZN 8.ADBE 9.SCHX 10.UNH
2021-12-31	508	US$32.2亿	0	1LYFT 2UBER 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.LYFT 2.UBER 3.MSFT 4.CPNG 5.GOOGL 6.ADBE 7.GRAB 8.BSV 9.SCHX 10.QUAL
2021-09-30	227	US$4.2亿	0	1LYFT 2UBER 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.LYFT 2.UBER 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.GOOGL 7.QUAL 8.BSV 9.AMZN 10.CPNG
2021-06-30	218	US$4.0亿	96	1LYFT 2UBER 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.LYFT 2.UBER 3.AAPL 4.MSFT 5.ADBE 6.GOOGL 7.AMZN 8.V 9.BSV 10.META
2021-03-31	197	US$3.7亿	24	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要持股2021-03-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.MA
2020-12-31	181	US$3.5亿	26	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要持股2020-12-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.BND 8.GOOGL 9.V 10.MA
2020-09-30	165	US$2.8亿	24	1SPOT 2UBER 3LYFT 主要持股2020-09-30 1.SPOT 2.UBER 3.LYFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.ADBE 7.MSFT 8.BND 9.MA 10.V
2020-06-30	156	US$2.5亿	38	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要持股2020-06-30 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.ADBE 6.MSFT 7.BND 8.IEF 9.V 10.MA
2020-03-31	141	US$1.9亿	52	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要持股2020-03-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.VZ 8.UNH 9.MA 10.V
2019-12-31	161	US$2.6亿	25	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要持股2019-12-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MA 6.BRK-B 7.MSFT 8.ADBE 9.UNH 10.JPM
2019-09-30	159	US$2.2亿	15	1SPOT 2MA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPOT 2.MA 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.V 7.VZ 8.ADBE 9.HD 10.UNH
2019-06-30	162	US$2.2亿	15	1SPOT 2IJH 3MA 主要持股2019-06-30 1.SPOT 2.IJH 3.MA 4.MSFT 5.ADBE 6.V 7.BRK-B 8.AAPL 9.VZ 10.UNH
2019-03-31	168	US$2.1亿	32	1SPOT 2IJH 3MA 主要持股2019-03-31 1.SPOT 2.IJH 3.MA 4.ADBE 5.VZ 6.BRK-B 7.VEA 8.MSFT 9.V 10.AAPL
2018-12-31	148	US$1.6亿	0	1IJH 2VZ 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.VZ 3.BRK-B 4.MA 5.ADBE 6.UNH 7.V 8.VEA 9.MSFT 10.WPC

本季持股变动

Trivium Point Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+2.9%	-0.01%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	-22.64%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	-12.25%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+1%	-19.14%	减仓
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.6%	-20.03%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	-14.41%	减仓
7	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-23.38%	减仓
8	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	0%	-44.51%	减仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-52.14%	减仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-58.82%	减仓
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-54.77%	减仓
12	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.2%	-76.17%	减仓
13	ETR	Entergy CORP	-0.2%	-71.75%	减仓
14	URA	Global X Uranium ETF	-0.2%	-82.86%	减仓
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-69.84%	减仓
16	IREN	Iren LTD F	-0.3%	-70.36%	减仓
17	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.3%	-80.93%	减仓
18	NVT	nVent Electric plc	-0.3%	-88.65%	减仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-60.74%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-34.60%	减仓
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-67.08%	减仓
22	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-74.11%	减仓
23	WMB	Williams Cos INC	-0.4%	-69.17%	减仓
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-63.86%	减仓
25	CACI	Caci International INC -cl A	-0.5%	-81.00%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-76.48%	减仓
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.5%	-78.88%	减仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-95.74%	减仓
29	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.6%	-82.93%	减仓
30	LNG	Cheniere Energy INC	-0.7%	-84.28%	减仓
31	ETN	Eaton Corporation plc	-0.7%	-88.39%	减仓
32	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-80.01%	减仓
33	CCJ	Cameco CORP	-0.7%	-87.65%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-69.08%	减仓
35	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.9%	-82.43%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-81.64%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-95.67%	减仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-1%	-92.93%	减仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.2%	-77.08%	减仓
40	AGNC	Agnc Investment CORP	-1.2%	-88.04%	减仓
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.4%	-88.59%	减仓
42	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	—	EXIT	清仓
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清仓
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
46	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	清仓
47	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	清仓
48	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清仓
49	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看