Adroit Compliance, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001766079

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 46

Adroit Compliance, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.8
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 92
仓位均衡度: 81.19

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	21.28%	—	—	—
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	14.94%	—	—	—
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.26%	—	—	—
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	8.68%	—	—	—
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.68%	—	—	—
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.81%	—	—	—
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.86%	—	—	—
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.40%	—	—	—
9	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.35%	—	—	—
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.23%	—	—	—
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.15%	—	—	—
12	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	2.02%	—	—	—
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.98%	—	—	—
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.62%	—	—	—
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.52%	—	—	—
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.02%	—	—	—
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.01%	—	—	—
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.95%	—	—	—
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	—	—	—
20	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.66%	—	—	—
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.62%	—	—	—
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.54%	—	—	—
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
24	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.45%	—	—	—
25	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.44%	—	—	—
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	—	—
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.39%	—	—	—
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—	—
30	IBDP	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	0.29%	—	—	—
31	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
32	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.27%	—	—	—
33	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	0.26%	—	—	—
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.26%	—	—	—
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.21%	—	—	—
36	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.20%	—	—	—
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.17%	—	—	—
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.16%	—	—	—
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.15%	—	—	—
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.11%	—	—	—
41	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-其他	0.09%	—	—	—
42	IBHD	Ishares Ibonds 2024 H/y INC	ETF-其他	0.09%	—	—	—
43	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-其他	0.07%	—	—	—
44	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.07%	—	—	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.05%	—	—	—
46	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.05%	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.92
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +19.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.53
行业分散度: —
偏度: -0.59
峰度: +0.03
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	46	US$4.8亿	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.REET 10.SHY

本季持股变动

Adroit Compliance, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adroit Compliance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Adroit Compliance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

Adroit Compliance, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Adroit Compliance, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.0亿 (21.3%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$7159.3万 (14.9%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4437.8万 (9.3%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$4161.5万 (8.7%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$2724.0万 (5.7%)

Adroit Compliance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Adroit Compliance, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Adroit Compliance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Adroit Compliance, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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Adroit Compliance, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 0.0%。

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近期动向

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	21.28%	—	—	—
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	14.94%	—	—	—
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.26%	—	—	—
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	8.68%	—	—	—
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.68%	—	—	—
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.81%	—	—	—
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.86%	—	—	—
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.40%	—	—	—
9	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.35%	—	—	—
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.23%	—	—	—
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.15%	—	—	—
12	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	2.02%	—	—	—
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.98%	—	—	—
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.62%	—	—	—
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.52%	—	—	—
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.02%	—	—	—
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.01%	—	—	—
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.95%	—	—	—
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	—	—	—
20	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.66%	—	—	—
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.62%	—	—	—
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.54%	—	—	—
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
24	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.45%	—	—	—
25	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.44%	—	—	—
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	—	—
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.39%	—	—	—
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—	—
30	IBDP	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	0.29%	—	—	—
31	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
32	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.27%	—	—	—
33	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	0.26%	—	—	—
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.26%	—	—	—
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.21%	—	—	—
36	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.20%	—	—	—
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.17%	—	—	—
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.16%	—	—	—
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.15%	—	—	—
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.11%	—	—	—
41	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-其他	0.09%	—	—	—
42	IBHD	Ishares Ibonds 2024 H/y INC	ETF-其他	0.09%	—	—	—
43	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-其他	0.07%	—	—	—
44	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.07%	—	—	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.05%	—	—	—
46	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.05%	—	—	—