Cm Wealth Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001764581

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

CM WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.27
持仓稳定性: 17.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.98
多样化: 100
仓位均衡度: 69.37

Cm Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+128.3%　US$3181.9万
减仓 OEF
-2.3%　-US$793.5万
减仓 DIA
-0.2%　-US$198.4万
减仓 VOO
-0.5%　-US$132.3万
加仓 EQWL
+28.2%　US$348.5万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$207.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	16.37%	-2.79%	-2.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.53%	+6.42%	+128.30%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	10.77%	-1.10%	-0.16%
4	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	7.16%	-0.52%	-4.85%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.11%	-0.61%	-0.54%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.30%	-0.05%	+3.24%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.84%	+0.03%	+14.16%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.79%	-0.50%	-4.08%
9	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.71%	+0.56%	+28.18%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.25%	—	+0.89%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	-0.30%	+0.30%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.03%	-0.18%	+2.30%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.66%	+0.17%	+13.22%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.56%	-0.20%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.11%	-0.19%	-1.41%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	—	+5.39%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	+0.44%	+189.58%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.19%	+76.88%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.13%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
21	PKOH	Park-ohio Holdings CORP	股票-其他	0.57%	+0.05%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.11%	-2.07%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	+0.41%	+263.72%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+19.08%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	-0.21%	-12.52%
27	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.15%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.26%	-23.93%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.39%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+1.74%
31	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.11%
32	NCNO	Ncino INC	股票-其他	0.34%	-0.21%	+12.79%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	+0.03%	+2.63%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	+0.11%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.30%	-0.09%	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	-1.86%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	-2.29%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	+5.90%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	—
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	+8.96%
41	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.23%	—	—
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.23%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.61%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.05%	+0.21%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.20%	—	—
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.20%	—	-0.47%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.20%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.19%	—	—
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.18%	—	—

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.17
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.17
峰度: -0.28
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$4.7亿	17	1OEF 2IVV 3DIA 主要持股2026-03-31 1.OEF 2.IVV 3.DIA 4.LECO 5.VOO 6.IWD 7.NVDA 8.VIG 9.EQWL 10.RSP
2025-12-31	138	US$4.4亿	18	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.IVV 5.VOO 6.IWD 7.VIG 8.NVDA 9.EQWL 10.AAPL
2025-09-30	89	US$3.8亿	21	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IVV 6.VIG 7.IWD 8.EQWL 9.NVDA 10.RSP
2025-06-30	82	US$3.4亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-06-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.IVV 8.EQWL 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	86	US$3.1亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-03-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.EQWL 8.IWB 9.NVDA 10.IVV
2024-12-31	84	US$3.1亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.NVDA 8.IWB 9.AAPL 10.IWN
2024-09-30	84	US$3.1亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2024-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.IWB 8.IWN 9.MSFT 10.IVV
2024-06-30	75	US$2.1亿	0	1DIA 2OEF 3LECO 主要持股2024-06-30 1.DIA 2.OEF 3.LECO 4.VOO 5.IWB 6.IWN 7.VIG 8.MSFT 9.IVV 10.PKOH
2024-03-31	190	US$3.5亿	0	1OEF 2DIA 3VOO 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.DIA 3.VOO 4.VIG 5.IWB 6.IWD 7.SCZ 8.IWN 9.IJR 10.VTI
2023-12-31	75	US$2.3亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2023-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.IWB 7.VIG 8.IVV 9.NOC 10.MSFT
2023-09-30	82	US$2.6亿	0	1LECO 2OEF 3DIA 主要持股2023-09-30 1.LECO 2.OEF 3.DIA 4.VOO 5.IWB 6.IWN 7.VIG 8.NOC 9.IVV 10.GE
2023-06-30	164	US$3.0亿	0	1OEF 2LECO 3DIA 主要持股2023-06-30 1.OEF 2.LECO 3.DIA 4.VOO 5.IWB 6.VIG 7.IWN 8.AAPL 9.IWM 10.NOC
2023-03-31	415	US$5.2亿	0	1DIA 2LECO 3VOO 主要持股2023-03-31 1.DIA 2.LECO 3.VOO 4.VIG 5.CMG 6.V 7.TDG 8.ISRG 9.NOC 10.IWM
2022-12-31	73	US$2.0亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2022-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.IWB 7.VIG 8.NOC 9.IVV 10.MSFT
2022-09-30	72	US$1.8亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2022-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.VIG 7.NOC 8.IWB 9.IVV 10.MSFT
2022-06-30	76	US$1.6亿	0	1OEF 2LECO 3VOO 主要持股2022-06-30 1.OEF 2.LECO 3.VOO 4.DIA 5.IWN 6.VIG 7.NOC 8.MSFT 9.IVV 10.IJR

本季持股变动

Cm Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL).

Cm Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+6.4%	+128.30%	加仓
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.6%	+28.18%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+189.58%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+263.72%	加仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+76.88%	加仓
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+13.22%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.11%	加仓
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+19.08%	加仓
9	PKOH	Park-ohio Holdings CORP	+0.1%	—	不变
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
11	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+76.18%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.16%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+2.63%	加仓
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+3.24%	加仓
15	BX	Blackstone INC	-0.1%	-12.03%	减仓
16	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-19.16%	减仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-23.17%	减仓
18	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-30.26%	减仓
19	INTU	Intuit INC	-0.1%	-8.32%	减仓
20	AIG	American International Group	-0.1%	-32.51%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.07%	减仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	+2.30%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.41%	减仓
25	NCNO	Ncino INC	-0.2%	+12.79%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-12.52%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-23.93%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.30%	加仓
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-4.08%	减仓
30	LECO	Lincoln Electric Holdings	-0.5%	-4.85%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.20%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-0.54%	减仓
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-1.1%	-0.16%	减仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.8%	-2.26%	减仓
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
38	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
39	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
41	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
42	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
48	PPLI	People INC	—	NEW	新建仓
49	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cm Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cm Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

Cm Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cm Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$7687.9万 (16.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5884.8万 (12.5%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$5055.6万 (10.8%) 4. Lincoln Electric Holdings (LECO) — US$3360.1万 (7.2%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2397.3万 (5.1%)

Cm Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cm Wealth Advisors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL)

Cm Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cm Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Industrials: 28.8% • Communication Services: 10.8% • Financials: 8.4% • Health Care: 6.6% • Consumer Discretionary: 4.5%

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CM WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 17.2%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+128.3%　US$3181.9万
减仓 OEF
-2.3%　-US$793.5万
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-0.2%　-US$198.4万
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-0.5%　-US$132.3万
加仓 EQWL
+28.2%　US$348.5万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$207.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	16.37%	-2.79%	-2.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.53%	+6.42%	+128.30%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	10.77%	-1.10%	-0.16%
4	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	7.16%	-0.52%	-4.85%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.11%	-0.61%	-0.54%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.30%	-0.05%	+3.24%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.84%	+0.03%	+14.16%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.79%	-0.50%	-4.08%
9	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.71%	+0.56%	+28.18%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.25%	—	+0.89%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	-0.30%	+0.30%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.03%	-0.18%	+2.30%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.66%	+0.17%	+13.22%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.56%	-0.20%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.11%	-0.19%	-1.41%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	—	+5.39%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	+0.44%	+189.58%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.19%	+76.88%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.13%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
21	PKOH	Park-ohio Holdings CORP	股票-其他	0.57%	+0.05%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.11%	-2.07%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	+0.41%	+263.72%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+19.08%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	-0.21%	-12.52%
27	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.15%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.26%	-23.93%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.39%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+1.74%
31	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.11%
32	NCNO	Ncino INC	股票-其他	0.34%	-0.21%	+12.79%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	+0.03%	+2.63%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	+0.11%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.30%	-0.09%	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	-1.86%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	-2.29%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	+5.90%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	—
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	+8.96%
41	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.23%	—	—
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.23%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.61%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.05%	+0.21%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.20%	—	—
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.20%	—	-0.47%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.20%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.19%	—	—
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.18%	—	—

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.17
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.17
峰度: -0.28
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$4.7亿	17	1OEF 2IVV 3DIA 主要持股2026-03-31 1.OEF 2.IVV 3.DIA 4.LECO 5.VOO 6.IWD 7.NVDA 8.VIG 9.EQWL 10.RSP
2025-12-31	138	US$4.4亿	18	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.IVV 5.VOO 6.IWD 7.VIG 8.NVDA 9.EQWL 10.AAPL
2025-09-30	89	US$3.8亿	21	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IVV 6.VIG 7.IWD 8.EQWL 9.NVDA 10.RSP
2025-06-30	82	US$3.4亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-06-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.IVV 8.EQWL 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	86	US$3.1亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-03-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.EQWL 8.IWB 9.NVDA 10.IVV
2024-12-31	84	US$3.1亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.NVDA 8.IWB 9.AAPL 10.IWN
2024-09-30	84	US$3.1亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2024-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.IWB 8.IWN 9.MSFT 10.IVV
2024-06-30	75	US$2.1亿	0	1DIA 2OEF 3LECO 主要持股2024-06-30 1.DIA 2.OEF 3.LECO 4.VOO 5.IWB 6.IWN 7.VIG 8.MSFT 9.IVV 10.PKOH
2024-03-31	190	US$3.5亿	0	1OEF 2DIA 3VOO 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.DIA 3.VOO 4.VIG 5.IWB 6.IWD 7.SCZ 8.IWN 9.IJR 10.VTI
2023-12-31	75	US$2.3亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2023-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.IWB 7.VIG 8.IVV 9.NOC 10.MSFT
2023-09-30	82	US$2.6亿	0	1LECO 2OEF 3DIA 主要持股2023-09-30 1.LECO 2.OEF 3.DIA 4.VOO 5.IWB 6.IWN 7.VIG 8.NOC 9.IVV 10.GE
2023-06-30	164	US$3.0亿	0	1OEF 2LECO 3DIA 主要持股2023-06-30 1.OEF 2.LECO 3.DIA 4.VOO 5.IWB 6.VIG 7.IWN 8.AAPL 9.IWM 10.NOC
2023-03-31	415	US$5.2亿	0	1DIA 2LECO 3VOO 主要持股2023-03-31 1.DIA 2.LECO 3.VOO 4.VIG 5.CMG 6.V 7.TDG 8.ISRG 9.NOC 10.IWM
2022-12-31	73	US$2.0亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2022-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.IWB 7.VIG 8.NOC 9.IVV 10.MSFT
2022-09-30	72	US$1.8亿	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2022-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.VIG 7.NOC 8.IWB 9.IVV 10.MSFT
2022-06-30	76	US$1.6亿	0	1OEF 2LECO 3VOO 主要持股2022-06-30 1.OEF 2.LECO 3.VOO 4.DIA 5.IWN 6.VIG 7.NOC 8.MSFT 9.IVV 10.IJR

本季持股变动

Cm Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+6.4%	+128.30%	加仓
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.6%	+28.18%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+189.58%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+263.72%	加仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+76.88%	加仓
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+13.22%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.11%	加仓
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+19.08%	加仓
9	PKOH	Park-ohio Holdings CORP	+0.1%	—	不变
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
11	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+76.18%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.16%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+2.63%	加仓
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+3.24%	加仓
15	BX	Blackstone INC	-0.1%	-12.03%	减仓
16	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-19.16%	减仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-23.17%	减仓
18	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-30.26%	减仓
19	INTU	Intuit INC	-0.1%	-8.32%	减仓
20	AIG	American International Group	-0.1%	-32.51%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.07%	减仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	+2.30%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.41%	减仓
25	NCNO	Ncino INC	-0.2%	+12.79%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-12.52%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-23.93%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.30%	加仓
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-4.08%	减仓
30	LECO	Lincoln Electric Holdings	-0.5%	-4.85%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.20%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-0.54%	减仓
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-1.1%	-0.16%	减仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.8%	-2.26%	减仓
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
38	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
39	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
41	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
42	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
48	PPLI	People INC	—	NEW	新建仓
49	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看