Maltin Wealth Management, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001764260

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

Maltin Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 36.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.9
持仓稳定性: 36.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.74
多样化: 100
仓位均衡度: 86.97

Maltin Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSJN
-73.3%　-US$913.5万
加仓 RSSE
+1348.5%　US$901.0万
减仓 YJUN
-57.8%　-US$577.9万
加仓 PXF
+54.5%　US$471.4万
减仓 DBEF
-86.1%　-US$382.2万
加仓 INOV
+370.9%　US$395.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	4.58%	+1.69%	+54.51%
2	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	4.46%	+0.85%	+4.20%
3	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	ETF-其他	3.70%	+3.44%	+1348.51%
4	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	3.63%	+1.49%	+63.72%
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.51%	+0.27%	+10.75%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.40%	-0.01%	-4.39%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.31%	+0.53%	+11.02%
8	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
9	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	2.99%	—	+3.52%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.31%	+0.04%	+1.90%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.16%	+0.15%	+11.32%
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.04%	—	+0.03%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.97%	—	+2.07%
14	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	ETF-其他	1.92%	+1.50%	+370.95%
15	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	1.80%	+0.23%	+8.97%
16	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.73%	—	+1.98%
17	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型股与成长	1.63%	—	-0.42%
18	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-其他	1.63%	-2.36%	-57.78%
19	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	1.62%	+0.52%	+12.19%
20	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.61%	+0.36%	+25.57%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.52%	—	-3.01%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.52%	-0.22%	-3.94%
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.46%	+0.06%	+4.30%
24	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.43%	-0.32%	-5.95%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+5.71%
26	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.30%	-0.40%	-14.13%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.64%
28	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	ETF-其他	1.28%	-3.69%	-73.32%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.25%	—	+4.18%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.25%	-0.23%	-4.93%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.21%	—	+9.07%
32	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.20%	-0.22%	-3.36%
33	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.17%	+0.13%	+3.85%
34	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.20%	+12.02%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	-0.05%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.09%	—	+3.31%
37	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	1.08%	—	-5.17%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.03%	-0.21%	-13.12%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.82%	—	—
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.78%	—	-0.56%
41	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.70%	—	-6.02%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-9.32%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	—	-3.02%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	-0.51%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.59%	—	+4.09%
46	YEXT	Yext INC	股票-其他	0.58%	-0.67%	+0.51%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.57%	-0.56%	-47.65%
48	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	ETF-其他	0.55%	+0.26%	+82.11%
49	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.54%	—	-4.10%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.53%	+0.29%	+136.29%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.29
峰度: -0.36
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$2.6亿	36	1PXF 2SDCI 3RSSE 主要持股2026-03-31 1.PXF 2.SDCI 3.RSSE 4.GMOI 5.VSS 6.IAU 7.HDV 8.KDEC 9.BAB 10.VOE
2025-12-31	132	US$2.5亿	9	1RSJN 2YJUN 3SDCI 主要持股2025-12-31 1.RSJN 2.YJUN 3.SDCI 4.IAU 5.VSS 6.BAB 7.PXF 8.HDV 9.KMAY 10.VOE
2025-09-30	131	US$2.4亿	47	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要持股2025-09-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.SDCI 6.BAB 7.KMAY 8.HDV 9.PXF 10.VOE
2025-06-30	127	US$2.2亿	0	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要持股2025-06-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.BAB 6.SDCI 7.KMAY 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2025-03-31	130	US$2.1亿	100	1YJUN 2IAU 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.YJUN 2.IAU 3.JAAA 4.RSJN 5.BAB 6.VSS 7.HDV 8.SDCI 9.KJUL 10.RSSE
2024-12-31	129	US$2.0亿	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要持股2024-12-31 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.KJUL 6.VSS 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2024-09-30	125	US$2.1亿	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要持股2024-09-30 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.JUNP
2024-06-30	119	US$1.9亿	0	1YJUN 2JAAA 3PIE 主要持股2024-06-30 1.YJUN 2.JAAA 3.PIE 4.VSS 5.IAU 6.KJUL 7.SCHO 8.JUNP 9.HDV 10.BJAN
2024-03-31	120	US$1.8亿	0	1YJUN 2JAAA 3GJUL 主要持股2024-03-31 1.YJUN 2.JAAA 3.GJUL 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.IAU 8.HDV 9.VIS 10.BJAN
2023-12-31	117	US$1.6亿	0	1YJUN 2GJUL 3VSS 主要持股2023-12-31 1.YJUN 2.GJUL 3.VSS 4.PIE 5.JAAA 6.IAU 7.KJUL 8.HDV 9.SCHO 10.VIS
2023-09-30	110	US$1.4亿	0	1YJUN 2FFEB 3PIE 主要持股2023-09-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PIE 4.VSS 5.KJUL 6.IAU 7.HDV 8.JAAA 9.VIS 10.BJAN
2023-06-30	106	US$1.4亿	0	1YJUN 2FFEB 3PFEB 主要持股2023-06-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PFEB 4.YEXT 5.PIE 6.VSS 7.IAU 8.KJUL 9.HDV 10.VIS
2023-03-31	104	US$1.4亿	0	1YJUN 2PFEB 3VSS 主要持股2023-03-31 1.YJUN 2.PFEB 3.VSS 4.PIE 5.IAU 6.FJUN 7.YEXT 8.HDV 9.KJUL 10.XJUN
2022-12-31	103	US$1.4亿	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要持股2022-12-31 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.PIE 6.VSS 7.FJUN 8.IAU 9.KJUL 10.XJUN
2022-09-30	105	US$1.3亿	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要持股2022-09-30 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.VSS 6.IAU 7.PIE 8.XJUN 9.FJUN 10.DBC
2022-06-30	111	US$1.4亿	0	1YJUN 2BOCT 3HDV 主要持股2022-06-30 1.YJUN 2.BOCT 3.HDV 4.IAU 5.VSS 6.PIE 7.PJAN 8.DBC 9.BJAN 10.VOE
2022-03-31	112	US$1.5亿	0	1BOCT 2IEFA 3HDV 主要持股2022-03-31 1.BOCT 2.IEFA 3.HDV 4.BJAN 5.VSS 6.PIE 7.DBEF 8.DBC 9.VOE 10.IWN
2021-12-31	114	US$1.7亿	0	1BOCT 2BJAN 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.BOCT 2.BJAN 3.IEFA 4.YEXT 5.HDV 6.IAU 7.VSS 8.PIE 9.DBEF 10.IWN
2021-09-30	107	US$1.6亿	0	145782C2BOCT 3BJAN 主要持股2021-09-30 1.45782C 2.BOCT 3.BJAN 4.IEFA 5.YEXT 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-06-30	107	US$1.6亿	97	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要持股2021-06-30 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-03-31	105	US$1.5亿	24	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要持股2021-03-31 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.BJUN 8.IAUUSD 9.VSS 10.PIE
2020-12-31	93	US$1.4亿	17	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要持股2020-12-31 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.BJUN 7.IAUUSD 8.PIE 9.DBEF 10.VSS
2020-09-30	86	US$1.4亿	22	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要持股2020-09-30 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.BJUN 6.IEFA 7.BAPR 8.IAUUSD 9.DBEF 10.ICSH
2020-06-30	81	US$1.3亿	30	1BOCT 2UJAN 3YEXT 主要持股2020-06-30 1.BOCT 2.UJAN 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.IAUUSD 7.ICSH 8.DBEF 9.BSEP 10.BKK
2020-03-31	79	US$1.2亿	74	1UJAN 2BOCT 3BJAN 主要持股2020-03-31 1.UJAN 2.BOCT 3.BJAN 4.YEXT 5.IEFA 6.ICSH 7.FHLC 8.IAUUSD 9.BKK 10.SH1USD
2019-12-31	120	US$1.5亿	0	1UJAN 2ICSH 3BOCT 主要持股2019-12-31 1.UJAN 2.ICSH 3.BOCT 4.YEXT 5.BJAN 6.JPST 7.IEFA 8.DBEF 9.ITOT 10.RSP

本季持股变动

Maltin Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 清仓: Innovator US Sc Pb ETF - May (KMAY); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DDEC); 清仓: Innovator U.s. Small Cap Pow (KAPR).

Maltin Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	+3.4%	+1348.51%	加仓
2	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+1.7%	+54.51%	加仓
3	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	+1.5%	+370.95%	加仓
4	GMOI	Gmo International Value ETF	+1.5%	+63.72%	加仓
5	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.9%	+4.20%	加仓
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.5%	+11.02%	加仓
7	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+12.19%	加仓
8	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.4%	+25.57%	加仓
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+136.29%	加仓
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+10.75%	加仓
11	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	+0.3%	+82.11%	加仓
12	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.2%	+8.97%	加仓
13	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+12.02%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+11.32%	加仓
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+3.85%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-9.32%	减仓
17	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.1%	+32.20%	加仓
18	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	+24.91%	加仓
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+4.30%	加仓
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.90%	加仓
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-4.39%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.85%	减仓
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-13.12%	减仓
24	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-3.36%	减仓
25	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-3.94%	减仓
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-4.93%	减仓
27	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-48.77%	减仓
28	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.3%	-75.84%	减仓
29	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.3%	-5.95%	减仓
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.4%	-14.13%	减仓
31	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-47.65%	减仓
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.6%	-80.92%	减仓
33	YEXT	Yext INC	-0.7%	+0.51%	加仓
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.5%	-86.08%	减仓
35	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-2.4%	-57.78%	减仓
36	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	-3.7%	-73.32%	减仓
37	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	NEW	新建仓
38	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	—	EXIT	清仓
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
40	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
41	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	清仓
42	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
43	NOVP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新建仓
46	IMNM	Immunome INC	—	NEW	新建仓
47	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	EXIT	清仓
48	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Maltin Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Maltin Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 136 个已申报仓位之中。

Maltin Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Maltin Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Rafi Developed Marke (PXF) — US$1199.0万 (4.6%) 2. Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI) — US$1168.0万 (4.5%) 3. Ft Vest US Equi Eq W ETF - S (RSSE) — US$967.4万 (3.7%) 4. Gmo International Value ETF (GMOI) — US$948.5万 (3.6%) 5. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$917.3万 (3.5%)

Maltin Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Maltin Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 清仓: Innovator US Sc Pb ETF - May (KMAY); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DDEC); 清仓: Innovator U.s. Small Cap Pow (KAPR)

Maltin Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Maltin Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 23.7% • Communication Services: 20.8% • Industrials: 11.1% • Consumer Discretionary: 6.0% • Health Care: 5.2%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse All Wo X-us Sc

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Maltin Wealth Management, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001764260

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

Maltin Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 36.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.9
持仓稳定性: 36.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.74
多样化: 100
仓位均衡度: 86.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSJN
-73.3%　-US$913.5万
加仓 RSSE
+1348.5%　US$901.0万
减仓 YJUN
-57.8%　-US$577.9万
加仓 PXF
+54.5%　US$471.4万
减仓 DBEF
-86.1%　-US$382.2万
加仓 INOV
+370.9%　US$395.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	4.58%	+1.69%	+54.51%
2	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	4.46%	+0.85%	+4.20%
3	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	ETF-其他	3.70%	+3.44%	+1348.51%
4	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	3.63%	+1.49%	+63.72%
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.51%	+0.27%	+10.75%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.40%	-0.01%	-4.39%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.31%	+0.53%	+11.02%
8	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
9	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	2.99%	—	+3.52%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.31%	+0.04%	+1.90%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.16%	+0.15%	+11.32%
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.04%	—	+0.03%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.97%	—	+2.07%
14	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	ETF-其他	1.92%	+1.50%	+370.95%
15	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	1.80%	+0.23%	+8.97%
16	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.73%	—	+1.98%
17	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型股与成长	1.63%	—	-0.42%
18	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-其他	1.63%	-2.36%	-57.78%
19	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	1.62%	+0.52%	+12.19%
20	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.61%	+0.36%	+25.57%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.52%	—	-3.01%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.52%	-0.22%	-3.94%
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.46%	+0.06%	+4.30%
24	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.43%	-0.32%	-5.95%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+5.71%
26	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.30%	-0.40%	-14.13%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.64%
28	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	ETF-其他	1.28%	-3.69%	-73.32%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.25%	—	+4.18%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.25%	-0.23%	-4.93%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.21%	—	+9.07%
32	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.20%	-0.22%	-3.36%
33	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.17%	+0.13%	+3.85%
34	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.20%	+12.02%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	-0.05%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.09%	—	+3.31%
37	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	1.08%	—	-5.17%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.03%	-0.21%	-13.12%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.82%	—	—
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.78%	—	-0.56%
41	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.70%	—	-6.02%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-9.32%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	—	-3.02%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	-0.51%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.59%	—	+4.09%
46	YEXT	Yext INC	股票-其他	0.58%	-0.67%	+0.51%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.57%	-0.56%	-47.65%
48	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	ETF-其他	0.55%	+0.26%	+82.11%
49	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.54%	—	-4.10%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.53%	+0.29%	+136.29%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.29
峰度: -0.36
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$2.6亿	36	1PXF 2SDCI 3RSSE 主要持股2026-03-31 1.PXF 2.SDCI 3.RSSE 4.GMOI 5.VSS 6.IAU 7.HDV 8.KDEC 9.BAB 10.VOE
2025-12-31	132	US$2.5亿	9	1RSJN 2YJUN 3SDCI 主要持股2025-12-31 1.RSJN 2.YJUN 3.SDCI 4.IAU 5.VSS 6.BAB 7.PXF 8.HDV 9.KMAY 10.VOE
2025-09-30	131	US$2.4亿	47	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要持股2025-09-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.SDCI 6.BAB 7.KMAY 8.HDV 9.PXF 10.VOE
2025-06-30	127	US$2.2亿	0	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要持股2025-06-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.BAB 6.SDCI 7.KMAY 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2025-03-31	130	US$2.1亿	100	1YJUN 2IAU 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.YJUN 2.IAU 3.JAAA 4.RSJN 5.BAB 6.VSS 7.HDV 8.SDCI 9.KJUL 10.RSSE
2024-12-31	129	US$2.0亿	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要持股2024-12-31 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.KJUL 6.VSS 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2024-09-30	125	US$2.1亿	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要持股2024-09-30 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.JUNP
2024-06-30	119	US$1.9亿	0	1YJUN 2JAAA 3PIE 主要持股2024-06-30 1.YJUN 2.JAAA 3.PIE 4.VSS 5.IAU 6.KJUL 7.SCHO 8.JUNP 9.HDV 10.BJAN
2024-03-31	120	US$1.8亿	0	1YJUN 2JAAA 3GJUL 主要持股2024-03-31 1.YJUN 2.JAAA 3.GJUL 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.IAU 8.HDV 9.VIS 10.BJAN
2023-12-31	117	US$1.6亿	0	1YJUN 2GJUL 3VSS 主要持股2023-12-31 1.YJUN 2.GJUL 3.VSS 4.PIE 5.JAAA 6.IAU 7.KJUL 8.HDV 9.SCHO 10.VIS
2023-09-30	110	US$1.4亿	0	1YJUN 2FFEB 3PIE 主要持股2023-09-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PIE 4.VSS 5.KJUL 6.IAU 7.HDV 8.JAAA 9.VIS 10.BJAN
2023-06-30	106	US$1.4亿	0	1YJUN 2FFEB 3PFEB 主要持股2023-06-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PFEB 4.YEXT 5.PIE 6.VSS 7.IAU 8.KJUL 9.HDV 10.VIS
2023-03-31	104	US$1.4亿	0	1YJUN 2PFEB 3VSS 主要持股2023-03-31 1.YJUN 2.PFEB 3.VSS 4.PIE 5.IAU 6.FJUN 7.YEXT 8.HDV 9.KJUL 10.XJUN
2022-12-31	103	US$1.4亿	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要持股2022-12-31 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.PIE 6.VSS 7.FJUN 8.IAU 9.KJUL 10.XJUN
2022-09-30	105	US$1.3亿	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要持股2022-09-30 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.VSS 6.IAU 7.PIE 8.XJUN 9.FJUN 10.DBC
2022-06-30	111	US$1.4亿	0	1YJUN 2BOCT 3HDV 主要持股2022-06-30 1.YJUN 2.BOCT 3.HDV 4.IAU 5.VSS 6.PIE 7.PJAN 8.DBC 9.BJAN 10.VOE
2022-03-31	112	US$1.5亿	0	1BOCT 2IEFA 3HDV 主要持股2022-03-31 1.BOCT 2.IEFA 3.HDV 4.BJAN 5.VSS 6.PIE 7.DBEF 8.DBC 9.VOE 10.IWN
2021-12-31	114	US$1.7亿	0	1BOCT 2BJAN 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.BOCT 2.BJAN 3.IEFA 4.YEXT 5.HDV 6.IAU 7.VSS 8.PIE 9.DBEF 10.IWN
2021-09-30	107	US$1.6亿	0	145782C2BOCT 3BJAN 主要持股2021-09-30 1.45782C 2.BOCT 3.BJAN 4.IEFA 5.YEXT 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-06-30	107	US$1.6亿	97	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要持股2021-06-30 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-03-31	105	US$1.5亿	24	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要持股2021-03-31 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.BJUN 8.IAUUSD 9.VSS 10.PIE
2020-12-31	93	US$1.4亿	17	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要持股2020-12-31 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.BJUN 7.IAUUSD 8.PIE 9.DBEF 10.VSS
2020-09-30	86	US$1.4亿	22	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要持股2020-09-30 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.BJUN 6.IEFA 7.BAPR 8.IAUUSD 9.DBEF 10.ICSH
2020-06-30	81	US$1.3亿	30	1BOCT 2UJAN 3YEXT 主要持股2020-06-30 1.BOCT 2.UJAN 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.IAUUSD 7.ICSH 8.DBEF 9.BSEP 10.BKK
2020-03-31	79	US$1.2亿	74	1UJAN 2BOCT 3BJAN 主要持股2020-03-31 1.UJAN 2.BOCT 3.BJAN 4.YEXT 5.IEFA 6.ICSH 7.FHLC 8.IAUUSD 9.BKK 10.SH1USD
2019-12-31	120	US$1.5亿	0	1UJAN 2ICSH 3BOCT 主要持股2019-12-31 1.UJAN 2.ICSH 3.BOCT 4.YEXT 5.BJAN 6.JPST 7.IEFA 8.DBEF 9.ITOT 10.RSP

本季持股变动

Maltin Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	+3.4%	+1348.51%	加仓
2	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+1.7%	+54.51%	加仓
3	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	+1.5%	+370.95%	加仓
4	GMOI	Gmo International Value ETF	+1.5%	+63.72%	加仓
5	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.9%	+4.20%	加仓
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.5%	+11.02%	加仓
7	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+12.19%	加仓
8	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.4%	+25.57%	加仓
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+136.29%	加仓
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+10.75%	加仓
11	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	+0.3%	+82.11%	加仓
12	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.2%	+8.97%	加仓
13	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+12.02%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+11.32%	加仓
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+3.85%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-9.32%	减仓
17	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.1%	+32.20%	加仓
18	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	+24.91%	加仓
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+4.30%	加仓
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.90%	加仓
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-4.39%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.85%	减仓
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-13.12%	减仓
24	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-3.36%	减仓
25	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-3.94%	减仓
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-4.93%	减仓
27	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-48.77%	减仓
28	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.3%	-75.84%	减仓
29	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.3%	-5.95%	减仓
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.4%	-14.13%	减仓
31	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-47.65%	减仓
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.6%	-80.92%	减仓
33	YEXT	Yext INC	-0.7%	+0.51%	加仓
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.5%	-86.08%	减仓
35	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-2.4%	-57.78%	减仓
36	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	-3.7%	-73.32%	减仓
37	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	NEW	新建仓
38	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	—	EXIT	清仓
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
40	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
41	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	清仓
42	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
43	NOVP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新建仓
46	IMNM	Immunome INC	—	NEW	新建仓
47	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	EXIT	清仓
48	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看