Eagle Wealth Strategies LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002009882

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118

EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.94
持仓稳定性: 18.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.77
多样化: 100
仓位均衡度: 67.94

Eagle Wealth Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XOM
+0.0%　-US$97.8万
加仓 AMD
-11.6%　US$180.7万
减仓 AVUV
-2.9%　US$285.4万
加仓 MU
-0.9%　US$135.7万
减仓 DGRW
-0.7%　US$142.9万
加仓 MRVL
-2.7%　US$102.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.91%	+0.25%	+0.96%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.35%	-0.58%	-2.88%
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	10.43%	-0.13%	+7.56%
4	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	7.89%	+0.23%	-0.98%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.26%	-0.45%	-0.67%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.62%	-0.02%	+5.52%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.88%	+0.22%	-0.51%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.71%	—	+0.11%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	-0.66%	+0.05%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.45%	+0.01%	+0.53%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.25%	+0.04%	+0.08%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.01%	-0.97%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.14%	+0.62%	-11.64%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	—	+14.75%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.03%	+0.07%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.02%	-1.65%
17	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	0.80%	+0.02%	-0.40%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.49%	-0.95%
19	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.73%	+0.06%	—
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	-0.29%	-0.73%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	+0.02%	-4.25%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+339.01%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
24	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.36%	-2.66%
25	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.51%	+0.16%	+0.06%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	-0.71%
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.49%	—	+0.02%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	+0.12%	+0.34%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.38%	—	+0.35%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	—
31	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.32%	+0.05%	—
32	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.32%	—	-3.68%
33	✓		股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
34	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	NWFL	Norwood Financial CORP	股票-其他	0.29%	—	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	+0.04%	+36.30%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.26%	+0.12%	-0.42%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	—	-0.60%
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.25%	-0.21%	+0.32%
41	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.25%	—	-0.68%
42	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.24%	—	+2.43%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.23%	—	+20.18%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	+1.33%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	—	+43.26%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	+8.68%
47	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.22%	—	-0.16%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	+34.42%
49	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.21%	—	+2.91%
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.21%	-0.13%	+0.04%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -11.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.34
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.23
峰度: -0.44
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	118	US$2.6亿	18	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DFEV 5.DGRW 6.XLV 7.LLY 8.AMZN 9.XOM 10.SPY
2026-03-31	114	US$2.3亿	14	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.XOM 8.AMZN 9.LLY 10.SPY
2025-12-31	114	US$2.1亿	9	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.AMZN 8.LLY 9.XOM 10.SPY
2025-09-30	108	US$2.0亿	24	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.AMZN 8.SPY 9.MSFT 10.XOM
2025-06-30	105	US$1.8亿	0	1VOO 2AVUV 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.DGRW 4.DFEV 5.FLQM 6.XLV 7.AMZN 8.MUB 9.SPY 10.LLY
2025-03-31	97	US$1.6亿	0	1VOO 2AVUV 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.DGRW 4.DFEV 5.FLQM 6.XLV 7.XOM 8.AMZN 9.LLY 10.SPY
2024-12-31	105	US$1.4亿	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.AMZN 5.XOM 6.LLY 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.JPM
2024-09-30	110	US$1.4亿	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.LLY 5.XOM 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.ACN 10.AAPL
2024-06-30	89	US$1.2亿	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.LLY 5.XOM 6.MSFT 7.SPY 8.ACN 9.AJG 10.AAPL
2024-03-31	94	US$1.2亿	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.XOM 5.LLY 6.ACN 7.SPY 8.MSFT 9.AJG 10.AAPL
2023-12-31	98	US$1.7亿	0	1VOO 2VO 3VONV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VO 3.VONV 4.VIOO 5.AVUV 6.XLV 7.XOM 8.ACN 9.LLY 10.SPY

本季持股变动

Eagle Wealth Strategies LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD Common Shares; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI).

Eagle Wealth Strategies LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-11.64%	减仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-0.95%	减仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	-2.66%	减仓
4	✓		+0.3%	NEW	新建仓
5	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.3%	NEW	新建仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+0.96%	加仓
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	-0.98%	减仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.51%	减仓
9	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+0.06%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.34%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.42%	减仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
13	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	PM	Philip Morris International	+0.1%	NEW	新建仓
19	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建仓
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
21	PFIS	Peoples Financial Services	+0.1%	—	不变
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+42.89%	加仓
23	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	—	不变
24	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.08%	加仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+339.01%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+36.30%	加仓
27	FULT	Fulton Financial CORP	0%	-0.40%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.25%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.53%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.11%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	—	+14.75%	加仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.97%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+5.52%	加仓
35	AAPL	Apple INC	0%	-1.65%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加仓
37	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-6.33%	减仓
39	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.1%	+7.56%	加仓
41	T	At&t INC	-0.1%	+0.04%	加仓
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	EXIT	清仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.32%	加仓
46	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-0.73%	减仓
47	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.3%	EXIT	清仓
48	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.5%	-0.67%	减仓
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.6%	-2.88%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+0.05%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eagle Wealth Strategies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eagle Wealth Strategies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Eagle Wealth Strategies LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eagle Wealth Strategies LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5996.3万 (22.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3233.6万 (12.3%) 3. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$2730.9万 (10.4%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$2063.8万 (7.9%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1901.2万 (7.3%)

Eagle Wealth Strategies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eagle Wealth Strategies LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD Common Shares; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI)

Eagle Wealth Strategies LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Wealth Strategies LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.7% • Financials: 17.1% • Health Care: 12.8% • Energy: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.6%

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118

EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 18.2%。

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近期动向

减仓 XOM
+0.0%　-US$97.8万
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-11.6%　US$180.7万
减仓 AVUV
-2.9%　US$285.4万
加仓 MU
-0.9%　US$135.7万
减仓 DGRW
-0.7%　US$142.9万
加仓 MRVL
-2.7%　US$102.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.91%	+0.25%	+0.96%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.35%	-0.58%	-2.88%
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	10.43%	-0.13%	+7.56%
4	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	7.89%	+0.23%	-0.98%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.26%	-0.45%	-0.67%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.62%	-0.02%	+5.52%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.88%	+0.22%	-0.51%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.71%	—	+0.11%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	-0.66%	+0.05%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.45%	+0.01%	+0.53%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.25%	+0.04%	+0.08%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.01%	-0.97%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.14%	+0.62%	-11.64%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	—	+14.75%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.03%	+0.07%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.02%	-1.65%
17	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	0.80%	+0.02%	-0.40%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.49%	-0.95%
19	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.73%	+0.06%	—
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	-0.29%	-0.73%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	+0.02%	-4.25%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+339.01%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
24	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.36%	-2.66%
25	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.51%	+0.16%	+0.06%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	-0.71%
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.49%	—	+0.02%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	+0.12%	+0.34%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.38%	—	+0.35%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	—
31	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.32%	+0.05%	—
32	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.32%	—	-3.68%
33	✓		股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
34	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	NWFL	Norwood Financial CORP	股票-其他	0.29%	—	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	+0.04%	+36.30%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.26%	+0.12%	-0.42%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	—	-0.60%
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.25%	-0.21%	+0.32%
41	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.25%	—	-0.68%
42	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.24%	—	+2.43%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.23%	—	+20.18%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	+1.33%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	—	+43.26%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	+8.68%
47	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.22%	—	-0.16%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	+34.42%
49	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.21%	—	+2.91%
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.21%	-0.13%	+0.04%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -11.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.34
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.23
峰度: -0.44
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	118	US$2.6亿	18	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DFEV 5.DGRW 6.XLV 7.LLY 8.AMZN 9.XOM 10.SPY
2026-03-31	114	US$2.3亿	14	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.XOM 8.AMZN 9.LLY 10.SPY
2025-12-31	114	US$2.1亿	9	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.AMZN 8.LLY 9.XOM 10.SPY
2025-09-30	108	US$2.0亿	24	1VOO 2AVUV 3FLQM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AVUV 3.FLQM 4.DGRW 5.DFEV 6.XLV 7.AMZN 8.SPY 9.MSFT 10.XOM
2025-06-30	105	US$1.8亿	0	1VOO 2AVUV 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.DGRW 4.DFEV 5.FLQM 6.XLV 7.AMZN 8.MUB 9.SPY 10.LLY
2025-03-31	97	US$1.6亿	0	1VOO 2AVUV 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.DGRW 4.DFEV 5.FLQM 6.XLV 7.XOM 8.AMZN 9.LLY 10.SPY
2024-12-31	105	US$1.4亿	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.AMZN 5.XOM 6.LLY 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.JPM
2024-09-30	110	US$1.4亿	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.LLY 5.XOM 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.ACN 10.AAPL
2024-06-30	89	US$1.2亿	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.LLY 5.XOM 6.MSFT 7.SPY 8.ACN 9.AJG 10.AAPL
2024-03-31	94	US$1.2亿	0	1VOO 2AVUV 3XLV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.XLV 4.XOM 5.LLY 6.ACN 7.SPY 8.MSFT 9.AJG 10.AAPL
2023-12-31	98	US$1.7亿	0	1VOO 2VO 3VONV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VO 3.VONV 4.VIOO 5.AVUV 6.XLV 7.XOM 8.ACN 9.LLY 10.SPY

本季持股变动

Eagle Wealth Strategies LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-11.64%	减仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-0.95%	减仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	-2.66%	减仓
4	✓		+0.3%	NEW	新建仓
5	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.3%	NEW	新建仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+0.96%	加仓
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	-0.98%	减仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.51%	减仓
9	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+0.06%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.34%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.42%	减仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
13	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	PM	Philip Morris International	+0.1%	NEW	新建仓
19	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建仓
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
21	PFIS	Peoples Financial Services	+0.1%	—	不变
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+42.89%	加仓
23	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	—	不变
24	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.08%	加仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+339.01%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+36.30%	加仓
27	FULT	Fulton Financial CORP	0%	-0.40%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.25%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.53%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.11%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	—	+14.75%	加仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.97%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+5.52%	加仓
35	AAPL	Apple INC	0%	-1.65%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加仓
37	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-6.33%	减仓
39	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.1%	+7.56%	加仓
41	T	At&t INC	-0.1%	+0.04%	加仓
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	EXIT	清仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.32%	加仓
46	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-0.73%	减仓
47	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.3%	EXIT	清仓
48	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.5%	-0.67%	减仓
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.6%	-2.88%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+0.05%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看