Compton Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓总览（85 只）

CIK: 0001761044

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

Compton Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.19
持仓稳定性: 8.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.43
多样化: 100
仓位均衡度: 83.62

Compton Wealth Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+27.5%　US$278.5万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$267.0万
减仓 IWY
+0.5%　-US$290.9万
加仓 VEU
-1.5%　US$102.8万
减仓 AKRE
-0.5%　-US$200.9万
加仓 VWO
+39.7%　US$174.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.64%	+0.46%	-1.54%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	6.64%	-0.52%	+0.53%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.94%	+0.02%	+0.26%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.15%	+0.25%	+0.00%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	5.09%	—	-1.90%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.57%	+0.22%	+1.07%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.23%	+0.11%	+0.39%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.63%	-0.38%	-5.59%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.62%	+0.23%	+0.56%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.24%	+0.21%	+5.67%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.85%	-0.11%	-0.50%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.69%	-0.10%	+1.19%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.50%	+0.65%	+27.46%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.26%	-0.35%	-6.22%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.09%	+0.12%	+4.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.55%	-0.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.84%	-0.10%	+1.09%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.14%	+0.14%
19	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.79%	-0.41%	-0.53%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	-0.07%	+0.14%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.34%	+0.41%	+39.71%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	-0.03%	+0.73%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.31%	-0.11%	-0.66%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.13%	+0.29%	+3.44%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	+0.15%	+1.35%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.83%	+0.11%	+0.81%
27	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.81%	-0.09%	—
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.77%	—	+1.86%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	-0.09%	+3.60%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.13%	+27.50%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.71%	+0.07%	+22.94%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	+4.14%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	-0.08%	-3.51%
34	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.59%	—	—
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.59%	+0.05%	+14.10%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+0.00%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.03%	-4.30%
38	MMM	3m Co	股票-工业	0.51%	+0.07%	+26.80%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	-0.15%	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.08%	-9.84%
41	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.74%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.44%	+0.10%	+10.33%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	+0.07%	-0.05%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.14%	-22.25%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.17%	-16.48%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.39%	-0.15%	+1.08%
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.32%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	-0.03%	-16.14%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.81
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.02
峰度: -0.29
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$4.5亿	9	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.VTV 5.IWX 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VCRB
2025-12-31	85	US$4.6亿	9	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VCRB
2025-09-30	83	US$4.3亿	20	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.VTV 5.IWX 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VOT
2025-06-30	81	US$4.0亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.AAPL
2025-03-31	81	US$3.6亿	100	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025-03-31 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VOT
2024-12-31	108	US$3.9亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024-12-31 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VB 6.VTV 7.AAPL 8.RSP 9.VOE 10.VOT
2024-09-30	111	US$4.0亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.MSFT
2024-06-30	105	US$3.8亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.BND 5.IWX 6.VTV 7.VB 8.RSP 9.AAPL 10.VOE
2024-03-31	102	US$3.7亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.BND 5.IWX 6.VB 7.VTV 8.RSP 9.VOE 10.AAPL
2023-12-31	84	US$3.2亿	0	1VEU 2IWY 3BND 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.IWY 3.BND 4.VIG 5.IWX 6.VTV 7.VB 8.RSP 9.AAPL 10.DLTR
2023-09-30	92	US$2.9亿	0	1VEU 2BND 3IWY 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.BND 3.IWY 4.VIG 5.IWX 6.VTV 7.RSP 8.VB 9.AAPL 10.DLTR
2023-06-30	89	US$3.0亿	0	1VEU 2VIG 3IWY 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.VIG 3.IWY 4.BND 5.IWX 6.RSP 7.VOE 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2023-03-31	90	US$2.9亿	0	1VEU 2BND 3IWY 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.BND 3.IWY 4.IWX 5.VIG 6.VOE 7.RSP 8.VB 9.BSV 10.DLTR
2022-12-31	94	US$2.6亿	0	1VEU 2VTI 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.VTI 3.VIG 4.IWX 5.BND 6.VB 7.DLTR 8.BSV 9.VTV 10.VOE
2022-09-30	90	US$2.4亿	0	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.IWX 5.VB 6.DLTR 7.BSV 8.IWY 9.VOE 10.AAPL
2022-06-30	98	US$2.3亿	0	1VEU 2DLTR 3IWX 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.DLTR 3.IWX 4.VIG 5.VB 6.BND 7.BSV 8.AAPL 9.VOE 10.VTV
2022-03-31	113	US$2.6亿	0	1VEU 2IWX 3VB 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.IWX 3.VB 4.VIG 5.AAPL 6.DLTR 7.IWR 8.VTV 9.BND 10.MSFT
2021-12-31	72	US$2.3亿	0	1VEU 2VB 3IWX 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VB 3.IWX 4.VIG 5.AAPL 6.IWR 7.DLTR 8.BND 9.VTV 10.MSFT
2021-09-30	71	US$2.1亿	0	1VEU 2DLTR 3VB 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.DLTR 3.VB 4.IWX 5.VIG 6.IWR 7.AAPL 8.BND 9.VTV 10.VOT
2021-06-30	72	US$2.1亿	100	1VEU 2DLTR 3VB 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.DLTR 3.VB 4.VIG 5.IWX 6.IWR 7.AAPL 8.BND 9.VTV 10.BSV
2021-03-31	74	US$1.7亿	12	1VEU 2VB 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.VB 3.VIG 4.IWX 5.IWR 6.AAPL 7.BND 8.VTV 9.BSV 10.MSFT
2020-12-31	70	US$1.6亿	24	1VEU 2VIG 3VB 主要持股2020-12-31 1.VEU 2.VIG 3.VB 4.AAPL 5.IWX 6.BND 7.IWR 8.BSV 9.VTV 10.AMZN
2020-09-30	61	US$1.3亿	63	1VEU 2VIG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.VIG 3.AAPL 4.VB 5.IWX 6.IWR 7.BND 8.BSV 9.VTV 10.AMZN
2020-06-30	62	US$9389.8万	22	1VIG 2AAPL 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.VEA 4.VTV 5.PKW 6.AMZN 7.MSFT 8.SCZ 9.GOOGL 10.UNH
2020-03-31	52	US$7711.7万	39	1VIG 2VTV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.VTV 3.VEA 4.PKW 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.SCZ 9.GOOGL 10.IJT
2019-12-31	58	US$1.1亿	65	1DLTR 2PKW 3VIG 主要持股2019-12-31 1.DLTR 2.PKW 3.VIG 4.VEA 5.VTV 6.AAPL 7.SCZ 8.MSFT 9.JPM 10.AMZN
2019-09-30	64	US$1.8亿	17	1DLTR 2PKW 3VTV 主要持股2019-09-30 1.DLTR 2.PKW 3.VTV 4.SCZ 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VB 10.JPM
2019-06-30	70	US$1.9亿	5	1DLTR 2PKW 3SCZ 主要持股2019-06-30 1.DLTR 2.PKW 3.SCZ 4.VTV 5.VEA 6.AAPL 7.AMZN 8.VB 9.MSFT 10.IVW
2019-03-31	68	US$1.9亿	20	1DLTR 2PKW 3SCZ 主要持股2019-03-31 1.DLTR 2.PKW 3.SCZ 4.VTV 5.VB 6.VEA 7.AAPL 8.AMZN 9.IVW 10.MSFT
2018-12-31	68	US$1.9亿	—	1DLTR 2PKW 3VTV 主要持股2018-12-31 1.DLTR 2.PKW 3.VTV 4.VB 5.IEMG 6.IEFA 7.AAPL 8.AMZN 9.IVW 10.UNH

本季持股变动

Compton Wealth Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +27.46%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.17%; 加仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 +0.53%; 减仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 -1.54%; 减仓: Akre Focus ETF (AKRE) — 股数 -0.53%.

Compton Wealth Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+27.46%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	-1.54%	减仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+39.71%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+3.44%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.00%	加仓
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+0.56%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.07%	加仓
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+5.67%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.14%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.35%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+27.50%	加仓
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+4.65%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.81%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+0.39%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.33%	加仓
16	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不变
17	MMM	3m Co	+0.1%	+26.80%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.05%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+22.94%	加仓
20	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	—	不变
21	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不变
22	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+14.10%	加仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.26%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.73%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-4.30%	减仓
26	PEP	Pepsico INC	0%	-16.14%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
28	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-30.80%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.51%	减仓
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-29.97%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-9.84%	减仓
33	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	—	不变
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.60%	加仓
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.19%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.09%	加仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-28.32%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.50%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.66%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.14%	加仓
41	HD	Home Depot INC	-0.1%	-22.25%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不变
43	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+1.08%	加仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-21.00%	减仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-16.48%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-6.22%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.59%	减仓
48	AKRE	Akre Focus ETF	-0.4%	-0.53%	减仓
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+0.53%	加仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.17%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Compton Wealth Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compton Wealth Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

Compton Wealth Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Compton Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$5673.8万 (12.6%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$2983.4万 (6.6%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2666.8万 (5.9%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2310.2万 (5.2%) 5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$2284.7万 (5.1%)

Compton Wealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Compton Wealth Advisory Group, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +27.46%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.17%; 加仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 +0.53%; 减仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 -1.54%; 减仓: Akre Focus ETF (AKRE) — 股数 -0.53%

Compton Wealth Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Compton Wealth Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 17.4% • Communication Services: 12.8% • Consumer Staples: 10.0% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.4%

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集中度59.8

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行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell Top 200 Grow

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Compton Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓总览（85 只）

CIK: 0001761044

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

Compton Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.19
持仓稳定性: 8.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.43
多样化: 100
仓位均衡度: 83.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+27.5%　US$278.5万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$267.0万
减仓 IWY
+0.5%　-US$290.9万
加仓 VEU
-1.5%　US$102.8万
减仓 AKRE
-0.5%　-US$200.9万
加仓 VWO
+39.7%　US$174.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.64%	+0.46%	-1.54%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	6.64%	-0.52%	+0.53%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.94%	+0.02%	+0.26%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.15%	+0.25%	+0.00%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	5.09%	—	-1.90%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.57%	+0.22%	+1.07%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.23%	+0.11%	+0.39%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.63%	-0.38%	-5.59%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.62%	+0.23%	+0.56%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.24%	+0.21%	+5.67%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.85%	-0.11%	-0.50%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.69%	-0.10%	+1.19%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.50%	+0.65%	+27.46%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.26%	-0.35%	-6.22%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.09%	+0.12%	+4.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.55%	-0.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.84%	-0.10%	+1.09%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.14%	+0.14%
19	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.79%	-0.41%	-0.53%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	-0.07%	+0.14%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.34%	+0.41%	+39.71%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	-0.03%	+0.73%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.31%	-0.11%	-0.66%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.13%	+0.29%	+3.44%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	+0.15%	+1.35%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.83%	+0.11%	+0.81%
27	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.81%	-0.09%	—
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.77%	—	+1.86%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	-0.09%	+3.60%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.13%	+27.50%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.71%	+0.07%	+22.94%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	+4.14%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	-0.08%	-3.51%
34	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.59%	—	—
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.59%	+0.05%	+14.10%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+0.00%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.03%	-4.30%
38	MMM	3m Co	股票-工业	0.51%	+0.07%	+26.80%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	-0.15%	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.08%	-9.84%
41	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.74%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.44%	+0.10%	+10.33%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	+0.07%	-0.05%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.14%	-22.25%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.17%	-16.48%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.39%	-0.15%	+1.08%
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.32%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	-0.03%	-16.14%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.81
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.02
峰度: -0.29
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$4.5亿	9	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.VTV 5.IWX 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VCRB
2025-12-31	85	US$4.6亿	9	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VCRB
2025-09-30	83	US$4.3亿	20	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.VTV 5.IWX 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VOT
2025-06-30	81	US$4.0亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.AAPL
2025-03-31	81	US$3.6亿	100	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025-03-31 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VOT
2024-12-31	108	US$3.9亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024-12-31 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VB 6.VTV 7.AAPL 8.RSP 9.VOE 10.VOT
2024-09-30	111	US$4.0亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.MSFT
2024-06-30	105	US$3.8亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.BND 5.IWX 6.VTV 7.VB 8.RSP 9.AAPL 10.VOE
2024-03-31	102	US$3.7亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.BND 5.IWX 6.VB 7.VTV 8.RSP 9.VOE 10.AAPL
2023-12-31	84	US$3.2亿	0	1VEU 2IWY 3BND 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.IWY 3.BND 4.VIG 5.IWX 6.VTV 7.VB 8.RSP 9.AAPL 10.DLTR
2023-09-30	92	US$2.9亿	0	1VEU 2BND 3IWY 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.BND 3.IWY 4.VIG 5.IWX 6.VTV 7.RSP 8.VB 9.AAPL 10.DLTR
2023-06-30	89	US$3.0亿	0	1VEU 2VIG 3IWY 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.VIG 3.IWY 4.BND 5.IWX 6.RSP 7.VOE 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2023-03-31	90	US$2.9亿	0	1VEU 2BND 3IWY 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.BND 3.IWY 4.IWX 5.VIG 6.VOE 7.RSP 8.VB 9.BSV 10.DLTR
2022-12-31	94	US$2.6亿	0	1VEU 2VTI 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.VTI 3.VIG 4.IWX 5.BND 6.VB 7.DLTR 8.BSV 9.VTV 10.VOE
2022-09-30	90	US$2.4亿	0	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.IWX 5.VB 6.DLTR 7.BSV 8.IWY 9.VOE 10.AAPL
2022-06-30	98	US$2.3亿	0	1VEU 2DLTR 3IWX 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.DLTR 3.IWX 4.VIG 5.VB 6.BND 7.BSV 8.AAPL 9.VOE 10.VTV
2022-03-31	113	US$2.6亿	0	1VEU 2IWX 3VB 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.IWX 3.VB 4.VIG 5.AAPL 6.DLTR 7.IWR 8.VTV 9.BND 10.MSFT
2021-12-31	72	US$2.3亿	0	1VEU 2VB 3IWX 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VB 3.IWX 4.VIG 5.AAPL 6.IWR 7.DLTR 8.BND 9.VTV 10.MSFT
2021-09-30	71	US$2.1亿	0	1VEU 2DLTR 3VB 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.DLTR 3.VB 4.IWX 5.VIG 6.IWR 7.AAPL 8.BND 9.VTV 10.VOT
2021-06-30	72	US$2.1亿	100	1VEU 2DLTR 3VB 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.DLTR 3.VB 4.VIG 5.IWX 6.IWR 7.AAPL 8.BND 9.VTV 10.BSV
2021-03-31	74	US$1.7亿	12	1VEU 2VB 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.VB 3.VIG 4.IWX 5.IWR 6.AAPL 7.BND 8.VTV 9.BSV 10.MSFT
2020-12-31	70	US$1.6亿	24	1VEU 2VIG 3VB 主要持股2020-12-31 1.VEU 2.VIG 3.VB 4.AAPL 5.IWX 6.BND 7.IWR 8.BSV 9.VTV 10.AMZN
2020-09-30	61	US$1.3亿	63	1VEU 2VIG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.VIG 3.AAPL 4.VB 5.IWX 6.IWR 7.BND 8.BSV 9.VTV 10.AMZN
2020-06-30	62	US$9389.8万	22	1VIG 2AAPL 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.VEA 4.VTV 5.PKW 6.AMZN 7.MSFT 8.SCZ 9.GOOGL 10.UNH
2020-03-31	52	US$7711.7万	39	1VIG 2VTV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.VTV 3.VEA 4.PKW 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.SCZ 9.GOOGL 10.IJT
2019-12-31	58	US$1.1亿	65	1DLTR 2PKW 3VIG 主要持股2019-12-31 1.DLTR 2.PKW 3.VIG 4.VEA 5.VTV 6.AAPL 7.SCZ 8.MSFT 9.JPM 10.AMZN
2019-09-30	64	US$1.8亿	17	1DLTR 2PKW 3VTV 主要持股2019-09-30 1.DLTR 2.PKW 3.VTV 4.SCZ 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VB 10.JPM
2019-06-30	70	US$1.9亿	5	1DLTR 2PKW 3SCZ 主要持股2019-06-30 1.DLTR 2.PKW 3.SCZ 4.VTV 5.VEA 6.AAPL 7.AMZN 8.VB 9.MSFT 10.IVW
2019-03-31	68	US$1.9亿	20	1DLTR 2PKW 3SCZ 主要持股2019-03-31 1.DLTR 2.PKW 3.SCZ 4.VTV 5.VB 6.VEA 7.AAPL 8.AMZN 9.IVW 10.MSFT
2018-12-31	68	US$1.9亿	—	1DLTR 2PKW 3VTV 主要持股2018-12-31 1.DLTR 2.PKW 3.VTV 4.VB 5.IEMG 6.IEFA 7.AAPL 8.AMZN 9.IVW 10.UNH

本季持股变动

Compton Wealth Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+27.46%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	-1.54%	减仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+39.71%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+3.44%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.00%	加仓
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+0.56%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.07%	加仓
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+5.67%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.14%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.35%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+27.50%	加仓
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+4.65%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.81%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+0.39%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.33%	加仓
16	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不变
17	MMM	3m Co	+0.1%	+26.80%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.05%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+22.94%	加仓
20	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	—	不变
21	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不变
22	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+14.10%	加仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.26%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.73%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-4.30%	减仓
26	PEP	Pepsico INC	0%	-16.14%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
28	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-30.80%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.51%	减仓
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-29.97%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-9.84%	减仓
33	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	—	不变
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.60%	加仓
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.19%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.09%	加仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-28.32%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.50%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.66%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.14%	加仓
41	HD	Home Depot INC	-0.1%	-22.25%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不变
43	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+1.08%	加仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-21.00%	减仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-16.48%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-6.22%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.59%	减仓
48	AKRE	Akre Focus ETF	-0.4%	-0.53%	减仓
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+0.53%	加仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.17%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看