Calydon Capital 13F 持仓明细

CIK: 0001759271

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 247

Calydon Capital在最新一期 13F 报告中披露了 247 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.22
持仓稳定性: 20.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 34.24
多样化: 100
仓位均衡度: 81.37

Calydon Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 247 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLW
-93.8%　-US$712.9万
减仓 PKG
-95.5%　-US$593.9万
加仓 20030n101
+588.3%　US$553.0万
减仓 IVW
+0.1%　-US$354.8万
加仓 PAYX
+434.5%　US$428.1万
加仓 30231g102
-0.4%　US$325.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 247 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.51%	-0.81%	+0.07%
2	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	5.28%	—	+4.04%
3	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	4.72%	—	+0.24%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.19%	—	+0.07%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.23%	-0.13%
6	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.85%	+0.49%	-0.45%
7	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	股票-其他	1.72%	—	+0.42%
8	✓	Bunge LTD	股票-其他	1.68%	+0.44%	-2.03%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.53%	—	+0.53%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.52%	+0.36%	-0.12%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.49%	+0.15%	-3.04%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.17%	+2.72%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.37%	-0.26%	+0.06%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.36%	+0.23%	-0.56%
15	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	1.36%	+0.34%	+11.18%
16	✓	Entergy Corporation	股票-其他	1.34%	+0.18%	-1.72%
17	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.34%	—	-9.12%
18	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	1.31%	-0.14%	-1.59%
19	✓	AT & T, Inc. New	股票-其他	1.30%	+0.25%	+8.94%
20	✓	Clearway Energy INC Cl C	股票-其他	1.29%	+0.15%	-1.52%
21	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	1.28%	+0.24%	+7.13%
22	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.28%	-0.19%	-2.07%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.23%	+0.09%	-0.25%
24	✓	Hewlett Packard Enterprise Co	股票-其他	1.23%	+1.23%	NEW
25	STT	State Street CORP	股票-金融	1.22%	-0.18%	-8.39%
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.21%	-0.30%	-10.34%
27	✓	Altria Group, Inc.	股票-其他	1.21%	+0.11%	-0.77%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	-0.36%	+4.37%
29	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	1.19%	-0.12%	-4.02%
30	✓	Duke Energy Corporation	股票-其他	1.19%	+0.11%	+2.29%
31	✓	Kinder Morgan, Inc.	股票-其他	1.19%	+0.18%	-0.54%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.18%	+0.07%	-1.39%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.23%
34	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.18%	+0.03%	-1.19%
35	✓	Xcel Energy Inc.	股票-其他	1.15%	+0.04%	-0.28%
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.13%	-0.15%	+0.49%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.13%	+0.08%	+2.37%
38	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	1.11%	—	-1.16%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	+0.06%	+0.06%
40	✓	Comcast Corporation	股票-其他	1.06%	+0.89%	+588.32%
41	SNA	Snap-on INC	股票-工业	1.05%	—	-1.23%
42	✓	Unum Group	股票-其他	1.04%	—	+2.41%
43	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
44	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.01%	—	—
45	✓	Aes CORP	股票-其他	1.00%	—	+3.48%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.00%	-0.29%	-2.34%
47	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.99%	—	+3.14%
48	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.98%	—	-1.07%
49	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.96%	—	+1.64%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+1.60%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.71
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +4.6%
偏度: -0.28
峰度: -0.59
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	247	US$6.1亿	20	1IVW278462f3EUSA 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.78462f 3.EUSA 4.VXUS 5.AAPL 6.30231g 7.46137v 8.h11356 9.VTV 10.CVX
2025-12-31	243	US$5.9亿	33	1IVW278462f3EUSA 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.78462f 3.EUSA 4.AAPL 5.VXUS 6.46137v 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.VTV
2025-09-30	272	US$6.3亿	30	1IVW278462f3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.78462f 3.AAPL 4.EUSA 5.AMZN 6.MSFT 7.30303m 8.02079k 9.67066g 10.GTM
2025-06-30	480	US$10.2亿	0	1IVW 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.EUSA 7.META 8.GTM 9.NVDA 10.GOOGL
2025-03-31	244	US$5.4亿	100	1IVW278462f3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.78462f 3.AAPL 4.46137v 5.AMZN 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.00206r 10.91529y
2024-12-31	238	US$5.1亿	0	1IVW 2AAPL378462f 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.78462f 4.46137v 5.AMZN 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.46625h 10.02079k
2024-09-30	302	US$6.1亿	0	1AAPL 2IVW 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVW 3.AMZN 4.78462f 5.SPY 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.META 10.02079k
2024-06-30	255	US$5.6亿	0	1IVW 2GTM378462f 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.GTM 3.78462f 4.AAPL 5.ZION 6.AMZN 7.MSFT 8.11135f 9.46625h 10.30303m
2024-03-31	257	US$5.3亿	0	1IVW 2AAPL378462f 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.78462f 4.AMZN 5.GTM 6.MSFT 7.11135f 8.46625h 9.00287y 10.CMI
2023-12-31	219	US$4.1亿	0	1IVW 2GTM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.GTM 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.11135f 8.02005n 9.NRG 10.IBM
2023-09-30	210	US$5.0亿	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.SPY 5.MAA 6.META 7.AMZN 8.MSFT 9.BRK-A 10.11135f
2023-06-30	222	US$4.2亿	0	1GTM 2AAPL 3IVW 主要持股2023-06-30 1.GTM 2.AAPL 3.IVW 4.SPY 5.11135f 6.MSFT 7.AMZN 8.PEP 9.46625h 10.SNA
2023-03-31	220	US$4.0亿	0	1AAPL 2IVW 3GTM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVW 3.GTM 4.SPY 5.MSFT 6.11135f 7.AMZN 8.PEP 9.TXN 10.00287y
2022-12-31	231	US$4.0亿	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.GILD 6.PG 7.11135f 8.PEP 9.STT 10.00287y
2022-09-30	200	US$3.8亿	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.MAA 7.7591ep 8.MSFT 9.PEP 10.26875p
2022-06-30	205	US$3.9亿	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.MAA 6.AMZN 7.MSFT 8.PEP 9.KO 10.JNJ
2022-03-31	211	US$4.4亿	0	1IVW 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.SPY 4.GTM 5.AMZN 6.MSFT 7.MAA 8.00287y 9.CVX 10.02079k
2021-12-31	193	US$4.2亿	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.SPY 5.AMZN 6.MSFT 7.MAA 8.02079k 9.11135f 10.PFE
2021-09-30	182	US$3.7亿	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.MAA 8.02079k 9.30303m 10.7591ep
2021-06-30	209	US$3.8亿	100	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.AMZN 5.SPY 6.MAA 7.02079k 8.MSFT 9.30303m 10.MS
2021-03-31	189	US$7.7亿	92	138141g2STLD 3SNA 主要持股2021-03-31 1.38141g 2.STLD 3.SNA 4.HIG 5.70959w 6.TNL 7.20030n 8.MS 9.TXN 10.17275r
2020-12-31	169	US$3.3亿	29	1IVW 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.AMZN 4.38141g 5.MS 6.20030n 7.64110d 8.TXN 9.11135f 10.STLD
2020-09-30	151	US$2.8亿	17	1IVW 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.AMZN 4.38141g 5.20030n 6.TXN 7.PEP 8.18539c 9.ADM 10.SJM
2020-06-30	128	US$2.7亿	100	1IVW 2AAPL 3MS 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MS 4.38141g 5.AMZN 6.00287y 7.BMY 8.TXN 9.PEP 10.ADM
2020-03-31	130	US$2.4亿	100	1IVW 2BMY 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.BMY 3.CSCO 4.ABBV 5.AMGN 6.DUK 7.AAPL 8.TXN 9.IBM 10.INTC
2019-12-31	194	US$4.5亿	45	1IVW 2BMY 3T 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.BMY 3.T 4.ARCC 5.VZ 6.CCL1EUR 7.ABBV 8.PEP 9.D 10.FAST
2019-09-30	171	US$4.0亿	85	1RHP 2IVW 3MAA 主要持股2019-09-30 1.RHP 2.IVW 3.MAA 4.ARCC 5.T 6.WDC 7.LMEUR 8.TXN 9.EIX 10.VZ
2019-06-30	136	US$1.8亿	100	1RHP 2IVW 3MAA 主要持股2019-06-30 1.RHP 2.IVW 3.MAA 4.ARCC 5.AMZN 6.AAPL 7.SPY 8.META 9.GOOGL 10.LMEUR
2019-03-31	77	US$2.3亿	0	1UFS 2KLAC 3AVGO 主要持股2019-03-31 1.UFS 2.KLAC 3.AVGO 4.FAST 5.R 6.SJM 7.CNP 8.WDC 9.VZ 10.MAN

本季持股变动

Calydon Capital 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise Co; 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Penske Automotive Group, Inc.; 清仓: RTX Corporation.

Calydon Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Comcast Corporation	+0.9%	+588.32%	加仓
2	PAYX	Paychex INC	+0.7%	+434.49%	加仓
3	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.5%	-0.45%	减仓
4	✓	Bunge LTD	+0.4%	-2.03%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.12%	减仓
6	✓	Verizon Communications Inc.	+0.3%	+11.18%	加仓
7	✓	AT & T, Inc. New	+0.3%	+8.94%	加仓
8	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+7.13%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.56%	减仓
10	✓	Entergy Corporation	+0.2%	-1.72%	减仓
11	✓	Kinder Morgan, Inc.	+0.2%	-0.54%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.04%	减仓
13	✓	Clearway Energy INC Cl C	+0.2%	-1.52%	减仓
14	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	-10.07%	减仓
15	✓	Duke Energy Corporation	+0.1%	+2.29%	加仓
16	✓	Altria Group, Inc.	+0.1%	-0.77%	减仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.25%	减仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.37%	加仓
19	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-1.39%	减仓
20	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	+12.41%	加仓
21	✓	GE Vernova	+0.1%	-0.67%	减仓
22	✓	Cheniere Energy, Inc.	+0.1%	+15.97%	加仓
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.06%	加仓
24	✓	Xcel Energy Inc.	0%	-0.28%	减仓
25	AMGN	Amgen INC	0%	-1.19%	减仓
26	✓	Tesla, Inc.	-0.1%	-1.08%	减仓
27	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	+0.10%	加仓
28	TNL	Travel + Leisure Co	-0.1%	-4.02%	减仓
29	✓	AbbVie Inc.	-0.1%	-1.59%	减仓
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	+0.49%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.72%	加仓
32	STT	State Street CORP	-0.2%	-8.39%	减仓
33	✓	Alphabet Inc.	-0.2%	-2.07%	减仓
34	✓	Ally Finl INC Com	-0.2%	-1.35%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.13%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.06%	加仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.34%	减仓
38	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-10.34%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.37%	加仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+0.07%	加仓
41	PKG	Packaging CORP Of America	-1%	-95.55%	减仓
42	GLW	Corning INC	-1.2%	-93.80%	减仓
43	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
44	✓	Hewlett Packard Enterprise Co	—	NEW	新建仓
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
46	✓	Penske Automotive Group, Inc.	—	NEW	新建仓
47	✓	RTX Corporation	—	EXIT	清仓
48	EIS	Ishares Msci Israel ETF	—	NEW	新建仓
49	IZRL	Ark Israel Innovative Techno	—	NEW	新建仓
50	✓	Dell Technologies Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Calydon Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Calydon Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 247 个已申报仓位之中。

Calydon Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Calydon Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3987.7万 (6.5%) 2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — US$3231.9万 (5.3%) 3. Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA) — US$2889.1万 (4.7%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1340.4万 (2.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1304.0万 (2.1%)

Calydon Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Calydon Capital 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise Co; 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Penske Automotive Group, Inc.; 清仓: RTX Corporation

Calydon Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Calydon Capital 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.8% • Health Care: 14.3% • Communication Services: 12.0% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.4% • Energy: 8.6%

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集中度11.4

持仓稳定性17.0

行业集中度55.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Stock

查看详情

Cascade Investment Group, INC.

CIK 0000919447

申报总市值

US$1.5亿

147 stks

2026-03-31

集中度13.8

持仓稳定性18.6

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Girard Partners LTD.

CIK 0001000490

申报总市值

US$10.6亿

259 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度10.0

持仓稳定性0.0

行业集中度52.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Stock

查看详情

机构性格雪花图

集中度

7.22

持仓稳定性

20.02

动能／逆势

100

行业集中度

34.24

多样化

100

仓位均衡度

81.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

ETF-大型股与成长

6.51%

-0.81%

+0.07%

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型股与成长

5.28%

—

+4.04%

EUSA

Ishares Msci USA Equal Weigh

ETF-其他

4.72%

—

+0.24%

VXUS

Vanguard Total Intl Stock

ETF-其他

2.19%

—

+0.07%

AAPL

Apple INC

股票-科技

2.13%

-0.23%

-0.13%

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

1.85%

+0.49%

-0.45%

✓

Invesco S&p 500 Equal Weight E

股票-其他

1.72%

—

+0.42%

✓

Bunge LTD

股票-其他

1.68%

+0.44%

-2.03%

VTV

Vanguard Value ETF

ETF-其他

1.53%

—

+0.53%

CVX

Chevron CORP

股票-能源

1.52%

+0.36%

-0.12%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-医疗保健

1.49%

+0.15%

-3.04%

AMZN

Amazon.com INC

股票-周期性消费

1.40%

-0.17%

+2.72%

META

Meta Platforms Inc-class A

股票-通信服务

1.37%

-0.26%

+0.06%

LMT

Lockheed Martin CORP

股票-工业

1.36%

+0.23%

-0.56%

✓

Verizon Communications Inc.

股票-其他

1.36%

+0.34%

+11.18%

✓

Entergy Corporation

股票-其他

1.34%

+0.18%

-1.72%

GILD

Gilead Sciences INC

股票-医疗保健

1.34%

—

-9.12%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

1.31%

-0.14%

-1.59%

✓

AT & T, Inc. New

股票-其他

1.30%

+0.25%

+8.94%

✓

Clearway Energy INC Cl C

股票-其他

1.29%

+0.15%

-1.52%

EMN

Eastman Chemical Co

股票-原材料

1.28%

+0.24%

+7.13%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

1.28%

-0.19%

-2.07%

BMY

Bristol-myers Squibb Co

股票-医疗保健

1.23%

+0.09%

-0.25%

✓

Hewlett Packard Enterprise Co

股票-其他

1.23%

+1.23%

NEW

STT

State Street CORP

股票-金融

1.22%

-0.18%

-8.39%

Morgan Stanley

股票-金融

1.21%

-0.30%

-10.34%

✓

Altria Group, Inc.

股票-其他

1.21%

+0.11%

-0.77%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

1.20%

-0.36%

+4.37%

TNL

Travel + Leisure Co

股票-周期性消费

1.19%

-0.12%

-4.02%

✓

Duke Energy Corporation

股票-其他

1.19%

+0.11%

+2.29%

✓

Kinder Morgan, Inc.

股票-其他

1.19%

+0.18%

-0.54%

TXN

Texas Instruments INC

股票-科技

1.18%

+0.07%

-1.39%

VIG

Vanguard Dividend Apprec ETF

ETF-其他

1.18%

—

+0.23%

AMGN

Amgen INC

股票-医疗保健

1.18%

+0.03%

-1.19%

✓

Xcel Energy Inc.

股票-其他

1.15%

+0.04%

-0.28%

CVS

Cvs Health CORP

股票-医疗保健

1.13%

-0.15%

+0.49%

PEP

Pepsico INC

股票-非周期性消费

1.13%

+0.08%

+2.37%

ZION

Zions Bancorp NA

股票-金融

1.11%

—

-1.16%

Coca-cola Co/the

股票-非周期性消费

1.11%

+0.06%

✓

Comcast Corporation

股票-其他

1.06%

+0.89%

+588.32%

SNA

Snap-on INC

股票-工业

1.05%

—

-1.23%

✓

Unum Group

股票-其他

1.04%

—

+2.41%

FITB

Fifth Third Bancorp

股票-金融

1.03%

+1.03%

NEW

IQLT

Ishares Msci International Q

ETF-其他

1.01%

—

✓

Aes CORP

股票-其他

1.00%

—

+3.48%

IBM

Intl Business Machines CORP

股票-科技

1.00%

-0.29%

-2.34%

OMC

Omnicom Group

股票-通信服务

0.99%

—

+3.14%

UGI

Ugi CORP

股票-公用事业

0.98%

—

-1.07%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

0.96%

—

+1.64%

Home Depot INC

股票-周期性消费

0.96%

—

+1.60%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.71
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +4.6%
偏度: -0.28
峰度: -0.59
上行潜力: +3.67

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	247	US$6.1亿	20	1IVW278462f3EUSA 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.78462f 3.EUSA 4.VXUS 5.AAPL 6.30231g 7.46137v 8.h11356 9.VTV 10.CVX
2025-12-31	243	US$5.9亿	33	1IVW278462f3EUSA 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.78462f 3.EUSA 4.AAPL 5.VXUS 6.46137v 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.VTV
2025-09-30	272	US$6.3亿	30	1IVW278462f3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.78462f 3.AAPL 4.EUSA 5.AMZN 6.MSFT 7.30303m 8.02079k 9.67066g 10.GTM
2025-06-30	480	US$10.2亿	0	1IVW 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.EUSA 7.META 8.GTM 9.NVDA 10.GOOGL
2025-03-31	244	US$5.4亿	100	1IVW278462f3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.78462f 3.AAPL 4.46137v 5.AMZN 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.00206r 10.91529y
2024-12-31	238	US$5.1亿	0	1IVW 2AAPL378462f 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.78462f 4.46137v 5.AMZN 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.46625h 10.02079k
2024-09-30	302	US$6.1亿	0	1AAPL 2IVW 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVW 3.AMZN 4.78462f 5.SPY 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.META 10.02079k
2024-06-30	255	US$5.6亿	0	1IVW 2GTM378462f 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.GTM 3.78462f 4.AAPL 5.ZION 6.AMZN 7.MSFT 8.11135f 9.46625h 10.30303m
2024-03-31	257	US$5.3亿	0	1IVW 2AAPL378462f 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.78462f 4.AMZN 5.GTM 6.MSFT 7.11135f 8.46625h 9.00287y 10.CMI
2023-12-31	219	US$4.1亿	0	1IVW 2GTM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.GTM 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.11135f 8.02005n 9.NRG 10.IBM
2023-09-30	210	US$5.0亿	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.SPY 5.MAA 6.META 7.AMZN 8.MSFT 9.BRK-A 10.11135f
2023-06-30	222	US$4.2亿	0	1GTM 2AAPL 3IVW 主要持股2023-06-30 1.GTM 2.AAPL 3.IVW 4.SPY 5.11135f 6.MSFT 7.AMZN 8.PEP 9.46625h 10.SNA
2023-03-31	220	US$4.0亿	0	1AAPL 2IVW 3GTM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVW 3.GTM 4.SPY 5.MSFT 6.11135f 7.AMZN 8.PEP 9.TXN 10.00287y
2022-12-31	231	US$4.0亿	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.GILD 6.PG 7.11135f 8.PEP 9.STT 10.00287y
2022-09-30	200	US$3.8亿	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.MAA 7.7591ep 8.MSFT 9.PEP 10.26875p
2022-06-30	205	US$3.9亿	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.MAA 6.AMZN 7.MSFT 8.PEP 9.KO 10.JNJ
2022-03-31	211	US$4.4亿	0	1IVW 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.SPY 4.GTM 5.AMZN 6.MSFT 7.MAA 8.00287y 9.CVX 10.02079k
2021-12-31	193	US$4.2亿	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.SPY 5.AMZN 6.MSFT 7.MAA 8.02079k 9.11135f 10.PFE
2021-09-30	182	US$3.7亿	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.MAA 8.02079k 9.30303m 10.7591ep
2021-06-30	209	US$3.8亿	100	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.AMZN 5.SPY 6.MAA 7.02079k 8.MSFT 9.30303m 10.MS
2021-03-31	189	US$7.7亿	92	138141g2STLD 3SNA 主要持股2021-03-31 1.38141g 2.STLD 3.SNA 4.HIG 5.70959w 6.TNL 7.20030n 8.MS 9.TXN 10.17275r
2020-12-31	169	US$3.3亿	29	1IVW 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.AMZN 4.38141g 5.MS 6.20030n 7.64110d 8.TXN 9.11135f 10.STLD
2020-09-30	151	US$2.8亿	17	1IVW 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.AMZN 4.38141g 5.20030n 6.TXN 7.PEP 8.18539c 9.ADM 10.SJM
2020-06-30	128	US$2.7亿	100	1IVW 2AAPL 3MS 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MS 4.38141g 5.AMZN 6.00287y 7.BMY 8.TXN 9.PEP 10.ADM
2020-03-31	130	US$2.4亿	100	1IVW 2BMY 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.BMY 3.CSCO 4.ABBV 5.AMGN 6.DUK 7.AAPL 8.TXN 9.IBM 10.INTC
2019-12-31	194	US$4.5亿	45	1IVW 2BMY 3T 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.BMY 3.T 4.ARCC 5.VZ 6.CCL1EUR 7.ABBV 8.PEP 9.D 10.FAST
2019-09-30	171	US$4.0亿	85	1RHP 2IVW 3MAA 主要持股2019-09-30 1.RHP 2.IVW 3.MAA 4.ARCC 5.T 6.WDC 7.LMEUR 8.TXN 9.EIX 10.VZ
2019-06-30	136	US$1.8亿	100	1RHP 2IVW 3MAA 主要持股2019-06-30 1.RHP 2.IVW 3.MAA 4.ARCC 5.AMZN 6.AAPL 7.SPY 8.META 9.GOOGL 10.LMEUR
2019-03-31	77	US$2.3亿	0	1UFS 2KLAC 3AVGO 主要持股2019-03-31 1.UFS 2.KLAC 3.AVGO 4.FAST 5.R 6.SJM 7.CNP 8.WDC 9.VZ 10.MAN

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

✓

Comcast Corporation

+0.9%

+588.32%

加仓

PAYX

Paychex INC

+0.7%

+434.49%

加仓

✓

Exxon Mobil Corporation

+0.5%

-0.45%

减仓

✓

Bunge LTD

+0.4%

-2.03%

减仓

CVX

Chevron CORP

+0.4%

-0.12%

减仓

✓

Verizon Communications Inc.

+0.3%

+11.18%

加仓

✓

AT & T, Inc. New

+0.3%

+8.94%

加仓

EMN

Eastman Chemical Co

+0.2%

+7.13%

加仓

LMT

Lockheed Martin CORP

+0.2%

-0.56%

减仓

✓

Entergy Corporation

+0.2%

-1.72%

减仓

✓

Kinder Morgan, Inc.

+0.2%

-0.54%

减仓

JNJ

Johnson & Johnson

+0.2%

-3.04%

减仓

✓

Clearway Energy INC Cl C

+0.2%

-1.52%

减仓

CIEN

Ciena CORP

+0.1%

-10.07%

减仓

✓

Duke Energy Corporation

+0.1%

+2.29%

加仓

✓

Altria Group, Inc.

+0.1%

-0.77%

减仓

BMY

Bristol-myers Squibb Co

+0.1%

-0.25%

减仓

PEP

Pepsico INC

+0.1%

+2.37%

加仓

TXN

Texas Instruments INC

+0.1%

-1.39%

减仓

SJM

Jm Smucker Co/the

+0.1%

+12.41%

加仓

✓

GE Vernova

+0.1%

-0.67%

减仓

✓

Cheniere Energy, Inc.

+0.1%

+15.97%

加仓

Coca-cola Co/the

+0.1%

+0.06%

加仓

✓

Xcel Energy Inc.

-0.28%

减仓

AMGN

Amgen INC

-1.19%

减仓

✓

Tesla, Inc.

-0.1%

-1.08%

减仓

MAA

Mid-america Apartment Comm

-0.1%

+0.10%

加仓

TNL

Travel + Leisure Co

-0.1%

-4.02%

减仓

✓

AbbVie Inc.

-0.1%

-1.59%

减仓

CVS

Cvs Health CORP

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