Integris Wealth Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001750852

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Integris Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.82
持仓稳定性: 9.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.44
多样化: 100
仓位均衡度: 74.02

Integris Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-95.3%　-US$690.5万
加仓 SGOV
+66.8%　US$344.7万
加仓 CAT
-0.4%　US$322.4万
加仓 BSV
+4.5%　US$256.1万
减仓 IVV
-1.4%　-US$227.9万
减仓 MSFT
-4.4%　-US$181.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	15.37%	+0.74%	+4.51%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.05%	+0.32%	+0.07%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.28%	-0.44%	-1.38%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.13%	-0.15%	+1.57%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.71%	+0.14%	-2.20%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.37%	+0.28%	-0.01%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.82%	+0.27%	-1.61%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.95%	+0.78%	-0.44%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.73%	+0.16%	+2.69%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.53%	-0.16%	-0.21%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.26%	-0.16%	-4.22%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.14%	+0.20%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	2.18%	-0.04%	-2.08%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.97%	+0.80%	+66.81%
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.82%	+0.05%	-5.78%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.73%	+0.06%	+1.41%
17	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.64%	+0.07%	+3.85%
18	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.34%	+0.04%	-1.98%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.40%	-4.35%
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.89%	-0.02%	-4.44%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.77%	—	-2.84%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.73%	-0.06%	-4.46%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	+0.07%	-0.60%
24	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.41%	—	-7.43%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.35%	—	-0.35%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.34%	—	-4.07%
27	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.32%	-0.12%	+17.64%
28	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.31%	—	-4.28%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	-5.26%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	+2.62%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.08%	+2.30%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.07%	-5.30%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-2.62%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.23%	+0.05%	-1.56%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.02%	-0.51%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.21%	+0.03%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.02%	+0.18%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.17%	-0.04%	-22.48%
41	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.17%	+0.02%	-1.15%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.17%	—	—
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.16%	—	—
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.16%	—	+1.92%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.03%	-7.20%
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	—	—
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	-0.03%	-11.18%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	-14.93%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.97%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.55
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
行业分散度: +12%
偏度: -0.24
峰度: -0.57
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$4.4亿	9	1BSV 2VEA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VEA 3.IVV 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.CAT 9.DFGR 10.VV
2025-12-31	121	US$4.4亿	8	1BSV 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.VEA 3.IVV 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2025-09-30	120	US$4.1亿	16	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2025-06-30	116	US$3.8亿	0	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.VGK 10.DFGR
2025-03-31	103	US$3.5亿	0	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.DFGR 9.VV 10.VGK
2024-12-31	104	US$3.5亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.DFEM 7.DISV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2024-09-30	104	US$3.6亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFEM 6.DFSV 7.DISV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2024-06-30	93	US$3.5亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFEM 6.DFSV 7.DISV 8.VV 9.VGK 10.DFGR
2024-03-31	95	US$3.6亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.DFEM 7.DISV 8.VGK 9.VV 10.DFGR
2023-12-31	92	US$3.4亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.VGK 7.DFEM 8.DISV 9.VV 10.DFGR
2023-09-30	84	US$3.1亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.VGK 6.DFSV 7.DFEM 8.VV 9.DISV 10.DFGR
2023-06-30	82	US$2.8亿	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT
2023-03-31	81	US$2.7亿	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT
2022-12-31	78	US$2.6亿	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT

本季持股变动

Integris Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ).

Integris Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+66.81%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	-0.44%	减仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+4.51%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.07%	加仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-0.01%	减仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	-1.61%	减仓
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+2.69%	加仓
8	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-2.20%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.30%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.62%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.60%	减仓
12	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+3.85%	加仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+1.41%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.56%	减仓
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-5.78%	减仓
16	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-1.98%	减仓
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
18	FAST	Fastenal Co	0%	-1.15%	减仓
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-4.44%	减仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-14.93%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.18%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.51%	减仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-30.63%	减仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-11.18%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-7.20%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
28	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	-2.08%	减仓
29	PEP	Pepsico INC	0%	-22.48%	减仓
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-4.46%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.30%	减仓
32	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	+17.64%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.20%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.57%	加仓
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-0.21%	减仓
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-4.22%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.35%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.38%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-1.6%	-95.26%	减仓
40	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
41	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
44	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
47	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建仓
50	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integris Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integris Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Integris Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integris Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$6686.6万 (15.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3938.7万 (9.1%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3602.1万 (8.3%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3536.3万 (8.1%) 5. Dimensional International Sm (DISV) — US$2482.4万 (5.7%)

Integris Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Integris Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ)

Integris Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integris Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 36.9% • Information Technology: 30.5% • Health Care: 6.7% • Consumer Staples: 5.3% • Financials: 4.7% • Energy: 4.4%

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Integris Wealth Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001750852

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Integris Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 9.0%。

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集中度: 24.82
持仓稳定性: 9.02
动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-95.3%　-US$690.5万
加仓 SGOV
+66.8%　US$344.7万
加仓 CAT
-0.4%　US$322.4万
加仓 BSV
+4.5%　US$256.1万
减仓 IVV
-1.4%　-US$227.9万
减仓 MSFT
-4.4%　-US$181.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	15.37%	+0.74%	+4.51%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.05%	+0.32%	+0.07%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.28%	-0.44%	-1.38%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.13%	-0.15%	+1.57%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.71%	+0.14%	-2.20%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.37%	+0.28%	-0.01%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.82%	+0.27%	-1.61%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.95%	+0.78%	-0.44%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.73%	+0.16%	+2.69%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.53%	-0.16%	-0.21%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.26%	-0.16%	-4.22%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.14%	+0.20%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	2.18%	-0.04%	-2.08%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.97%	+0.80%	+66.81%
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.82%	+0.05%	-5.78%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.73%	+0.06%	+1.41%
17	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.64%	+0.07%	+3.85%
18	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.34%	+0.04%	-1.98%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.40%	-4.35%
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.89%	-0.02%	-4.44%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.77%	—	-2.84%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.73%	-0.06%	-4.46%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	+0.07%	-0.60%
24	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.41%	—	-7.43%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.35%	—	-0.35%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.34%	—	-4.07%
27	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.32%	-0.12%	+17.64%
28	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.31%	—	-4.28%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	-5.26%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	+2.62%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.08%	+2.30%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.07%	-5.30%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-2.62%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.23%	+0.05%	-1.56%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.02%	-0.51%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.21%	+0.03%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.02%	+0.18%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.17%	-0.04%	-22.48%
41	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.17%	+0.02%	-1.15%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.17%	—	—
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.16%	—	—
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.16%	—	+1.92%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.03%	-7.20%
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	—	—
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	-0.03%	-11.18%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	-14.93%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.97%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.55
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
行业分散度: +12%
偏度: -0.24
峰度: -0.57
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$4.4亿	9	1BSV 2VEA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VEA 3.IVV 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.CAT 9.DFGR 10.VV
2025-12-31	121	US$4.4亿	8	1BSV 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.VEA 3.IVV 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2025-09-30	120	US$4.1亿	16	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2025-06-30	116	US$3.8亿	0	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.VGK 10.DFGR
2025-03-31	103	US$3.5亿	0	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.DFGR 9.VV 10.VGK
2024-12-31	104	US$3.5亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.DFEM 7.DISV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2024-09-30	104	US$3.6亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFEM 6.DFSV 7.DISV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2024-06-30	93	US$3.5亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFEM 6.DFSV 7.DISV 8.VV 9.VGK 10.DFGR
2024-03-31	95	US$3.6亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.DFEM 7.DISV 8.VGK 9.VV 10.DFGR
2023-12-31	92	US$3.4亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.VGK 7.DFEM 8.DISV 9.VV 10.DFGR
2023-09-30	84	US$3.1亿	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.VGK 6.DFSV 7.DFEM 8.VV 9.DISV 10.DFGR
2023-06-30	82	US$2.8亿	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT
2023-03-31	81	US$2.7亿	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT
2022-12-31	78	US$2.6亿	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT

本季持股变动

Integris Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+66.81%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	-0.44%	减仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+4.51%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.07%	加仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-0.01%	减仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	-1.61%	减仓
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+2.69%	加仓
8	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-2.20%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.30%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.62%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.60%	减仓
12	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+3.85%	加仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+1.41%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.56%	减仓
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-5.78%	减仓
16	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-1.98%	减仓
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
18	FAST	Fastenal Co	0%	-1.15%	减仓
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-4.44%	减仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-14.93%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.18%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.51%	减仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-30.63%	减仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-11.18%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-7.20%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
28	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	-2.08%	减仓
29	PEP	Pepsico INC	0%	-22.48%	减仓
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-4.46%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.30%	减仓
32	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	+17.64%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.20%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.57%	加仓
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-0.21%	减仓
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-4.22%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.35%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.38%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-1.6%	-95.26%	减仓
40	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
41	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
44	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
47	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建仓
50	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看