Cox Capital Mgt LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001748728

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81

Cox Capital Mgt LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.8
持仓稳定性: 29.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.64
多样化: 100
仓位均衡度: 89.04

Cox Capital Mgt LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

新建仓 ABBV
清仓 HON
加仓 ASML
+0.1%　US$339.7万
清仓 GPZ
减仓 ABT
-41.4%　-US$139.8万
新建仓 AVGO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.28%	+0.29%	+0.10%
2	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	5.61%	+1.17%	+0.12%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.69%	-0.21%	+13.38%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.29%	-0.17%	+0.26%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	4.16%	+0.31%	-54.87%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.40%	+0.29%	+0.04%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.34%	+0.50%	+0.42%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.16%	-0.26%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.07%	+0.22%	+12.11%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.83%	—	-1.21%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.67%	+0.41%	-0.21%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.43%	—	-0.06%
13	VBNK	Versabank	股票-其他	2.35%	+0.64%	+0.18%
14	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	2.31%	+0.53%	+41.70%
15	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	2.27%	—	-0.16%
16	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.83%	—	-0.27%
17	ESQ	Esquire Financial Holdings I	股票-其他	1.79%	-0.15%	-0.24%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.77%	+1.77%	NEW
19	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.67%	-0.20%	+0.17%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.61%	-0.09%	-0.27%
21	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.57%	-0.50%	+0.59%
22	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.10%	-1.35%
23	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.50%	—	-0.36%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.34%	-0.13%	+0.21%
25	CPK	Chesapeake Utilities CORP	股票-其他	1.33%	—	+0.39%
26	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	1.29%	-0.48%	-1.61%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.13%	—	-0.53%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.06%	+0.23%	-1.06%
29	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.06%	+0.60%	+167.98%
30	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.96%	-0.42%	+0.72%
31	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.93%	—	-1.07%
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.92%	-0.30%	-0.15%
33	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.92%	-0.04%	-2.26%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
35	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	0.86%	—	-2.29%
36	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	股票-其他	0.85%	+0.11%	+2.36%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.84%	-1.09%	-41.40%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.79%	—	+0.15%
39	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.76%	-0.02%	-0.25%
40	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.74%	+0.74%	NEW
41	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.73%	-0.29%	-0.16%
42	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
43	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.69%	—	-40.73%
44	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.68%	+0.68%	NEW
45	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.66%	—	+2.82%
46	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.63%	—	-2.95%
47	AIG	American International Group	股票-金融	0.60%	—	+11.27%
48	SACH	Sachem Capital CORP	股票-其他	0.60%	—	+0.29%
49	✓		股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.52
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.43
峰度: +0.42
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	81	US$1.8亿	30	1GOOGL 2ASML 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.ASML 3.MSFT 4.AMZN 5.AMD 6.LLY 7.APH 8.AAPL 9.NVDA 10.JAAA
2026-03-31	73	US$1.5亿	40	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.ASML 5.AMD 6.AAPL 7.JAAA 8.LLY 9.UBER 10.NVDA
2025-12-31	62	US$1.6亿	23	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.NEM 5.TSM 6.ASML 7.AMD 8.AZNN 9.SAP 10.LLY
2025-09-30	62	US$1.5亿	39	1MSFT 2GOOGL 3ASML 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ASML 4.AMZN 5.SAP 6.UBER 7.TSM 8.NEM 9.CCB 10.AAPL
2025-06-30	61	US$1.5亿	0	1MSFT 2SAP 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SAP 3.AMZN 4.GOOGL 5.ASML 6.V 7.UBER 8.ABT 9.JAAA 10.CCB
2025-03-31	58	US$1.4亿	100	1SAP 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SAP 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JAAA 7.ABT 8.ASML 9.UBER 10.CCB
2024-12-31	67	US$1.6亿	0	1AMZN 2GOOGL 3SAP 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.SAP 4.MSFT 5.V 6.ASML 7.JAAA 8.ABT 9.UNH 10.CCB
2024-09-30	66	US$1.7亿	0	1MSFT 2FISV 3SAP 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.FISV 3.SAP 4.ASML 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.JAAA 9.AMD 10.UBER
2024-06-30	70	US$1.7亿	0	1ASML 2FISV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ASML 2.FISV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SAP 7.JAAA 8.V 9.STZ 10.UPS
2024-03-31	70	US$1.6亿	0	1FISV 2MSFT 3ASML 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.ASML 4.SAP 5.V 6.ABT 7.GOOGL 8.STZ 9.CB 10.SBUX
2023-12-31	85	US$1.5亿	0	1FISV 2MSFT 3SAP 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.MSFT 3.SAP 4.V 5.ABT 6.UNH 7.CMCSA 8.CB 9.ASML 10.APD
2023-09-30	90	US$1.4亿	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.V 5.ABT 6.MRK 7.CVS 8.JNJ 9.STZ 10.CMCSA
2023-06-30	71	US$1.4亿	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.MRK 5.JNJ 6.UPS 7.CVS 8.ABT 9.RPM 10.AAPL
2023-03-31	74	US$1.4亿	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.MRK 5.UPS 6.CVS 7.JNJ 8.RPM 9.CHCT 10.ABT
2022-12-31	85	US$1.5亿	0	1FISV 2SAP 3CVS 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.SAP 3.CVS 4.MRK 5.MSFT 6.JNJ 7.RPM 8.EOG 9.ABT 10.UPS
2022-09-30	69	US$1.4亿	0	1FISV 2CVS 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.CVS 3.MSFT 4.SAP 5.JNJ 6.AAPL 7.UPS 8.RPM 9.MRK 10.ABT
2022-06-30	68	US$1.5亿	0	1FISV 2CVS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.CVS 3.MSFT 4.SAP 5.JNJ 6.SYBT 7.MRK 8.CHCT 9.ABT 10.SD2
2022-03-31	70	US$1.6亿	0	1FISV 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.UNH 4.CVS 5.AAPL 6.JNJ 7.CHCT 8.SD2 9.MKC 10.ABT
2021-12-31	78	US$1.7亿	0	1FISV 2CVS 3UNH 主要持股2021-12-31 1.FISV 2.CVS 3.UNH 4.MSFT 5.CHCT 6.SD2 7.SYBT 8.AAPL 9.RPM 10.DLR
2021-09-30	77	US$1.5亿	0	1FISV 2CVS 3CHCT 主要持股2021-09-30 1.FISV 2.CVS 3.CHCT 4.SD2 5.MSFT 6.SYBT 7.UNH 8.JNJ 9.MRK 10.DLR
2021-06-30	79	US$1.5亿	100	1BABA 2FISV 3CVS 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.FISV 3.CVS 4.UNH 5.MSFT 6.SD2 7.JNJ 8.MRK 9.CONE1EUR 10.SYBT
2021-03-31	82	US$1.4亿	23	1HD 2FISV 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.HD 2.FISV 3.JNJ 4.SD2 5.UNH 6.BABA 7.CVS 8.MRK 9.MSFT 10.SYBT
2020-12-31	85	US$1.3亿	29	1HD 2FISV 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.HD 2.FISV 3.ABBV 4.MRK 5.JNJ 6.UNH 7.AAPL 8.CVS 9.MSFT 10.ADP
2020-09-30	80	US$1.1亿	17	1HD 2FISV 3MRK 主要持股2020-09-30 1.HD 2.FISV 3.MRK 4.SPY 5.ABBV 6.JNJ 7.UNH 8.HON 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	77	US$1.0亿	57	1HD 2ABBV 3MRK 主要持股2020-06-30 1.HD 2.ABBV 3.MRK 4.SPY 5.JNJ 6.UNH 7.MSFT 8.VZ 9.CVS 10.HON
2020-03-31	185	US$1.1亿	4	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.HD 5.ABBV 6.CDW 7.JNJ 8.ADP 9.APD 10.MA
2019-12-31	71	US$1.1亿	23	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.HD 5.ABBV 6.CDW 7.JNJ 8.ADP 9.APD 10.MA
2019-09-30	70	US$1.0亿	17	1MSFT 2HD 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.SPY 4.AAPL 5.STZ 6.SNN 7.ADP 8.JNJ 9.APD 10.ABBV
2019-06-30	69	US$9847.5万	15	1SPY 2MSFT 3HD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.HD 4.CB 5.MA 6.JNJ 7.V 8.ADP 9.APD 10.STZ
2019-03-31	67	US$9256.5万	14	1SPY 2MSFT 3HD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.CB 6.ADP 7.V 8.MA 9.AAPL 10.APD
2018-12-31	64	US$8533.7万	20	1SPY 2ABT 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.ABT 3.MSFT 4.HD 5.JNJ 6.CB 7.ADP 8.V 9.UNH 10.MCD
2018-09-30	64	US$9401.4万	29	1SPY 2ABT 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.ABT 3.MSFT 4.HD 5.UNP 6.AAPL 7.JNJ 8.STZ 9.CB 10.ADP
2018-06-30	63	US$8293.6万	—	1ABT 2MSFT 3HD 主要持股2018-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.HD 4.STZ 5.UNP 6.JNJ 7.AAPL 8.ADP 9.V 10.SNN

本季持股变动

Cox Capital Mgt LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Cms Energy CORP (CMS).

Cox Capital Mgt LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ABBV	Abbvie INC	+1.8%	NEW	新建仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+1.2%	+0.12%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	NEW	新建仓
4	CMS	Cms Energy CORP	+0.7%	NEW	新建仓
5	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	+0.7%	NEW	新建仓
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.7%	NEW	新建仓
7	VBNK	Versabank	+0.6%	+0.18%	加仓
8	ARES	Ares Management CORP - A	+0.6%	+167.98%	加仓
9	✓		+0.6%	NEW	新建仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	NEW	新建仓
11	✓		+0.6%	NEW	新建仓
12	BRX	Brixmor Property Group INC	+0.5%	+41.70%	加仓
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+0.42%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.21%	减仓
15	FINX	Global X Fintech ETF	+0.3%	NEW	新建仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-54.87%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.10%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+0.04%	加仓
19	BX	Blackstone INC	+0.3%	+137.49%	加仓
20	ZS	Zscaler INC	+0.2%	+161.65%	加仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-1.06%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+12.11%	加仓
23	VPG	Vishay Precision Group	+0.2%	NEW	新建仓
24	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	+0.1%	+2.36%	加仓
26	CECO	Ceco Environmental CORP	+0.1%	-3.95%	减仓
27	FSLR	First Solar INC	—	-0.27%	减仓
28	CFG	Citizens Financial Group	0%	-0.25%	减仓
29	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	0%	-2.26%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	减仓
31	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	-0.1%	-1.35%	减仓
32	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	+0.21%	加仓
33	ESQ	Esquire Financial Holdings I	-0.2%	-0.24%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.26%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.26%	加仓
36	EQIX	Equinix INC	-0.2%	+0.17%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.38%	加仓
38	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+3.74%	加仓
39	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-0.16%	减仓
40	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.3%	—	不变
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	-0.15%	减仓
42	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.3%	EXIT	清仓
43	RRC	Range Resources CORP	-0.4%	+0.72%	加仓
44	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.5%	-1.61%	减仓
45	EOG	Eog Resources INC	-0.5%	+0.59%	加仓
46	FISV	Fiserv INC	-0.5%	-61.53%	减仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.7%	-62.72%	减仓
48	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-41.40%	减仓
49	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-1.1%	EXIT	清仓
50	HON	Honeywell International INC	-1.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cox Capital Mgt LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cox Capital Mgt LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Cox Capital Mgt LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cox Capital Mgt LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1308.2万 (7.3%) 2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1008.3万 (5.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$843.4万 (4.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$770.9万 (4.3%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$746.7万 (4.2%)

Cox Capital Mgt LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cox Capital Mgt LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Cms Energy CORP (CMS)

Cox Capital Mgt LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cox Capital Mgt LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 10.5% • Industrials: 8.3% • Financials: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.2%

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集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Cox Capital Mgt LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001748728

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81

Cox Capital Mgt LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.8
持仓稳定性: 29.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.64
多样化: 100
仓位均衡度: 89.04

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

新建仓 ABBV
清仓 HON
加仓 ASML
+0.1%　US$339.7万
清仓 GPZ
减仓 ABT
-41.4%　-US$139.8万
新建仓 AVGO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.28%	+0.29%	+0.10%
2	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	5.61%	+1.17%	+0.12%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.69%	-0.21%	+13.38%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.29%	-0.17%	+0.26%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	4.16%	+0.31%	-54.87%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.40%	+0.29%	+0.04%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.34%	+0.50%	+0.42%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.16%	-0.26%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.07%	+0.22%	+12.11%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.83%	—	-1.21%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.67%	+0.41%	-0.21%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.43%	—	-0.06%
13	VBNK	Versabank	股票-其他	2.35%	+0.64%	+0.18%
14	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	2.31%	+0.53%	+41.70%
15	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	2.27%	—	-0.16%
16	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.83%	—	-0.27%
17	ESQ	Esquire Financial Holdings I	股票-其他	1.79%	-0.15%	-0.24%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.77%	+1.77%	NEW
19	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.67%	-0.20%	+0.17%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.61%	-0.09%	-0.27%
21	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.57%	-0.50%	+0.59%
22	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.10%	-1.35%
23	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.50%	—	-0.36%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.34%	-0.13%	+0.21%
25	CPK	Chesapeake Utilities CORP	股票-其他	1.33%	—	+0.39%
26	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	1.29%	-0.48%	-1.61%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.13%	—	-0.53%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.06%	+0.23%	-1.06%
29	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.06%	+0.60%	+167.98%
30	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.96%	-0.42%	+0.72%
31	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.93%	—	-1.07%
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.92%	-0.30%	-0.15%
33	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.92%	-0.04%	-2.26%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
35	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	0.86%	—	-2.29%
36	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	股票-其他	0.85%	+0.11%	+2.36%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.84%	-1.09%	-41.40%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.79%	—	+0.15%
39	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.76%	-0.02%	-0.25%
40	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.74%	+0.74%	NEW
41	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.73%	-0.29%	-0.16%
42	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
43	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.69%	—	-40.73%
44	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.68%	+0.68%	NEW
45	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.66%	—	+2.82%
46	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.63%	—	-2.95%
47	AIG	American International Group	股票-金融	0.60%	—	+11.27%
48	SACH	Sachem Capital CORP	股票-其他	0.60%	—	+0.29%
49	✓		股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.52
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.43
峰度: +0.42
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	81	US$1.8亿	30	1GOOGL 2ASML 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.ASML 3.MSFT 4.AMZN 5.AMD 6.LLY 7.APH 8.AAPL 9.NVDA 10.JAAA
2026-03-31	73	US$1.5亿	40	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.ASML 5.AMD 6.AAPL 7.JAAA 8.LLY 9.UBER 10.NVDA
2025-12-31	62	US$1.6亿	23	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.NEM 5.TSM 6.ASML 7.AMD 8.AZNN 9.SAP 10.LLY
2025-09-30	62	US$1.5亿	39	1MSFT 2GOOGL 3ASML 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ASML 4.AMZN 5.SAP 6.UBER 7.TSM 8.NEM 9.CCB 10.AAPL
2025-06-30	61	US$1.5亿	0	1MSFT 2SAP 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SAP 3.AMZN 4.GOOGL 5.ASML 6.V 7.UBER 8.ABT 9.JAAA 10.CCB
2025-03-31	58	US$1.4亿	100	1SAP 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SAP 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JAAA 7.ABT 8.ASML 9.UBER 10.CCB
2024-12-31	67	US$1.6亿	0	1AMZN 2GOOGL 3SAP 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.SAP 4.MSFT 5.V 6.ASML 7.JAAA 8.ABT 9.UNH 10.CCB
2024-09-30	66	US$1.7亿	0	1MSFT 2FISV 3SAP 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.FISV 3.SAP 4.ASML 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.JAAA 9.AMD 10.UBER
2024-06-30	70	US$1.7亿	0	1ASML 2FISV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ASML 2.FISV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SAP 7.JAAA 8.V 9.STZ 10.UPS
2024-03-31	70	US$1.6亿	0	1FISV 2MSFT 3ASML 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.ASML 4.SAP 5.V 6.ABT 7.GOOGL 8.STZ 9.CB 10.SBUX
2023-12-31	85	US$1.5亿	0	1FISV 2MSFT 3SAP 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.MSFT 3.SAP 4.V 5.ABT 6.UNH 7.CMCSA 8.CB 9.ASML 10.APD
2023-09-30	90	US$1.4亿	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.V 5.ABT 6.MRK 7.CVS 8.JNJ 9.STZ 10.CMCSA
2023-06-30	71	US$1.4亿	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.MRK 5.JNJ 6.UPS 7.CVS 8.ABT 9.RPM 10.AAPL
2023-03-31	74	US$1.4亿	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.MRK 5.UPS 6.CVS 7.JNJ 8.RPM 9.CHCT 10.ABT
2022-12-31	85	US$1.5亿	0	1FISV 2SAP 3CVS 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.SAP 3.CVS 4.MRK 5.MSFT 6.JNJ 7.RPM 8.EOG 9.ABT 10.UPS
2022-09-30	69	US$1.4亿	0	1FISV 2CVS 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.CVS 3.MSFT 4.SAP 5.JNJ 6.AAPL 7.UPS 8.RPM 9.MRK 10.ABT
2022-06-30	68	US$1.5亿	0	1FISV 2CVS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.CVS 3.MSFT 4.SAP 5.JNJ 6.SYBT 7.MRK 8.CHCT 9.ABT 10.SD2
2022-03-31	70	US$1.6亿	0	1FISV 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.UNH 4.CVS 5.AAPL 6.JNJ 7.CHCT 8.SD2 9.MKC 10.ABT
2021-12-31	78	US$1.7亿	0	1FISV 2CVS 3UNH 主要持股2021-12-31 1.FISV 2.CVS 3.UNH 4.MSFT 5.CHCT 6.SD2 7.SYBT 8.AAPL 9.RPM 10.DLR
2021-09-30	77	US$1.5亿	0	1FISV 2CVS 3CHCT 主要持股2021-09-30 1.FISV 2.CVS 3.CHCT 4.SD2 5.MSFT 6.SYBT 7.UNH 8.JNJ 9.MRK 10.DLR
2021-06-30	79	US$1.5亿	100	1BABA 2FISV 3CVS 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.FISV 3.CVS 4.UNH 5.MSFT 6.SD2 7.JNJ 8.MRK 9.CONE1EUR 10.SYBT
2021-03-31	82	US$1.4亿	23	1HD 2FISV 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.HD 2.FISV 3.JNJ 4.SD2 5.UNH 6.BABA 7.CVS 8.MRK 9.MSFT 10.SYBT
2020-12-31	85	US$1.3亿	29	1HD 2FISV 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.HD 2.FISV 3.ABBV 4.MRK 5.JNJ 6.UNH 7.AAPL 8.CVS 9.MSFT 10.ADP
2020-09-30	80	US$1.1亿	17	1HD 2FISV 3MRK 主要持股2020-09-30 1.HD 2.FISV 3.MRK 4.SPY 5.ABBV 6.JNJ 7.UNH 8.HON 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	77	US$1.0亿	57	1HD 2ABBV 3MRK 主要持股2020-06-30 1.HD 2.ABBV 3.MRK 4.SPY 5.JNJ 6.UNH 7.MSFT 8.VZ 9.CVS 10.HON
2020-03-31	185	US$1.1亿	4	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.HD 5.ABBV 6.CDW 7.JNJ 8.ADP 9.APD 10.MA
2019-12-31	71	US$1.1亿	23	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.HD 5.ABBV 6.CDW 7.JNJ 8.ADP 9.APD 10.MA
2019-09-30	70	US$1.0亿	17	1MSFT 2HD 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.SPY 4.AAPL 5.STZ 6.SNN 7.ADP 8.JNJ 9.APD 10.ABBV
2019-06-30	69	US$9847.5万	15	1SPY 2MSFT 3HD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.HD 4.CB 5.MA 6.JNJ 7.V 8.ADP 9.APD 10.STZ
2019-03-31	67	US$9256.5万	14	1SPY 2MSFT 3HD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.CB 6.ADP 7.V 8.MA 9.AAPL 10.APD
2018-12-31	64	US$8533.7万	20	1SPY 2ABT 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.ABT 3.MSFT 4.HD 5.JNJ 6.CB 7.ADP 8.V 9.UNH 10.MCD
2018-09-30	64	US$9401.4万	29	1SPY 2ABT 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.ABT 3.MSFT 4.HD 5.UNP 6.AAPL 7.JNJ 8.STZ 9.CB 10.ADP
2018-06-30	63	US$8293.6万	—	1ABT 2MSFT 3HD 主要持股2018-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.HD 4.STZ 5.UNP 6.JNJ 7.AAPL 8.ADP 9.V 10.SNN

本季持股变动

Cox Capital Mgt LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ABBV	Abbvie INC	+1.8%	NEW	新建仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+1.2%	+0.12%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	NEW	新建仓
4	CMS	Cms Energy CORP	+0.7%	NEW	新建仓
5	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	+0.7%	NEW	新建仓
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.7%	NEW	新建仓
7	VBNK	Versabank	+0.6%	+0.18%	加仓
8	ARES	Ares Management CORP - A	+0.6%	+167.98%	加仓
9	✓		+0.6%	NEW	新建仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	NEW	新建仓
11	✓		+0.6%	NEW	新建仓
12	BRX	Brixmor Property Group INC	+0.5%	+41.70%	加仓
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+0.42%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.21%	减仓
15	FINX	Global X Fintech ETF	+0.3%	NEW	新建仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-54.87%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.10%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+0.04%	加仓
19	BX	Blackstone INC	+0.3%	+137.49%	加仓
20	ZS	Zscaler INC	+0.2%	+161.65%	加仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-1.06%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+12.11%	加仓
23	VPG	Vishay Precision Group	+0.2%	NEW	新建仓
24	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	+0.1%	+2.36%	加仓
26	CECO	Ceco Environmental CORP	+0.1%	-3.95%	减仓
27	FSLR	First Solar INC	—	-0.27%	减仓
28	CFG	Citizens Financial Group	0%	-0.25%	减仓
29	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	0%	-2.26%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	减仓
31	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	-0.1%	-1.35%	减仓
32	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	+0.21%	加仓
33	ESQ	Esquire Financial Holdings I	-0.2%	-0.24%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.26%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.26%	加仓
36	EQIX	Equinix INC	-0.2%	+0.17%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.38%	加仓
38	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+3.74%	加仓
39	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-0.16%	减仓
40	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.3%	—	不变
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	-0.15%	减仓
42	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.3%	EXIT	清仓
43	RRC	Range Resources CORP	-0.4%	+0.72%	加仓
44	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.5%	-1.61%	减仓
45	EOG	Eog Resources INC	-0.5%	+0.59%	加仓
46	FISV	Fiserv INC	-0.5%	-61.53%	减仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.7%	-62.72%	减仓
48	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-41.40%	减仓
49	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-1.1%	EXIT	清仓
50	HON	Honeywell International INC	-1.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看