Opti Capital Management, LP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001738654

逆势操作型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$13.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Opti Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 80.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.49
持仓稳定性: 80.93
动能／逆势: 0
行业集中度: 66.41
多样化: 72
仓位均衡度: 93.63

Opti Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 36 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 FIVN 1 03-15-29
+204.8%　US$5283.5万
加仓 BL 1 06-01-29
+159.0%　US$4819.9万
减仓 XYZ 0.25 11-01-27
-36.4%　-US$4512.8万
加仓 DKNG 0 03-15-28
+136.7%　US$4267.8万
加仓 ETSY 0.25 06-15-28
+935.7%　US$4053.0万
加仓 BOX 1.5 09-15-29
+296.0%　US$3355.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	6.53%	+0.23%	—
2	BL 1 06-01-29	Blackline INC	股票-科技	6.14%	+3.44%	+159.02%
3	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	股票-金融	5.92%	-3.36%	-36.36%
4	FIVN 1 03-15-29	Five9 INC	股票-科技	5.76%	+3.79%	+204.80%
5	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-周期性消费	5.37%	+3.05%	+136.69%
6	VERX 0.75 05-01-29	Vertex INC	股票-其他	4.85%	+4.85%	NEW
7	SNAP 0.125 03-01-28	Snap INC	股票-通信服务	4.60%	-0.02%	—
8	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	股票-医疗保健	4.59%	+0.69%	+18.82%
9	RPD 0.25 03-15-27	Rapid7 INC	股票-其他	3.74%	+0.39%	+12.87%
10	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	3.46%	-1.40%	-28.57%
11	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	股票-科技	3.29%	+2.40%	+296.00%
12	TMDX 1.5 06-01-28	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	3.27%	-0.56%	—
13	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	股票-周期性消费	3.24%	+1.21%	+60.00%
14	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	股票-周期性消费	3.23%	+2.92%	+935.75%
15	BSY 0.375 07-01-27	Bentley Systems	股票-科技	3.16%	-1.24%	-28.13%
16	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	股票-科技	2.83%	+0.81%	+46.67%
17	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	股票-医疗保健	2.77%	+2.77%	NEW
18	WK 1.25 08-15-28	Workiva INC	股票-科技	2.58%	+0.12%	+11.60%
19	WKC 3.25 07-01-28	World Kinect Group	股票-其他	2.47%	+1.18%	+93.81%
20	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工业	2.33%	+2.33%	NEW
21	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	股票-科技	2.24%	+0.29%	+24.42%
22	CNMD 2.25 06-15-27	Conmed CORP	股票-其他	2.05%	+0.65%	+45.37%
23	BMRN 1.25 05-15-27	Biomarin Pharmaceutical	股票-医疗保健	1.95%	-0.30%	-12.48%
24	FRPT 3 04-01-28	Freshpet INC	股票-非周期性消费	1.87%	+1.87%	NEW
25	SHAK 0 03-01-28	Shake Shack INC	股票-周期性消费	1.77%	+1.29%	+268.11%
26	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	股票-周期性消费	1.71%	+1.71%	NEW
27	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	股票-周期性消费	1.58%	+1.58%	NEW
28	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	股票-其他	1.50%	+0.24%	+20.20%
29	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	股票-科技	1.43%	+1.43%	NEW
30	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	股票-科技	1.02%	-0.71%	-41.38%
31	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
32	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	股票-其他	0.52%	-1.05%	-67.35%
33	RGEN 1 12-15-28	Repligen CORP	股票-医疗保健	0.46%	+0.29%	+201.74%
34	SNAP 0 05-01-27	Snap INC	股票-通信服务	0.38%	—	—
35	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	股票-周期性消费	0.36%	-0.30%	-45.37%
36	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +10.6%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$13.9亿	81	1LYV 3.125 01-15-29 2BL 1 06-01-29 3XYZ 0.25 11-01-27 主要持股2026-03-31 1.LYV 3.125 01-15-29 2.BL 1 06-01-29 3.XYZ 0.25 11-01-27 4.FIVN 1 03-15-29 5.DKNG 0 03-15-28 6.VERX 0.75 05-01-29 7.SNAP 0.125 03-01-28 8.DXCM 0.375 05-15-28 9.RPD 0.25 03-15-27 10.TDOC 1.25 06-01-27
2025-12-31	43	US$13.7亿	85	1XYZ 0.25 11-01-27 2FSLY 7.75 06-01-28 3LYV 3.125 01-15-29 主要持股2025-12-31 1.XYZ 0.25 11-01-27 2.FSLY 7.75 06-01-28 3.LYV 3.125 01-15-29 4.TDOC 1.25 06-01-27 5.SNAP 0.125 03-01-28 6.BSY 0.375 07-01-27 7.ENPH 0 03-01-26 8.DXCM 0.375 05-15-28 9.TMDX 1.5 06-01-28 10.RPD 0.25 03-15-27
2025-09-30	44	US$16.0亿	95	1XYZ 0.25 11-01-27 2STX 3.5 06-01-28 3LYV 3.125 01-15-29 主要持股2025-09-30 1.XYZ 0.25 11-01-27 2.STX 3.5 06-01-28 3.LYV 3.125 01-15-29 4.IDCC 3.5 06-01-27 5.HALO 0.25 03-01-27 6.NVCR 0 11-01-25 7.TDOC 1.25 06-01-27 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.ENPH 0 03-01-26 10.SNAP 0.125 03-01-28
2025-06-30	46	US$17.6亿	0	1TDOC 1.25 06-01-27 2XYZ 0.25 11-01-27 3IDCC 3.5 06-01-27 主要持股2025-06-30 1.TDOC 1.25 06-01-27 2.XYZ 0.25 11-01-27 3.IDCC 3.5 06-01-27 4.SNAP 0.125 03-01-28 5.LITE 0.5 12-15-26 6.NVCR 0 11-01-25 7.HALO 0.25 03-01-27 8.NVMI 0 10-15-25 9.SEALTD 2.375 12-01-25 10.LYV 3.125 01-15-29
2025-03-31	53	US$16.3亿	100	1XYZ 0.25 11-01-27 2TDOC 1.25 06-01-27 3IDCC 3.5 06-01-27 主要持股2025-03-31 1.XYZ 0.25 11-01-27 2.TDOC 1.25 06-01-27 3.IDCC 3.5 06-01-27 4.NVCR 0 11-01-25 5.SNAP 0.125 03-01-28 6.LITE 0.5 12-15-26 7.HALO 0.25 03-01-27 8.FIVN 0.5 06-01-25 9.CNMD 2.25 06-15-27 10.RPD 0.25 03-15-27
2024-12-31	66	US$2.2万亿	0	1AXON 0.5 12-15-27 2SNAP 0 05-01-27 3XYZ 0.25 11-01-27 主要持股2024-12-31 1.AXON 0.5 12-15-27 2.SNAP 0 05-01-27 3.XYZ 0.25 11-01-27 4.U 0 11-15-26 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.INSM 0.75 06-01-28 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.TDOC 1.25 06-01-27 9.NVCR 0 11-01-25 10.LITE 0.5 12-15-26
2024-09-30	55	US$17.1亿	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2U 0 11-15-26 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2024-09-30 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.U 0 11-15-26 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.FSLY 0 03-15-26 5.LITE 0.5 12-15-26 6.NVCR 0 11-01-25 7.AXON 0.5 12-15-27 8.FIVN 0.5 06-01-25 9.INFN 3.75 08-01-28 10.SNAP 0 05-01-27
2024-06-30	56	US$13.4亿	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2U 0 11-15-26 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2024-06-30 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.U 0 11-15-26 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.NVCR 0 11-01-25 5.LITE 0.5 12-15-26 6.FIVN 0.5 06-01-25 7.GMED 0.375 03-15-25 8.FSLY 0 03-15-26 9.OMCL 0.25 09-15-25 10.NVMI 0 10-15-25
2024-03-31	48	US$13.1亿	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2RCL 6 08-15-25 3U 0 11-15-26 主要持股2024-03-31 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.RCL 6 08-15-25 3.U 0 11-15-26 4.NVCR 0 11-01-25 5.BSY 0.125 01-15-26 6.BL 0 03-15-26 7.FIVN 0.5 06-01-25 8.GKOS 2.75 06-15-27 9.ALRM 0 01-15-26 10.GMED 0.375 03-15-25
2023-12-31	50	US$13.2亿	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2RCL 6 08-15-25 3NVCR 0 11-01-25 主要持股2023-12-31 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.RCL 6 08-15-25 3.NVCR 0 11-01-25 4.HUBS 0.375 06-01-25 5.PSN 0.25 08-15-25 6.AYX 0.5 08-01-24 7.BL 0 03-15-26 8.FIVN 0.5 06-01-25 9.ALRM 0 01-15-26 10.GMED 0.375 03-15-25
2023-09-30	56	US$139.0万	0	1GTLS 1 11-15-24 2NSIT 0.75 02-15-25 3FIVN 0.5 06-01-25 主要持股2023-09-30 1.GTLS 1 11-15-24 2.NSIT 0.75 02-15-25 3.FIVN 0.5 06-01-25 4.NVCR 0 11-01-25 5.RCL 6 08-15-25 6.SRPT 1.25 09-15-27 7.BL 0 03-15-26 8.AYX 0.5 08-01-24 9.HUBS 0.375 06-01-25 10.ALRM 0 01-15-26
2023-06-30	49	US$11.8亿	0	1GTLS 1 11-15-24 2KBR 2.5 11-01-23 3NVST 2.375 06-01-25 主要持股2023-06-30 1.GTLS 1 11-15-24 2.KBR 2.5 11-01-23 3.NVST 2.375 06-01-25 4.WK 1.125 08-15-26 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.FIVN 0.5 06-01-25 7.AYX 0.5 08-01-24 8.BL 0 03-15-26 9.HUBS 0.375 06-01-25 10.ALRM 0 01-15-26
2023-03-31	53	US$12.4亿	0	1KBR 2.5 11-01-23 2GTLS 1 11-15-24 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2023-03-31 1.KBR 2.5 11-01-23 2.GTLS 1 11-15-24 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.NVST 2.375 06-01-25 5.AYX 0.5 08-01-24 6.SUPN 0.625 04-01-23 7.WK 1.125 08-15-26 8.ALRM 0 01-15-26 9.OMCL 0.25 09-15-25 10.IONS 0.125 12-15-24
2022-12-31	63	US$11.6亿	0	1KBR 2.5 11-01-23 2PEGA 0.75 03-01-25 3AYX 0.5 08-01-24 主要持股2022-12-31 1.KBR 2.5 11-01-23 2.PEGA 0.75 03-01-25 3.AYX 0.5 08-01-24 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.SUPN 0.625 04-01-23 6.U 0 11-15-26 7.ALRM 0 01-15-26 8.IONS 0.125 12-15-24 9.OMCL 0.25 09-15-25 10.WIX 0 08-15-25
2022-09-30	57	US$10.8亿	0	1KBR 2.5 11-01-23 2PEGA 0.75 03-01-25 3NEWR 0.5 05-01-23 主要持股2022-09-30 1.KBR 2.5 11-01-23 2.PEGA 0.75 03-01-25 3.NEWR 0.5 05-01-23 4.ON 1.625 10-15-23 5.SUPN 0.625 04-01-23 6.ENV 1.75 06-01-23 7.AYX 0.5 08-01-24 8.ALRM 0 01-15-26 9.NSIT 0.75 02-15-25 10.IONS 0.125 12-15-24
2022-06-30	43	US$104.0万	0	1PEGA 0.75 03-01-25 2NEWR 0.5 05-01-23 3KBR 2.5 11-01-23 主要持股2022-06-30 1.PEGA 0.75 03-01-25 2.NEWR 0.5 05-01-23 3.KBR 2.5 11-01-23 4.LTHM 4.125 07-15-25 5.SUPN 0.625 04-01-23 6.TWTR 0 03-15-26 7.NSIT 0.75 02-15-25 8.BL 0 03-15-26 9.AYX 0.5 08-01-24 10.ALRM 0 01-15-26
2022-03-31	42	US$124.2万	0	1DKS 3.25 04-15-25 2CNMD 2.625 02-01-24 3PEGA 0.75 03-01-25 主要持股2022-03-31 1.DKS 3.25 04-15-25 2.CNMD 2.625 02-01-24 3.PEGA 0.75 03-01-25 4.SAILUS 0.125 09-15-24 5.DOCU 0 01-15-24 6.WK 1.125 08-15-26 7.NEWR 0.5 05-01-23 8.SUPN 0.625 04-01-23 9.EGHT 0.5 02-01-24 10.VECO 3.75 06-01-27
2021-12-31	37	US$131.9万	0	1DKS 3.25 04-15-25 2NTRA 2.25 05-01-27 3ZS 0.125 07-01-25 主要持股2021-12-31 1.DKS 3.25 04-15-25 2.NTRA 2.25 05-01-27 3.ZS 0.125 07-01-25 4.CNMD 2.625 02-01-24 5.ETSY 0.125 10-01-26 6.WK 1.125 08-15-26 7.NVMI 0 10-15-25 8.SUPN 0.625 04-01-23 9.SAILUS 0.125 09-15-24 10.EGHT 0.5 02-01-24
2021-09-30	35	US$106.6万	0	1NTRA 2.25 05-01-27 2DKS 3.25 04-15-25 3CNMD 2.625 02-01-24 主要持股2021-09-30 1.NTRA 2.25 05-01-27 2.DKS 3.25 04-15-25 3.CNMD 2.625 02-01-24 4.NEWR 0.5 05-01-23 5.ON 1.625 10-15-23 6.WK 1.125 08-15-26 7.SUPN 0.625 04-01-23 8.SAILUS 0.125 09-15-24 9.IONS 0.125 12-15-24 10.VECO 3.75 06-01-27
2021-06-30	35	US$9.3亿	100	1NTRA 2.25 05-01-27 2DKS 3.25 04-15-25 3CNMD 2.625 02-01-24 主要持股2021-06-30 1.NTRA 2.25 05-01-27 2.DKS 3.25 04-15-25 3.CNMD 2.625 02-01-24 4.NEWR 0.5 05-01-23 5.WOLF 1.75 05-01-26 6.WORK 0.5 04-15-25 7.SAILUS 0.125 09-15-24 8.MNDT 1.625 06-01-35 B 9.SUPN 0.625 04-01-23 10.IONS 0.125 12-15-24
2021-03-31	35	US$8.2亿	85	1NUAN 1 12-15-35 2TER 1.25 12-15-23 3NEWR 0.5 05-01-23 主要持股2021-03-31 1.NUAN 1 12-15-35 2.TER 1.25 12-15-23 3.NEWR 0.5 05-01-23 4.AVYA 2.25 06-15-23 5.AKAM 0.125 05-01-25 6.RP 1.5 11-15-22 7.SNAP 0.75 08-01-26 8.COHR 0.25 09-01-22 9.SUPN 0.625 04-01-23 10.MNDT 1.625 06-01-35 B
2020-12-31	34	US$9.0亿	100	1TER 1.25 12-15-23 2NUAN 1 12-15-35 3DOCU 0.5 09-15-23 主要持股2020-12-31 1.TER 1.25 12-15-23 2.NUAN 1 12-15-35 3.DOCU 0.5 09-15-23 4.SRPT 1.5 11-15-24 5.EGHT 0.5 02-01-24 6.NEWR 0.5 05-01-23 7.RPD 1.25 08-01-23 8.Z 0.75 09-01-24 9.SUPN 0.625 04-01-23 10.MNDT 1.625 06-01-35 B
2020-09-30	32	US$81.7万	73	1TSLA 2 05-15-24 2DOCU 0.5 09-15-23 3TER 1.25 12-15-23 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2 05-15-24 2.DOCU 0.5 09-15-23 3.TER 1.25 12-15-23 4.MNDT 1.625 06-01-35 B 5.EGHT 0.5 02-01-24 6.W 1.125 11-01-24 7.VRNT 1.5 06-01-21 8.SUPN 0.625 04-01-23 9.NTNX 0 01-15-23 10.SYNA 0.5 06-15-22
2020-06-30	31	US$58.5万	91	1TER 1.25 12-15-23 2MNDT 1.625 06-01-35 B 3VRNT 1.5 06-01-21 主要持股2020-06-30 1.TER 1.25 12-15-23 2.MNDT 1.625 06-01-35 B 3.VRNT 1.5 06-01-21 4.NTNX 0 01-15-23 5.SUPN 0.625 04-01-23 6.EGHT 0.5 02-01-24 7.CYTK 4 11-15-26 8.JAZZ 1.5 08-15-24 9.SYNA 0.5 06-15-22 10.VSH 2.25 06-15-25
2020-03-31	31	US$48.8万	89	1TER 1.25 12-15-23 2COUP 0.375 01-15-23 3MNDT 1.625 06-01-35 B 主要持股2020-03-31 1.TER 1.25 12-15-23 2.COUP 0.375 01-15-23 3.MNDT 1.625 06-01-35 B 4.VRNT 1.5 06-01-21 5.JAZZ 1.875 08-15-21 6.SUPN 0.625 04-01-23 7.MDRX 1.25 07-01-20 8.WDAY 1.5 07-15-20 9.NTNX 0 01-15-23 10.TWTR 1 09-15-21
2019-12-31	24	US$66.5万	63	1COUP 0.375 01-15-23 2TER 1.25 12-15-23 3MDRX 1.25 07-01-20 主要持股2019-12-31 1.COUP 0.375 01-15-23 2.TER 1.25 12-15-23 3.MDRX 1.25 07-01-20 4.CZR 5 10-01-24 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.ZD 3.25 06-15-29 7.RNG 0 03-15-23 8.WDAY 1.5 07-15-20 9.MNDT 1.625 06-01-35 B 10.IFXGR 4.5 01-15-22
2019-09-30	29	US$57.8万	100	1COUP 0.375 01-15-23 2IIVI 0.5 12-15-36 3CZR 5 10-01-24 主要持股2019-09-30 1.COUP 0.375 01-15-23 2.IIVI 0.5 12-15-36 3.CZR 5 10-01-24 4.VRNT 1.5 06-01-21 5.WDAY 1.5 07-15-20 6.NTNX 0 01-15-23 7.TER 1.25 12-15-23 8.ZD 3.25 06-15-29 9.IFXGR 4.5 01-15-22 10.MDRX 1.25 07-01-20
2019-06-30	30	US$60.8万	0	1RGEN 2.125 06-01-21 2CZR 5 10-01-24 3WDAY 1.5 07-15-20 主要持股2019-06-30 1.RGEN 2.125 06-01-21 2.CZR 5 10-01-24 3.WDAY 1.5 07-15-20 4.IRWD 2.25 06-15-22 5.TWTR 0.25 09-15-19 6.EFII 0.75 09-01-19 7.VRNT 1.5 06-01-21 8.IFXGR 4.5 01-15-22 9.PODD 1.25 09-15-21 10.IIVI 0.5 12-15-36
2019-03-31	23	US$37.4万	100	1RGEN 2.125 06-01-21 2TWTR 0.25 09-15-19 3WDAY 1.5 07-15-20 主要持股2019-03-31 1.RGEN 2.125 06-01-21 2.TWTR 0.25 09-15-19 3.WDAY 1.5 07-15-20 4.VRNT 1.5 06-01-21 5.EFII 0.75 09-01-19 6.IIVI 0.5 12-15-36 7.PODD 1.25 09-15-21 8.IRWD 2.25 06-15-22 9.TWTR 1 09-15-21 10.MNDT 1 06-01-35 A
2018-12-31	25	US$2.1亿	0	1EFII 0.75 09-01-19 2TWTR 0.25 09-15-19 3MNDT 1 06-01-35 A 主要持股2018-12-31 1.EFII 0.75 09-01-19 2.TWTR 0.25 09-15-19 3.MNDT 1 06-01-35 A 4.PODD 1.25 09-15-21 5.COVPHA 3.25 06-01-22 6.MDRX 1.25 07-01-20 7.P 1.75 12-01-20 8.VRNT 1.5 06-01-21 9.IIVI 0.5 12-15-36 10.SSRMCN 2.875 02-01-33

本季持股变动

Opti Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fastly INC (FSLY 7.75 06-01-28); 新建仓: Vertex INC (VERX 0.75 05-01-29); 清仓: Enphase Energy INC (ENPH 0 03-01-26); 清仓: Mara Holdings INC (MARA 0 06-01-31); 新建仓: Irhythm Holdings INC (IRTC 1.5 09-01-29).

Opti Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIVN 1 03-15-29	Five9 INC	+3.8%	+204.80%	加仓
2	BL 1 06-01-29	Blackline INC	+3.4%	+159.02%	加仓
3	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	+3.1%	+136.69%	加仓
4	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	+2.9%	+935.75%	加仓
5	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	+2.4%	+296.00%	加仓
6	SHAK 0 03-01-28	Shake Shack INC	+1.3%	+268.11%	加仓
7	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	+1.2%	+60.00%	加仓
8	WKC 3.25 07-01-28	World Kinect Group	+1.2%	+93.81%	加仓
9	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	+0.8%	+46.67%	加仓
10	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	+0.7%	+18.82%	加仓
11	CNMD 2.25 06-15-27	Conmed CORP	+0.7%	+45.37%	加仓
12	RPD 0.25 03-15-27	Rapid7 INC	+0.4%	+12.87%	加仓
13	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	+0.3%	+24.42%	加仓
14	RGEN 1 12-15-28	Repligen CORP	+0.3%	+201.74%	加仓
15	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	+0.2%	+20.20%	加仓
16	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	+0.2%	—	不变
17	WK 1.25 08-15-28	Workiva INC	+0.1%	+11.60%	加仓
18	SNAP 0 05-01-27	Snap INC	—	—	不变
19	SNAP 0.125 03-01-28	Snap INC	0%	—	不变
20	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	-0.3%	-45.37%	减仓
21	BMRN 1.25 05-15-27	Biomarin Pharmaceutical	-0.3%	-12.48%	减仓
22	TMDX 1.5 06-01-28	Transmedics Group INC	-0.6%	—	不变
23	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	-0.7%	-41.38%	减仓
24	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	-1.1%	-67.35%	减仓
25	BSY 0.375 07-01-27	Bentley Systems	-1.2%	-28.13%	减仓
26	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	-1.4%	-28.57%	减仓
27	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	-3.4%	-36.36%	减仓
28	FSLY 7.75 06-01-28	Fastly INC	—	EXIT	清仓
29	VERX 0.75 05-01-29	Vertex INC	—	NEW	新建仓
30	ENPH 0 03-01-26	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
31	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	—	NEW	新建仓
33	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	—	NEW	新建仓
34	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	—	EXIT	清仓
35	TRIP 0.25 04-01-26	Tripadvisor INC	—	EXIT	清仓
36	CFLT 0 01-15-27	Confluent INC	—	EXIT	清仓
37	FRPT 3 04-01-28	Freshpet INC	—	NEW	新建仓
38	PAR 1.5 10-15-27	Par Technology CORP	—	EXIT	清仓
39	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	—	NEW	新建仓
40	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	—	EXIT	清仓
41	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	—	NEW	新建仓
42	DAY 0.25 03-15-26	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
43	MTN 0 01-01-26	Vail Resorts INC	—	EXIT	清仓
44	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	—	EXIT	清仓
45	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	—	NEW	新建仓
46	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	清仓
47	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	—	NEW	新建仓
48	FSLY 0 03-15-26	Fastly INC	—	EXIT	清仓
49	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	—	EXIT	清仓
50	ENOV 3.875 10-15-28	Enovis CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Opti Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Opti Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.9亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Opti Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Opti Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Live Nation Entertainmen (LYV 3.125 01-15-29) — US$9066.9万 (6.5%) 2. Blackline INC (BL 1 06-01-29) — US$8523.6万 (6.1%) 3. Block INC (XYZ 0.25 11-01-27) — US$8216.3万 (5.9%) 4. Five9 INC (FIVN 1 03-15-29) — US$7990.1万 (5.8%) 5. Draftkings Holdings INC (DKNG 0 03-15-28) — US$7454.4万 (5.4%)

Opti Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Opti Capital Management, LP 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fastly INC (FSLY 7.75 06-01-28); 新建仓: Vertex INC (VERX 0.75 05-01-29); 清仓: Enphase Energy INC (ENPH 0 03-01-26); 清仓: Mara Holdings INC (MARA 0 06-01-31); 新建仓: Irhythm Holdings INC (IRTC 1.5 09-01-29)

Opti Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Opti Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.9% • Consumer Discretionary: 20.6% • Health Care: 19.7% • Communication Services: 13.7% • Financials: 7.1% • Industrials: 2.8%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Opti Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 80.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.49
持仓稳定性: 80.93
动能／逆势: 0
行业集中度: 66.41
多样化: 72
仓位均衡度: 93.63

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 FIVN 1 03-15-29
+204.8%　US$5283.5万
加仓 BL 1 06-01-29
+159.0%　US$4819.9万
减仓 XYZ 0.25 11-01-27
-36.4%　-US$4512.8万
加仓 DKNG 0 03-15-28
+136.7%　US$4267.8万
加仓 ETSY 0.25 06-15-28
+935.7%　US$4053.0万
加仓 BOX 1.5 09-15-29
+296.0%　US$3355.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	6.53%	+0.23%	—
2	BL 1 06-01-29	Blackline INC	股票-科技	6.14%	+3.44%	+159.02%
3	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	股票-金融	5.92%	-3.36%	-36.36%
4	FIVN 1 03-15-29	Five9 INC	股票-科技	5.76%	+3.79%	+204.80%
5	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-周期性消费	5.37%	+3.05%	+136.69%
6	VERX 0.75 05-01-29	Vertex INC	股票-其他	4.85%	+4.85%	NEW
7	SNAP 0.125 03-01-28	Snap INC	股票-通信服务	4.60%	-0.02%	—
8	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	股票-医疗保健	4.59%	+0.69%	+18.82%
9	RPD 0.25 03-15-27	Rapid7 INC	股票-其他	3.74%	+0.39%	+12.87%
10	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	3.46%	-1.40%	-28.57%
11	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	股票-科技	3.29%	+2.40%	+296.00%
12	TMDX 1.5 06-01-28	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	3.27%	-0.56%	—
13	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	股票-周期性消费	3.24%	+1.21%	+60.00%
14	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	股票-周期性消费	3.23%	+2.92%	+935.75%
15	BSY 0.375 07-01-27	Bentley Systems	股票-科技	3.16%	-1.24%	-28.13%
16	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	股票-科技	2.83%	+0.81%	+46.67%
17	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	股票-医疗保健	2.77%	+2.77%	NEW
18	WK 1.25 08-15-28	Workiva INC	股票-科技	2.58%	+0.12%	+11.60%
19	WKC 3.25 07-01-28	World Kinect Group	股票-其他	2.47%	+1.18%	+93.81%
20	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工业	2.33%	+2.33%	NEW
21	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	股票-科技	2.24%	+0.29%	+24.42%
22	CNMD 2.25 06-15-27	Conmed CORP	股票-其他	2.05%	+0.65%	+45.37%
23	BMRN 1.25 05-15-27	Biomarin Pharmaceutical	股票-医疗保健	1.95%	-0.30%	-12.48%
24	FRPT 3 04-01-28	Freshpet INC	股票-非周期性消费	1.87%	+1.87%	NEW
25	SHAK 0 03-01-28	Shake Shack INC	股票-周期性消费	1.77%	+1.29%	+268.11%
26	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	股票-周期性消费	1.71%	+1.71%	NEW
27	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	股票-周期性消费	1.58%	+1.58%	NEW
28	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	股票-其他	1.50%	+0.24%	+20.20%
29	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	股票-科技	1.43%	+1.43%	NEW
30	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	股票-科技	1.02%	-0.71%	-41.38%
31	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
32	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	股票-其他	0.52%	-1.05%	-67.35%
33	RGEN 1 12-15-28	Repligen CORP	股票-医疗保健	0.46%	+0.29%	+201.74%
34	SNAP 0 05-01-27	Snap INC	股票-通信服务	0.38%	—	—
35	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	股票-周期性消费	0.36%	-0.30%	-45.37%
36	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +10.6%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$13.9亿	81	1LYV 3.125 01-15-29 2BL 1 06-01-29 3XYZ 0.25 11-01-27 主要持股2026-03-31 1.LYV 3.125 01-15-29 2.BL 1 06-01-29 3.XYZ 0.25 11-01-27 4.FIVN 1 03-15-29 5.DKNG 0 03-15-28 6.VERX 0.75 05-01-29 7.SNAP 0.125 03-01-28 8.DXCM 0.375 05-15-28 9.RPD 0.25 03-15-27 10.TDOC 1.25 06-01-27
2025-12-31	43	US$13.7亿	85	1XYZ 0.25 11-01-27 2FSLY 7.75 06-01-28 3LYV 3.125 01-15-29 主要持股2025-12-31 1.XYZ 0.25 11-01-27 2.FSLY 7.75 06-01-28 3.LYV 3.125 01-15-29 4.TDOC 1.25 06-01-27 5.SNAP 0.125 03-01-28 6.BSY 0.375 07-01-27 7.ENPH 0 03-01-26 8.DXCM 0.375 05-15-28 9.TMDX 1.5 06-01-28 10.RPD 0.25 03-15-27
2025-09-30	44	US$16.0亿	95	1XYZ 0.25 11-01-27 2STX 3.5 06-01-28 3LYV 3.125 01-15-29 主要持股2025-09-30 1.XYZ 0.25 11-01-27 2.STX 3.5 06-01-28 3.LYV 3.125 01-15-29 4.IDCC 3.5 06-01-27 5.HALO 0.25 03-01-27 6.NVCR 0 11-01-25 7.TDOC 1.25 06-01-27 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.ENPH 0 03-01-26 10.SNAP 0.125 03-01-28
2025-06-30	46	US$17.6亿	0	1TDOC 1.25 06-01-27 2XYZ 0.25 11-01-27 3IDCC 3.5 06-01-27 主要持股2025-06-30 1.TDOC 1.25 06-01-27 2.XYZ 0.25 11-01-27 3.IDCC 3.5 06-01-27 4.SNAP 0.125 03-01-28 5.LITE 0.5 12-15-26 6.NVCR 0 11-01-25 7.HALO 0.25 03-01-27 8.NVMI 0 10-15-25 9.SEALTD 2.375 12-01-25 10.LYV 3.125 01-15-29
2025-03-31	53	US$16.3亿	100	1XYZ 0.25 11-01-27 2TDOC 1.25 06-01-27 3IDCC 3.5 06-01-27 主要持股2025-03-31 1.XYZ 0.25 11-01-27 2.TDOC 1.25 06-01-27 3.IDCC 3.5 06-01-27 4.NVCR 0 11-01-25 5.SNAP 0.125 03-01-28 6.LITE 0.5 12-15-26 7.HALO 0.25 03-01-27 8.FIVN 0.5 06-01-25 9.CNMD 2.25 06-15-27 10.RPD 0.25 03-15-27
2024-12-31	66	US$2.2万亿	0	1AXON 0.5 12-15-27 2SNAP 0 05-01-27 3XYZ 0.25 11-01-27 主要持股2024-12-31 1.AXON 0.5 12-15-27 2.SNAP 0 05-01-27 3.XYZ 0.25 11-01-27 4.U 0 11-15-26 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.INSM 0.75 06-01-28 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.TDOC 1.25 06-01-27 9.NVCR 0 11-01-25 10.LITE 0.5 12-15-26
2024-09-30	55	US$17.1亿	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2U 0 11-15-26 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2024-09-30 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.U 0 11-15-26 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.FSLY 0 03-15-26 5.LITE 0.5 12-15-26 6.NVCR 0 11-01-25 7.AXON 0.5 12-15-27 8.FIVN 0.5 06-01-25 9.INFN 3.75 08-01-28 10.SNAP 0 05-01-27
2024-06-30	56	US$13.4亿	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2U 0 11-15-26 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2024-06-30 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.U 0 11-15-26 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.NVCR 0 11-01-25 5.LITE 0.5 12-15-26 6.FIVN 0.5 06-01-25 7.GMED 0.375 03-15-25 8.FSLY 0 03-15-26 9.OMCL 0.25 09-15-25 10.NVMI 0 10-15-25
2024-03-31	48	US$13.1亿	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2RCL 6 08-15-25 3U 0 11-15-26 主要持股2024-03-31 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.RCL 6 08-15-25 3.U 0 11-15-26 4.NVCR 0 11-01-25 5.BSY 0.125 01-15-26 6.BL 0 03-15-26 7.FIVN 0.5 06-01-25 8.GKOS 2.75 06-15-27 9.ALRM 0 01-15-26 10.GMED 0.375 03-15-25
2023-12-31	50	US$13.2亿	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2RCL 6 08-15-25 3NVCR 0 11-01-25 主要持股2023-12-31 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.RCL 6 08-15-25 3.NVCR 0 11-01-25 4.HUBS 0.375 06-01-25 5.PSN 0.25 08-15-25 6.AYX 0.5 08-01-24 7.BL 0 03-15-26 8.FIVN 0.5 06-01-25 9.ALRM 0 01-15-26 10.GMED 0.375 03-15-25
2023-09-30	56	US$139.0万	0	1GTLS 1 11-15-24 2NSIT 0.75 02-15-25 3FIVN 0.5 06-01-25 主要持股2023-09-30 1.GTLS 1 11-15-24 2.NSIT 0.75 02-15-25 3.FIVN 0.5 06-01-25 4.NVCR 0 11-01-25 5.RCL 6 08-15-25 6.SRPT 1.25 09-15-27 7.BL 0 03-15-26 8.AYX 0.5 08-01-24 9.HUBS 0.375 06-01-25 10.ALRM 0 01-15-26
2023-06-30	49	US$11.8亿	0	1GTLS 1 11-15-24 2KBR 2.5 11-01-23 3NVST 2.375 06-01-25 主要持股2023-06-30 1.GTLS 1 11-15-24 2.KBR 2.5 11-01-23 3.NVST 2.375 06-01-25 4.WK 1.125 08-15-26 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.FIVN 0.5 06-01-25 7.AYX 0.5 08-01-24 8.BL 0 03-15-26 9.HUBS 0.375 06-01-25 10.ALRM 0 01-15-26
2023-03-31	53	US$12.4亿	0	1KBR 2.5 11-01-23 2GTLS 1 11-15-24 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2023-03-31 1.KBR 2.5 11-01-23 2.GTLS 1 11-15-24 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.NVST 2.375 06-01-25 5.AYX 0.5 08-01-24 6.SUPN 0.625 04-01-23 7.WK 1.125 08-15-26 8.ALRM 0 01-15-26 9.OMCL 0.25 09-15-25 10.IONS 0.125 12-15-24
2022-12-31	63	US$11.6亿	0	1KBR 2.5 11-01-23 2PEGA 0.75 03-01-25 3AYX 0.5 08-01-24 主要持股2022-12-31 1.KBR 2.5 11-01-23 2.PEGA 0.75 03-01-25 3.AYX 0.5 08-01-24 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.SUPN 0.625 04-01-23 6.U 0 11-15-26 7.ALRM 0 01-15-26 8.IONS 0.125 12-15-24 9.OMCL 0.25 09-15-25 10.WIX 0 08-15-25
2022-09-30	57	US$10.8亿	0	1KBR 2.5 11-01-23 2PEGA 0.75 03-01-25 3NEWR 0.5 05-01-23 主要持股2022-09-30 1.KBR 2.5 11-01-23 2.PEGA 0.75 03-01-25 3.NEWR 0.5 05-01-23 4.ON 1.625 10-15-23 5.SUPN 0.625 04-01-23 6.ENV 1.75 06-01-23 7.AYX 0.5 08-01-24 8.ALRM 0 01-15-26 9.NSIT 0.75 02-15-25 10.IONS 0.125 12-15-24
2022-06-30	43	US$104.0万	0	1PEGA 0.75 03-01-25 2NEWR 0.5 05-01-23 3KBR 2.5 11-01-23 主要持股2022-06-30 1.PEGA 0.75 03-01-25 2.NEWR 0.5 05-01-23 3.KBR 2.5 11-01-23 4.LTHM 4.125 07-15-25 5.SUPN 0.625 04-01-23 6.TWTR 0 03-15-26 7.NSIT 0.75 02-15-25 8.BL 0 03-15-26 9.AYX 0.5 08-01-24 10.ALRM 0 01-15-26
2022-03-31	42	US$124.2万	0	1DKS 3.25 04-15-25 2CNMD 2.625 02-01-24 3PEGA 0.75 03-01-25 主要持股2022-03-31 1.DKS 3.25 04-15-25 2.CNMD 2.625 02-01-24 3.PEGA 0.75 03-01-25 4.SAILUS 0.125 09-15-24 5.DOCU 0 01-15-24 6.WK 1.125 08-15-26 7.NEWR 0.5 05-01-23 8.SUPN 0.625 04-01-23 9.EGHT 0.5 02-01-24 10.VECO 3.75 06-01-27
2021-12-31	37	US$131.9万	0	1DKS 3.25 04-15-25 2NTRA 2.25 05-01-27 3ZS 0.125 07-01-25 主要持股2021-12-31 1.DKS 3.25 04-15-25 2.NTRA 2.25 05-01-27 3.ZS 0.125 07-01-25 4.CNMD 2.625 02-01-24 5.ETSY 0.125 10-01-26 6.WK 1.125 08-15-26 7.NVMI 0 10-15-25 8.SUPN 0.625 04-01-23 9.SAILUS 0.125 09-15-24 10.EGHT 0.5 02-01-24
2021-09-30	35	US$106.6万	0	1NTRA 2.25 05-01-27 2DKS 3.25 04-15-25 3CNMD 2.625 02-01-24 主要持股2021-09-30 1.NTRA 2.25 05-01-27 2.DKS 3.25 04-15-25 3.CNMD 2.625 02-01-24 4.NEWR 0.5 05-01-23 5.ON 1.625 10-15-23 6.WK 1.125 08-15-26 7.SUPN 0.625 04-01-23 8.SAILUS 0.125 09-15-24 9.IONS 0.125 12-15-24 10.VECO 3.75 06-01-27
2021-06-30	35	US$9.3亿	100	1NTRA 2.25 05-01-27 2DKS 3.25 04-15-25 3CNMD 2.625 02-01-24 主要持股2021-06-30 1.NTRA 2.25 05-01-27 2.DKS 3.25 04-15-25 3.CNMD 2.625 02-01-24 4.NEWR 0.5 05-01-23 5.WOLF 1.75 05-01-26 6.WORK 0.5 04-15-25 7.SAILUS 0.125 09-15-24 8.MNDT 1.625 06-01-35 B 9.SUPN 0.625 04-01-23 10.IONS 0.125 12-15-24
2021-03-31	35	US$8.2亿	85	1NUAN 1 12-15-35 2TER 1.25 12-15-23 3NEWR 0.5 05-01-23 主要持股2021-03-31 1.NUAN 1 12-15-35 2.TER 1.25 12-15-23 3.NEWR 0.5 05-01-23 4.AVYA 2.25 06-15-23 5.AKAM 0.125 05-01-25 6.RP 1.5 11-15-22 7.SNAP 0.75 08-01-26 8.COHR 0.25 09-01-22 9.SUPN 0.625 04-01-23 10.MNDT 1.625 06-01-35 B
2020-12-31	34	US$9.0亿	100	1TER 1.25 12-15-23 2NUAN 1 12-15-35 3DOCU 0.5 09-15-23 主要持股2020-12-31 1.TER 1.25 12-15-23 2.NUAN 1 12-15-35 3.DOCU 0.5 09-15-23 4.SRPT 1.5 11-15-24 5.EGHT 0.5 02-01-24 6.NEWR 0.5 05-01-23 7.RPD 1.25 08-01-23 8.Z 0.75 09-01-24 9.SUPN 0.625 04-01-23 10.MNDT 1.625 06-01-35 B
2020-09-30	32	US$81.7万	73	1TSLA 2 05-15-24 2DOCU 0.5 09-15-23 3TER 1.25 12-15-23 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2 05-15-24 2.DOCU 0.5 09-15-23 3.TER 1.25 12-15-23 4.MNDT 1.625 06-01-35 B 5.EGHT 0.5 02-01-24 6.W 1.125 11-01-24 7.VRNT 1.5 06-01-21 8.SUPN 0.625 04-01-23 9.NTNX 0 01-15-23 10.SYNA 0.5 06-15-22
2020-06-30	31	US$58.5万	91	1TER 1.25 12-15-23 2MNDT 1.625 06-01-35 B 3VRNT 1.5 06-01-21 主要持股2020-06-30 1.TER 1.25 12-15-23 2.MNDT 1.625 06-01-35 B 3.VRNT 1.5 06-01-21 4.NTNX 0 01-15-23 5.SUPN 0.625 04-01-23 6.EGHT 0.5 02-01-24 7.CYTK 4 11-15-26 8.JAZZ 1.5 08-15-24 9.SYNA 0.5 06-15-22 10.VSH 2.25 06-15-25
2020-03-31	31	US$48.8万	89	1TER 1.25 12-15-23 2COUP 0.375 01-15-23 3MNDT 1.625 06-01-35 B 主要持股2020-03-31 1.TER 1.25 12-15-23 2.COUP 0.375 01-15-23 3.MNDT 1.625 06-01-35 B 4.VRNT 1.5 06-01-21 5.JAZZ 1.875 08-15-21 6.SUPN 0.625 04-01-23 7.MDRX 1.25 07-01-20 8.WDAY 1.5 07-15-20 9.NTNX 0 01-15-23 10.TWTR 1 09-15-21
2019-12-31	24	US$66.5万	63	1COUP 0.375 01-15-23 2TER 1.25 12-15-23 3MDRX 1.25 07-01-20 主要持股2019-12-31 1.COUP 0.375 01-15-23 2.TER 1.25 12-15-23 3.MDRX 1.25 07-01-20 4.CZR 5 10-01-24 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.ZD 3.25 06-15-29 7.RNG 0 03-15-23 8.WDAY 1.5 07-15-20 9.MNDT 1.625 06-01-35 B 10.IFXGR 4.5 01-15-22
2019-09-30	29	US$57.8万	100	1COUP 0.375 01-15-23 2IIVI 0.5 12-15-36 3CZR 5 10-01-24 主要持股2019-09-30 1.COUP 0.375 01-15-23 2.IIVI 0.5 12-15-36 3.CZR 5 10-01-24 4.VRNT 1.5 06-01-21 5.WDAY 1.5 07-15-20 6.NTNX 0 01-15-23 7.TER 1.25 12-15-23 8.ZD 3.25 06-15-29 9.IFXGR 4.5 01-15-22 10.MDRX 1.25 07-01-20
2019-06-30	30	US$60.8万	0	1RGEN 2.125 06-01-21 2CZR 5 10-01-24 3WDAY 1.5 07-15-20 主要持股2019-06-30 1.RGEN 2.125 06-01-21 2.CZR 5 10-01-24 3.WDAY 1.5 07-15-20 4.IRWD 2.25 06-15-22 5.TWTR 0.25 09-15-19 6.EFII 0.75 09-01-19 7.VRNT 1.5 06-01-21 8.IFXGR 4.5 01-15-22 9.PODD 1.25 09-15-21 10.IIVI 0.5 12-15-36
2019-03-31	23	US$37.4万	100	1RGEN 2.125 06-01-21 2TWTR 0.25 09-15-19 3WDAY 1.5 07-15-20 主要持股2019-03-31 1.RGEN 2.125 06-01-21 2.TWTR 0.25 09-15-19 3.WDAY 1.5 07-15-20 4.VRNT 1.5 06-01-21 5.EFII 0.75 09-01-19 6.IIVI 0.5 12-15-36 7.PODD 1.25 09-15-21 8.IRWD 2.25 06-15-22 9.TWTR 1 09-15-21 10.MNDT 1 06-01-35 A
2018-12-31	25	US$2.1亿	0	1EFII 0.75 09-01-19 2TWTR 0.25 09-15-19 3MNDT 1 06-01-35 A 主要持股2018-12-31 1.EFII 0.75 09-01-19 2.TWTR 0.25 09-15-19 3.MNDT 1 06-01-35 A 4.PODD 1.25 09-15-21 5.COVPHA 3.25 06-01-22 6.MDRX 1.25 07-01-20 7.P 1.75 12-01-20 8.VRNT 1.5 06-01-21 9.IIVI 0.5 12-15-36 10.SSRMCN 2.875 02-01-33

本季持股变动

Opti Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIVN 1 03-15-29	Five9 INC	+3.8%	+204.80%	加仓
2	BL 1 06-01-29	Blackline INC	+3.4%	+159.02%	加仓
3	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	+3.1%	+136.69%	加仓
4	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	+2.9%	+935.75%	加仓
5	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	+2.4%	+296.00%	加仓
6	SHAK 0 03-01-28	Shake Shack INC	+1.3%	+268.11%	加仓
7	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	+1.2%	+60.00%	加仓
8	WKC 3.25 07-01-28	World Kinect Group	+1.2%	+93.81%	加仓
9	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	+0.8%	+46.67%	加仓
10	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	+0.7%	+18.82%	加仓
11	CNMD 2.25 06-15-27	Conmed CORP	+0.7%	+45.37%	加仓
12	RPD 0.25 03-15-27	Rapid7 INC	+0.4%	+12.87%	加仓
13	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	+0.3%	+24.42%	加仓
14	RGEN 1 12-15-28	Repligen CORP	+0.3%	+201.74%	加仓
15	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	+0.2%	+20.20%	加仓
16	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	+0.2%	—	不变
17	WK 1.25 08-15-28	Workiva INC	+0.1%	+11.60%	加仓
18	SNAP 0 05-01-27	Snap INC	—	—	不变
19	SNAP 0.125 03-01-28	Snap INC	0%	—	不变
20	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	-0.3%	-45.37%	减仓
21	BMRN 1.25 05-15-27	Biomarin Pharmaceutical	-0.3%	-12.48%	减仓
22	TMDX 1.5 06-01-28	Transmedics Group INC	-0.6%	—	不变
23	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	-0.7%	-41.38%	减仓
24	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	-1.1%	-67.35%	减仓
25	BSY 0.375 07-01-27	Bentley Systems	-1.2%	-28.13%	减仓
26	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	-1.4%	-28.57%	减仓
27	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	-3.4%	-36.36%	减仓
28	FSLY 7.75 06-01-28	Fastly INC	—	EXIT	清仓
29	VERX 0.75 05-01-29	Vertex INC	—	NEW	新建仓
30	ENPH 0 03-01-26	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
31	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	—	NEW	新建仓
33	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	—	NEW	新建仓
34	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	—	EXIT	清仓
35	TRIP 0.25 04-01-26	Tripadvisor INC	—	EXIT	清仓
36	CFLT 0 01-15-27	Confluent INC	—	EXIT	清仓
37	FRPT 3 04-01-28	Freshpet INC	—	NEW	新建仓
38	PAR 1.5 10-15-27	Par Technology CORP	—	EXIT	清仓
39	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	—	NEW	新建仓
40	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	—	EXIT	清仓
41	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	—	NEW	新建仓
42	DAY 0.25 03-15-26	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
43	MTN 0 01-01-26	Vail Resorts INC	—	EXIT	清仓
44	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	—	EXIT	清仓
45	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	—	NEW	新建仓
46	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	清仓
47	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	—	NEW	新建仓
48	FSLY 0 03-15-26	Fastly INC	—	EXIT	清仓
49	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	—	EXIT	清仓
50	ENOV 3.875 10-15-28	Enovis CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看