Aljian Capital Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001731260

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 131

Aljian Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.17
持仓稳定性: 12.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.85
多样化: 100
仓位均衡度: 71.21

Aljian Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 COST
-2.1%　US$631.9万
减仓 AMZN
-0.4%　-US$510.4万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$399.4万
减仓 GOOGL
-0.3%　-US$521.8万
减仓 AAPL
-0.6%　-US$560.6万
减仓 GOOG
+0.1%　-US$222.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.86%	-0.66%	-0.58%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.63%	-0.68%	-0.34%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	11.19%	+1.60%	-2.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.29%	-0.73%	-0.41%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.85%	-0.18%	+1.61%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.93%	-0.29%	+0.10%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.71%	+0.71%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.92%	+0.14%	+1.95%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.66%	-0.05%	+5.39%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.57%	+0.21%	-0.35%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.43%	-0.24%	+0.80%
12	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	1.36%	-0.16%	-10.61%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	—	+8.90%
14	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.18%	+0.16%	-6.01%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	-0.17%	-4.34%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.94%	+0.16%	-5.85%
17	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.86%	-0.06%	-2.54%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	+0.17%	+0.05%
19	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.70%	+0.20%	+1.03%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.70%	-0.02%	+8.01%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.20%	-9.26%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.60%	-0.25%	-3.46%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	0.55%	—	+0.78%
24	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.53%	-0.04%	-23.39%
25	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.52%	+0.08%	+11.11%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+4.54%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	+6.54%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.47%	+0.08%	+14.69%
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	-8.40%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	+4.69%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	-0.03%	+1.87%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.62%
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.41%	—	-0.14%
34	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.40%	—	—
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.39%	-0.20%	-1.28%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.39%	—	+17.15%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.12%	-0.14%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.38%	+0.38%	NEW
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.35%	—	+0.86%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.34%	-0.06%	+5.94%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	+0.08%	+48.56%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.05%	-0.45%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.33%	—	—
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.33%	-0.07%	+5.79%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	+0.06%	+6.90%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+15.02%
47	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.31%	+0.20%	+144.33%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.30%	—	+0.07%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.30%	—	+6.13%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.29%	—	+5.12%

1–50 of 131

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+25.7%

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +1.85
信息比率: +0.37
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.8%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.27
峰度: +1
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	131	US$4.9亿	13	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.AVGO 10.WMT
2025-12-31	121	US$5.0亿	11	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.AVGO 10.PLTR
2025-09-30	122	US$5.0亿	23	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.PLTR 10.DECK
2025-06-30	121	US$4.6亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GOOG 8.NFLX 9.DECK 10.AVGO
2025-03-31	117	US$4.2亿	100	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.DECK 9.UNH 10.NFLX
2024-12-31	116	US$4.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.NVDA 6.DECK 7.GOOG 8.MSFT 9.UNH 10.NFLX
2024-09-30	120	US$4.3亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GOOG 8.DECK 9.UNH 10.NFLX
2024-06-30	36	US$3.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.NFLX
2024-03-31	35	US$2.7亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.DECK 7.GOOG 8.UNH 9.MSFT 10.NFLX
2023-12-31	39	US$2.5亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.LULU
2023-09-30	39	US$2.2亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.V
2023-06-30	47	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.V 10.NFLX
2023-03-31	48	US$2.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.DECK 8.UNH 9.LULU 10.V
2022-12-31	49	US$1.7亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.DECK 7.UNH 8.NVDA 9.HD 10.LULU
2022-09-30	51	US$1.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.DECK 7.UNH 8.NVDA 9.HD 10.LULU
2022-06-30	55	US$1.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.DECK 8.UNH 9.V 10.HD
2022-03-31	57	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.NFLX 8.DECK 9.UNH 10.V
2021-12-31	60	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.NVDA 8.DECK 9.UNH 10.CRM
2021-09-30	52	US$2.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.DECK 8.NVDA 9.CRM 10.V
2021-06-30	54	US$2.3亿	95	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.NFLX 7.DECK 8.NVDA 9.V 10.CRM
2021-03-31	58	US$2.1亿	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.NFLX 7.DECK 8.V 9.NVDA 10.UNH
2020-12-31	50	US$2.0亿	13	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.DECK 8.V 9.UNH 10.CRM
2020-09-30	48	US$1.8亿	17	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.CRM 9.DECK 10.LULU
2020-06-30	44	US$1.6亿	29	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.DECK 9.CRM 10.SPLKCHF
2020-03-31	42	US$1.2亿	16	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.NOC 9.LMT 10.CRM
2019-12-31	49	US$1.3亿	13	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.V 8.CRM 9.DECK 10.SYK
2019-09-30	48	US$1.2亿	18	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.V 8.NOC 9.BA 10.SYK
2019-06-30	54	US$1.2亿	11	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.LMT 9.BA 10.CRM
2019-03-31	52	US$1.2亿	18	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.BA 9.CRM 10.LMT
2018-12-31	52	US$1.0亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.BA 10.LMT

本季持股变动

Aljian Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Aljian Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.6%	-2.10%	减仓
2	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.35%	减仓
3	ECHO	Echostar Corp-a	+0.2%	+144.33%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+1.03%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.05%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-5.85%	减仓
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-6.01%	减仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+1.95%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.14%	减仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+33.61%	加仓
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+11.11%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+48.56%	加仓
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+14.69%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+122.86%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+6.90%	加仓
16	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+8.01%	加仓
17	BAC	Bank Of America CORP	0%	+1.87%	加仓
18	LHX	L3harris Technologies INC	0%	-23.39%	减仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.41%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.39%	加仓
21	INVH	Invitation Homes INC	-0.1%	-29.58%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.45%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.54%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+4.76%	加仓
25	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+5.94%	加仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+5.79%	加仓
27	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.2%	-10.61%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.34%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.61%	加仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-9.26%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.2%	-1.28%	减仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.80%	加仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-3.46%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.10%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.58%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-0.34%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.71%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-0.41%	减仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
40	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
46	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
47	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
49	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aljian Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aljian Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 131 个已申报仓位之中。

Aljian Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aljian Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$7234.7万 (14.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5659.4万 (11.6%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$5446.1万 (11.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4523.6万 (9.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4308.3万 (8.8%)

Aljian Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aljian Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)

Aljian Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aljian Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Communication Services: 21.4% • Consumer Staples: 14.8% • Consumer Discretionary: 12.5% • Financials: 4.7% • Industrials: 4.1%

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行业集中度39.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Aljian Capital Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001731260

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 131

Aljian Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.17
持仓稳定性: 12.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.85
多样化: 100
仓位均衡度: 71.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 COST
-2.1%　US$631.9万
减仓 AMZN
-0.4%　-US$510.4万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$399.4万
减仓 GOOGL
-0.3%　-US$521.8万
减仓 AAPL
-0.6%　-US$560.6万
减仓 GOOG
+0.1%　-US$222.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.86%	-0.66%	-0.58%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.63%	-0.68%	-0.34%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	11.19%	+1.60%	-2.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.29%	-0.73%	-0.41%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.85%	-0.18%	+1.61%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.93%	-0.29%	+0.10%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.71%	+0.71%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.92%	+0.14%	+1.95%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.66%	-0.05%	+5.39%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.57%	+0.21%	-0.35%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.43%	-0.24%	+0.80%
12	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	1.36%	-0.16%	-10.61%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	—	+8.90%
14	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.18%	+0.16%	-6.01%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	-0.17%	-4.34%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.94%	+0.16%	-5.85%
17	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.86%	-0.06%	-2.54%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	+0.17%	+0.05%
19	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.70%	+0.20%	+1.03%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.70%	-0.02%	+8.01%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.20%	-9.26%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.60%	-0.25%	-3.46%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	0.55%	—	+0.78%
24	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.53%	-0.04%	-23.39%
25	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.52%	+0.08%	+11.11%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+4.54%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	+6.54%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.47%	+0.08%	+14.69%
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	-8.40%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	+4.69%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	-0.03%	+1.87%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.62%
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.41%	—	-0.14%
34	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.40%	—	—
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.39%	-0.20%	-1.28%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.39%	—	+17.15%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.12%	-0.14%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.38%	+0.38%	NEW
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.35%	—	+0.86%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.34%	-0.06%	+5.94%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	+0.08%	+48.56%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.05%	-0.45%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.33%	—	—
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.33%	-0.07%	+5.79%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	+0.06%	+6.90%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+15.02%
47	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.31%	+0.20%	+144.33%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.30%	—	+0.07%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.30%	—	+6.13%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.29%	—	+5.12%

1–50 of 131

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+25.7%

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +1.85
信息比率: +0.37
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.8%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.27
峰度: +1
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	131	US$4.9亿	13	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.AVGO 10.WMT
2025-12-31	121	US$5.0亿	11	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.AVGO 10.PLTR
2025-09-30	122	US$5.0亿	23	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.PLTR 10.DECK
2025-06-30	121	US$4.6亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GOOG 8.NFLX 9.DECK 10.AVGO
2025-03-31	117	US$4.2亿	100	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.DECK 9.UNH 10.NFLX
2024-12-31	116	US$4.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.NVDA 6.DECK 7.GOOG 8.MSFT 9.UNH 10.NFLX
2024-09-30	120	US$4.3亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GOOG 8.DECK 9.UNH 10.NFLX
2024-06-30	36	US$3.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.NFLX
2024-03-31	35	US$2.7亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.DECK 7.GOOG 8.UNH 9.MSFT 10.NFLX
2023-12-31	39	US$2.5亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.LULU
2023-09-30	39	US$2.2亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.V
2023-06-30	47	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.V 10.NFLX
2023-03-31	48	US$2.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.DECK 8.UNH 9.LULU 10.V
2022-12-31	49	US$1.7亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.DECK 7.UNH 8.NVDA 9.HD 10.LULU
2022-09-30	51	US$1.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.DECK 7.UNH 8.NVDA 9.HD 10.LULU
2022-06-30	55	US$1.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.DECK 8.UNH 9.V 10.HD
2022-03-31	57	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.NFLX 8.DECK 9.UNH 10.V
2021-12-31	60	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.NVDA 8.DECK 9.UNH 10.CRM
2021-09-30	52	US$2.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.DECK 8.NVDA 9.CRM 10.V
2021-06-30	54	US$2.3亿	95	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.NFLX 7.DECK 8.NVDA 9.V 10.CRM
2021-03-31	58	US$2.1亿	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.NFLX 7.DECK 8.V 9.NVDA 10.UNH
2020-12-31	50	US$2.0亿	13	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.DECK 8.V 9.UNH 10.CRM
2020-09-30	48	US$1.8亿	17	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.CRM 9.DECK 10.LULU
2020-06-30	44	US$1.6亿	29	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.DECK 9.CRM 10.SPLKCHF
2020-03-31	42	US$1.2亿	16	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.NOC 9.LMT 10.CRM
2019-12-31	49	US$1.3亿	13	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.V 8.CRM 9.DECK 10.SYK
2019-09-30	48	US$1.2亿	18	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.V 8.NOC 9.BA 10.SYK
2019-06-30	54	US$1.2亿	11	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.LMT 9.BA 10.CRM
2019-03-31	52	US$1.2亿	18	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.BA 9.CRM 10.LMT
2018-12-31	52	US$1.0亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.BA 10.LMT

本季持股变动

Aljian Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.6%	-2.10%	减仓
2	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.35%	减仓
3	ECHO	Echostar Corp-a	+0.2%	+144.33%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+1.03%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.05%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-5.85%	减仓
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-6.01%	减仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+1.95%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.14%	减仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+33.61%	加仓
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+11.11%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+48.56%	加仓
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+14.69%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+122.86%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+6.90%	加仓
16	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+8.01%	加仓
17	BAC	Bank Of America CORP	0%	+1.87%	加仓
18	LHX	L3harris Technologies INC	0%	-23.39%	减仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.41%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.39%	加仓
21	INVH	Invitation Homes INC	-0.1%	-29.58%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.45%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.54%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+4.76%	加仓
25	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+5.94%	加仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+5.79%	加仓
27	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.2%	-10.61%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.34%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.61%	加仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-9.26%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.2%	-1.28%	减仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.80%	加仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-3.46%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.10%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.58%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-0.34%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.71%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-0.41%	减仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
40	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
46	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
47	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
49	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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