M Financial Asset Management, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001730083

高品质投资策略长期持有型集中型投资策略

申报总市值

US$2065.0万

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 9

M Financial Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2065.0万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 80.03
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 18
仓位均衡度: 90.51

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	25.11%	—	-13.74%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	23.93%	—	-23.03%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	19.70%	—	-10.29%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	19.30%	—	-6.67%
5	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	4.43%	—	-13.77%
6	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	3.21%	—	-13.24%
7	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.85%	—	-46.66%
8	WOOD	Ishares Global Timber & Fore	ETF-其他	1.75%	—	-29.47%
9	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.71%	—	-39.39%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+28.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.37
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: —
偏度: -0.25
峰度: -0.94
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	9	US$2065.0万	0	1DFUV 2VEU 3DFIV 主要持股2024-12-31 1.DFUV 2.VEU 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO
2024-09-30	9	US$2577.7万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2024-09-30 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO
2024-06-30	9	US$2594.2万	0	1DFUV 2VEU 3DFIV 主要持股2024-06-30 1.DFUV 2.VEU 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO
2024-03-31	9	US$3593.2万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO
2023-12-31	9	US$3168.2万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO
2023-09-30	9	US$2963.5万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.WOOD 8.GUNR 9.MOO
2023-06-30	9	US$3103.5万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VAW 6.VDE 7.WOOD 8.GUNR 9.MOO
2023-03-31	15	US$2825.0万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO 10.SUSA
2022-12-31	21	US$2738.5万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO 10.SUSA
2022-09-30	21	US$2335.1万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.WOOD 8.GUNR 9.MOO 10.SUSA
2022-06-30	22	US$2381.1万	0	1VEU 2DFIV 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.DFIV 3.DFUV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.WOOD 8.GUNR 9.MOO 10.SUSA
2022-03-31	21	US$2414.4万	0	1VEU 2DFIV 3DFAS 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.DFIV 3.DFAS 4.VAW 5.VDE 6.WOOD 7.GUNR 8.MOO 9.SUSA 10.ESGV
2021-12-31	22	US$2358.9万	0	1VEU 2DFIV 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.DFIV 3.DFAS 4.VAW 5.WOOD 6.VDE 7.GUNR 8.MOO 9.IGE 10.SUSA
2021-09-30	16	US$2066.3万	0	1VEU 2DFAS 3DFIV 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.DFAS 3.DFIV 4.VAW 5.VDE 6.WOOD 7.GUNR 8.MOO 9.IGE 10.SUSA
2021-06-30	15	US$1662.7万	28	1VEU 2DFAS 3VDE 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.DFAS 3.VDE 4.VAW 5.GUNR 6.WOOD 7.MOO 8.STPZ 9.IGE 10.SUSA
2021-03-31	8	US$1253.7万	6	1VEU 2VDE 3VAW 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.VDE 3.VAW 4.GUNR 5.WOOD 6.MOO 7.STPZ 8.IGE
2020-12-31	8	US$1222.6万	22	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2020-12-31 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.WOOD 5.GUNR 6.MOO 7.IGE 8.STPZ
2020-09-30	14	US$982.4万	24	1VEU 2VAW 3WOOD 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.VAW 3.WOOD 4.GUNR 5.VDE 6.MOO 7.IGE 8.STPZ 9.USMV 10.EFAV
2020-06-30	14	US$1088.0万	20	1VEU 2VAW 3STPZ 主要持股2020-06-30 1.VEU 2.VAW 3.STPZ 4.VDE 5.WOOD 6.IGE 7.MOO 8.SPTI 9.USMV 10.SPSB
2020-03-31	7	US$886.7万	42	1VEU 2VAW 3STPZ 主要持股2020-03-31 1.VEU 2.VAW 3.STPZ 4.IGE 5.WOOD 6.VDE 7.MOO
2019-12-31	7	US$1289.2万	7	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.WOOD 5.IGE 6.STPZ 7.MOO
2019-09-30	7	US$1203.3万	2	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2019-09-30 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.IGE 5.WOOD 6.STPZ 7.MOO
2019-06-30	7	US$1201.4万	10	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.IGE 5.WOOD 6.MOO 7.STPZ
2019-03-31	7	US$1310.6万	64	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2019-03-31 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.IGE 5.WOOD 6.MOO 7.STPZ
2018-12-31	7	US$671.8万	14	1VEU 2VDE 3VAW 主要持股2018-12-31 1.VEU 2.VDE 3.VAW 4.WOOD 5.MOO 6.IGE 7.STPZ
2018-09-30	7	US$775.4万	7	1VEU 2VDE 3VAW 主要持股2018-09-30 1.VEU 2.VDE 3.VAW 4.WOOD 5.IGE 6.MOO 7.STPZ
2018-06-30	7	US$742.2万	14	1VEU 2VDE 3VAW 主要持股2018-06-30 1.VEU 2.VDE 3.VAW 4.WOOD 5.IGE 6.MOO 7.STPZ
2018-03-31	7	US$837.9万	42	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.WOOD 5.IGE 6.MOO 7.STPZ
2017-12-31	7	US$1274.3万	0	1VEU 2VDE 3VAW 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.VDE 3.VAW 4.WOOD 5.IGE 6.MOO 7.STPZ

本季持股变动

M Financial Asset Management, Inc. 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

M Financial Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

M Financial Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2065.0万，分布在 9 个已申报仓位之中。

M Financial Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，M Financial Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$518.6万 (25.1%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$494.1万 (23.9%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — US$406.8万 (19.7%) 4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$398.5万 (19.3%) 5. Vanguard Energy ETF (VDE) — US$91.5万 (4.4%)

M Financial Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 M Financial Asset Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

M Financial Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 M Financial Asset Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	25.11%	—	-13.74%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	23.93%	—	-23.03%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	19.70%	—	-10.29%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	19.30%	—	-6.67%
5	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	4.43%	—	-13.77%
6	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	3.21%	—	-13.24%
7	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.85%	—	-46.66%
8	WOOD	Ishares Global Timber & Fore	ETF-其他	1.75%	—	-29.47%
9	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.71%	—	-39.39%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

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+28.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +3%
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跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +6%
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负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: —
偏度: -0.25
峰度: -0.94
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	9	US$2065.0万	0	1DFUV 2VEU 3DFIV 主要持股2024-12-31 1.DFUV 2.VEU 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO
2024-09-30	9	US$2577.7万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2024-09-30 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO
2024-06-30	9	US$2594.2万	0	1DFUV 2VEU 3DFIV 主要持股2024-06-30 1.DFUV 2.VEU 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO
2024-03-31	9	US$3593.2万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO
2023-12-31	9	US$3168.2万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO
2023-09-30	9	US$2963.5万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.WOOD 8.GUNR 9.MOO
2023-06-30	9	US$3103.5万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VAW 6.VDE 7.WOOD 8.GUNR 9.MOO
2023-03-31	15	US$2825.0万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.GUNR 8.WOOD 9.MOO 10.SUSA
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2022-09-30	21	US$2335.1万	0	1VEU 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.WOOD 8.GUNR 9.MOO 10.SUSA
2022-06-30	22	US$2381.1万	0	1VEU 2DFIV 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.DFIV 3.DFUV 4.DFAS 5.VDE 6.VAW 7.WOOD 8.GUNR 9.MOO 10.SUSA
2022-03-31	21	US$2414.4万	0	1VEU 2DFIV 3DFAS 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.DFIV 3.DFAS 4.VAW 5.VDE 6.WOOD 7.GUNR 8.MOO 9.SUSA 10.ESGV
2021-12-31	22	US$2358.9万	0	1VEU 2DFIV 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.DFIV 3.DFAS 4.VAW 5.WOOD 6.VDE 7.GUNR 8.MOO 9.IGE 10.SUSA
2021-09-30	16	US$2066.3万	0	1VEU 2DFAS 3DFIV 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.DFAS 3.DFIV 4.VAW 5.VDE 6.WOOD 7.GUNR 8.MOO 9.IGE 10.SUSA
2021-06-30	15	US$1662.7万	28	1VEU 2DFAS 3VDE 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.DFAS 3.VDE 4.VAW 5.GUNR 6.WOOD 7.MOO 8.STPZ 9.IGE 10.SUSA
2021-03-31	8	US$1253.7万	6	1VEU 2VDE 3VAW 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.VDE 3.VAW 4.GUNR 5.WOOD 6.MOO 7.STPZ 8.IGE
2020-12-31	8	US$1222.6万	22	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2020-12-31 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.WOOD 5.GUNR 6.MOO 7.IGE 8.STPZ
2020-09-30	14	US$982.4万	24	1VEU 2VAW 3WOOD 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.VAW 3.WOOD 4.GUNR 5.VDE 6.MOO 7.IGE 8.STPZ 9.USMV 10.EFAV
2020-06-30	14	US$1088.0万	20	1VEU 2VAW 3STPZ 主要持股2020-06-30 1.VEU 2.VAW 3.STPZ 4.VDE 5.WOOD 6.IGE 7.MOO 8.SPTI 9.USMV 10.SPSB
2020-03-31	7	US$886.7万	42	1VEU 2VAW 3STPZ 主要持股2020-03-31 1.VEU 2.VAW 3.STPZ 4.IGE 5.WOOD 6.VDE 7.MOO
2019-12-31	7	US$1289.2万	7	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.WOOD 5.IGE 6.STPZ 7.MOO
2019-09-30	7	US$1203.3万	2	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2019-09-30 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.IGE 5.WOOD 6.STPZ 7.MOO
2019-06-30	7	US$1201.4万	10	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.IGE 5.WOOD 6.MOO 7.STPZ
2019-03-31	7	US$1310.6万	64	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2019-03-31 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.IGE 5.WOOD 6.MOO 7.STPZ
2018-12-31	7	US$671.8万	14	1VEU 2VDE 3VAW 主要持股2018-12-31 1.VEU 2.VDE 3.VAW 4.WOOD 5.MOO 6.IGE 7.STPZ
2018-09-30	7	US$775.4万	7	1VEU 2VDE 3VAW 主要持股2018-09-30 1.VEU 2.VDE 3.VAW 4.WOOD 5.IGE 6.MOO 7.STPZ
2018-06-30	7	US$742.2万	14	1VEU 2VDE 3VAW 主要持股2018-06-30 1.VEU 2.VDE 3.VAW 4.WOOD 5.IGE 6.MOO 7.STPZ
2018-03-31	7	US$837.9万	42	1VEU 2VAW 3VDE 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.VAW 3.VDE 4.WOOD 5.IGE 6.MOO 7.STPZ
2017-12-31	7	US$1274.3万	0	1VEU 2VDE 3VAW 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.VDE 3.VAW 4.WOOD 5.IGE 6.MOO 7.STPZ

本季持股变动

M Financial Asset Management, Inc. 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看