Gryphon Financial Partners LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001729094

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 371

Gryphon Financial Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 371 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.34
持仓稳定性: 16.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.24
多样化: 100
仓位均衡度: 58.34

Gryphon Financial Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 371 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-1.3%　-US$1189.7万
加仓 SPY
+80.7%　US$1896.0万
加仓 IVOG
+2790.9%　US$1687.7万
减仓 SHOP
+3.5%　-US$564.2万
减仓 MSFT
+11.1%　-US$390.4万
减仓 VTI
-3.7%　-US$297.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 371 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.69%	-2.14%	-1.26%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.63%	+1.83%	+80.70%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	—	+6.18%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.59%	-0.48%	-3.68%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	3.03%	-0.28%	+0.25%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	+0.10%	+15.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	-0.52%	+11.06%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.03%	-0.15%	+2.32%
9	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.86%	-0.68%	+3.49%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.80%	-0.27%	+5.04%
11	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.79%	+1.73%	+2790.89%
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.71%	—	+1.30%
13	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.64%	+0.38%	+0.06%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.56%	-0.12%	+7.54%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	—	+12.20%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.40%	-0.11%	+1.45%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.28%	-0.33%	+1.35%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	—	+5.33%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	—	+13.58%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.93%	-0.14%	-10.84%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.10%	+6.49%
22	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.24%	-1.10%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+5.48%
24	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.67%	—	—
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.15%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.11%	+8.65%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.16%	+4.68%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.47%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	+5.58%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+8.94%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	+9.57%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.31%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.08%	+6.56%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+10.42%
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.88%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	—	+6.51%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.42%	+0.05%	+3.41%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	+1.79%
39	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.39%	—	+0.04%
40	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	—	+24.34%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+11.35%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.37%	—	—
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	+8.56%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.36%	+0.07%	+59.57%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.36%	+0.06%	+22.77%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	+0.06%	+13.55%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.35%	—	-2.79%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-4.93%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.33%	—	+6.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +2.77
信息比率: +0.72
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +15.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.68
行业分散度: +8%
偏度: -0.12
峰度: -0.24
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	371	US$9.8亿	17	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.WBD 6.NVDA 7.MSFT 8.ABBV 9.SHOP 10.META
2025-12-31	350	US$9.3亿	11	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.WBD 5.NVDA 6.SPY 7.MSFT 8.SHOP 9.ABBV 10.META
2025-09-30	324	US$8.8亿	30	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.NVDA 6.SPY 7.SHOP 8.META 9.WBD 10.ABBV
2025-06-30	610	US$7.7亿	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.ABBV 8.SHOP 9.SPY 10.ABT
2025-03-31	567	US$6.9亿	100	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.VTI 5.ABBV 6.MSFT 7.META 8.ABT 9.BRK-B 10.SHOP
2024-12-31	518	US$7.0亿	0	1IVV 2AAPL 3DY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DY 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.META 8.SHOP 9.ABBV 10.ACWI
2024-09-30	611	US$7.4亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.DY 6.MSFT 7.ABBV 8.META 9.ACWI 10.NVDA
2024-06-30	592	US$6.7亿	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.DY 5.SPY 6.MSFT 7.ABBV 8.META 9.NVDA 10.ACWI
2024-03-31	552	US$6.0亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.DY 5.MSFT 6.ABBV 7.META 8.ACWI 9.ABT 10.PG
2023-12-31	506	US$5.7亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.MSFT 7.ABBV 8.WBD 9.PG 10.ABT
2023-09-30	322	US$4.3亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.ABBV 7.WBD 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2023-06-30	339	US$4.6亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.WBD 7.ABT 8.MSFT 9.PG 10.ABBV
2023-03-31	348	US$4.4亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.WBD 6.DY 7.ABBV 8.ABT 9.PG 10.MSFT
2022-12-31	481	US$4.2亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.ABBV 7.ABT 8.PG 9.WBD 10.BRK-B
2022-09-30	461	US$4.0亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.WBD 7.ABBV 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2022-06-30	521	US$4.1亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.DY 5.AAPL 6.WBD 7.ABBV 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2022-03-31	488	US$4.9亿	0	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.SPY 5.AAPL 6.DY 7.ABBV 8.PG 9.BRK-B 10.ABT
2021-12-31	466	US$5.3亿	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.PG 8.ABT 9.MSFT 10.ABBV
2021-09-30	446	US$4.5亿	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.ABT 8.PG 9.ACWI 10.ABBV
2021-06-30	395	US$4.4亿	100	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.PG 8.ABT 9.ABBV 10.ACWI
2021-03-31	430	US$4.4亿	20	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.SPY 5.DY 6.AAPL 7.PG 8.ABT 9.ACWI 10.ABBV
2020-12-31	363	US$3.9亿	20	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.AAPL 5.DY 6.SPY 7.PG 8.ACWI 9.ABBV 10.ABT
2020-09-30	366	US$3.4亿	17	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.PG 5.AAPL 6.SPY 7.EFA 8.ABT 9.ACWI 10.DY
2020-06-30	286	US$3.2亿	24	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.EFA 5.PG 6.VXUS 7.AAPL 8.SPY 9.ABBV 10.ABT
2020-03-31	350	US$2.7亿	37	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.EFA 5.PG 6.VXUS 7.SPY 8.AAPL 9.ABT 10.ABBV
2019-12-31	433	US$3.9亿	13	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.SPY 9.DY 10.ACWI
2019-09-30	412	US$3.5亿	8	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.DY 9.SPY 10.ABT
2019-06-30	363	US$3.5亿	19	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.DY 9.SPY 10.ABT
2019-03-31	276	US$3.4亿	43	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.SSP 9.DY 10.SPY
2018-12-31	408	US$3.9亿	44	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.VXUS 7.PG 8.DY 9.VEU 10.SPY
2018-09-30	371	US$3.4亿	57	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.MINT 5.VXUS 6.DY 7.PG 8.EFA 9.VEU 10.ABBV
2018-06-30	1384	US$2.2亿	24	1IVV 2DISCKUSD 3MINT 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.MINT 4.DY 5.EFA 6.PG 7.ABBV 8.ABT 9.SSP 10.TRGP
2018-03-31	1373	US$2.0亿	23	1IVV 2DISCKUSD 3DY 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.DY 4.EFA 5.PG 6.ABBV 7.ABT 8.T 9.SSP 10.TRGP
2017-12-31	1441	US$1.8亿	—	1IVV 2DY 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.DY 3.EFA 4.PG 5.ABBV 6.ABT 7.SSP 8.T 9.TRGP 10.AAPL

本季持股变动

Gryphon Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Advanced Drainage Systems In (WMS); 清仓: First Commonwealth Finl CORP (FCF); 新建仓: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG); 新建仓: State Street My2028 Corporat (MYCH); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ).

Gryphon Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+80.70%	加仓
2	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+1.7%	+2790.89%	加仓
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+0.06%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.68%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.65%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.42%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.49%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.79%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+71.35%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+23.85%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.56%	加仓
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+15.02%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+11.74%	加仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+59.57%	加仓
15	DY	Dycom Industries INC	+0.1%	+133.05%	加仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+37.96%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.55%	加仓
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+22.77%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+9.59%	加仓
20	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+155.99%	加仓
21	AEP	American Electric Power	+0.1%	+3.41%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.02%	加仓
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+24.52%	加仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.95%	加仓
25	COP	Conocophillips	0%	-3.98%	减仓
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	-64.24%	减仓
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-33.11%	减仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-81.32%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.45%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.54%	加仓
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-10.84%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+2.32%	加仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.10%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+5.04%	加仓
35	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.3%	+0.25%	加仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+1.35%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-3.68%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+11.06%	加仓
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.7%	+3.49%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-1.26%	减仓
41	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建仓
42	FCF	First Commonwealth Finl CORP	—	EXIT	清仓
43	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	MYCH	State Street My2028 Corporat	—	NEW	新建仓
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Gryphon Financial Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gryphon Financial Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 371 个已申报仓位之中。

Gryphon Financial Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gryphon Financial Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.9亿 (19.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4517.3万 (4.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4515.4万 (4.6%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3505.1万 (3.6%) 5. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$2958.8万 (3.0%)

Gryphon Financial Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gryphon Financial Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Drainage Systems In (WMS); 清仓: First Commonwealth Finl CORP (FCF); 新建仓: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG); 新建仓: State Street My2028 Corporat (MYCH); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ)

Gryphon Financial Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gryphon Financial Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.4% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.5% • Industrials: 8.1% • Energy: 6.8%

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持仓稳定性18.6

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Fifth Third Securities, INC.

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集中度5.3

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Truist Financial CORP

CIK 0000092230

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集中度4.3

持仓稳定性15.5

行业集中度57.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Gryphon Financial Partners LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001729094

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 371

Gryphon Financial Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 371 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.34
持仓稳定性: 16.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.24
多样化: 100
仓位均衡度: 58.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-1.3%　-US$1189.7万
加仓 SPY
+80.7%　US$1896.0万
加仓 IVOG
+2790.9%　US$1687.7万
减仓 SHOP
+3.5%　-US$564.2万
减仓 MSFT
+11.1%　-US$390.4万
减仓 VTI
-3.7%　-US$297.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 371 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.69%	-2.14%	-1.26%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.63%	+1.83%	+80.70%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	—	+6.18%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.59%	-0.48%	-3.68%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	3.03%	-0.28%	+0.25%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	+0.10%	+15.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	-0.52%	+11.06%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.03%	-0.15%	+2.32%
9	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.86%	-0.68%	+3.49%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.80%	-0.27%	+5.04%
11	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.79%	+1.73%	+2790.89%
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.71%	—	+1.30%
13	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.64%	+0.38%	+0.06%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.56%	-0.12%	+7.54%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	—	+12.20%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.40%	-0.11%	+1.45%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.28%	-0.33%	+1.35%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	—	+5.33%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	—	+13.58%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.93%	-0.14%	-10.84%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.10%	+6.49%
22	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.24%	-1.10%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+5.48%
24	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.67%	—	—
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.15%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.11%	+8.65%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.16%	+4.68%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.47%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	+5.58%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+8.94%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	+9.57%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.31%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.08%	+6.56%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+10.42%
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.88%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	—	+6.51%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.42%	+0.05%	+3.41%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	+1.79%
39	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.39%	—	+0.04%
40	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	—	+24.34%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+11.35%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.37%	—	—
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	+8.56%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.36%	+0.07%	+59.57%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.36%	+0.06%	+22.77%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	+0.06%	+13.55%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.35%	—	-2.79%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-4.93%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.33%	—	+6.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +2.77
信息比率: +0.72
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +15.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.68
行业分散度: +8%
偏度: -0.12
峰度: -0.24
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	371	US$9.8亿	17	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.WBD 6.NVDA 7.MSFT 8.ABBV 9.SHOP 10.META
2025-12-31	350	US$9.3亿	11	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.WBD 5.NVDA 6.SPY 7.MSFT 8.SHOP 9.ABBV 10.META
2025-09-30	324	US$8.8亿	30	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.NVDA 6.SPY 7.SHOP 8.META 9.WBD 10.ABBV
2025-06-30	610	US$7.7亿	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.ABBV 8.SHOP 9.SPY 10.ABT
2025-03-31	567	US$6.9亿	100	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.VTI 5.ABBV 6.MSFT 7.META 8.ABT 9.BRK-B 10.SHOP
2024-12-31	518	US$7.0亿	0	1IVV 2AAPL 3DY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DY 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.META 8.SHOP 9.ABBV 10.ACWI
2024-09-30	611	US$7.4亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.DY 6.MSFT 7.ABBV 8.META 9.ACWI 10.NVDA
2024-06-30	592	US$6.7亿	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.DY 5.SPY 6.MSFT 7.ABBV 8.META 9.NVDA 10.ACWI
2024-03-31	552	US$6.0亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.DY 5.MSFT 6.ABBV 7.META 8.ACWI 9.ABT 10.PG
2023-12-31	506	US$5.7亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.MSFT 7.ABBV 8.WBD 9.PG 10.ABT
2023-09-30	322	US$4.3亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.ABBV 7.WBD 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2023-06-30	339	US$4.6亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.WBD 7.ABT 8.MSFT 9.PG 10.ABBV
2023-03-31	348	US$4.4亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.WBD 6.DY 7.ABBV 8.ABT 9.PG 10.MSFT
2022-12-31	481	US$4.2亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.ABBV 7.ABT 8.PG 9.WBD 10.BRK-B
2022-09-30	461	US$4.0亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.DY 6.WBD 7.ABBV 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2022-06-30	521	US$4.1亿	0	1IVV 2VTI 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPY 4.DY 5.AAPL 6.WBD 7.ABBV 8.PG 9.ABT 10.MSFT
2022-03-31	488	US$4.9亿	0	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.SPY 5.AAPL 6.DY 7.ABBV 8.PG 9.BRK-B 10.ABT
2021-12-31	466	US$5.3亿	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.PG 8.ABT 9.MSFT 10.ABBV
2021-09-30	446	US$4.5亿	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.ABT 8.PG 9.ACWI 10.ABBV
2021-06-30	395	US$4.4亿	100	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.DISCKUSD 5.AAPL 6.DY 7.PG 8.ABT 9.ABBV 10.ACWI
2021-03-31	430	US$4.4亿	20	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.SPY 5.DY 6.AAPL 7.PG 8.ABT 9.ACWI 10.ABBV
2020-12-31	363	US$3.9亿	20	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.AAPL 5.DY 6.SPY 7.PG 8.ACWI 9.ABBV 10.ABT
2020-09-30	366	US$3.4亿	17	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.PG 5.AAPL 6.SPY 7.EFA 8.ABT 9.ACWI 10.DY
2020-06-30	286	US$3.2亿	24	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.EFA 5.PG 6.VXUS 7.AAPL 8.SPY 9.ABBV 10.ABT
2020-03-31	350	US$2.7亿	37	1IVV 2VTI 3DISCKUSD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VTI 3.DISCKUSD 4.EFA 5.PG 6.VXUS 7.SPY 8.AAPL 9.ABT 10.ABBV
2019-12-31	433	US$3.9亿	13	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.SPY 9.DY 10.ACWI
2019-09-30	412	US$3.5亿	8	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.DY 9.SPY 10.ABT
2019-06-30	363	US$3.5亿	19	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.DY 9.SPY 10.ABT
2019-03-31	276	US$3.4亿	43	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.PG 7.VXUS 8.SSP 9.DY 10.SPY
2018-12-31	408	US$3.9亿	44	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.EFA 5.MINT 6.VXUS 7.PG 8.DY 9.VEU 10.SPY
2018-09-30	371	US$3.4亿	57	1IVV 2DISCKUSD 3VTI 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.VTI 4.MINT 5.VXUS 6.DY 7.PG 8.EFA 9.VEU 10.ABBV
2018-06-30	1384	US$2.2亿	24	1IVV 2DISCKUSD 3MINT 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.DISCKUSD 3.MINT 4.DY 5.EFA 6.PG 7.ABBV 8.ABT 9.SSP 10.TRGP
2018-03-31	1373	US$2.0亿	23	1IVV 2DISCKUSD 3DY 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.DISCKUSD 3.DY 4.EFA 5.PG 6.ABBV 7.ABT 8.T 9.SSP 10.TRGP
2017-12-31	1441	US$1.8亿	—	1IVV 2DY 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.DY 3.EFA 4.PG 5.ABBV 6.ABT 7.SSP 8.T 9.TRGP 10.AAPL

本季持股变动

Gryphon Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+80.70%	加仓
2	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+1.7%	+2790.89%	加仓
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+0.06%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.68%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.65%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.42%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.49%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.79%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+71.35%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+23.85%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.56%	加仓
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+15.02%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+11.74%	加仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+59.57%	加仓
15	DY	Dycom Industries INC	+0.1%	+133.05%	加仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+37.96%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.55%	加仓
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+22.77%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+9.59%	加仓
20	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+155.99%	加仓
21	AEP	American Electric Power	+0.1%	+3.41%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.02%	加仓
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+24.52%	加仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.95%	加仓
25	COP	Conocophillips	0%	-3.98%	减仓
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	-64.24%	减仓
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-33.11%	减仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-81.32%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.45%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.54%	加仓
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-10.84%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+2.32%	加仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.10%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+5.04%	加仓
35	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.3%	+0.25%	加仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+1.35%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-3.68%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+11.06%	加仓
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.7%	+3.49%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-1.26%	减仓
41	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建仓
42	FCF	First Commonwealth Finl CORP	—	EXIT	清仓
43	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	MYCH	State Street My2028 Corporat	—	NEW	新建仓
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看