Stephens Group Asset Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001726808

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$17.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26

STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.37
持仓稳定性: 12.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 52
仓位均衡度: 88.97

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOT
+0.9%　US$3416.3万
减仓 VOE
+0.2%　US$1666.5万
加仓 VUG
+500.8%　US$3308.1万
减仓 SPTI
+4.4%　US$249.2万
减仓 VTV
-0.3%　US$2066.4万
减仓 SPIB
+4.5%　US$178.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	13.66%	-0.68%	+0.17%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.09%	-0.23%	-0.35%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.98%	+0.58%	+500.84%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	11.54%	+0.71%	+0.91%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	6.60%	-0.03%	-0.49%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.36%	-0.05%	+0.07%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.87%	—	-0.71%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.15%	+0.20%	+302.62%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.66%	+0.16%	+2.18%
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.25%	-0.39%	+4.41%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.08%	+0.20%	-0.12%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.92%	+0.05%	-1.55%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.50%	-0.21%	+4.46%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.25%	-0.17%	+5.00%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.20%	-0.19%	+4.41%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.66%	+0.15%	-0.90%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.23%	+0.06%	-0.22%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	-0.07%	+4.76%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+0.06%
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.04%	-0.01%	-12.13%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.03%	-0.01%	-8.24%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.03%	—	-5.95%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.03%	—	-14.60%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.02%	—	+7.03%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.02%	—	-6.53%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.01%	—	-10.57%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.91
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
行业分散度: —
偏度: -0.1
峰度: -0.45
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	26	US$17.7亿	12	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.IWP 10.SPTI
2026-03-31	26	US$15.7亿	14	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2025-12-31	26	US$15.0亿	2	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-09-30	26	US$14.8亿	23	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-06-30	32	US$13.9亿	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.SPTI 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2025-03-31	32	US$12.4亿	100	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.SPTI 5.IWS 6.VOT 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-12-31	34	US$12.0亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-09-30	34	US$12.0亿	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-06-30	27	US$11.0亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.SPTI 10.IWP
2024-03-31	27	US$10.9亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2023-12-31	27	US$10.3亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.SPTI 9.IWF 10.IWP
2023-09-30	24	US$9.3亿	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2023-06-30	24	US$10.2亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	25	US$9.2亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.SPTI 9.IWF 10.IWD
2022-12-31	26	US$8.8亿	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.IWD 9.SPTI 10.IWF
2022-09-30	25	US$8.4亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-06-30	25	US$8.6亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-03-31	25	US$10.0亿	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IWD 7.VBR 8.IWF 9.IGSB 10.SPTI
2021-12-31	25	US$10.4亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IWF 7.IWD 8.VBR 9.IGSB 10.SPTI
2021-09-30	24	US$9.7亿	0	1VOE 2VUG 3VOT 主要持股2021-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.VTV 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-06-30	23	US$9.7亿	100	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-03-31	23	US$10.2亿	23	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWN 8.IWD 9.IWP 10.SPTI
2020-12-31	24	US$8.6亿	16	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.IWN 9.IWD 10.SPTI
2020-09-30	24	US$7.3亿	10	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-09-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.VUG 5.IWS 6.VTV 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-06-30	24	US$6.6亿	29	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-06-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-03-31	21	US$4.9亿	41	1VOE 2VBR 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VOE 2.VBR 3.VOT 4.IWS 5.VTV 6.IWD 7.VUG 8.IWN 9.IWP 10.IWF
2019-12-31	22	US$7.3亿	93	1VOE 2IWS 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VOE 2.IWS 3.VTV 4.IWN 5.VUG 6.IWD 7.IWP 8.VBR 9.SPTI 10.VOT
2019-09-30	14	US$6.7亿	6	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-06-30	14	US$6.3亿	3	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-03-31	15	US$6.2亿	46	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2018-12-31	23	US$5.2亿	28	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.VOE 10.BIV
2018-09-30	23	US$5.3亿	13	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2018-06-30	15	US$4.7亿	7	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.IWF 7.SPIB 8.EEM 9.IGSB 10.EFA
2018-03-31	15	US$4.4亿	40	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2017-12-31	12	US$3.2亿	—	1IWS 2IWN 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWD 4.IWP 5.SPIB 6.SPTI 7.IWF 8.EEM 9.IGSB 10.EFA

本季持股变动

Stephens Group Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：加仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 股数 +0.91%; 加仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股数 +0.17%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +500.84%; 加仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 股数 +4.41%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -0.35%.

Stephens Group Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	+0.91%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+500.84%	加仓
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+302.62%	加仓
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-0.12%	减仓
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+2.18%	加仓
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	-0.90%	减仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.22%	减仓
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-1.55%	减仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.71%	减仓
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	-14.60%	减仓
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	-5.95%	减仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.57%	减仓
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	+7.03%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-6.53%	减仓
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	-12.13%	减仓
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-8.24%	减仓
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.49%	减仓
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+4.76%	加仓
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+5.00%	加仓
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	+4.41%	加仓
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+4.46%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.35%	减仓
25	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+4.41%	加仓
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.7%	+0.17%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stephens Group Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stephens Group Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.7亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Stephens Group Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stephens Group Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2.4亿 (13.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.1亿 (12.1%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.1亿 (12.0%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$2.0亿 (11.5%) 5. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1.2亿 (6.6%)

Stephens Group Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stephens Group Asset Management, LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 股数 +0.91%; 加仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股数 +0.17%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +500.84%; 加仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 股数 +4.41%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -0.35%

Stephens Group Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Stephens Group Asset Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Stephens Group Asset Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001726808

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$17.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26

STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.37
持仓稳定性: 12.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 52
仓位均衡度: 88.97

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOT
+0.9%　US$3416.3万
减仓 VOE
+0.2%　US$1666.5万
加仓 VUG
+500.8%　US$3308.1万
减仓 SPTI
+4.4%　US$249.2万
减仓 VTV
-0.3%　US$2066.4万
减仓 SPIB
+4.5%　US$178.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	13.66%	-0.68%	+0.17%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.09%	-0.23%	-0.35%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.98%	+0.58%	+500.84%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	11.54%	+0.71%	+0.91%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	6.60%	-0.03%	-0.49%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.36%	-0.05%	+0.07%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.87%	—	-0.71%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.15%	+0.20%	+302.62%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.66%	+0.16%	+2.18%
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.25%	-0.39%	+4.41%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.08%	+0.20%	-0.12%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.92%	+0.05%	-1.55%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.50%	-0.21%	+4.46%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.25%	-0.17%	+5.00%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.20%	-0.19%	+4.41%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.66%	+0.15%	-0.90%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.23%	+0.06%	-0.22%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	-0.07%	+4.76%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+0.06%
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.04%	-0.01%	-12.13%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.03%	-0.01%	-8.24%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.03%	—	-5.95%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.03%	—	-14.60%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.02%	—	+7.03%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.02%	—	-6.53%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.01%	—	-10.57%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.91
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
行业分散度: —
偏度: -0.1
峰度: -0.45
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	26	US$17.7亿	12	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.IWP 10.SPTI
2026-03-31	26	US$15.7亿	14	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2025-12-31	26	US$15.0亿	2	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-09-30	26	US$14.8亿	23	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-06-30	32	US$13.9亿	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.SPTI 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2025-03-31	32	US$12.4亿	100	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.SPTI 5.IWS 6.VOT 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-12-31	34	US$12.0亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-09-30	34	US$12.0亿	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-06-30	27	US$11.0亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.SPTI 10.IWP
2024-03-31	27	US$10.9亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2023-12-31	27	US$10.3亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.SPTI 9.IWF 10.IWP
2023-09-30	24	US$9.3亿	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2023-06-30	24	US$10.2亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	25	US$9.2亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.SPTI 9.IWF 10.IWD
2022-12-31	26	US$8.8亿	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.IWD 9.SPTI 10.IWF
2022-09-30	25	US$8.4亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-06-30	25	US$8.6亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-03-31	25	US$10.0亿	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IWD 7.VBR 8.IWF 9.IGSB 10.SPTI
2021-12-31	25	US$10.4亿	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IWF 7.IWD 8.VBR 9.IGSB 10.SPTI
2021-09-30	24	US$9.7亿	0	1VOE 2VUG 3VOT 主要持股2021-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.VTV 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-06-30	23	US$9.7亿	100	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-03-31	23	US$10.2亿	23	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWN 8.IWD 9.IWP 10.SPTI
2020-12-31	24	US$8.6亿	16	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.IWN 9.IWD 10.SPTI
2020-09-30	24	US$7.3亿	10	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-09-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.VUG 5.IWS 6.VTV 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-06-30	24	US$6.6亿	29	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-06-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-03-31	21	US$4.9亿	41	1VOE 2VBR 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VOE 2.VBR 3.VOT 4.IWS 5.VTV 6.IWD 7.VUG 8.IWN 9.IWP 10.IWF
2019-12-31	22	US$7.3亿	93	1VOE 2IWS 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VOE 2.IWS 3.VTV 4.IWN 5.VUG 6.IWD 7.IWP 8.VBR 9.SPTI 10.VOT
2019-09-30	14	US$6.7亿	6	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-06-30	14	US$6.3亿	3	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-03-31	15	US$6.2亿	46	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2018-12-31	23	US$5.2亿	28	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.VOE 10.BIV
2018-09-30	23	US$5.3亿	13	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2018-06-30	15	US$4.7亿	7	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.IWF 7.SPIB 8.EEM 9.IGSB 10.EFA
2018-03-31	15	US$4.4亿	40	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2017-12-31	12	US$3.2亿	—	1IWS 2IWN 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWD 4.IWP 5.SPIB 6.SPTI 7.IWF 8.EEM 9.IGSB 10.EFA

本季持股变动

Stephens Group Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	+0.91%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+500.84%	加仓
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+302.62%	加仓
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-0.12%	减仓
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+2.18%	加仓
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	-0.90%	减仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.22%	减仓
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-1.55%	减仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.71%	减仓
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	-14.60%	减仓
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	-5.95%	减仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.57%	减仓
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	+7.03%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-6.53%	减仓
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	-12.13%	减仓
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-8.24%	减仓
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.49%	减仓
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+4.76%	加仓
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+5.00%	加仓
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	+4.41%	加仓
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+4.46%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.35%	减仓
25	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+4.41%	加仓
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.7%	+0.17%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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