CIK: 0002011212
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 630
Clayton Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 630 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 7.3%。
Clayton Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 630 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VUG
+0.4% -US$279.5万
加仓 SMBC
0.0% US$135.2万
加仓 VOE
+1.8% US$86.1万
加仓 VTV
+0.1% US$68.4万
加仓 VBR
+3.8% US$58.4万
减仓 VOT
+2.8% -US$74.2万
仅显示前 200 大持股（共 630 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.91% | +0.44% | +0.07% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.73% | -1.33% | +0.37% | |
| 3 | SMBC | Southern Missouri Bancorp | 股票-其他 | 9.21% | +0.76% | — | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.12% | +0.50% | +1.79% | |
| 5 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.95% | -0.33% | +2.83% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.95% | +0.34% | +3.78% | |
| 7 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.53% | +0.21% | +3.06% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.10% | +2.40% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.04% | -3.23% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.33% | +0.11% | +0.18% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.09% | -0.12% | +0.13% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.06% | +0.42% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.08% | +5.50% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.24% | -0.09% | -0.97% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.11% | +14.04% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.01% | — | -3.43% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.11% | +7.33% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +0.16% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 23 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +0.22% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.13% | — | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -16.52% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.04% | +0.03% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 31 | TPR | Tapestry INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.05% | — | |
| 32 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +14.09% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.02% | -5.13% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | -23.45% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | +3.17% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.07% | -0.02% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.31% | — | -1.07% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.10% | -4.11% | |
| 40 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 41 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 42 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.18% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +4.20% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.03% | +2.87% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | — |
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+22%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 630 | US$1.9亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 625 | US$2.0亿 | 37 | |
| 2025-09-30 | 294 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 29 | US$8410.1万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 119 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 121 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 123 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 106 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 105 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | US$1.6亿 | 0 |
Clayton Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.37%; 加仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股数 +1.79%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +0.07%; 加仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 +3.78%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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