Fluent Financial, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001722283

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57

Fluent Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 94.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.4
持仓稳定性: 94.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.98

Fluent Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
-82.5%　-US$5239.9万
加仓 SPY
+706.9%　US$3621.6万
加仓 EFA
+97.9%　US$2393.4万
减仓 EDV
-52.1%　-US$1768.6万
减仓 EEM
-76.1%　-US$1260.5万
加仓 IWM
+68.3%　US$1302.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.09%	+8.33%	+97.93%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.59%	+12.89%	+706.86%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.77%	+4.52%	+68.31%
4	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	5.91%	-6.62%	-52.05%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.97%	-19.27%	-82.53%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.65%	+3.65%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.27%	+1.54%	+63.03%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.07%	+0.22%	+3.34%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.63%	—	+3.66%
10	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	2.42%	+0.10%	+6.07%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.65%	-4.65%	-76.06%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.64%	+0.15%	+0.57%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.61%	+0.16%	+0.28%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.60%	+0.12%	+1.81%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.57%	+0.12%	+1.70%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+3.08%
18	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
19	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.50%	—	+6.16%
20	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	1.42%	—	+4.93%
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.31%	—	+1.06%
22	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
23	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.94%	-1.09%	-55.21%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.93%	-0.82%	-35.83%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.88%	+0.58%	+164.78%
26	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
28	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
29	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.80%	+0.43%	+150.03%
30	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
31	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.79%	—	—
32	COLM	Columbia Sportswear Co	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.62%	+0.62%	NEW
34	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
37	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	+0.50%	NEW
39	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
40	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.42%	+0.42%	NEW
42	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.31%	—	+2.88%
43	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
44	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
45	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	-12.13%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	—	-2.18%
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.40%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.11%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+4.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +1.38
信息比率: -1.52
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
行业分散度: +16.4%
偏度: -0.34
峰度: -0.04
上行潜力: +3.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	57	US$2.8亿	95	1EFA 2SPY 3IWM 主要持股2026-06-30 1.EFA 2.SPY 3.IWM 4.EDV 5.JPST 6.VWO 7.QQQ 8.RSP 9.VGK 10.MMIN
2026-03-31	43	US$2.7亿	62	1JPST 2EDV 3EFA 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.EDV 3.EFA 4.EEM 5.IWM 6.RSP 7.VGK 8.STZ 9.GIS 10.MMIN
2025-12-31	57	US$2.6亿	98	1EDV 2EFA 3EEM 主要持股2025-12-31 1.EDV 2.EFA 3.EEM 4.JPST 5.IWM 6.META 7.XLU 8.RSP 9.XLP 10.UPS
2025-09-30	69	US$2.6亿	87	1EDV 2JPST 3SPY 主要持股2025-09-30 1.EDV 2.JPST 3.SPY 4.EFA 5.SPLV 6.EEM 7.IWM 8.IQLT 9.JD 10.AMD
2025-06-30	63	US$2.4亿	0	1JPST 2RFIX 3SPLV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.RFIX 3.SPLV 4.SPY 5.EFA 6.EEM 7.AAPL 8.IWM 9.IQLT 10.QQQ
2025-03-31	59	US$2.3亿	72	1JPST 2SPY 3RFIX 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.SPY 3.RFIX 4.EEM 5.QQQ 6.SPLV 7.EFA 8.IWM 9.VGIT 10.XLU
2024-12-31	62	US$2.3亿	100	1EDV 2SPY 3JPST 主要持股2024-12-31 1.EDV 2.SPY 3.JPST 4.XLP 5.IWM 6.SPLV 7.EFA 8.QQQ 9.SMH 10.VGIT
2024-09-30	61	US$2.1亿	0	1EDV 2SPY 3IWM 主要持股2024-09-30 1.EDV 2.SPY 3.IWM 4.SPLV 5.EFA 6.QQQ 7.VGIT 8.EEM 9.KR 10.KDP
2024-06-30	72	US$2.0亿	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.SPLV 5.EFA 6.QQQ 7.IGV 8.VGIT 9.AEP 10.KR
2024-03-31	85	US$1.8亿	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.EFA 5.AMZN 6.QQQ 7.KR 8.AEP 9.PG 10.TAP
2023-12-31	74	US$1.7亿	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.QQQ 5.AMZN 6.AEP 7.KR 8.JNJ 9.TAP 10.PG
2023-09-30	81	US$1.9亿	0	1SPY 2IWM 3EFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.EFA 4.OMFL 5.QQQ 6.EDV 7.AMZN 8.KR 9.PG 10.AEP
2023-06-30	78	US$1.5亿	0	1SPY 2IWM 3EDV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EDV 4.OMFL 5.KR 6.MRK 7.PG 8.AEP 9.MKC 10.MCHP
2023-03-31	62	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3OMFL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.OMFL 4.MKC 5.AMZN 6.AEP 7.CVX 8.TAP 9.JNJ 10.SYY
2022-12-31	73	US$1.7亿	0	1SPY 2IWM 3OMFL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWM 3.OMFL 4.QQQ 5.JNJ 6.AEP 7.TAP 8.MO 9.SYY 10.AMZN
2022-09-30	64	US$1.8亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.JNJ 5.OMFL 6.HD 7.KR 8.V 9.JPM 10.MMM
2022-06-30	65	US$2.0亿	0	1SPY 2IWM 3V 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.V 4.QQQ 5.AAPL 6.JNJ 7.OMFL 8.HON 9.MMM 10.HD
2022-03-31	67	US$2.4亿	0	1SPY 2IWM 3V 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWM 3.V 4.QQQ 5.AAPL 6.JNJ 7.OMFL 8.TXN 9.HON 10.CSCO
2021-12-31	60	US$2.5亿	0	1SPY 2CVX 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.CVX 3.IWM 4.CSCO 5.TXN 6.HD 7.IWP 8.JPM 9.JNJ 10.MMM
2021-09-30	59	US$2.3亿	0	1SPY 2CVX 3TXN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.CVX 3.TXN 4.IWP 5.HD 6.CSCO 7.INTC 8.JNJ 9.MMM 10.AMGN
2021-06-30	59	US$2.3亿	90	1SPY 2CVX 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.CVX 3.JNJ 4.TXN 5.IWP 6.HD 7.CSCO 8.MMM 9.INTC 10.AMGN
2021-03-31	51	US$1.9亿	0	1SPY 2XLE 3HON 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLE 3.HON 4.JNJ 5.INTC 6.IWP 7.CSCO 8.AMGN 9.MMM 10.TXN
2020-12-31	51	US$1.9亿	75	1SPY 2XLE 3HON 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLE 3.HON 4.JNJ 5.INTC 6.IWP 7.CSCO 8.AMGN 9.MMM 10.TXN
2020-09-30	49	US$1.7亿	15	1SPY 2IOO 3AMGN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IOO 3.AMGN 4.HON 5.MO 6.MMM 7.CSCO 8.JNJ 9.CVX 10.BMY
2020-06-30	52	US$1.6亿	26	1SPY 2IOO 3CVX 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IOO 3.CVX 4.CSCO 5.BP 6.AMGN 7.MMM 8.BMY 9.JNJ 10.TXN
2020-03-31	62	US$1.4亿	27	1SPY 2IOO 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IOO 3.CSCO 4.BP 5.BMY 6.JNJ 7.AMGN 8.CVX 9.MMM 10.MO
2019-12-31	55	US$1.6亿	65	1SPY 2IOO 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IOO 3.CSCO 4.CVX 5.MO 6.ANGL 7.BP 8.MMM 9.BMY 10.TXN
2019-09-30	51	US$1.5亿	34	1SPY 2REGL 3EFA 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.REGL 3.EFA 4.IWM 5.IOO 6.ANGL 7.RIGS 8.ECL 9.IEI 10.ACWI
2019-06-30	54	US$1.3亿	26	1SPY 2REGL 3EFA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.REGL 3.EFA 4.IOO 5.ANGL 6.RIGS 7.ACWI 8.ECL 9.CVX 10.GUNR
2019-03-31	50	US$1.2亿	35	1SPY 2REGL 3IOO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.REGL 3.IOO 4.ANGL 5.RIGS 6.ACWI 7.DGRO 8.GUNR 9.ECL 10.EEM
2018-12-31	58	US$1.5亿	81	1SPY 2REGL 3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.REGL 3.IWM 4.IOO 5.EFA 6.ANGL 7.RIGS 8.ACWI 9.GUNR 10.DGRO
2018-09-30	73	US$1.5亿	13	1SPY230151E3IWM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.30151E 3.IWM 4.EFA 5.CSM 6.COWZ 7.DLS 8.SYSB 9.ANGL 10.GCOW
2018-06-30	74	US$1.5亿	98	1SPY230151E3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.30151E 3.IWM 4.EFA 5.DLS 6.CSM 7.SYSB 8.COWZ 9.GCOW 10.ANGL
2018-03-31	58	US$1.4亿	19	1SPY 2USMV 3LRGF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.USMV 3.LRGF 4.EFA 5.HEFA 6.SYSB 7.BND 8.EMB 9.WOOD 10.DES
2017-12-31	61	US$1.4亿	0	1SPY 2LRGF 3USMV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.LRGF 3.USMV 4.EFA 5.HEFA 6.46431W 7.BND 8.EMB 9.DES 10.MDY

本季持股变动

Fluent Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: General Mills INC (GIS); 清仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT).

Fluent Financial, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+12.9%	+706.86%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+8.3%	+97.93%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4.5%	+68.31%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+3.7%	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	NEW	新建仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.5%	+63.03%	加仓
7	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+1.5%	NEW	新建仓
8	PAYX	Paychex INC	+1%	NEW	新建仓
9	PAYC	Paycom Software INC	+0.9%	NEW	新建仓
10	CRM	Salesforce INC	+0.8%	NEW	新建仓
11	WDAY	Workday Inc-class A	+0.8%	NEW	新建仓
12	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.8%	NEW	新建仓
13	COLM	Columbia Sportswear Co	+0.6%	NEW	新建仓
14	ABT	Abbott Laboratories	+0.6%	NEW	新建仓
15	NOW	Servicenow INC	+0.6%	+164.78%	加仓
16	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	NEW	新建仓
17	INTU	Intuit INC	+0.5%	NEW	新建仓
18	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.5%	NEW	新建仓
19	CPB	THE Campbell's Company	+0.5%	NEW	新建仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	NEW	新建仓
21	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.5%	NEW	新建仓
22	CLX	Clorox Company	+0.5%	NEW	新建仓
23	MORN	Morningstar INC	+0.4%	+150.03%	加仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	NEW	新建仓
25	FIG	Figma Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
26	HUBS	Hubspot INC	+0.3%	NEW	新建仓
27	PEGA	Pegasystems INC	+0.3%	NEW	新建仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.34%	加仓
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+0.28%	加仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.57%	加仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.70%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.81%	加仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+3.08%	加仓
34	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	+0.1%	+6.07%	加仓
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.7%	EXIT	清仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.8%	EXIT	清仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	EXIT	清仓
38	AA	Alcoa CORP	-0.8%	EXIT	清仓
39	ADBE	Adobe INC	-0.8%	-35.83%	减仓
40	AAP	Advance Auto Parts INC	-0.8%	EXIT	清仓
41	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.9%	EXIT	清仓
42	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.1%	-55.21%	减仓
43	COO	Cooper Cos Inc/the	-1.2%	EXIT	清仓
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.5%	EXIT	清仓
45	PEP	Pepsico INC	-2%	EXIT	清仓
46	GIS	General Mills INC	-2.5%	EXIT	清仓
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	-2.6%	EXIT	清仓
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-4.7%	-76.06%	减仓
49	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-6.6%	-52.05%	减仓
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-19.3%	-82.53%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fluent Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fluent Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Fluent Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fluent Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4787.1万 (17.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4087.0万 (14.6%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2737.9万 (9.8%) 4. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$1655.1万 (5.9%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1111.1万 (4.0%)

Fluent Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fluent Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: General Mills INC (GIS); 清仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT)

Fluent Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fluent Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.5% • Consumer Staples: 17.9% • Industrials: 7.9% • Financials: 5.3% • Materials: 4.7% • Health Care: 3.7%

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集中度31.2

持仓稳定性7.0

行业集中度90.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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Breakthru Advisory Services, LLC

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集中度19.6

持仓稳定性89.6

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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集中度13.3

持仓稳定性12.9

行业集中度40.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Fluent Financial, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001722283

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57

Fluent Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 94.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.4
持仓稳定性: 94.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
-82.5%　-US$5239.9万
加仓 SPY
+706.9%　US$3621.6万
加仓 EFA
+97.9%　US$2393.4万
减仓 EDV
-52.1%　-US$1768.6万
减仓 EEM
-76.1%　-US$1260.5万
加仓 IWM
+68.3%　US$1302.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.09%	+8.33%	+97.93%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.59%	+12.89%	+706.86%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.77%	+4.52%	+68.31%
4	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	5.91%	-6.62%	-52.05%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.97%	-19.27%	-82.53%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.65%	+3.65%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.27%	+1.54%	+63.03%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.07%	+0.22%	+3.34%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.63%	—	+3.66%
10	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	2.42%	+0.10%	+6.07%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.65%	-4.65%	-76.06%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.64%	+0.15%	+0.57%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.61%	+0.16%	+0.28%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.60%	+0.12%	+1.81%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.57%	+0.12%	+1.70%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+3.08%
18	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
19	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.50%	—	+6.16%
20	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	1.42%	—	+4.93%
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.31%	—	+1.06%
22	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
23	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.94%	-1.09%	-55.21%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.93%	-0.82%	-35.83%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.88%	+0.58%	+164.78%
26	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
28	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
29	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.80%	+0.43%	+150.03%
30	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
31	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.79%	—	—
32	COLM	Columbia Sportswear Co	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.62%	+0.62%	NEW
34	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
37	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	+0.50%	NEW
39	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
40	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.42%	+0.42%	NEW
42	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.31%	—	+2.88%
43	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
44	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
45	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	-12.13%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	—	-2.18%
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.40%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.11%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+4.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +1.38
信息比率: -1.52
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
行业分散度: +16.4%
偏度: -0.34
峰度: -0.04
上行潜力: +3.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	57	US$2.8亿	95	1EFA 2SPY 3IWM 主要持股2026-06-30 1.EFA 2.SPY 3.IWM 4.EDV 5.JPST 6.VWO 7.QQQ 8.RSP 9.VGK 10.MMIN
2026-03-31	43	US$2.7亿	62	1JPST 2EDV 3EFA 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.EDV 3.EFA 4.EEM 5.IWM 6.RSP 7.VGK 8.STZ 9.GIS 10.MMIN
2025-12-31	57	US$2.6亿	98	1EDV 2EFA 3EEM 主要持股2025-12-31 1.EDV 2.EFA 3.EEM 4.JPST 5.IWM 6.META 7.XLU 8.RSP 9.XLP 10.UPS
2025-09-30	69	US$2.6亿	87	1EDV 2JPST 3SPY 主要持股2025-09-30 1.EDV 2.JPST 3.SPY 4.EFA 5.SPLV 6.EEM 7.IWM 8.IQLT 9.JD 10.AMD
2025-06-30	63	US$2.4亿	0	1JPST 2RFIX 3SPLV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.RFIX 3.SPLV 4.SPY 5.EFA 6.EEM 7.AAPL 8.IWM 9.IQLT 10.QQQ
2025-03-31	59	US$2.3亿	72	1JPST 2SPY 3RFIX 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.SPY 3.RFIX 4.EEM 5.QQQ 6.SPLV 7.EFA 8.IWM 9.VGIT 10.XLU
2024-12-31	62	US$2.3亿	100	1EDV 2SPY 3JPST 主要持股2024-12-31 1.EDV 2.SPY 3.JPST 4.XLP 5.IWM 6.SPLV 7.EFA 8.QQQ 9.SMH 10.VGIT
2024-09-30	61	US$2.1亿	0	1EDV 2SPY 3IWM 主要持股2024-09-30 1.EDV 2.SPY 3.IWM 4.SPLV 5.EFA 6.QQQ 7.VGIT 8.EEM 9.KR 10.KDP
2024-06-30	72	US$2.0亿	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.SPLV 5.EFA 6.QQQ 7.IGV 8.VGIT 9.AEP 10.KR
2024-03-31	85	US$1.8亿	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.EFA 5.AMZN 6.QQQ 7.KR 8.AEP 9.PG 10.TAP
2023-12-31	74	US$1.7亿	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.QQQ 5.AMZN 6.AEP 7.KR 8.JNJ 9.TAP 10.PG
2023-09-30	81	US$1.9亿	0	1SPY 2IWM 3EFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.EFA 4.OMFL 5.QQQ 6.EDV 7.AMZN 8.KR 9.PG 10.AEP
2023-06-30	78	US$1.5亿	0	1SPY 2IWM 3EDV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EDV 4.OMFL 5.KR 6.MRK 7.PG 8.AEP 9.MKC 10.MCHP
2023-03-31	62	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3OMFL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.OMFL 4.MKC 5.AMZN 6.AEP 7.CVX 8.TAP 9.JNJ 10.SYY
2022-12-31	73	US$1.7亿	0	1SPY 2IWM 3OMFL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWM 3.OMFL 4.QQQ 5.JNJ 6.AEP 7.TAP 8.MO 9.SYY 10.AMZN
2022-09-30	64	US$1.8亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.JNJ 5.OMFL 6.HD 7.KR 8.V 9.JPM 10.MMM
2022-06-30	65	US$2.0亿	0	1SPY 2IWM 3V 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.V 4.QQQ 5.AAPL 6.JNJ 7.OMFL 8.HON 9.MMM 10.HD
2022-03-31	67	US$2.4亿	0	1SPY 2IWM 3V 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWM 3.V 4.QQQ 5.AAPL 6.JNJ 7.OMFL 8.TXN 9.HON 10.CSCO
2021-12-31	60	US$2.5亿	0	1SPY 2CVX 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.CVX 3.IWM 4.CSCO 5.TXN 6.HD 7.IWP 8.JPM 9.JNJ 10.MMM
2021-09-30	59	US$2.3亿	0	1SPY 2CVX 3TXN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.CVX 3.TXN 4.IWP 5.HD 6.CSCO 7.INTC 8.JNJ 9.MMM 10.AMGN
2021-06-30	59	US$2.3亿	90	1SPY 2CVX 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.CVX 3.JNJ 4.TXN 5.IWP 6.HD 7.CSCO 8.MMM 9.INTC 10.AMGN
2021-03-31	51	US$1.9亿	0	1SPY 2XLE 3HON 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLE 3.HON 4.JNJ 5.INTC 6.IWP 7.CSCO 8.AMGN 9.MMM 10.TXN
2020-12-31	51	US$1.9亿	75	1SPY 2XLE 3HON 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLE 3.HON 4.JNJ 5.INTC 6.IWP 7.CSCO 8.AMGN 9.MMM 10.TXN
2020-09-30	49	US$1.7亿	15	1SPY 2IOO 3AMGN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IOO 3.AMGN 4.HON 5.MO 6.MMM 7.CSCO 8.JNJ 9.CVX 10.BMY
2020-06-30	52	US$1.6亿	26	1SPY 2IOO 3CVX 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IOO 3.CVX 4.CSCO 5.BP 6.AMGN 7.MMM 8.BMY 9.JNJ 10.TXN
2020-03-31	62	US$1.4亿	27	1SPY 2IOO 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IOO 3.CSCO 4.BP 5.BMY 6.JNJ 7.AMGN 8.CVX 9.MMM 10.MO
2019-12-31	55	US$1.6亿	65	1SPY 2IOO 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IOO 3.CSCO 4.CVX 5.MO 6.ANGL 7.BP 8.MMM 9.BMY 10.TXN
2019-09-30	51	US$1.5亿	34	1SPY 2REGL 3EFA 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.REGL 3.EFA 4.IWM 5.IOO 6.ANGL 7.RIGS 8.ECL 9.IEI 10.ACWI
2019-06-30	54	US$1.3亿	26	1SPY 2REGL 3EFA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.REGL 3.EFA 4.IOO 5.ANGL 6.RIGS 7.ACWI 8.ECL 9.CVX 10.GUNR
2019-03-31	50	US$1.2亿	35	1SPY 2REGL 3IOO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.REGL 3.IOO 4.ANGL 5.RIGS 6.ACWI 7.DGRO 8.GUNR 9.ECL 10.EEM
2018-12-31	58	US$1.5亿	81	1SPY 2REGL 3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.REGL 3.IWM 4.IOO 5.EFA 6.ANGL 7.RIGS 8.ACWI 9.GUNR 10.DGRO
2018-09-30	73	US$1.5亿	13	1SPY230151E3IWM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.30151E 3.IWM 4.EFA 5.CSM 6.COWZ 7.DLS 8.SYSB 9.ANGL 10.GCOW
2018-06-30	74	US$1.5亿	98	1SPY230151E3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.30151E 3.IWM 4.EFA 5.DLS 6.CSM 7.SYSB 8.COWZ 9.GCOW 10.ANGL
2018-03-31	58	US$1.4亿	19	1SPY 2USMV 3LRGF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.USMV 3.LRGF 4.EFA 5.HEFA 6.SYSB 7.BND 8.EMB 9.WOOD 10.DES
2017-12-31	61	US$1.4亿	0	1SPY 2LRGF 3USMV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.LRGF 3.USMV 4.EFA 5.HEFA 6.46431W 7.BND 8.EMB 9.DES 10.MDY

本季持股变动

Fluent Financial, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+12.9%	+706.86%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+8.3%	+97.93%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4.5%	+68.31%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+3.7%	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	NEW	新建仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.5%	+63.03%	加仓
7	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+1.5%	NEW	新建仓
8	PAYX	Paychex INC	+1%	NEW	新建仓
9	PAYC	Paycom Software INC	+0.9%	NEW	新建仓
10	CRM	Salesforce INC	+0.8%	NEW	新建仓
11	WDAY	Workday Inc-class A	+0.8%	NEW	新建仓
12	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.8%	NEW	新建仓
13	COLM	Columbia Sportswear Co	+0.6%	NEW	新建仓
14	ABT	Abbott Laboratories	+0.6%	NEW	新建仓
15	NOW	Servicenow INC	+0.6%	+164.78%	加仓
16	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	NEW	新建仓
17	INTU	Intuit INC	+0.5%	NEW	新建仓
18	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.5%	NEW	新建仓
19	CPB	THE Campbell's Company	+0.5%	NEW	新建仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	NEW	新建仓
21	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.5%	NEW	新建仓
22	CLX	Clorox Company	+0.5%	NEW	新建仓
23	MORN	Morningstar INC	+0.4%	+150.03%	加仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	NEW	新建仓
25	FIG	Figma Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
26	HUBS	Hubspot INC	+0.3%	NEW	新建仓
27	PEGA	Pegasystems INC	+0.3%	NEW	新建仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.34%	加仓
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+0.28%	加仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.57%	加仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.70%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.81%	加仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+3.08%	加仓
34	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	+0.1%	+6.07%	加仓
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.7%	EXIT	清仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.8%	EXIT	清仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	EXIT	清仓
38	AA	Alcoa CORP	-0.8%	EXIT	清仓
39	ADBE	Adobe INC	-0.8%	-35.83%	减仓
40	AAP	Advance Auto Parts INC	-0.8%	EXIT	清仓
41	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.9%	EXIT	清仓
42	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.1%	-55.21%	减仓
43	COO	Cooper Cos Inc/the	-1.2%	EXIT	清仓
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.5%	EXIT	清仓
45	PEP	Pepsico INC	-2%	EXIT	清仓
46	GIS	General Mills INC	-2.5%	EXIT	清仓
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	-2.6%	EXIT	清仓
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-4.7%	-76.06%	减仓
49	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-6.6%	-52.05%	减仓
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-19.3%	-82.53%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看