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Breakthru Advisory Services, LLC — 季度 13F 投资组合报告
Breakthru Advisory Services, LLCCIK: 0002055645
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$6237.0万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59
BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6237.0万，季度换手率为 89.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.6
- 持仓稳定性
- 89.62
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 78.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.13
Breakthru Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 IVV
-90.1% -US$2447.8万
减仓 ESN
-88.9% -US$1938.0万
加仓 SPY
-0.0% -US$43.4万
减仓 NUKZ
-90.8% -US$1003.4万
减仓 SCHZ
-95.0% -US$854.9万
减仓 XAR
-89.9% -US$827.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.29% | +8.32% | -0.01% | |
| 2 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 7.46% | — | +1.06% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.22% | — | — | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.65% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.97% | +2.72% | -5.91% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.80% | +2.62% | -6.08% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.07% | -13.20% | -90.15% | |
| 8 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-其他 | 3.95% | -10.01% | -88.94% | |
| 9 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.35% | +0.95% | -43.52% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.30% | +1.48% | -5.62% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.18% | — | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.69% | — | +9.09% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.23% | +1.22% | -4.36% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.05% | +1.09% | -6.77% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.96% | +1.06% | -3.42% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.95% | +0.92% | -16.85% | |
| 17 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.69% | -5.40% | -90.83% | |
| 18 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.57% | -4.35% | -89.94% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.73% | -4.39% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | +0.64% | -5.58% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | +0.61% | -4.85% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.51% | -4.49% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.35% | -24.24% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | -4.03% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.45% | -4.87% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.61% | -3.41% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | — | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -5.03% | -94.95% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | -2.85% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.34% | -5.70% | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.43% | -1.81% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.61% | — | +0.36% | |
| 34 | STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | ETF-加密货币 | 0.60% | -1.57% | -87.31% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.60% | — | -3.33% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.41% | -2.36% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.59% | +0.31% | -4.06% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.56% | — | -9.64% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.25% | -24.48% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.22% | -1.55% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.21% | -24.00% | |
| 42 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 43 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.42% | -3.45% | -95.64% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | -8.09% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.40% | — | -1.98% | |
| 46 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.18% | -26.16% | |
| 48 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 49 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -4.18% |
1–50 of 59
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+18.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +41.2%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- -0.04
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +58.8%
- 负收益月份占比
- +41.2%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +17.8%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Breakthru Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: First Tr Low Duration St-etf (LDSF); 清仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Breakthru Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Breakthru Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6237.0万，分布在 59 个已申报仓位之中。
Breakthru Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Breakthru Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$891.4万 (14.3%)
2. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$465.2万 (7.5%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$387.9万 (6.2%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$352.2万 (5.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$310.0万 (5.0%)
Breakthru Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Breakthru Advisory Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: First Tr Low Duration St-etf (LDSF); 清仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM)
Breakthru Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Breakthru Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.7%
• Communication Services: 16.3%
• Financials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Health Care: 6.6%
• Consumer Staples: 4.1%
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