Qvr LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001718858

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$24.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

QVR LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.9亿，季度换手率为 38.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 55.53
持仓稳定性: 38.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.66
多样化: 100
仓位均衡度: 66.32

Qvr LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 META
+179.6%　US$2.2亿
减仓 NVDA
+1.4%　-US$1974.6万
加仓 TSLA
+77.3%　US$1.9亿
加仓 GOOG
+72.6%　US$1.3亿
减仓 AMD
-7.3%　-US$1546.1万
减仓 PLTR
+9.6%　-US$1725.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 88 大持股（共 155 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	23.98%	+3.42%	+77.29%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	14.78%	+7.12%	+179.58%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.48%	-4.71%	+1.39%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	14.45%	+2.94%	+72.60%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	7.88%	-2.80%	-7.30%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.19%	-1.04%	+21.68%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	6.39%	-2.51%	+9.63%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.31%	-1.41%	+2.99%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	+1.31%	NEW
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.67%	+953.31%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	+0.36%	+1241.38%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.29%	+1215.76%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.09%	+77.63%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.22%	+0.22%	NEW
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.21%	+0.17%	+465.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	+0.07%	+190.00%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	0.14%	+0.13%	+799.93%
18	T	At&t INC	股票-通信服务	0.13%	+0.13%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.11%	—	-24.17%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.11%	+0.09%	+358.46%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	—	+48.73%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	+0.05%	+170.42%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.08%	+0.06%	+439.70%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.08%	—	+45.27%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.07%	+756.43%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	-0.09%	-35.27%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.08%	+0.05%	+124.83%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.07%	+0.07%	NEW
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.07%	+0.07%	NEW
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	-0.10%	-46.24%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.06%	-0.16%	-73.47%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.05%	—	-6.30%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.05%	—	-37.17%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.04%	—	-22.28%
38	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.04%	+0.04%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.04%	—	+154.61%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.04%	—	+135.85%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.04%	+0.04%	NEW
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.04%	+0.04%	NEW
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.03%	—	—
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.03%	—	—
49	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.03%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.03%	—	+186.09%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.7%

近4个季度表现

+27.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +1.56
阿尔法: -7.7%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +40.7%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +2.35
信息比率: +0.31
跟踪误差: +13.1%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +59.3%
负收益月份占比: +40.7%
最佳12个月: +44.2%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.07
行业分散度: +14.2%
偏度: +1.53
峰度: +3.34
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$24.9亿	38	1TSLA 2META 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.META 3.NVDA 4.GOOG 5.AMD 6.AMZN 7.PLTR 8.GOOGL 9.QQQ 10.XOM
2025-12-31	123	US$19.8亿	96	1TSLA 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.GOOG 4.AMD 5.PLTR 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.GLD 10.SPY
2025-09-30	117	US$8.3亿	92	1NVDA 2PLTR 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.PLTR 3.GOOG 4.TSLA 5.SPY 6.GOOGL 7.AMD 8.AMZN 9.META 10.AAPL
2025-06-30	72	US$9.8亿	0	1NVDA 2BX 3APO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BX 3.APO 4.KKR 5.PLTR 6.TSLA 7.SPY 8.GOOG 9.AMZN 10.OWL
2025-03-31	1	—	0
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	US$1.0亿	0	1SPY 主要持股2024-06-30 1.SPY
2024-03-31	36	US$5.9亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.MRK 10.XOM
2023-12-31	5	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM
2023-09-30	3	US$8.3亿	0	1IWM 2QQQ 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.QQQ
2023-06-30	5	US$10.3亿	0	1IWM 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.META
2023-03-31	2	US$8.0亿	0	1IWM 2QQQ 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.QQQ
2022-12-31	194	US$8.7亿	0	1IWM 2QQQ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.GOOG 9.KO 10.BRK-B
2022-09-30	310	US$12.2亿	0	1IWM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.UNH
2022-06-30	332	US$13.7亿	0	1IWM 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.UNH 8.XOM 9.V 10.TSLA
2022-03-31	273	US$26.1亿	0	1IWM 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.NVDA 10.META
2021-12-31	14	US$4.2亿	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.BAC 5.ACN 6.PFE 7.GILD 8.BLKCHF 9.BRK-B
2021-09-30	311	US$15.3亿	0	1IWM 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.META 10.BRK-B
2021-06-30	270	US$9.8亿	77	1IWM 2AAPL 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.COIN 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2021-03-31	245	US$11.1亿	100	1IWM 2ARKK 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.ARKK 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.HD 8.GOOG 9.DIS 10.V
2020-12-31	148	US$10.8亿	100	1QQQ 2IWM 3TLT 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.TLT 4.HYG 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.VXX 9.MSFT 10.GOOGL
2020-09-30	8	US$1.7亿	51	1TLT 2EFA 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.EFA 3.QQQ 4.VXX 5.FXI 6.SPY 7.USO
2020-06-30	16	US$2.9亿	95	1TLT 2QQQ 3SPY 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.QQQ 3.SPY 4.EFA 5.IWM 6.FXI 7.IYR 8.HYG 9.VXX 10.EWZ
2020-03-31	31	US$2.6亿	75	1TLT 2DIA 3VXX 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.DIA 3.VXX 4.IWM 5.HYG 6.QQQ 7.EEM 8.LQD 9.EWY 10.SMH
2019-12-31	51	US$5.3亿	65	1TLT 2FXI 3EWY 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.FXI 3.EWY 4.GDXJ 5.LQD 6.IYR 7.XOPUSD 8.XBI 9.QQQ 10.DXJ
2019-09-30	44	US$8.4亿	79	1TLT 2FXI 3IWM 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.FXI 3.IWM 4.SPY 5.EFA 6.LQD 7.VXX 8.DXJ 9.EWY 10.SMH
2019-06-30	82	US$7.8亿	76	1TLT 2EFA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.TLT 2.EFA 3.IWM 4.QQQ 5.XLU 6.XOPUSD 7.IYR 8.XLP 9.XLK 10.FXI
2019-03-31	70	US$7.2亿	100	1TLT 2SMH 3GDXJ 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.SMH 3.GDXJ 4.XLV 5.XLK 6.XOPUSD 7.XBI 8.FXI 9.EEM 10.VXX
2018-12-31	79	US$4.4亿	100	1TLT 2SPY 3EWJ 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.SPY 3.EWJ 4.IYR 5.EWZ 6.QQQ 7.06746L 8.FXI 9.GLD 10.EFA
2018-09-30	74	US$7.5亿	82	14642872TLT3912318 主要持股2018-09-30 1.464287 2.TLT 3.912318 4.TLT 5.DIA 6.BCS 7.TLT 8.IYK 9.464287 10.46090E
2018-06-30	75	US$9.5亿	100	146428724642873BCS 主要持股2018-06-30 1.464287 2.464287 3.BCS 4.464287 5.DIA 6.TLT 7.912318 8.46090E 9.DIA 10.78464A
2018-03-31	67	US$5.7亿	100	1BCS24642873TLT 主要持股2018-03-31 1.BCS 2.464287 3.TLT 4.GLD 5.GLD 6.78464A 7.23130C 8.78464A 9.EWY 10.06746L
2017-12-31	76	US$5.8亿	0	1GLD 2DIA 3GLD 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.DIA 3.GLD 4.TLT 5.GDXJ 6.DIA 7.TLT 8.TLT 9.78464A 10.81369Y

本季持股变动

Qvr LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Qvr LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+7.1%	+179.58%	加仓
2	TSLA	Tesla INC	+3.4%	+77.29%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.9%	+72.60%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+953.31%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1241.38%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1215.76%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+465.79%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.1%	+799.93%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+77.63%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+358.46%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+190.00%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+756.43%	加仓
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+439.70%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+170.42%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+124.83%	加仓
16	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-84.31%	减仓
17	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-88.19%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-35.27%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-46.24%	减仓
20	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-73.47%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-93.68%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-1%	+21.68%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.4%	+2.99%	加仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.5%	+9.63%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	-2.8%	-7.30%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-4.7%	+1.39%	加仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
30	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
32	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
37	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
38	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
40	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	—	EXIT	清仓
41	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
42	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	清仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
44	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
45	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
49	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Qvr LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Qvr LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.9亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

Qvr LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Qvr LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$6.0亿 (24.0%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3.7亿 (14.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.6亿 (14.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.6亿 (14.4%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2.0亿 (7.9%)

Qvr LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Qvr LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)

Qvr LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Qvr LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 34.6% • Consumer Discretionary: 31.7% • Information Technology: 30.3% • Energy: 1.2% • Health Care: 0.8% • Financials: 0.6%

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集中度12.8

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行业集中度73.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Qvr LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001718858

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$24.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

QVR LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.9亿，季度换手率为 38.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 55.53
持仓稳定性: 38.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.66
多样化: 100
仓位均衡度: 66.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 META
+179.6%　US$2.2亿
减仓 NVDA
+1.4%　-US$1974.6万
加仓 TSLA
+77.3%　US$1.9亿
加仓 GOOG
+72.6%　US$1.3亿
减仓 AMD
-7.3%　-US$1546.1万
减仓 PLTR
+9.6%　-US$1725.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 88 大持股（共 155 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	23.98%	+3.42%	+77.29%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	14.78%	+7.12%	+179.58%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.48%	-4.71%	+1.39%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	14.45%	+2.94%	+72.60%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	7.88%	-2.80%	-7.30%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.19%	-1.04%	+21.68%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	6.39%	-2.51%	+9.63%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.31%	-1.41%	+2.99%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	+1.31%	NEW
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.67%	+953.31%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	+0.36%	+1241.38%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.29%	+1215.76%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.09%	+77.63%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.22%	+0.22%	NEW
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.21%	+0.17%	+465.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	+0.07%	+190.00%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	0.14%	+0.13%	+799.93%
18	T	At&t INC	股票-通信服务	0.13%	+0.13%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.11%	—	-24.17%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.11%	+0.09%	+358.46%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	—	+48.73%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	+0.05%	+170.42%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.08%	+0.06%	+439.70%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.08%	—	+45.27%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.07%	+756.43%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	-0.09%	-35.27%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.08%	+0.05%	+124.83%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.07%	+0.07%	NEW
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.07%	+0.07%	NEW
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	-0.10%	-46.24%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.06%	-0.16%	-73.47%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.05%	—	-6.30%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.05%	—	-37.17%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.04%	—	-22.28%
38	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.04%	+0.04%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.04%	—	+154.61%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.04%	—	+135.85%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.04%	+0.04%	NEW
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.04%	+0.04%	NEW
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.03%	—	—
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.03%	—	—
49	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.03%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.03%	—	+186.09%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.7%

近4个季度表现

+27.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +1.56
阿尔法: -7.7%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +40.7%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +2.35
信息比率: +0.31
跟踪误差: +13.1%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +59.3%
负收益月份占比: +40.7%
最佳12个月: +44.2%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.07
行业分散度: +14.2%
偏度: +1.53
峰度: +3.34
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$24.9亿	38	1TSLA 2META 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.META 3.NVDA 4.GOOG 5.AMD 6.AMZN 7.PLTR 8.GOOGL 9.QQQ 10.XOM
2025-12-31	123	US$19.8亿	96	1TSLA 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.GOOG 4.AMD 5.PLTR 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.GLD 10.SPY
2025-09-30	117	US$8.3亿	92	1NVDA 2PLTR 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.PLTR 3.GOOG 4.TSLA 5.SPY 6.GOOGL 7.AMD 8.AMZN 9.META 10.AAPL
2025-06-30	72	US$9.8亿	0	1NVDA 2BX 3APO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BX 3.APO 4.KKR 5.PLTR 6.TSLA 7.SPY 8.GOOG 9.AMZN 10.OWL
2025-03-31	1	—	0
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	US$1.0亿	0	1SPY 主要持股2024-06-30 1.SPY
2024-03-31	36	US$5.9亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.MRK 10.XOM
2023-12-31	5	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM
2023-09-30	3	US$8.3亿	0	1IWM 2QQQ 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.QQQ
2023-06-30	5	US$10.3亿	0	1IWM 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.META
2023-03-31	2	US$8.0亿	0	1IWM 2QQQ 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.QQQ
2022-12-31	194	US$8.7亿	0	1IWM 2QQQ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.GOOG 9.KO 10.BRK-B
2022-09-30	310	US$12.2亿	0	1IWM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.UNH
2022-06-30	332	US$13.7亿	0	1IWM 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.UNH 8.XOM 9.V 10.TSLA
2022-03-31	273	US$26.1亿	0	1IWM 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.NVDA 10.META
2021-12-31	14	US$4.2亿	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.BAC 5.ACN 6.PFE 7.GILD 8.BLKCHF 9.BRK-B
2021-09-30	311	US$15.3亿	0	1IWM 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.META 10.BRK-B
2021-06-30	270	US$9.8亿	77	1IWM 2AAPL 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.COIN 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2021-03-31	245	US$11.1亿	100	1IWM 2ARKK 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.ARKK 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.HD 8.GOOG 9.DIS 10.V
2020-12-31	148	US$10.8亿	100	1QQQ 2IWM 3TLT 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.TLT 4.HYG 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.VXX 9.MSFT 10.GOOGL
2020-09-30	8	US$1.7亿	51	1TLT 2EFA 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.EFA 3.QQQ 4.VXX 5.FXI 6.SPY 7.USO
2020-06-30	16	US$2.9亿	95	1TLT 2QQQ 3SPY 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.QQQ 3.SPY 4.EFA 5.IWM 6.FXI 7.IYR 8.HYG 9.VXX 10.EWZ
2020-03-31	31	US$2.6亿	75	1TLT 2DIA 3VXX 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.DIA 3.VXX 4.IWM 5.HYG 6.QQQ 7.EEM 8.LQD 9.EWY 10.SMH
2019-12-31	51	US$5.3亿	65	1TLT 2FXI 3EWY 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.FXI 3.EWY 4.GDXJ 5.LQD 6.IYR 7.XOPUSD 8.XBI 9.QQQ 10.DXJ
2019-09-30	44	US$8.4亿	79	1TLT 2FXI 3IWM 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.FXI 3.IWM 4.SPY 5.EFA 6.LQD 7.VXX 8.DXJ 9.EWY 10.SMH
2019-06-30	82	US$7.8亿	76	1TLT 2EFA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.TLT 2.EFA 3.IWM 4.QQQ 5.XLU 6.XOPUSD 7.IYR 8.XLP 9.XLK 10.FXI
2019-03-31	70	US$7.2亿	100	1TLT 2SMH 3GDXJ 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.SMH 3.GDXJ 4.XLV 5.XLK 6.XOPUSD 7.XBI 8.FXI 9.EEM 10.VXX
2018-12-31	79	US$4.4亿	100	1TLT 2SPY 3EWJ 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.SPY 3.EWJ 4.IYR 5.EWZ 6.QQQ 7.06746L 8.FXI 9.GLD 10.EFA
2018-09-30	74	US$7.5亿	82	14642872TLT3912318 主要持股2018-09-30 1.464287 2.TLT 3.912318 4.TLT 5.DIA 6.BCS 7.TLT 8.IYK 9.464287 10.46090E
2018-06-30	75	US$9.5亿	100	146428724642873BCS 主要持股2018-06-30 1.464287 2.464287 3.BCS 4.464287 5.DIA 6.TLT 7.912318 8.46090E 9.DIA 10.78464A
2018-03-31	67	US$5.7亿	100	1BCS24642873TLT 主要持股2018-03-31 1.BCS 2.464287 3.TLT 4.GLD 5.GLD 6.78464A 7.23130C 8.78464A 9.EWY 10.06746L
2017-12-31	76	US$5.8亿	0	1GLD 2DIA 3GLD 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.DIA 3.GLD 4.TLT 5.GDXJ 6.DIA 7.TLT 8.TLT 9.78464A 10.81369Y

本季持股变动

Qvr LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+7.1%	+179.58%	加仓
2	TSLA	Tesla INC	+3.4%	+77.29%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.9%	+72.60%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+953.31%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1241.38%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1215.76%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+465.79%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.1%	+799.93%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+77.63%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+358.46%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+190.00%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+756.43%	加仓
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+439.70%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+170.42%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+124.83%	加仓
16	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-84.31%	减仓
17	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-88.19%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-35.27%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-46.24%	减仓
20	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-73.47%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-93.68%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-1%	+21.68%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.4%	+2.99%	加仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.5%	+9.63%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	-2.8%	-7.30%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-4.7%	+1.39%	加仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
30	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
32	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
37	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
38	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
40	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	—	EXIT	清仓
41	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
42	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	清仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
44	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
45	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
49	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看