Stratos Investment Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001707206

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$24.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 371

Stratos Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 371 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.9亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.89
持仓稳定性: 14.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.2
多样化: 100
仓位均衡度: 74.83

Stratos Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 371 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QGRO
-95.8%　-US$1218.6万
减仓 ICOW
-94.6%　-US$1157.1万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$958.8万
减仓 MGK
-37.8%　-US$935.3万
加仓 VEA
+114.8%　US$877.2万
减仓 GOOGL
-14.7%　-US$837.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 371 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.52%	—	+2.90%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.88%	-0.23%	+0.46%
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	3.54%	+0.13%	+5.13%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.38%	+0.11%	+4.22%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.31%	—	+1.55%
6	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	3.29%	-0.11%	+1.31%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.53%	—	+2.98%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.33%	+0.11%	+5.33%
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	2.13%	—	+3.30%
10	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	2.06%	—	+0.12%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.08%	+0.78%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.99%	+0.09%	+5.01%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.97%	+0.17%	+11.46%
14	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.85%	—	+3.91%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+3.03%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.49%	—	+3.41%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.38%	+2.95%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.42%	-0.19%	-1.72%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	+4.06%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.30%	—	+3.82%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.22%	—	+5.00%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	-0.33%	-14.73%
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.19%	—	+4.39%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.17%	-2.72%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.11%	—	-2.28%
26	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	1.05%	—	+0.05%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+3.73%
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	-9.86%
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.99%	—	-0.82%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.17%	-14.77%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.95%	—	-4.37%
32	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+23.74%
33	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.78%	—	+4.55%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.70%	+0.13%	+7.02%
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.88%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+2.61%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	+0.35%	+114.84%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+1.37%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+12.91%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	-0.21%	-24.31%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	+2.98%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	—	+19.20%
43	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	+0.18%	+38.21%
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.58%	—	+10.30%
45	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-3.40%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.51%	—	+0.26%
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.51%	+0.19%	+53.91%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
50	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	—	+2.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.26
信息比率: -1.14
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.02
峰度: -0.33
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	371	US$24.9亿	14	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.DFCF 5.DGRW 6.RECS 7.DYNF 8.SPAB 9.IGEB 10.MFDX
2025-12-31	350	US$25.0亿	9	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.RECS 5.DGRW 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.IVV 10.IGEB
2025-09-30	356	US$24.2亿	35	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.RECS 5.DGRW 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.IGEB 10.IVV
2025-06-30	355	US$21.8亿	0	1ITOT 2DFAC 3SMTH 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.DFAC 3.SMTH 4.DGRW 5.RECS 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.PYLD 10.MSFT
2025-03-31	316	US$18.8亿	100	1ITOT 2DFAC 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.DGRW 4.SMTH 5.RECS 6.DFCF 7.SPAB 8.DYNF 9.IGEB 10.MFDX
2024-12-31	272	US$16.6亿	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.DFCF 5.SMTH 6.RECS 7.SPAB 8.MFDX 9.IGEB 10.VUG
2024-09-30	252	US$14.3亿	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.SMTH 5.MFDX 6.DFCF 7.SPAB 8.RECS 9.MSFT 10.RSP
2024-06-30	223	US$12.1亿	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.SMTH 5.MFDX 6.MSFT 7.SPAB 8.DFCF 9.GOOGL 10.RSP
2024-03-31	205	US$10.2亿	0	1ITOT 2DFAC 3SMTH 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.SMTH 4.DGRW 5.MFDX 6.BND 7.MSFT 8.RSP 9.GOOGL 10.VUG
2023-12-31	182	US$8.4亿	0	1ITOT 2SMTH 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.SMTH 3.DGRW 4.MFDX 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.QLTA 9.VUG 10.GOOGL
2023-09-30	159	US$6.7亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.QLTA 7.VUG 8.GOOGL 9.FLRN 10.IWD
2023-06-30	167	US$6.5亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.QLTA 7.VUG 8.FLRN 9.VEU 10.IVV
2023-03-31	173	US$5.9亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.QLTA 7.FLRN 8.VEU 9.VUG 10.SCHD
2022-12-31	155	US$5.6亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.QLTA 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHD 8.FLRN 9.BIL 10.VEU
2022-09-30	151	US$4.9亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHD 7.BIL 8.IVV 9.VEU 10.VUG
2022-06-30	148	US$5.3亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHD 7.IVV 8.VEU 9.LQD 10.VUG
2022-03-31	165	US$6.0亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.SCHD 8.VUG 9.MGK 10.AMZN
2021-12-31	179	US$6.3亿	0	1ITOT 2DGRW 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.VUG 7.IVV 8.SCHD 9.MGK 10.IWD
2021-09-30	232	US$5.8亿	0	1ITOT 2DGRW 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.IVV 7.SCHD 8.MGK 9.AMZN 10.VUG
2021-06-30	124	US$3.6亿	93	1DGRW 2ITOT 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.MSFT 4.SCHD 5.AAPL 6.MGK 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.IEFA
2021-03-31	121	US$3.2亿	12	1DGRW 2SCHD 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.DGRW 2.SCHD 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.MGK 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.IEFA
2020-12-31	112	US$3.2亿	17	1AAPL 2DGRW 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DGRW 3.SCHD 4.MSFT 5.ITOT 6.MGK 7.IVV 8.MINT 9.AMZN 10.BND
2020-09-30	111	US$2.8亿	17	1AAPL 2DGRW 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.DGRW 3.MSFT 4.SCHD 5.MGK 6.ITOT 7.MINT 8.IVV 9.AMZN 10.BND
2020-06-30	104	US$2.4亿	25	1DGRW 2ITOT 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.MSFT 4.SCHD 5.MGK 6.AAPL 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.MINT
2020-03-31	97	US$1.9亿	46	1SCHD 2DGRW 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.DGRW 3.ITOT 4.BND 5.IVV 6.MGK 7.MSFT 8.MINT 9.AAPL 10.IEFA
2019-12-31	109	US$2.2亿	47	1IVV 2MINT 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MINT 3.SCHD 4.MGK 5.IEFA 6.VEA 7.ITOT 8.BND 9.VTI 10.DGRW
2019-09-30	83	US$1.8亿	19	1BND 2SCHD 3IVV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.SCHD 3.IVV 4.IEFA 5.MGK 6.ITOT 7.BIV 8.VTI 9.DGRW 10.MSFT
2019-06-30	72	US$1.6亿	43	1BND 2IVV 3SCHD 主要持股2019-06-30 1.BND 2.IVV 3.SCHD 4.IEFA 5.MGK 6.ITOT 7.VTI 8.MINT 9.DGRW 10.MSFT
2019-03-31	68	US$1.3亿	0	1MGK 2IEFA 3MINT 主要持股2019-03-31 1.MGK 2.IEFA 3.MINT 4.SCHD 5.VTI 6.IVV 7.ITOT 8.BND 9.VEU 10.VWO

本季持股变动

Stratos Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清仓: Lululemon Athletica INC (LULU).

Stratos Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+114.84%	加仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+2997.46%	加仓
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.2%	+53.91%	加仓
4	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.2%	+38.21%	加仓
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+11.46%	加仓
6	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+902.73%	加仓
7	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+1246.19%	加仓
8	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	+0.2%	+23.74%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+17.42%	加仓
10	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+5.13%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.02%	加仓
12	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+21.88%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.22%	加仓
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+5.33%	加仓
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+5.01%	加仓
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+1.16%	加仓
17	CMI	Cummins INC	+0.1%	+714.60%	加仓
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+1.50%	加仓
19	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-16.22%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.78%	加仓
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-12.92%	减仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.62%	减仓
23	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+1.31%	加仓
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-51.65%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-18.14%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.2%	-10.17%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.72%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-14.77%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-92.28%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.72%	减仓
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-24.31%	减仓
32	C	Citigroup INC	-0.2%	-31.31%	减仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.46%	加仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-86.19%	减仓
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-77.36%	减仓
36	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	-0.3%	-61.74%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-90.77%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.73%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.95%	加仓
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	-37.84%	减仓
41	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.5%	-94.57%	减仓
42	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	-95.76%	减仓
43	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新建仓
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
45	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建仓
46	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
47	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
48	STBA	S & T Bancorp INC	—	NEW	新建仓
49	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
50	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stratos Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stratos Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.9亿，分布在 371 个已申报仓位之中。

Stratos Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stratos Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.6亿 (6.5%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.5亿 (5.9%) 3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$8826.4万 (3.5%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$8437.2万 (3.4%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$8262.5万 (3.3%)

Stratos Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stratos Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清仓: Lululemon Athletica INC (LULU)

Stratos Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stratos Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Financials: 16.8% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 8.1%

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Stratos Investment Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001707206

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$24.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 371

Stratos Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 371 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.9亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.89
持仓稳定性: 14.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.2
多样化: 100
仓位均衡度: 74.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QGRO
-95.8%　-US$1218.6万
减仓 ICOW
-94.6%　-US$1157.1万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$958.8万
减仓 MGK
-37.8%　-US$935.3万
加仓 VEA
+114.8%　US$877.2万
减仓 GOOGL
-14.7%　-US$837.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 371 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.52%	—	+2.90%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.88%	-0.23%	+0.46%
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	3.54%	+0.13%	+5.13%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.38%	+0.11%	+4.22%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.31%	—	+1.55%
6	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	3.29%	-0.11%	+1.31%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.53%	—	+2.98%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.33%	+0.11%	+5.33%
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	2.13%	—	+3.30%
10	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	2.06%	—	+0.12%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.08%	+0.78%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.99%	+0.09%	+5.01%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.97%	+0.17%	+11.46%
14	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.85%	—	+3.91%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+3.03%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.49%	—	+3.41%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.38%	+2.95%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.42%	-0.19%	-1.72%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	+4.06%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.30%	—	+3.82%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.22%	—	+5.00%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	-0.33%	-14.73%
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.19%	—	+4.39%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.17%	-2.72%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.11%	—	-2.28%
26	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	1.05%	—	+0.05%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+3.73%
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	-9.86%
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.99%	—	-0.82%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.17%	-14.77%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.95%	—	-4.37%
32	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+23.74%
33	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.78%	—	+4.55%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.70%	+0.13%	+7.02%
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.88%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+2.61%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	+0.35%	+114.84%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+1.37%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+12.91%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	-0.21%	-24.31%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	+2.98%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	—	+19.20%
43	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	+0.18%	+38.21%
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.58%	—	+10.30%
45	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-3.40%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.51%	—	+0.26%
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.51%	+0.19%	+53.91%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
50	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	—	+2.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.26
信息比率: -1.14
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.02
峰度: -0.33
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	371	US$24.9亿	14	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.DFCF 5.DGRW 6.RECS 7.DYNF 8.SPAB 9.IGEB 10.MFDX
2025-12-31	350	US$25.0亿	9	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.RECS 5.DGRW 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.IVV 10.IGEB
2025-09-30	356	US$24.2亿	35	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.RECS 5.DGRW 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.IGEB 10.IVV
2025-06-30	355	US$21.8亿	0	1ITOT 2DFAC 3SMTH 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.DFAC 3.SMTH 4.DGRW 5.RECS 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.PYLD 10.MSFT
2025-03-31	316	US$18.8亿	100	1ITOT 2DFAC 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.DGRW 4.SMTH 5.RECS 6.DFCF 7.SPAB 8.DYNF 9.IGEB 10.MFDX
2024-12-31	272	US$16.6亿	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.DFCF 5.SMTH 6.RECS 7.SPAB 8.MFDX 9.IGEB 10.VUG
2024-09-30	252	US$14.3亿	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.SMTH 5.MFDX 6.DFCF 7.SPAB 8.RECS 9.MSFT 10.RSP
2024-06-30	223	US$12.1亿	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.SMTH 5.MFDX 6.MSFT 7.SPAB 8.DFCF 9.GOOGL 10.RSP
2024-03-31	205	US$10.2亿	0	1ITOT 2DFAC 3SMTH 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.SMTH 4.DGRW 5.MFDX 6.BND 7.MSFT 8.RSP 9.GOOGL 10.VUG
2023-12-31	182	US$8.4亿	0	1ITOT 2SMTH 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.SMTH 3.DGRW 4.MFDX 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.QLTA 9.VUG 10.GOOGL
2023-09-30	159	US$6.7亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.QLTA 7.VUG 8.GOOGL 9.FLRN 10.IWD
2023-06-30	167	US$6.5亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.QLTA 7.VUG 8.FLRN 9.VEU 10.IVV
2023-03-31	173	US$5.9亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.QLTA 7.FLRN 8.VEU 9.VUG 10.SCHD
2022-12-31	155	US$5.6亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.QLTA 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHD 8.FLRN 9.BIL 10.VEU
2022-09-30	151	US$4.9亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHD 7.BIL 8.IVV 9.VEU 10.VUG
2022-06-30	148	US$5.3亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHD 7.IVV 8.VEU 9.LQD 10.VUG
2022-03-31	165	US$6.0亿	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.SCHD 8.VUG 9.MGK 10.AMZN
2021-12-31	179	US$6.3亿	0	1ITOT 2DGRW 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.VUG 7.IVV 8.SCHD 9.MGK 10.IWD
2021-09-30	232	US$5.8亿	0	1ITOT 2DGRW 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.IVV 7.SCHD 8.MGK 9.AMZN 10.VUG
2021-06-30	124	US$3.6亿	93	1DGRW 2ITOT 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.MSFT 4.SCHD 5.AAPL 6.MGK 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.IEFA
2021-03-31	121	US$3.2亿	12	1DGRW 2SCHD 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.DGRW 2.SCHD 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.MGK 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.IEFA
2020-12-31	112	US$3.2亿	17	1AAPL 2DGRW 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DGRW 3.SCHD 4.MSFT 5.ITOT 6.MGK 7.IVV 8.MINT 9.AMZN 10.BND
2020-09-30	111	US$2.8亿	17	1AAPL 2DGRW 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.DGRW 3.MSFT 4.SCHD 5.MGK 6.ITOT 7.MINT 8.IVV 9.AMZN 10.BND
2020-06-30	104	US$2.4亿	25	1DGRW 2ITOT 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.MSFT 4.SCHD 5.MGK 6.AAPL 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.MINT
2020-03-31	97	US$1.9亿	46	1SCHD 2DGRW 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.DGRW 3.ITOT 4.BND 5.IVV 6.MGK 7.MSFT 8.MINT 9.AAPL 10.IEFA
2019-12-31	109	US$2.2亿	47	1IVV 2MINT 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MINT 3.SCHD 4.MGK 5.IEFA 6.VEA 7.ITOT 8.BND 9.VTI 10.DGRW
2019-09-30	83	US$1.8亿	19	1BND 2SCHD 3IVV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.SCHD 3.IVV 4.IEFA 5.MGK 6.ITOT 7.BIV 8.VTI 9.DGRW 10.MSFT
2019-06-30	72	US$1.6亿	43	1BND 2IVV 3SCHD 主要持股2019-06-30 1.BND 2.IVV 3.SCHD 4.IEFA 5.MGK 6.ITOT 7.VTI 8.MINT 9.DGRW 10.MSFT
2019-03-31	68	US$1.3亿	0	1MGK 2IEFA 3MINT 主要持股2019-03-31 1.MGK 2.IEFA 3.MINT 4.SCHD 5.VTI 6.IVV 7.ITOT 8.BND 9.VEU 10.VWO

本季持股变动

Stratos Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+114.84%	加仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+2997.46%	加仓
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.2%	+53.91%	加仓
4	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.2%	+38.21%	加仓
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+11.46%	加仓
6	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+902.73%	加仓
7	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+1246.19%	加仓
8	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	+0.2%	+23.74%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+17.42%	加仓
10	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+5.13%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.02%	加仓
12	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+21.88%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.22%	加仓
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+5.33%	加仓
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+5.01%	加仓
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+1.16%	加仓
17	CMI	Cummins INC	+0.1%	+714.60%	加仓
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+1.50%	加仓
19	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-16.22%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.78%	加仓
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-12.92%	减仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.62%	减仓
23	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+1.31%	加仓
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-51.65%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-18.14%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.2%	-10.17%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.72%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-14.77%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-92.28%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.72%	减仓
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-24.31%	减仓
32	C	Citigroup INC	-0.2%	-31.31%	减仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.46%	加仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-86.19%	减仓
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-77.36%	减仓
36	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	-0.3%	-61.74%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-90.77%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.73%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.95%	加仓
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	-37.84%	减仓
41	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.5%	-94.57%	减仓
42	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	-95.76%	减仓
43	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新建仓
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
45	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建仓
46	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
47	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
48	STBA	S & T Bancorp INC	—	NEW	新建仓
49	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
50	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看