BNDES Participacoes S.A. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001715696

集中型投资策略

申报总市值

US$35.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

BNDES Participacoes S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$35.8亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 21.87
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 JBS
0.0%　US$7.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	100.00%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-19.9%

近4个季度表现

-23.8%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +30.7%
贝塔系数: -1.21
阿尔法: -32.7%
最大回撤: -28.7%
年化表现: -48%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -1.93
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.49
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.67
信息比率: -1.66
跟踪误差: +49.4%
下行标准差: +30.9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.62
夏普比率: -1.94
行业分散度: —
偏度: +0.02
峰度: -1.29
上行潜力: +0.53

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$35.8亿	22	1JBS 主要持股2026-03-31 1.JBS
2025-12-31	1	US$28.7亿	0	1JBS 主要持股2025-12-31 1.JBS

本季持股变动

BNDES Participacoes S.A. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBS	Jbs N.v.	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BNDES Participacoes S.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BNDES Participacoes S.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.8亿，分布在 1 个已申报仓位之中。

BNDES Participacoes S.A. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BNDES Participacoes S.A. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jbs N.v. (JBS) — US$35.8亿 (100.0%)

BNDES Participacoes S.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 BNDES Participacoes S.A. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

BNDES Participacoes S.A. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 BNDES Participacoes S.A. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度5.7

持仓稳定性33.3

行业集中度52.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Jbs N.v.

查看详情

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

JBS

Jbs N.v.

股票-其他

100.00%

—

投资组合表现

Q3 2026表现

-19.9%

近4个季度表现

-23.8%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +30.7%
贝塔系数: -1.21
阿尔法: -32.7%
最大回撤: -28.7%
年化表现: -48%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -1.93
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.49
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.67
信息比率: -1.66
跟踪误差: +49.4%
下行标准差: +30.9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.62
夏普比率: -1.94
行业分散度: —
偏度: +0.02
峰度: -1.29
上行潜力: +0.53

季度

持股只数

总市值

稳定性

主要持股

2026-03-31

US$35.8亿

1JBS

2025-12-31

US$28.7亿

1JBS

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

JBS

Jbs N.v.

—

不变

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-03-31

2026-05-12

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-12-31

2026-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

BNDES Participacoes S.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BNDES Participacoes S.A. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BNDES Participacoes S.A. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jbs N.v. (JBS) — US$35.8亿 (100.0%)

BNDES Participacoes S.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 BNDES Participacoes S.A. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

BNDES Participacoes S.A. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 BNDES Participacoes S.A. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。