CIK: 0001714346
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 191
Ferris Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。
Ferris Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.02% | — | -0.55% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.25% | — | -2.44% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.19% | — | +0.01% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.46% | — | +0.60% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.88% | — | +1.45% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.81% | — | -2.91% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.60% | — | +0.77% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | — | — | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 2.22% | — | -0.00% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.93% | — | +3.50% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | — | +4.50% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.68% | — | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.57% | — | -1.19% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | — | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.48% | — | -1.00% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.41% | — | — | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.35% | — | +1.21% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | +3.96% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.24% | — | +1.32% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.22% | — | — | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.18% | — | +1.09% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.15% | — | +1.00% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | +9.10% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.95% | — | +0.09% | |
| 25 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.93% | — | +3.72% | |
| 26 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.89% | — | — | |
| 27 | AKAM | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 0.86% | — | +212.87% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.84% | — | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | — | +1.52% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.79% | — | +42.98% | |
| 31 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 股票-科技 | 0.79% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | — | +1.94% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +0.67% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.74% | — | — | |
| 35 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | — | +0.61% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | — | +3.86% | |
| 37 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.70% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | -1.60% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.68% | — | -3.29% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.64% | — | — | |
| 41 | BSCMUSD | Invesco Bulletshares 2022 Co | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.46% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | — | |
| 43 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.83% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | — | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.01% | |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.54% | — | +1.59% | |
| 47 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.54% | — | -0.05% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.02% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 191 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 195 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 194 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 45 | US$2.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 187 | US$4.0亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 180 | US$3.6亿 | 19 | |
| 2020-09-30 | 169 | US$3.1亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 165 | US$2.8亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 141 | US$2.3亿 | 36 | |
| 2019-12-31 | 158 | US$2.9亿 | 18 | |
| 2019-09-30 | 163 | US$2.8亿 | 9 | |
| 2019-06-30 | 164 | US$2.7亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 692 | US$2.7亿 | 23 | |
| 2018-12-31 | 681 | US$2.2亿 | 34 | |
| 2018-09-30 | 695 | US$2.5亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 689 | US$2.4亿 | 13 | |
| 2018-03-31 | 712 | US$2.5亿 | 29 | |
| 2017-12-31 | 183 | US$2.8亿 | 37 | |
| 2017-09-30 | 143 | US$2.0亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 676 | US$2.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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