CIK: 0001710207
申报总市值
US$5693.1万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18
Lattice Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5693.1万，季度换手率为 23.3%。
Lattice Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
加仓 GOOGL
0.0% -US$48.1万
减仓 PLTR
-24.6% -US$205.2万
加仓 CLS
0.0% -US$7.6万
加仓 NVDA
-11.8% -US$266.6万
加仓 SH
0.0% US$8.8万
加仓 PSQ
0.0% US$9.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 23.00% | +0.90% | -11.83% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 17.69% | -0.23% | -16.17% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 16.09% | +2.57% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.98% | -0.36% | — | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 5.92% | -1.68% | -24.59% | |
| 6 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 5.63% | +1.03% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.14% | +0.64% | — | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 4.57% | +0.12% | — | |
| 9 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 3.64% | +0.86% | — | |
| 10 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 3.29% | +0.79% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.20% | +0.26% | — | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.86% | +0.06% | — | |
| 13 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.85% | -0.06% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.07% | — | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.81% | +0.15% | — | |
| 16 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.55% | -0.21% | — | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.54% | +0.23% | — | |
| 18 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.06% | — |
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+19.3%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | US$5693.1万 | 23 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$7129.4万 | 45 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$1.0亿 | 54 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$9082.9万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$9725.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | US$24.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$13.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | US$13.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 37 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 58 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | US$6248.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 59 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 70 | US$7008.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 80 | US$14.0亿 | 0 |
Lattice Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 减仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 -24.59%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -11.83%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.6% | — | 不变 |
| 2 | CLS | Celestica INC | +1% | — | 不变 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | -11.83% | 减仓 |
| 4 | SH | Proshares Short S&p500 | +0.9% | — | 不变 |
| 5 | PSQ | Proshares Short Qqq | +0.8% | — | 不变 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | — | 不变 |
| 16 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -16.17% | 减仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.7% | -24.59% | 减仓 |
| 19 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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