Morse Asset Management, Inc 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001705711

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 403

Morse Asset Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 403 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 21.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.94
持仓稳定性: 21.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.85
多样化: 100
仓位均衡度: 73.5

Morse Asset Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 403 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.6%　-US$493.6万
减仓 BKNG
-46.7%　-US$421.1万
减仓 WGS
-99.2%　-US$326.7万
加仓 VRT
+2.4%　US$285.9万
加仓 KLAC
+0.4%　US$239.0万
减仓 FSLR
-54.8%　-US$282.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 403 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.19%	-0.20%	+0.07%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.29%	-0.39%	-1.36%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.80%	-0.18%	+1.61%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.66%	-0.32%	+1.98%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.42%	-0.09%	+2.24%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.14%	-0.86%	-1.55%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.79%	+0.58%	+0.39%
8	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	2.39%	-0.24%	-0.57%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.20%	+0.32%	-4.81%
10	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.09%	-0.07%	+3.27%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.05%	+0.27%	+15.55%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.92%	+0.27%	+0.31%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.84%	-0.34%	-5.46%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	—	+1.57%
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.61%	+0.63%	+2.44%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.49%	—	+2.36%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.45%	+0.42%	-3.89%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	—	—
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.35%	+0.24%	+1.78%
20	GE	General Electric	股票-工业	1.31%	-0.17%	-7.92%
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.24%	-0.22%	+0.54%
22	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+4.17%
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.13%	+0.52%	+33.84%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.20%	-1.49%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.10%	-0.11%	-14.66%
26	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.08%	+0.41%	-0.17%
27	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.05%	+0.20%	+2.46%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	+0.23%	+5.17%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-0.35%
30	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.98%	—	+1.36%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.98%	+0.26%	+4.16%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.90%	—	+18.36%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.14%	+1.14%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.86%	—	+0.43%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	—	+5.57%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.82%	+0.22%	+14.86%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+14.42%
38	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	—	-0.90%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.79%	—	+3.06%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	-0.12%	+1.13%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.75%	+0.19%	+14.72%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+3.34%
43	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.73%	—	-0.84%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.72%	-0.38%	-27.88%
45	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.71%	—	+3.26%
46	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.64%	—	+14.38%
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.82%	-46.68%
48	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.60%	-0.12%	+4.81%
49	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	0.59%	-0.13%	+2.10%
50	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.59%	—	+102.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.29
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +1.87
信息比率: +0.44
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51.7%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.21
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.52
峰度: +0.31
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	403	US$4.8亿	21	1NVDA 2AVGO 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.KLAC 8.EVR 9.MU 10.URI
2025-12-31	393	US$5.0亿	23	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.EVR 8.KLAC 9.LLY 10.URI
2025-09-30	369	US$5.0亿	47	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOGL 7.EVR 8.URI 9.KLAC 10.BKNG
2025-06-30	364	US$4.6亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.EVR 7.URI 8.GOOGL 9.BKNG 10.NFLX
2025-03-31	341	US$4.0亿	100	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.HD 8.LLY 9.AAPL 10.UNH
2024-12-31	335	US$4.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.HD 8.EVR 9.AAPL 10.URI
2024-09-30	343	US$4.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.HD 7.AVGO 8.URI 9.UNH 10.LLY
2024-06-30	143	US$4.1亿	0	167066g2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AMZN 4.02079k 5.30303m 6.11135f 7.LLY 8.HD 9.URI 10.91324p
2024-03-31	140	US$3.9亿	0	1MSFT267066g330303m 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.30303m 4.AMZN 5.02079k 6.URI 7.91324p 8.HD 9.11135f 10.LLY
2023-12-31	126	US$3.4亿	0	1MSFT202079k3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.02079k 3.AMZN 4.30303m 5.AAPL 6.67066g 7.91324p 8.00724f 9.URI 10.HD
2023-09-30	130	US$3.2亿	0	1MSFT202079k3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.02079k 3.AMZN 4.AAPL 5.67066g 6.30303m 7.91324p 8.00724f 9.HD 10.AZO
2023-06-30	137	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.AMZN 5.67066g 6.30303m 7.91324p 8.HD 9.00724f 10.AZO
2023-03-31	134	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.00287y 5.AMZN 6.91324p 7.TMO 8.HD 9.AZO 10.CVX
2022-12-31	131	US$2.8亿	0	1MSFT291324p300287y 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.91324p 3.00287y 4.AAPL 5.02079k 6.HD 7.25179m 8.AZO 9.TMO 10.CVX
2022-09-30	130	US$2.6亿	0	1AMZN 2MSFT391324p 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.91324p 4.02079k 5.AAPL 6.00287y 7.25179m 8.HD 9.TMO 10.JNJ
2022-06-30	134	US$3.1亿	0	102079k2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.02079k 2.AMZN 3.MSFT 4.91324p 5.AAPL 6.25179m 7.00287y 8.TMO 9.JNJ 10.HD
2022-03-31	163	US$4.0亿	0	1AMZN202079k3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.02079k 3.MSFT 4.AAPL 5.91324p 6.25179m 7.00287y 8.88160r 9.67066g 10.TMO
2021-12-31	168	US$4.5亿	0	1AMZN 2MSFT302079k 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.02079k 4.AAPL 5.30303m 6.TMO 7.70450y 8.n6596x 9.91324p 10.HD
2021-09-30	158	US$4.2亿	0	1AMZN270450y3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.70450y 3.MSFT 4.02079k 5.30303m 6.n6596x 7.AAPL 8.81141r 9.TMO 10.00724f
2021-06-30	157	US$4.1亿	97	1AMZN270450y3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.70450y 3.MSFT 4.02079k 5.30303m 6.n6596x 7.MU 8.AAPL 9.00724f 10.TMO
2021-03-31	151	US$3.9亿	32	1AMZN270450y3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.70450y 3.MSFT 4.02079k 5.MU 6.30303m 7.n6596x 8.AAPL 9.91324p 10.TMO
2020-12-31	136	US$3.6亿	35	1AMZN270450y3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.70450y 3.MSFT 4.30303m 5.02079k 6.AAPL 7.HD 8.MU 9.n6596x 10.00724f
2020-09-30	129	US$3.1亿	32	1AMZN270450y3HD 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.70450y 3.HD 4.MSFT 5.30303m 6.AAPL 7.02079k 8.00724f 9.23331a 10.TMO
2020-06-30	117	US$2.8亿	41	1AMZN270450y3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.70450y 3.MSFT 4.HD 5.02079k 6.30303m 7.AAPL 8.00724f 9.MU 10.91324p
2020-03-31	102	US$2.1亿	42	1AMZN 2MSFT 3HD 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.HD 4.70450y 5.02079k 6.MU 7.DIS 8.30303m 9.LMT 10.00724f
2019-12-31	129	US$2.9亿	32	1AMZN 2MSFT 3HD 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.HD 4.DIS 5.70450y 6.30303m 7.02079k 8.MU 9.n6596x 10.BA
2019-09-30	124	US$2.7亿	40	1AMZN 2HD370450y 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.HD 3.70450y 4.MSFT 5.BA 6.DIS 7.02079k 8.30303m 9.n6596x 10.LMT
2019-06-30	132	US$3.4亿	27	1AMZN 2HD370450y 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.HD 3.70450y 4.MSFT 5.30303m 6.DIS 7.AXP 8.BA 9.n6596x 10.LMT
2019-03-31	128	US$3.3亿	31	1AMZN 2HD370450y 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.HD 3.70450y 4.MSFT 5.BA 6.02079k 7.MU 8.30303m 9.n6596x 10.DIS
2018-12-31	119	US$2.8亿	39	1AMZN 2HD370450y 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.HD 3.70450y 4.MSFT 5.02079k 6.BA 7.DIS 8.JNJ 9.MU 10.n6596x
2018-09-30	135	US$3.8亿	31	1AMZN 2HD330303m 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.HD 3.30303m 4.70450y 5.MU 6.02079k 7.BA 8.MSFT 9.LMT 10.00724f
2018-06-30	138	US$3.6亿	22	1AMZN230303m3HD 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.30303m 3.HD 4.MU 5.n6596x 6.70450y 7.02079k 8.MSFT 9.BA 10.00724f
2018-03-31	144	US$3.6亿	22	1AMZN 2MU 3HD 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.MU 3.HD 4.30303m 5.n6596x 6.70450y 7.02079k 8.LMT 9.MSFT 10.BA
2017-12-31	139	US$3.6亿	24	1AMZN230303m3HD 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.30303m 3.HD 4.n6596x 5.MU 6.70450y 7.02079k 8.INTC 9.LMT 10.MSFT
2017-09-30	129	US$3.4亿	29	1AMZN230303m3n6596x 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.30303m 3.n6596x 4.MU 5.HD 6.CELG 7.70450y 8.02079k 9.LMT 10.26078j
2017-06-30	124	US$3.1亿	29	1AMZN 2HD330303m 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.HD 3.30303m 4.n6596x 5.MU 6.CELG 7.02079k 8.70450y 9.LMT 10.JNJ
2017-03-31	135	US$2.9亿	0	1AMZN 2HD330303m 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.HD 3.30303m 4.n6596x 5.MU 6.CELG 7.02079k 8.26875p 9.LMT 10.70450y

本季持股变动

Morse Asset Management, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Piper Sandler Cos (62C); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.55%; 减仓: Booking Holdings INC (BKNG) — 股数 -46.68%; 减仓: Genedx Holdings CORP (WGS) — 股数 -99.21%.

Morse Asset Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	+2.44%	加仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+0.39%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+33.84%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.89%	减仓
5	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	-0.17%	减仓
6	NBIS	Nebius Group NV	+0.4%	+137.65%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-4.81%	减仓
8	VLY	Valley National Bancorp	+0.3%	+7057.19%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.31%	加仓
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+15.55%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+4.16%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.78%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.17%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+14.86%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.2%	+2.46%	加仓
16	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+14.72%	加仓
17	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.2%	+46336.00%	加仓
18	ASND	Ascendis Pharma A/S	+0.2%	+39.11%	加仓
19	URI	United Rentals INC	-0.1%	+3.27%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.24%	加仓
21	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-14.66%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.13%	加仓
23	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+4.81%	加仓
24	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-0.1%	+2.10%	加仓
25	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-63.34%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-80.80%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.14%	加仓
28	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	-0.2%	-95.80%	减仓
29	GE	General Electric	-0.2%	-7.92%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.61%	加仓
31	EBS	Emergent Biosolutions INC	-0.2%	-3.27%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.07%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.49%	减仓
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+0.54%	加仓
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-86.92%	减仓
36	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	-0.57%	减仓
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-99.86%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.98%	加仓
39	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	-0.3%	-87.23%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.46%	减仓
41	MMM	3m Co	-0.3%	-99.15%	减仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-27.88%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.36%	减仓
44	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-45.64%	减仓
45	FSLR	First Solar INC	-0.6%	-54.80%	减仓
46	WGS	Genedx Holdings CORP	-0.7%	-99.21%	减仓
47	BKNG	Booking Holdings INC	-0.8%	-46.68%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.55%	减仓
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
50	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Morse Asset Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Morse Asset Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 403 个已申报仓位之中。

Morse Asset Management, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Morse Asset Management, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3461.3万 (7.2%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$2064.3万 (4.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1827.6万 (3.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1761.5万 (3.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1647.6万 (3.4%)

Morse Asset Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Morse Asset Management, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Piper Sandler Cos (62C); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.55%; 减仓: Booking Holdings INC (BKNG) — 股数 -46.68%; 减仓: Genedx Holdings CORP (WGS) — 股数 -99.21%

Morse Asset Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Morse Asset Management, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 12.2% • Industrials: 11.2% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 9.7%

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2026-03-31

集中度14.2

持仓稳定性17.3

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Morse Asset Management, Inc 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001705711

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 403

Morse Asset Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 403 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 21.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.94
持仓稳定性: 21.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.85
多样化: 100
仓位均衡度: 73.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.6%　-US$493.6万
减仓 BKNG
-46.7%　-US$421.1万
减仓 WGS
-99.2%　-US$326.7万
加仓 VRT
+2.4%　US$285.9万
加仓 KLAC
+0.4%　US$239.0万
减仓 FSLR
-54.8%　-US$282.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 403 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.19%	-0.20%	+0.07%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.29%	-0.39%	-1.36%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.80%	-0.18%	+1.61%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.66%	-0.32%	+1.98%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.42%	-0.09%	+2.24%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.14%	-0.86%	-1.55%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.79%	+0.58%	+0.39%
8	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	2.39%	-0.24%	-0.57%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.20%	+0.32%	-4.81%
10	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.09%	-0.07%	+3.27%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.05%	+0.27%	+15.55%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.92%	+0.27%	+0.31%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.84%	-0.34%	-5.46%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	—	+1.57%
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.61%	+0.63%	+2.44%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.49%	—	+2.36%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.45%	+0.42%	-3.89%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	—	—
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.35%	+0.24%	+1.78%
20	GE	General Electric	股票-工业	1.31%	-0.17%	-7.92%
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.24%	-0.22%	+0.54%
22	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+4.17%
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.13%	+0.52%	+33.84%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.20%	-1.49%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.10%	-0.11%	-14.66%
26	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.08%	+0.41%	-0.17%
27	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.05%	+0.20%	+2.46%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	+0.23%	+5.17%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-0.35%
30	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.98%	—	+1.36%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.98%	+0.26%	+4.16%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.90%	—	+18.36%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.14%	+1.14%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.86%	—	+0.43%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	—	+5.57%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.82%	+0.22%	+14.86%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+14.42%
38	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	—	-0.90%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.79%	—	+3.06%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	-0.12%	+1.13%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.75%	+0.19%	+14.72%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+3.34%
43	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.73%	—	-0.84%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.72%	-0.38%	-27.88%
45	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.71%	—	+3.26%
46	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.64%	—	+14.38%
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.82%	-46.68%
48	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.60%	-0.12%	+4.81%
49	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	0.59%	-0.13%	+2.10%
50	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.59%	—	+102.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.29
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +1.87
信息比率: +0.44
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51.7%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.21
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.52
峰度: +0.31
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	403	US$4.8亿	21	1NVDA 2AVGO 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.KLAC 8.EVR 9.MU 10.URI
2025-12-31	393	US$5.0亿	23	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.EVR 8.KLAC 9.LLY 10.URI
2025-09-30	369	US$5.0亿	47	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOGL 7.EVR 8.URI 9.KLAC 10.BKNG
2025-06-30	364	US$4.6亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.EVR 7.URI 8.GOOGL 9.BKNG 10.NFLX
2025-03-31	341	US$4.0亿	100	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.HD 8.LLY 9.AAPL 10.UNH
2024-12-31	335	US$4.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.HD 8.EVR 9.AAPL 10.URI
2024-09-30	343	US$4.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.HD 7.AVGO 8.URI 9.UNH 10.LLY
2024-06-30	143	US$4.1亿	0	167066g2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AMZN 4.02079k 5.30303m 6.11135f 7.LLY 8.HD 9.URI 10.91324p
2024-03-31	140	US$3.9亿	0	1MSFT267066g330303m 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.30303m 4.AMZN 5.02079k 6.URI 7.91324p 8.HD 9.11135f 10.LLY
2023-12-31	126	US$3.4亿	0	1MSFT202079k3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.02079k 3.AMZN 4.30303m 5.AAPL 6.67066g 7.91324p 8.00724f 9.URI 10.HD
2023-09-30	130	US$3.2亿	0	1MSFT202079k3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.02079k 3.AMZN 4.AAPL 5.67066g 6.30303m 7.91324p 8.00724f 9.HD 10.AZO
2023-06-30	137	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.AMZN 5.67066g 6.30303m 7.91324p 8.HD 9.00724f 10.AZO
2023-03-31	134	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.00287y 5.AMZN 6.91324p 7.TMO 8.HD 9.AZO 10.CVX
2022-12-31	131	US$2.8亿	0	1MSFT291324p300287y 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.91324p 3.00287y 4.AAPL 5.02079k 6.HD 7.25179m 8.AZO 9.TMO 10.CVX
2022-09-30	130	US$2.6亿	0	1AMZN 2MSFT391324p 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.91324p 4.02079k 5.AAPL 6.00287y 7.25179m 8.HD 9.TMO 10.JNJ
2022-06-30	134	US$3.1亿	0	102079k2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.02079k 2.AMZN 3.MSFT 4.91324p 5.AAPL 6.25179m 7.00287y 8.TMO 9.JNJ 10.HD
2022-03-31	163	US$4.0亿	0	1AMZN202079k3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.02079k 3.MSFT 4.AAPL 5.91324p 6.25179m 7.00287y 8.88160r 9.67066g 10.TMO
2021-12-31	168	US$4.5亿	0	1AMZN 2MSFT302079k 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.02079k 4.AAPL 5.30303m 6.TMO 7.70450y 8.n6596x 9.91324p 10.HD
2021-09-30	158	US$4.2亿	0	1AMZN270450y3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.70450y 3.MSFT 4.02079k 5.30303m 6.n6596x 7.AAPL 8.81141r 9.TMO 10.00724f
2021-06-30	157	US$4.1亿	97	1AMZN270450y3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.70450y 3.MSFT 4.02079k 5.30303m 6.n6596x 7.MU 8.AAPL 9.00724f 10.TMO
2021-03-31	151	US$3.9亿	32	1AMZN270450y3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.70450y 3.MSFT 4.02079k 5.MU 6.30303m 7.n6596x 8.AAPL 9.91324p 10.TMO
2020-12-31	136	US$3.6亿	35	1AMZN270450y3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.70450y 3.MSFT 4.30303m 5.02079k 6.AAPL 7.HD 8.MU 9.n6596x 10.00724f
2020-09-30	129	US$3.1亿	32	1AMZN270450y3HD 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.70450y 3.HD 4.MSFT 5.30303m 6.AAPL 7.02079k 8.00724f 9.23331a 10.TMO
2020-06-30	117	US$2.8亿	41	1AMZN270450y3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.70450y 3.MSFT 4.HD 5.02079k 6.30303m 7.AAPL 8.00724f 9.MU 10.91324p
2020-03-31	102	US$2.1亿	42	1AMZN 2MSFT 3HD 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.HD 4.70450y 5.02079k 6.MU 7.DIS 8.30303m 9.LMT 10.00724f
2019-12-31	129	US$2.9亿	32	1AMZN 2MSFT 3HD 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.HD 4.DIS 5.70450y 6.30303m 7.02079k 8.MU 9.n6596x 10.BA
2019-09-30	124	US$2.7亿	40	1AMZN 2HD370450y 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.HD 3.70450y 4.MSFT 5.BA 6.DIS 7.02079k 8.30303m 9.n6596x 10.LMT
2019-06-30	132	US$3.4亿	27	1AMZN 2HD370450y 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.HD 3.70450y 4.MSFT 5.30303m 6.DIS 7.AXP 8.BA 9.n6596x 10.LMT
2019-03-31	128	US$3.3亿	31	1AMZN 2HD370450y 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.HD 3.70450y 4.MSFT 5.BA 6.02079k 7.MU 8.30303m 9.n6596x 10.DIS
2018-12-31	119	US$2.8亿	39	1AMZN 2HD370450y 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.HD 3.70450y 4.MSFT 5.02079k 6.BA 7.DIS 8.JNJ 9.MU 10.n6596x
2018-09-30	135	US$3.8亿	31	1AMZN 2HD330303m 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.HD 3.30303m 4.70450y 5.MU 6.02079k 7.BA 8.MSFT 9.LMT 10.00724f
2018-06-30	138	US$3.6亿	22	1AMZN230303m3HD 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.30303m 3.HD 4.MU 5.n6596x 6.70450y 7.02079k 8.MSFT 9.BA 10.00724f
2018-03-31	144	US$3.6亿	22	1AMZN 2MU 3HD 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.MU 3.HD 4.30303m 5.n6596x 6.70450y 7.02079k 8.LMT 9.MSFT 10.BA
2017-12-31	139	US$3.6亿	24	1AMZN230303m3HD 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.30303m 3.HD 4.n6596x 5.MU 6.70450y 7.02079k 8.INTC 9.LMT 10.MSFT
2017-09-30	129	US$3.4亿	29	1AMZN230303m3n6596x 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.30303m 3.n6596x 4.MU 5.HD 6.CELG 7.70450y 8.02079k 9.LMT 10.26078j
2017-06-30	124	US$3.1亿	29	1AMZN 2HD330303m 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.HD 3.30303m 4.n6596x 5.MU 6.CELG 7.02079k 8.70450y 9.LMT 10.JNJ
2017-03-31	135	US$2.9亿	0	1AMZN 2HD330303m 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.HD 3.30303m 4.n6596x 5.MU 6.CELG 7.02079k 8.26875p 9.LMT 10.70450y

本季持股变动

Morse Asset Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	+2.44%	加仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+0.39%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+33.84%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.89%	减仓
5	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	-0.17%	减仓
6	NBIS	Nebius Group NV	+0.4%	+137.65%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-4.81%	减仓
8	VLY	Valley National Bancorp	+0.3%	+7057.19%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.31%	加仓
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+15.55%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+4.16%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.78%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.17%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+14.86%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.2%	+2.46%	加仓
16	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+14.72%	加仓
17	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.2%	+46336.00%	加仓
18	ASND	Ascendis Pharma A/S	+0.2%	+39.11%	加仓
19	URI	United Rentals INC	-0.1%	+3.27%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.24%	加仓
21	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-14.66%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.13%	加仓
23	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+4.81%	加仓
24	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-0.1%	+2.10%	加仓
25	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-63.34%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-80.80%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.14%	加仓
28	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	-0.2%	-95.80%	减仓
29	GE	General Electric	-0.2%	-7.92%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.61%	加仓
31	EBS	Emergent Biosolutions INC	-0.2%	-3.27%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.07%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.49%	减仓
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+0.54%	加仓
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-86.92%	减仓
36	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	-0.57%	减仓
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-99.86%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.98%	加仓
39	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	-0.3%	-87.23%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.46%	减仓
41	MMM	3m Co	-0.3%	-99.15%	减仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-27.88%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.36%	减仓
44	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-45.64%	减仓
45	FSLR	First Solar INC	-0.6%	-54.80%	减仓
46	WGS	Genedx Holdings CORP	-0.7%	-99.21%	减仓
47	BKNG	Booking Holdings INC	-0.8%	-46.68%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.55%	减仓
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
50	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看