Counterpoint Mutual Funds LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001698461

高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 294

Counterpoint Mutual Funds LLC在最新一期 13F 报告中披露了 294 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 165.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.48
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 64.81
多样化: 100
仓位均衡度: 44.93

Counterpoint Mutual Funds LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 294 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USHY
-96.3%　-US$5.4亿
减仓 HYG
-94.7%　-US$2.8亿
加仓 CPAI
+5.3%　US$576.7万
减仓 JNK
-77.5%　-US$5389.7万
加仓 CRDO
+2516.3%　US$473.7万
加仓 MNDY
+2038.1%　US$457.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 294 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	30.36%	+30.36%	NEW
2	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	9.72%	+5.35%	+5.34%
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.07%	-38.70%	-96.32%
4	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	2.30%	-2.83%	-77.52%
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.30%	-19.37%	-94.69%
6	SPSC	Sps Commerce INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
7	MNDY	monday.com Ltd.	股票-科技	0.76%	+0.72%	+2038.07%
8	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+64.08%
9	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
10	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.76%	—	+18.90%
11	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
12	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.76%	+0.70%	+582.39%
13	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.76%	+0.74%	+2516.35%
14	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.75%	—	+37.19%
15	GOLD	Gold.com INC	股票-其他	0.75%	+0.71%	+740.08%
16	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
17	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	0.72%	+0.68%	+634.54%
18	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	+0.72%	NEW
20	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
21	BRBR	Bellring Brands INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.68%	+1483.71%
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
23	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
24	TDC	Teradata CORP	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
25	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
26	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
27	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.71%	—	+62.52%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.71%	—	+39.65%
29	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.67%	+520.85%
30	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.71%	—	+9.79%
31	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
32	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
33	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.70%	+0.66%	+1464.77%
34	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.69%	+0.65%	+395.50%
35	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
36	TENB	Tenable Holdings INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
37	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
38	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
39	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
40	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.63%	+0.61%	+1609.55%
41	UNFI	United Natural Foods INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+285.91%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.63%	+0.61%	+1173.85%
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
46	G	Genpact Limited	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
47	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
48	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+35.79%
50	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.63%	+0.63%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.1
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +18.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.14
峰度: -0.12
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	294	US$6.7亿	100	1BIL 2CPAI 3USHY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.CPAI 3.USHY 4.JNK 5.HYG 6.SPSC 7.MNDY 8.VTRS 9.ACI 10.AMN
2025-12-31	339	US$13.5亿	36	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.CPAI 5.IVV 6.HYD 7.ZIM 8.SLDE 9.FMC 10.HNGE
2025-09-30	318	US$12.7亿	100	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.IVV 5.CPAI 6.HYD 7.REZI 8.THS 9.PARR 10.CNC
2025-06-30	299	US$11.3亿	0	1USHY 2HYG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.USHY 2.HYG 3.IVV 4.CPAI 5.JNK 6.DRS 7.ESLT 8.HNRG 9.MCY 10.AVPT
2025-03-31	279	US$7.0亿	100	1USHY 2BKLN 3HYD 主要持股2025-03-31 1.USHY 2.BKLN 3.HYD 4.SRLN 5.CPAI 6.HYG 7.JNK 8.PHYL 9.SFM 10.AMN
2024-12-31	274	US$8.0亿	0	1USHY 2BKLN 3IVV 主要持股2024-12-31 1.USHY 2.BKLN 3.IVV 4.SRLN 5.CPAI 6.HYG 7.JNK 8.PHYL 9.UNFI 10.CLBT
2024-09-30	290	US$5.3亿	0	1BKLN 2SRLN 3USHY 主要持股2024-09-30 1.BKLN 2.SRLN 3.USHY 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.HYTR 8.PHYL 9.ZIM 10.PRM
2024-06-30	226	US$4.3亿	0	1BKLN 2USHY 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.BKLN 2.USHY 3.SRLN 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.JNK 8.VITL 9.UNFI 10.BILL
2024-03-31	166	US$4.1亿	0	1USHY 2BKLN 3SRLN 主要持股2024-03-31 1.USHY 2.BKLN 3.SRLN 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.JNK 8.NVCR 9.OSCR 10.SSRM
2023-12-31	105	US$2.6亿	0	1BKLN 2USHY 3HYG 主要持股2023-12-31 1.BKLN 2.USHY 3.HYG 4.SRLN 5.HYD 6.HYTR 7.JNK 8.TG7 9.NVCR 10.RNG
2023-09-30	278	US$1.2亿	0	1BKLN 2USHY 3JNK 主要持股2023-09-30 1.BKLN 2.USHY 3.JNK 4.HYG 5.IEI 6.CLSEUR 7.RNG 8.APP 9.TTI 10.PARR
2023-06-30	287	US$1.1亿	0	1BKLN 2USHY 3HYD 主要持股2023-06-30 1.BKLN 2.USHY 3.HYD 4.JNK 5.HYG 6.OPEN 7.TDS 8.JWNUSD 9.75605Y 10.JELD
2023-03-31	329	US$1.1亿	0	1BKLN 2HYD 3USHY 主要持股2023-03-31 1.BKLN 2.HYD 3.USHY 4.JNK 5.HYG 6.OSCR 7.FTAI 8.HA7 9.ADNT 10.CRC
2022-12-31	303	US$9485.1万	0	1BKLN 2HYD 3IEI 主要持股2022-12-31 1.BKLN 2.HYD 3.IEI 4.JNK 5.HYG 6.DO1USD 7.HB6 8.BOX 9.TDC 10.UNM
2022-09-30	241	US$4102.1万	0	1IEI29285423RNR 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.928542 3.RNR 4.UNM 5.TEN 6.IRDM 7.RGA 8.AMAL 9.TAUSD 10.LOMA
2022-06-30	239	US$1.5亿	0	1STIP 2IEI 3PLAB 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.IEI 3.PLAB 4.PFGC 5.ARKO 6.DBX 7.CAL 8.CSV 9.EVC 10.CPA
2022-03-31	226	US$1.3亿	0	1STIP 2IEI 3SPY 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.IEI 3.SPY 4.VLRS 5.CAR 6.FLEX 7.JBLU 8.GU9 9.TWI 10.CC
2021-12-31	157	US$1.1亿	0	1USHY 2HYG 3HYD 主要持股2021-12-31 1.USHY 2.HYG 3.HYD 4.JNK 5.SPY 6.TACOEUR 7.EMBJ 8.RADEUR 9.VSTOEUR 10.TENB
2021-09-30	156	US$9997.2万	0	1USHY 2HYD 3JNK 主要持股2021-09-30 1.USHY 2.HYD 3.JNK 4.HYG 5.SPY 6.UNFI 7.EA 8.AMPY 9.PVACUSD 10.TDC
2021-06-30	159	US$1.2亿	0	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2021-06-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPY 5.CRUS 6.MYRG 7.BYD 8.75605Y 9.LNWO 10.RRR

本季持股变动

Counterpoint Mutual Funds LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新建仓: Sps Commerce INC (SPSC); 新建仓: Albertsons Cos INC - Class A (ACI).

Counterpoint Mutual Funds LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+5.4%	+5.34%	加仓
2	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.7%	+2516.35%	加仓
3	MNDY	monday.com Ltd.	+0.7%	+2038.07%	加仓
4	GOLD	Gold.com INC	+0.7%	+740.08%	加仓
5	GM	General Motors Co	+0.7%	+582.39%	加仓
6	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.7%	+634.54%	加仓
7	BRBR	Bellring Brands INC	+0.7%	+1483.71%	加仓
8	TER	Teradyne INC	+0.7%	+520.85%	加仓
9	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.7%	+1464.77%	加仓
10	VIAV	Viavi Solutions INC	+0.7%	+395.50%	加仓
11	MQ	Marqeta Inc-a	+0.6%	+1609.55%	加仓
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.6%	+1173.85%	加仓
13	EE	Excelerate Energy Inc-a	+0.6%	+999.60%	加仓
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2.8%	-77.52%	减仓
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-19.4%	-94.69%	减仓
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-38.7%	-96.32%	减仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
19	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清仓
20	SPSC	Sps Commerce INC	—	NEW	新建仓
21	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建仓
22	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
23	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新建仓
24	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	NEW	新建仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
26	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
27	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
28	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	NEW	新建仓
29	TDC	Teradata CORP	—	NEW	新建仓
30	VRRM	Verra Mobility CORP	—	NEW	新建仓
31	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建仓
32	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
33	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建仓
34	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新建仓
35	TENB	Tenable Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	REAL	Realreal Inc/the	—	NEW	新建仓
37	ADPT	Adaptive Biotechnologies	—	NEW	新建仓
38	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
40	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
42	G	Genpact Limited	—	NEW	新建仓
43	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建仓
45	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
46	MMS	Maximus INC	—	NEW	新建仓
47	CALX	Calix INC	—	NEW	新建仓
48	AG	First Majestic Silver CORP	—	NEW	新建仓
49	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	EXIT	清仓
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Counterpoint Mutual Funds LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Counterpoint Mutual Funds LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 294 个已申报仓位之中。

Counterpoint Mutual Funds LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Counterpoint Mutual Funds LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2.0亿 (30.4%) 2. Counterpoint Quan Equity ETF (CPAI) — US$6475.8万 (9.7%) 3. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$2041.8万 (3.1%) 4. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$1532.1万 (2.3%) 5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1531.1万 (2.3%)

Counterpoint Mutual Funds LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Counterpoint Mutual Funds LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新建仓: Sps Commerce INC (SPSC); 新建仓: Albertsons Cos INC - Class A (ACI)

Counterpoint Mutual Funds LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Counterpoint Mutual Funds LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.7% • Communication Services: 25.5% • Health Care: 23.6% • Consumer Discretionary: 12.1% • Financials: 5.6% • Industrials: 2.8%

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BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp

CIK 0001228242

申报总市值

US$169.5亿

692 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性40.3

行业集中度40.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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Counterpoint Mutual Funds LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001698461

高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 294

Counterpoint Mutual Funds LLC在最新一期 13F 报告中披露了 294 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 165.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.48
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 64.81
多样化: 100
仓位均衡度: 44.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USHY
-96.3%　-US$5.4亿
减仓 HYG
-94.7%　-US$2.8亿
加仓 CPAI
+5.3%　US$576.7万
减仓 JNK
-77.5%　-US$5389.7万
加仓 CRDO
+2516.3%　US$473.7万
加仓 MNDY
+2038.1%　US$457.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 294 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	30.36%	+30.36%	NEW
2	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	9.72%	+5.35%	+5.34%
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.07%	-38.70%	-96.32%
4	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	2.30%	-2.83%	-77.52%
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.30%	-19.37%	-94.69%
6	SPSC	Sps Commerce INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
7	MNDY	monday.com Ltd.	股票-科技	0.76%	+0.72%	+2038.07%
8	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+64.08%
9	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
10	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.76%	—	+18.90%
11	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
12	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.76%	+0.70%	+582.39%
13	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.76%	+0.74%	+2516.35%
14	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.75%	—	+37.19%
15	GOLD	Gold.com INC	股票-其他	0.75%	+0.71%	+740.08%
16	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
17	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	0.72%	+0.68%	+634.54%
18	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	+0.72%	NEW
20	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
21	BRBR	Bellring Brands INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.68%	+1483.71%
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
23	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
24	TDC	Teradata CORP	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
25	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
26	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
27	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.71%	—	+62.52%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.71%	—	+39.65%
29	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.67%	+520.85%
30	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.71%	—	+9.79%
31	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
32	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
33	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.70%	+0.66%	+1464.77%
34	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.69%	+0.65%	+395.50%
35	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
36	TENB	Tenable Holdings INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
37	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
38	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
39	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
40	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.63%	+0.61%	+1609.55%
41	UNFI	United Natural Foods INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+285.91%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.63%	+0.61%	+1173.85%
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
46	G	Genpact Limited	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
47	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
48	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+35.79%
50	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.63%	+0.63%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.1
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +18.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.14
峰度: -0.12
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	294	US$6.7亿	100	1BIL 2CPAI 3USHY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.CPAI 3.USHY 4.JNK 5.HYG 6.SPSC 7.MNDY 8.VTRS 9.ACI 10.AMN
2025-12-31	339	US$13.5亿	36	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.CPAI 5.IVV 6.HYD 7.ZIM 8.SLDE 9.FMC 10.HNGE
2025-09-30	318	US$12.7亿	100	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.IVV 5.CPAI 6.HYD 7.REZI 8.THS 9.PARR 10.CNC
2025-06-30	299	US$11.3亿	0	1USHY 2HYG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.USHY 2.HYG 3.IVV 4.CPAI 5.JNK 6.DRS 7.ESLT 8.HNRG 9.MCY 10.AVPT
2025-03-31	279	US$7.0亿	100	1USHY 2BKLN 3HYD 主要持股2025-03-31 1.USHY 2.BKLN 3.HYD 4.SRLN 5.CPAI 6.HYG 7.JNK 8.PHYL 9.SFM 10.AMN
2024-12-31	274	US$8.0亿	0	1USHY 2BKLN 3IVV 主要持股2024-12-31 1.USHY 2.BKLN 3.IVV 4.SRLN 5.CPAI 6.HYG 7.JNK 8.PHYL 9.UNFI 10.CLBT
2024-09-30	290	US$5.3亿	0	1BKLN 2SRLN 3USHY 主要持股2024-09-30 1.BKLN 2.SRLN 3.USHY 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.HYTR 8.PHYL 9.ZIM 10.PRM
2024-06-30	226	US$4.3亿	0	1BKLN 2USHY 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.BKLN 2.USHY 3.SRLN 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.JNK 8.VITL 9.UNFI 10.BILL
2024-03-31	166	US$4.1亿	0	1USHY 2BKLN 3SRLN 主要持股2024-03-31 1.USHY 2.BKLN 3.SRLN 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.JNK 8.NVCR 9.OSCR 10.SSRM
2023-12-31	105	US$2.6亿	0	1BKLN 2USHY 3HYG 主要持股2023-12-31 1.BKLN 2.USHY 3.HYG 4.SRLN 5.HYD 6.HYTR 7.JNK 8.TG7 9.NVCR 10.RNG
2023-09-30	278	US$1.2亿	0	1BKLN 2USHY 3JNK 主要持股2023-09-30 1.BKLN 2.USHY 3.JNK 4.HYG 5.IEI 6.CLSEUR 7.RNG 8.APP 9.TTI 10.PARR
2023-06-30	287	US$1.1亿	0	1BKLN 2USHY 3HYD 主要持股2023-06-30 1.BKLN 2.USHY 3.HYD 4.JNK 5.HYG 6.OPEN 7.TDS 8.JWNUSD 9.75605Y 10.JELD
2023-03-31	329	US$1.1亿	0	1BKLN 2HYD 3USHY 主要持股2023-03-31 1.BKLN 2.HYD 3.USHY 4.JNK 5.HYG 6.OSCR 7.FTAI 8.HA7 9.ADNT 10.CRC
2022-12-31	303	US$9485.1万	0	1BKLN 2HYD 3IEI 主要持股2022-12-31 1.BKLN 2.HYD 3.IEI 4.JNK 5.HYG 6.DO1USD 7.HB6 8.BOX 9.TDC 10.UNM
2022-09-30	241	US$4102.1万	0	1IEI29285423RNR 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.928542 3.RNR 4.UNM 5.TEN 6.IRDM 7.RGA 8.AMAL 9.TAUSD 10.LOMA
2022-06-30	239	US$1.5亿	0	1STIP 2IEI 3PLAB 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.IEI 3.PLAB 4.PFGC 5.ARKO 6.DBX 7.CAL 8.CSV 9.EVC 10.CPA
2022-03-31	226	US$1.3亿	0	1STIP 2IEI 3SPY 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.IEI 3.SPY 4.VLRS 5.CAR 6.FLEX 7.JBLU 8.GU9 9.TWI 10.CC
2021-12-31	157	US$1.1亿	0	1USHY 2HYG 3HYD 主要持股2021-12-31 1.USHY 2.HYG 3.HYD 4.JNK 5.SPY 6.TACOEUR 7.EMBJ 8.RADEUR 9.VSTOEUR 10.TENB
2021-09-30	156	US$9997.2万	0	1USHY 2HYD 3JNK 主要持股2021-09-30 1.USHY 2.HYD 3.JNK 4.HYG 5.SPY 6.UNFI 7.EA 8.AMPY 9.PVACUSD 10.TDC
2021-06-30	159	US$1.2亿	0	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2021-06-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPY 5.CRUS 6.MYRG 7.BYD 8.75605Y 9.LNWO 10.RRR

本季持股变动

Counterpoint Mutual Funds LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+5.4%	+5.34%	加仓
2	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.7%	+2516.35%	加仓
3	MNDY	monday.com Ltd.	+0.7%	+2038.07%	加仓
4	GOLD	Gold.com INC	+0.7%	+740.08%	加仓
5	GM	General Motors Co	+0.7%	+582.39%	加仓
6	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.7%	+634.54%	加仓
7	BRBR	Bellring Brands INC	+0.7%	+1483.71%	加仓
8	TER	Teradyne INC	+0.7%	+520.85%	加仓
9	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.7%	+1464.77%	加仓
10	VIAV	Viavi Solutions INC	+0.7%	+395.50%	加仓
11	MQ	Marqeta Inc-a	+0.6%	+1609.55%	加仓
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.6%	+1173.85%	加仓
13	EE	Excelerate Energy Inc-a	+0.6%	+999.60%	加仓
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2.8%	-77.52%	减仓
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-19.4%	-94.69%	减仓
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-38.7%	-96.32%	减仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
19	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清仓
20	SPSC	Sps Commerce INC	—	NEW	新建仓
21	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建仓
22	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
23	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新建仓
24	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	NEW	新建仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
26	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
27	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
28	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	NEW	新建仓
29	TDC	Teradata CORP	—	NEW	新建仓
30	VRRM	Verra Mobility CORP	—	NEW	新建仓
31	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建仓
32	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
33	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建仓
34	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新建仓
35	TENB	Tenable Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	REAL	Realreal Inc/the	—	NEW	新建仓
37	ADPT	Adaptive Biotechnologies	—	NEW	新建仓
38	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
40	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
42	G	Genpact Limited	—	NEW	新建仓
43	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建仓
45	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
46	MMS	Maximus INC	—	NEW	新建仓
47	CALX	Calix INC	—	NEW	新建仓
48	AG	First Majestic Silver CORP	—	NEW	新建仓
49	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	EXIT	清仓
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看