Heritage Way Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001698220

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 69

Heritage Way Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.51
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.51
多样化: 100
仓位均衡度: 82.39

Heritage Way Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+4.5%　US$759.8万
减仓 MDT
-2.8%　-US$53.3万
加仓 VEA
+14.5%　US$212.7万
减仓 CMCSA
+0.9%　-US$28.7万
加仓 HD
-1.3%　US$110.6万
加仓 IJR
+15.1%　US$125.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.93%	+0.85%	+4.52%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.83%	+0.24%	+14.51%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.96%	-0.14%	-3.15%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.75%	+0.19%	+11.08%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.73%	+0.22%	+15.10%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.69%	-0.09%	-10.03%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.09%	+0.23%	-1.32%
8	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	2.07%	-0.07%	-1.53%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.03%	+0.10%	-0.75%
10	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.97%	+0.12%	-8.89%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.92%	+0.05%	+13.81%
12	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.84%	+0.18%	-1.03%
13	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.82%	-0.11%	-8.60%
14	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.82%	—	-0.94%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.74%	+0.10%	-0.74%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.73%	+0.08%	+17.50%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.72%	+0.19%	-0.52%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.51%	—	-1.01%
19	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.49%	-0.09%	-9.59%
20	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	+0.01%	-2.16%
21	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	1.44%	+0.10%	-1.13%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.41%	+0.03%	-2.30%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.39%	-0.07%	-0.52%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.38%	+0.12%	-0.80%
25	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.38%	+0.03%	-2.17%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.33%	+0.05%	-0.75%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.32%	+0.15%	-2.05%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.21%	-0.99%
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.24%	-0.06%	-0.48%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.22%	-0.20%	+4.45%
31	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.20%	-0.01%	-0.61%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.17%	-0.03%	+1.29%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.16%	-0.16%	-0.42%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	-0.01%	-1.79%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.07%	-0.02%	-2.17%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.06%	-0.24%	+0.91%
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.03%	-0.06%	-0.80%
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.02%	+0.04%	-2.22%
39	MMM	3m Co	股票-工业	1.02%	—	-0.58%
40	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.01%	—	-2.08%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	—
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.96%	—	+4.66%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	+0.02%	-1.81%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.95%	-0.04%	-1.57%
45	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.95%	—	-1.67%
46	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.87%	-0.14%	-2.60%
47	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.86%	—	—
48	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.81%	-0.31%	-2.84%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.29%
50	STT	State Street CORP	股票-金融	0.66%	-0.13%	-15.17%

1–50 of 69

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-12-31	69	US$2.7亿	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.MSFT 7.HD 8.BLKCHF 9.UPS 10.ACN
2021-09-30	68	US$2.4亿	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.BLKCHF 8.TROW 9.NKE 10.UPS
2021-06-30	69	US$2.4亿	97	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.BLKCHF 8.UPS 9.TROW 10.NKE
2021-03-31	65	US$2.3亿	11	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJR 6.IJH 7.BLKCHF 8.NSC 9.NKE 10.UPS
2020-12-31	65	US$2.2亿	16	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.NKE 6.IJR 7.BLKCHF 8.IJH 9.UPS 10.NSC
2020-09-30	65	US$1.9亿	20	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.NKE 6.UPS 7.ABT 8.HD 9.NSC 10.ACN
2020-06-30	62	US$1.7亿	24	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.NKE 6.ABBV 7.HD 8.BLKCHF 9.ACN 10.ABT
2020-03-31	60	US$1.4亿	47	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.ABT 6.NKE 7.NVS 8.JNJ 9.ABBV 10.BLKCHF
2019-12-31	61	US$1.7亿	12	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NKE 7.ACN 8.NSC 9.DIS 10.INTC
2019-09-30	60	US$1.6亿	100	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NKE 7.HD 8.NSC 9.ACN 10.DIS
2019-06-30	53	US$1.6亿	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.DIS 8.CSCO 9.ACN 10.ADP
2019-03-31	57	US$1.5亿	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.CSCO 8.INTC 9.ADP 10.ACN
2018-12-31	57	US$1.3亿	19	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.90130a 7.KO 8.INTC 9.NSC 10.00287y
2018-09-30	60	US$1.4亿	8	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.NKE 8.ADP 9.90130a 10.JNJ
2018-06-30	62	US$1.4亿	14	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.90130a 6.NKE 7.INTC 8.NSC 9.KO 10.g1151c
2018-03-31	59	US$1.3亿	72	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.INTC 6.ABT 7.KO 8.09247x 9.56585a 10.88579y
2017-12-31	65	US$2.7亿	74	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.KO 6.NSC 7.JNJ 8.88579y 9.INTC 10.00287y
2017-09-30	60	US$1.2亿	16	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.00287y 7.NSC 8.JNJ 9.88579y 10.ABT
2017-06-30	57	US$1.2亿	12	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.JNJ 7.88579y 8.NSC 9.66987v 10.89417e
2017-03-31	57	US$1.1亿	19	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.JNJ 7.88579y 8.INTC 9.USB 10.NSC
2016-12-31	58	US$1.0亿	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.CVX 7.JNJ 8.ADP 9.INTC 10.88579y

本季持股变动

Heritage Way Advisors, LLC 在 2021-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.52%; 减仓: Medtronic plc (MDT) — 股数 -2.84%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +14.51%; 加仓: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 股数 +0.91%.

Heritage Way Advisors, LLC 于截至 2021-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+4.52%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.51%	加仓
3	HD	Home Depot INC	+0.2%	-1.32%	减仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.10%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+11.08%	加仓
6	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-0.52%	减仓
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	-1.03%	减仓
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-2.05%	减仓
9	ACN	Accenture plc	+0.1%	-8.89%	减仓
10	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	-0.80%	减仓
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	NEW	新建仓
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-0.75%	减仓
13	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-0.74%	减仓
14	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	-1.13%	减仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+17.50%	加仓
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+13.81%	加仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.75%	减仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.95%	减仓
19	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-2.22%	减仓
20	GPC	Genuine Parts Co	0%	-2.17%	减仓
21	PEP	Pepsico INC	0%	-2.30%	减仓
22	CVX	Chevron CORP	0%	-1.81%	减仓
23	SNA	Snap-on INC	0%	+17.22%	加仓
24	HSY	Hershey Co/the	0%	-2.16%	减仓
25	CL	Colgate-palmolive Co	—	-2.08%	减仓
26	QDEF	Flexshares Quality Dividend	—	—	不变
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	—	不变
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
29	NTRS	Northern Trust CORP	0%	-0.61%	减仓
30	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.79%	减仓
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-2.17%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	+1.29%	加仓
34	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.57%	减仓
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-0.48%	减仓
36	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-0.80%	减仓
37	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.53%	减仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.52%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-10.03%	减仓
40	EFX	Equifax INC	-0.1%	-9.59%	减仓
41	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-8.60%	减仓
42	1D5A	Plx Pharma INC	-0.1%	—	不变
43	STT	State Street CORP	-0.1%	-15.17%	减仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-3.15%	减仓
45	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-2.60%	减仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-0.42%	减仓
47	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+4.45%	加仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.99%	减仓
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	+0.91%	加仓
50	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-2.84%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heritage Way Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Heritage Way Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Heritage Way Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Heritage Way Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5592.7万 (20.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1559.1万 (5.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$791.7万 (3.0%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$735.8万 (2.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$729.8万 (2.7%)

Heritage Way Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Heritage Way Advisors, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.52%; 减仓: Medtronic plc (MDT) — 股数 -2.84%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +14.51%; 加仓: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 股数 +0.91%

Heritage Way Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Way Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.6% • Health Care: 20.0% • Consumer Discretionary: 19.9% • Industrials: 10.2% • Consumer Staples: 8.4% • Communication Services: 7.3%

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US$3.3亿

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

持仓稳定性8.6

行业集中度97.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申报总市值

US$18.9亿

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

持仓稳定性8.3

行业集中度56.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Heritage Way Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001698220

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 69

Heritage Way Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.51
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.51
多样化: 100
仓位均衡度: 82.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+4.5%　US$759.8万
减仓 MDT
-2.8%　-US$53.3万
加仓 VEA
+14.5%　US$212.7万
减仓 CMCSA
+0.9%　-US$28.7万
加仓 HD
-1.3%　US$110.6万
加仓 IJR
+15.1%　US$125.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.93%	+0.85%	+4.52%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.83%	+0.24%	+14.51%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.96%	-0.14%	-3.15%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.75%	+0.19%	+11.08%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.73%	+0.22%	+15.10%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.69%	-0.09%	-10.03%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.09%	+0.23%	-1.32%
8	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	2.07%	-0.07%	-1.53%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.03%	+0.10%	-0.75%
10	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.97%	+0.12%	-8.89%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.92%	+0.05%	+13.81%
12	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.84%	+0.18%	-1.03%
13	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.82%	-0.11%	-8.60%
14	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.82%	—	-0.94%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.74%	+0.10%	-0.74%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.73%	+0.08%	+17.50%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.72%	+0.19%	-0.52%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.51%	—	-1.01%
19	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.49%	-0.09%	-9.59%
20	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	+0.01%	-2.16%
21	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	1.44%	+0.10%	-1.13%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.41%	+0.03%	-2.30%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.39%	-0.07%	-0.52%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.38%	+0.12%	-0.80%
25	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.38%	+0.03%	-2.17%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.33%	+0.05%	-0.75%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.32%	+0.15%	-2.05%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.21%	-0.99%
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.24%	-0.06%	-0.48%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.22%	-0.20%	+4.45%
31	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.20%	-0.01%	-0.61%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.17%	-0.03%	+1.29%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.16%	-0.16%	-0.42%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	-0.01%	-1.79%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.07%	-0.02%	-2.17%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.06%	-0.24%	+0.91%
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.03%	-0.06%	-0.80%
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.02%	+0.04%	-2.22%
39	MMM	3m Co	股票-工业	1.02%	—	-0.58%
40	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.01%	—	-2.08%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	—
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.96%	—	+4.66%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	+0.02%	-1.81%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.95%	-0.04%	-1.57%
45	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.95%	—	-1.67%
46	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.87%	-0.14%	-2.60%
47	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.86%	—	—
48	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.81%	-0.31%	-2.84%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.29%
50	STT	State Street CORP	股票-金融	0.66%	-0.13%	-15.17%

1–50 of 69

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-12-31	69	US$2.7亿	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.MSFT 7.HD 8.BLKCHF 9.UPS 10.ACN
2021-09-30	68	US$2.4亿	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.BLKCHF 8.TROW 9.NKE 10.UPS
2021-06-30	69	US$2.4亿	97	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.BLKCHF 8.UPS 9.TROW 10.NKE
2021-03-31	65	US$2.3亿	11	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJR 6.IJH 7.BLKCHF 8.NSC 9.NKE 10.UPS
2020-12-31	65	US$2.2亿	16	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.NKE 6.IJR 7.BLKCHF 8.IJH 9.UPS 10.NSC
2020-09-30	65	US$1.9亿	20	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.NKE 6.UPS 7.ABT 8.HD 9.NSC 10.ACN
2020-06-30	62	US$1.7亿	24	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.NKE 6.ABBV 7.HD 8.BLKCHF 9.ACN 10.ABT
2020-03-31	60	US$1.4亿	47	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.ABT 6.NKE 7.NVS 8.JNJ 9.ABBV 10.BLKCHF
2019-12-31	61	US$1.7亿	12	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NKE 7.ACN 8.NSC 9.DIS 10.INTC
2019-09-30	60	US$1.6亿	100	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NKE 7.HD 8.NSC 9.ACN 10.DIS
2019-06-30	53	US$1.6亿	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.DIS 8.CSCO 9.ACN 10.ADP
2019-03-31	57	US$1.5亿	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.CSCO 8.INTC 9.ADP 10.ACN
2018-12-31	57	US$1.3亿	19	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.90130a 7.KO 8.INTC 9.NSC 10.00287y
2018-09-30	60	US$1.4亿	8	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.NKE 8.ADP 9.90130a 10.JNJ
2018-06-30	62	US$1.4亿	14	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.90130a 6.NKE 7.INTC 8.NSC 9.KO 10.g1151c
2018-03-31	59	US$1.3亿	72	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.INTC 6.ABT 7.KO 8.09247x 9.56585a 10.88579y
2017-12-31	65	US$2.7亿	74	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.KO 6.NSC 7.JNJ 8.88579y 9.INTC 10.00287y
2017-09-30	60	US$1.2亿	16	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.00287y 7.NSC 8.JNJ 9.88579y 10.ABT
2017-06-30	57	US$1.2亿	12	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.JNJ 7.88579y 8.NSC 9.66987v 10.89417e
2017-03-31	57	US$1.1亿	19	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.JNJ 7.88579y 8.INTC 9.USB 10.NSC
2016-12-31	58	US$1.0亿	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.CVX 7.JNJ 8.ADP 9.INTC 10.88579y

本季持股变动

Heritage Way Advisors, LLC 于截至 2021-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+4.52%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.51%	加仓
3	HD	Home Depot INC	+0.2%	-1.32%	减仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.10%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+11.08%	加仓
6	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-0.52%	减仓
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	-1.03%	减仓
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-2.05%	减仓
9	ACN	Accenture plc	+0.1%	-8.89%	减仓
10	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	-0.80%	减仓
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	NEW	新建仓
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-0.75%	减仓
13	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-0.74%	减仓
14	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	-1.13%	减仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+17.50%	加仓
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+13.81%	加仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.75%	减仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.95%	减仓
19	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-2.22%	减仓
20	GPC	Genuine Parts Co	0%	-2.17%	减仓
21	PEP	Pepsico INC	0%	-2.30%	减仓
22	CVX	Chevron CORP	0%	-1.81%	减仓
23	SNA	Snap-on INC	0%	+17.22%	加仓
24	HSY	Hershey Co/the	0%	-2.16%	减仓
25	CL	Colgate-palmolive Co	—	-2.08%	减仓
26	QDEF	Flexshares Quality Dividend	—	—	不变
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	—	不变
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
29	NTRS	Northern Trust CORP	0%	-0.61%	减仓
30	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.79%	减仓
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-2.17%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	+1.29%	加仓
34	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.57%	减仓
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-0.48%	减仓
36	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-0.80%	减仓
37	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.53%	减仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.52%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-10.03%	减仓
40	EFX	Equifax INC	-0.1%	-9.59%	减仓
41	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-8.60%	减仓
42	1D5A	Plx Pharma INC	-0.1%	—	不变
43	STT	State Street CORP	-0.1%	-15.17%	减仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-3.15%	减仓
45	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-2.60%	减仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-0.42%	减仓
47	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+4.45%	加仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.99%	减仓
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	+0.91%	加仓
50	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-2.84%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看