Cambridge Financial Group, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001334199

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

Cambridge Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.51
持仓稳定性: 17.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.54
多样化: 66
仓位均衡度: 96.57

Cambridge Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.34），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VLO
-10.4%　US$305.3万
加仓 TRGP
+0.2%　US$292.7万
减仓 SPY
-93.1%　-US$259.0万
减仓 MSFT
+1.3%　-US$197.4万
加仓 TGT
+5.9%　US$229.6万
加仓 OKE
+1.6%　US$208.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	4.31%	+1.07%	-10.40%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.27%	-0.64%	-0.80%
3	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	4.18%	-0.13%	-3.65%
4	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	4.16%	-0.54%	-2.84%
5	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	4.12%	+1.03%	+0.17%
6	R	Ryder System INC	股票-工业	4.00%	+0.17%	-0.14%
7	OKE	Oneok INC	股票-能源	3.90%	+0.71%	+1.59%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.77%	-0.16%	-5.85%
9	FDX	Fedex CORP	股票-工业	3.75%	+0.61%	-1.02%
10	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	3.65%	+0.50%	+2.13%
11	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.63%	+0.56%	-0.20%
12	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	3.60%	+0.80%	+5.93%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.29%	-0.31%	-0.08%
14	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.21%	+0.32%	+1.34%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.19%	-0.58%	-2.36%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.17%	-0.30%	-0.30%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.15%	-0.01%	+0.34%
18	C	Citigroup INC	股票-金融	3.14%	-0.43%	-7.41%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.02%	-0.19%	+0.96%
20	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	2.94%	-0.22%	+2.93%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.94%	+0.37%	+3.99%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.90%	-0.48%	+0.11%
23	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	2.79%	-0.03%	+4.35%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.71%	-0.15%	+3.18%
25	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	2.62%	-0.65%	+0.47%
26	GE	General Electric	股票-工业	2.56%	-0.36%	-2.90%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.81%	+1.34%
28	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	2.47%	+2.47%	NEW
29	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	2.46%	+0.10%	+10.94%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.41%	-0.14%	+5.31%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.03%	+0.20%	-4.33%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.07%	-0.99%	-93.11%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+30.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.54
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.44
卡玛比率: +3.48
信息比率: +0.3
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.7
行业分散度: +4.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.14
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$2.7亿	18	1VLO 2AVGO 3CAH 主要持股2026-03-31 1.VLO 2.AVGO 3.CAH 4.COR 5.TRGP 6.R 7.OKE 8.TJX 9.FDX 10.KR
2025-12-31	33	US$2.6亿	19	1AVGO 2COR 3CAH 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.COR 3.CAH 4.TJX 5.R 6.BAC 7.AAPL 8.C 9.NVDA 10.MA
2025-09-30	33	US$2.6亿	26	1AVGO 2COR 3R 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.COR 3.R 4.TJX 5.NVDA 6.MSFT 7.BAC 8.C 9.VLO 10.AAPL
2025-06-30	33	US$2.0亿	0	1PGR 2AVGO 3CAH 主要持股2025-06-30 1.PGR 2.AVGO 3.CAH 4.COR 5.MSFT 6.KR 7.BAC 8.R 9.MA 10.TJX
2025-03-31	33	US$2.3亿	100	1COR 2CAH 3KR 主要持股2025-03-31 1.COR 2.CAH 3.KR 4.OKE 5.MA 6.TJX 7.MCD 8.WMB 9.PGR 10.R
2024-12-31	33	US$2.4亿	0	1AVGO 2R 3OKE 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.R 3.OKE 4.COR 5.CAH 6.AAPL 7.TJX 8.BAC 9.WMB 10.MA
2024-06-30	33	US$2.2亿	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.COR 5.MSFT 6.TJX 7.BAC 8.TXN 9.QCOM 10.R
2024-03-31	32	US$2.3亿	0	1NVDA 2AVGO 3COR 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.COR 4.GE 5.TGT 6.LIN 7.MSFT 8.ETN 9.CAH 10.BAC
2023-12-31	32	US$2.0亿	0	1AVGO 2COR 3CAH 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.COR 3.CAH 4.LIN 5.MSFT 6.BAC 7.R 8.TJX 9.MSCI 10.AAPL
2023-09-30	32	US$1.8亿	0	1R 2COR 3LIN 主要持股2023-09-30 1.R 2.COR 3.LIN 4.TJX 5.CAH 6.AVGO 7.VLO 8.MA 9.MSFT 10.MSCI
2022-12-31	32	US$1.8亿	0	1COR 2TJX 3UNH 主要持股2022-12-31 1.COR 2.TJX 3.UNH 4.MCD 5.CAH 6.AVGO 7.OKE 8.LIN 9.R 10.MSFT
2022-09-30	31	US$1.7亿	0	1CAH 2UNH 3R 主要持股2022-09-30 1.CAH 2.UNH 3.R 4.COR 5.MSFT 6.MCD 7.TJX 8.TXN 9.VLO 10.LIN
2022-03-31	32	US$2.2亿	0	1UNH 2COR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.COR 3.MSFT 4.OKE 5.0VVB 6.AVGO 7.VLO 8.AAPL 9.TXN 10.NVDA
2021-12-31	32	US$2.5亿	0	1AVGO 2MSFT 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.UNH 4.NVDA 5.AAPL 6.LOW 7.KR 8.LIN 9.MSCI 10.MCD
2021-09-30	30	US$2.3亿	0	1MSCI 2MSFT 3AVGO 主要持股2021-09-30 1.MSCI 2.MSFT 3.AVGO 4.CRM 5.BAC 6.TGT 7.TXN 8.OKE 9.R 10.KR
2021-06-30	32	US$2.3亿	98	1PYPL 2TGT 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.TGT 3.MSFT 4.TWTRUSD 5.ILMN 6.MSCI 7.AVGO 8.BAC 9.OKE 10.TXN
2021-03-31	32	US$2.3亿	21	1OKE 2BAC 3TXN 主要持股2021-03-31 1.OKE 2.BAC 3.TXN 4.AVGO 5.TWTRUSD 6.PYPL 7.TGT 8.MSFT 9.R 10.WBA
2020-12-31	32	US$2.1亿	20	1JWNUSD 2AVGO 3R 主要持股2020-12-31 1.JWNUSD 2.AVGO 3.R 4.PYPL 5.OKE 6.TXN 7.AKX 8.SYY 9.TGT 10.MSCI
2020-09-30	32	US$1.9亿	24	1TGT 2CRM 3TWTRUSD 主要持股2020-09-30 1.TGT 2.CRM 3.TWTRUSD 4.NKE 5.AVGO 6.AKX 7.PYPL 8.TXN 9.AAPL 10.UNH
2020-06-30	32	US$1.8亿	26	1PYPL 2MSFT 3MSCI 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.MSFT 3.MSCI 4.AAPL 5.AKX 6.KR 7.ILMN 8.UNH 9.COR 10.AVGO
2020-03-31	32	US$1.5亿	30	1MSCI 2MSFT 3KR 主要持股2020-03-31 1.MSCI 2.MSFT 3.KR 4.AKX 5.COR 6.UNH 7.AAPL 8.FISV 9.CAH 10.PYPL
2019-12-31	31	US$2.0亿	11	1AAPL 2AKX 3TGT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AKX 3.TGT 4.FISV 5.UNH 6.MSFT 7.JWNUSD 8.SYY 9.TJX 10.AVGO
2019-09-30	31	US$1.8亿	22	1TGT 2AKX 3FISV 主要持股2019-09-30 1.TGT 2.AKX 3.FISV 4.AAPL 5.SYY 6.TXN 7.MCD 8.OKE 9.MSFT 10.TJX
2019-06-30	31	US$1.9亿	6	1MSFT 2MSCI 3AKX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MSCI 3.AKX 4.PYPL 5.FISV 6.MA 7.MCD 8.ILMN 9.TGT 10.AAPL
2019-03-31	31	US$1.8亿	34	1AVGO 2FISV 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.AVGO 2.FISV 3.PYPL 4.MSCI 5.MA 6.MSFT 7.AKX 8.TJX 9.OKE 10.TGT
2018-12-31	31	US$1.6亿	60	1RSP 2FISV 3PYPL 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.FISV 3.PYPL 4.MCD 5.MSFT 6.AVGO 7.UNH 8.SYY 9.BA 10.WBA
2018-09-30	31	US$2.2亿	10	1NVDA 2MSFT 3TGT 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.TGT 4.AKX 5.AAPL 6.FISV 7.UNH 8.00817Y 9.JWNUSD 10.SYY
2018-06-30	31	US$2.0亿	35	1AKX 2MSFT 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AKX 2.MSFT 3.UNH 4.OKE 5.TGT 6.NVDA 7.FISV 8.PYPL 9.SYY 10.00817Y
2018-03-31	31	US$1.9亿	17	1NVDA 2AKX 3BA 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.AKX 3.BA 4.FISV 5.MSFT 6.ZION 7.TGT 8.WDC 9.PYPL 10.LMT
2017-12-31	31	US$2.0亿	14	1TXN 2PYPL 3NVDA 主要持股2017-12-31 1.TXN 2.PYPL 3.NVDA 4.00817Y 5.MAS 6.AKX 7.MSFT 8.UNH 9.MCD 10.ZION
2017-09-30	31	US$1.9亿	22	1BA 2NVDA 3META 主要持股2017-09-30 1.BA 2.NVDA 3.META 4.PYPL 5.FISV 6.R 7.00817Y 8.TXN 9.MAS 10.UNH
2017-06-30	31	US$1.9亿	22	1SYY 2NVDA300817Y 主要持股2017-06-30 1.SYY 2.NVDA 3.00817Y 4.MCD 5.WDC 6.MAS 7.FISV 8.UNH 9.META 10.AIZ
2017-03-31	31	US$1.8亿	30	1AVGO 2WDC 3FISV 主要持股2017-03-31 1.AVGO 2.WDC 3.FISV 4.META 5.UNH 6.TXN 7.R 8.NVDA 9.ROST 10.OKE
2016-12-31	32	US$1.7亿	48	1NVDA 2ZION 3OKE 主要持股2016-12-31 1.NVDA 2.ZION 3.OKE 4.R 5.AVGO 6.SYY 7.ROST 8.FISV 9.AIZ 10.ADM
2016-09-30	31	US$1.6亿	29	1NVDA 2JWNUSD3Y0486S 主要持股2016-09-30 1.NVDA 2.JWNUSD 3.Y0486S 4.META 5.ROST 6.MAS 7.UNH 8.OKE 9.AIZ 10.R
2016-06-30	31	US$1.6亿	22	1OKE 2NVDA 3FISV 主要持股2016-06-30 1.OKE 2.NVDA 3.FISV 4.UNH 5.SYY 6.MNST 7.LMT 8.ADM 9.00817Y 10.Y0486S
2016-03-31	31	US$1.6亿	49	1FISV 2SYY3Y0486S 主要持股2016-03-31 1.FISV 2.SYY 3.Y0486S 4.META 5.NVDA 6.UNH 7.R 8.TGT 9.JWNUSD 10.OKE
2015-12-31	31	US$1.7亿	39	1AVGO 2ROST 3META 主要持股2015-12-31 1.AVGO 2.ROST 3.META 4.CAH 5.EQR 6.SYY 7.WBA 8.SBUX 9.LOW 10.LMT
2015-09-30	30	US$1.7亿	32	1NKE 2META 3LMT 主要持股2015-09-30 1.NKE 2.META 3.LMT 4.WBA 5.AVGO 6.ROST 7.TGT 8.CELG 9.GD 10.LLY
2015-06-30	30	US$1.9亿	36	100817Y2UNH 3MS 主要持股2015-06-30 1.00817Y 2.UNH 3.MS 4.META 5.AVGO 6.WBA 7.CELG 8.GILD 9.BIIB 10.TGT
2015-03-31	30	US$2.0亿	100	1AVGO 2BIIB 3UNH 主要持股2015-03-31 1.AVGO 2.BIIB 3.UNH 4.WBA 5.CAH 6.TGT 7.ROST 8.CELG 9.LMT 10.DLTR
2014-12-31	30	US$2056.7万	100	1WDC 2MS 3AVGO 主要持股2014-12-31 1.WDC 2.MS 3.AVGO 4.LMT 5.TGT 6.GD 7.CAH 8.MU 9.CELG 10.INTC
2014-09-30	30	US$2.0亿	34	1GILD 2MU 3GD 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.MU 3.GD 4.ADM 5.LMT 6.BIIB 7.META 8.INTC 9.WDC 10.MS
2014-06-30	30	US$2.0亿	18	1HAL29314223MU 主要持股2014-06-30 1.HAL 2.931422 3.MU 4.628530 5.GILD 6.GD 7.BIIB 8.GNW 9.WDC 10.ECL
2014-03-31	30	US$2.0亿	26	1GNW 2WDC 3BIIB 主要持股2014-03-31 1.GNW 2.WDC 3.BIIB 4.628530 5.GD 6.RTN1USD 7.931422 8.BSX 9.CAH 10.HAL
2013-12-31	30	US$2.0亿	40	1LNC 2GILD 3CAH 主要持股2013-12-31 1.LNC 2.GILD 3.CAH 4.JNJ 5.WDC 6.GNW 7.BIIB 8.BA 9.MS 10.XRX
2013-09-30	30	US$1.8亿	50	1BSX 2BA 3BIIB 主要持股2013-09-30 1.BSX 2.BA 3.BIIB 4.GILD 5.931422 6.LNC 7.ECL 8.JNJ 9.F 10.CAH
2013-06-30	30	US$2.0亿	0	1RF 2BIIB 3LNC 主要持股2013-06-30 1.RF 2.BIIB 3.LNC 4.GILD 5.BSX 6.C 7.HD 8.BA 9.F 10.931422

本季持股变动

Cambridge Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Southwest Airlines Co (LUV); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 减仓: Valero Energy CORP (VLO) — 股数 -10.40%; 加仓: Targa Resources CORP (TRGP) — 股数 +0.17%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -93.11%.

Cambridge Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	-10.40%	减仓
2	TRGP	Targa Resources CORP	+1%	+0.17%	加仓
3	TGT	Target CORP	+0.8%	+5.93%	加仓
4	OKE	Oneok INC	+0.7%	+1.59%	加仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.6%	-1.02%	减仓
6	WMB	Williams Cos INC	+0.6%	-0.20%	减仓
7	KR	Kroger Co	+0.5%	+2.13%	加仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3.99%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.34%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-4.33%	减仓
11	R	Ryder System INC	+0.2%	-0.14%	减仓
12	BBY	Best Buy Co INC	+0.1%	+10.94%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
14	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+0.34%	加仓
15	SYY	Sysco CORP	0%	+4.35%	加仓
16	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-3.65%	减仓
17	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+5.31%	加仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	+3.18%	加仓
19	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-5.85%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.96%	加仓
21	IVZ	Invesco Ltd.	-0.2%	+2.93%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.30%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	减仓
24	GE	General Electric	-0.4%	-2.90%	减仓
25	C	Citigroup INC	-0.4%	-7.41%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+0.11%	加仓
27	COR	Cencora INC	-0.5%	-2.84%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-2.36%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-0.80%	减仓
30	SYF	Synchrony Financial	-0.7%	+0.47%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.34%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-93.11%	减仓
33	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cambridge Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cambridge Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Cambridge Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cambridge Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Valero Energy CORP (VLO) — US$1153.3万 (4.3%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$1140.5万 (4.3%) 3. Cardinal Health INC (CAH) — US$1118.8万 (4.2%) 4. Cencora INC (COR) — US$1111.8万 (4.2%) 5. Targa Resources CORP (TRGP) — US$1102.8万 (4.1%)

Cambridge Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cambridge Financial Group, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Southwest Airlines Co (LUV); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 减仓: Valero Energy CORP (VLO) — 股数 -10.40%; 加仓: Targa Resources CORP (TRGP) — 股数 +0.17%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -93.11%

Cambridge Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cambridge Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.2% • Industrials: 19.2% • Energy: 16.0% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.0% • Health Care: 11.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Valero Energy CORP

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持仓稳定性97.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Cardinal Health INC

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Cambridge Financial Group, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001334199

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

Cambridge Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.51
持仓稳定性: 17.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.54
多样化: 66
仓位均衡度: 96.57

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.34），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VLO
-10.4%　US$305.3万
加仓 TRGP
+0.2%　US$292.7万
减仓 SPY
-93.1%　-US$259.0万
减仓 MSFT
+1.3%　-US$197.4万
加仓 TGT
+5.9%　US$229.6万
加仓 OKE
+1.6%　US$208.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	4.31%	+1.07%	-10.40%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.27%	-0.64%	-0.80%
3	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	4.18%	-0.13%	-3.65%
4	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	4.16%	-0.54%	-2.84%
5	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	4.12%	+1.03%	+0.17%
6	R	Ryder System INC	股票-工业	4.00%	+0.17%	-0.14%
7	OKE	Oneok INC	股票-能源	3.90%	+0.71%	+1.59%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.77%	-0.16%	-5.85%
9	FDX	Fedex CORP	股票-工业	3.75%	+0.61%	-1.02%
10	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	3.65%	+0.50%	+2.13%
11	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.63%	+0.56%	-0.20%
12	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	3.60%	+0.80%	+5.93%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.29%	-0.31%	-0.08%
14	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.21%	+0.32%	+1.34%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.19%	-0.58%	-2.36%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.17%	-0.30%	-0.30%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.15%	-0.01%	+0.34%
18	C	Citigroup INC	股票-金融	3.14%	-0.43%	-7.41%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.02%	-0.19%	+0.96%
20	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	2.94%	-0.22%	+2.93%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.94%	+0.37%	+3.99%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.90%	-0.48%	+0.11%
23	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	2.79%	-0.03%	+4.35%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.71%	-0.15%	+3.18%
25	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	2.62%	-0.65%	+0.47%
26	GE	General Electric	股票-工业	2.56%	-0.36%	-2.90%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.81%	+1.34%
28	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	2.47%	+2.47%	NEW
29	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	2.46%	+0.10%	+10.94%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.41%	-0.14%	+5.31%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.03%	+0.20%	-4.33%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.07%	-0.99%	-93.11%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+30.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.54
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.44
卡玛比率: +3.48
信息比率: +0.3
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.7
行业分散度: +4.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.14
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$2.7亿	18	1VLO 2AVGO 3CAH 主要持股2026-03-31 1.VLO 2.AVGO 3.CAH 4.COR 5.TRGP 6.R 7.OKE 8.TJX 9.FDX 10.KR
2025-12-31	33	US$2.6亿	19	1AVGO 2COR 3CAH 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.COR 3.CAH 4.TJX 5.R 6.BAC 7.AAPL 8.C 9.NVDA 10.MA
2025-09-30	33	US$2.6亿	26	1AVGO 2COR 3R 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.COR 3.R 4.TJX 5.NVDA 6.MSFT 7.BAC 8.C 9.VLO 10.AAPL
2025-06-30	33	US$2.0亿	0	1PGR 2AVGO 3CAH 主要持股2025-06-30 1.PGR 2.AVGO 3.CAH 4.COR 5.MSFT 6.KR 7.BAC 8.R 9.MA 10.TJX
2025-03-31	33	US$2.3亿	100	1COR 2CAH 3KR 主要持股2025-03-31 1.COR 2.CAH 3.KR 4.OKE 5.MA 6.TJX 7.MCD 8.WMB 9.PGR 10.R
2024-12-31	33	US$2.4亿	0	1AVGO 2R 3OKE 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.R 3.OKE 4.COR 5.CAH 6.AAPL 7.TJX 8.BAC 9.WMB 10.MA
2024-06-30	33	US$2.2亿	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.COR 5.MSFT 6.TJX 7.BAC 8.TXN 9.QCOM 10.R
2024-03-31	32	US$2.3亿	0	1NVDA 2AVGO 3COR 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.COR 4.GE 5.TGT 6.LIN 7.MSFT 8.ETN 9.CAH 10.BAC
2023-12-31	32	US$2.0亿	0	1AVGO 2COR 3CAH 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.COR 3.CAH 4.LIN 5.MSFT 6.BAC 7.R 8.TJX 9.MSCI 10.AAPL
2023-09-30	32	US$1.8亿	0	1R 2COR 3LIN 主要持股2023-09-30 1.R 2.COR 3.LIN 4.TJX 5.CAH 6.AVGO 7.VLO 8.MA 9.MSFT 10.MSCI
2022-12-31	32	US$1.8亿	0	1COR 2TJX 3UNH 主要持股2022-12-31 1.COR 2.TJX 3.UNH 4.MCD 5.CAH 6.AVGO 7.OKE 8.LIN 9.R 10.MSFT
2022-09-30	31	US$1.7亿	0	1CAH 2UNH 3R 主要持股2022-09-30 1.CAH 2.UNH 3.R 4.COR 5.MSFT 6.MCD 7.TJX 8.TXN 9.VLO 10.LIN
2022-03-31	32	US$2.2亿	0	1UNH 2COR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.COR 3.MSFT 4.OKE 5.0VVB 6.AVGO 7.VLO 8.AAPL 9.TXN 10.NVDA
2021-12-31	32	US$2.5亿	0	1AVGO 2MSFT 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.UNH 4.NVDA 5.AAPL 6.LOW 7.KR 8.LIN 9.MSCI 10.MCD
2021-09-30	30	US$2.3亿	0	1MSCI 2MSFT 3AVGO 主要持股2021-09-30 1.MSCI 2.MSFT 3.AVGO 4.CRM 5.BAC 6.TGT 7.TXN 8.OKE 9.R 10.KR
2021-06-30	32	US$2.3亿	98	1PYPL 2TGT 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.TGT 3.MSFT 4.TWTRUSD 5.ILMN 6.MSCI 7.AVGO 8.BAC 9.OKE 10.TXN
2021-03-31	32	US$2.3亿	21	1OKE 2BAC 3TXN 主要持股2021-03-31 1.OKE 2.BAC 3.TXN 4.AVGO 5.TWTRUSD 6.PYPL 7.TGT 8.MSFT 9.R 10.WBA
2020-12-31	32	US$2.1亿	20	1JWNUSD 2AVGO 3R 主要持股2020-12-31 1.JWNUSD 2.AVGO 3.R 4.PYPL 5.OKE 6.TXN 7.AKX 8.SYY 9.TGT 10.MSCI
2020-09-30	32	US$1.9亿	24	1TGT 2CRM 3TWTRUSD 主要持股2020-09-30 1.TGT 2.CRM 3.TWTRUSD 4.NKE 5.AVGO 6.AKX 7.PYPL 8.TXN 9.AAPL 10.UNH
2020-06-30	32	US$1.8亿	26	1PYPL 2MSFT 3MSCI 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.MSFT 3.MSCI 4.AAPL 5.AKX 6.KR 7.ILMN 8.UNH 9.COR 10.AVGO
2020-03-31	32	US$1.5亿	30	1MSCI 2MSFT 3KR 主要持股2020-03-31 1.MSCI 2.MSFT 3.KR 4.AKX 5.COR 6.UNH 7.AAPL 8.FISV 9.CAH 10.PYPL
2019-12-31	31	US$2.0亿	11	1AAPL 2AKX 3TGT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AKX 3.TGT 4.FISV 5.UNH 6.MSFT 7.JWNUSD 8.SYY 9.TJX 10.AVGO
2019-09-30	31	US$1.8亿	22	1TGT 2AKX 3FISV 主要持股2019-09-30 1.TGT 2.AKX 3.FISV 4.AAPL 5.SYY 6.TXN 7.MCD 8.OKE 9.MSFT 10.TJX
2019-06-30	31	US$1.9亿	6	1MSFT 2MSCI 3AKX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MSCI 3.AKX 4.PYPL 5.FISV 6.MA 7.MCD 8.ILMN 9.TGT 10.AAPL
2019-03-31	31	US$1.8亿	34	1AVGO 2FISV 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.AVGO 2.FISV 3.PYPL 4.MSCI 5.MA 6.MSFT 7.AKX 8.TJX 9.OKE 10.TGT
2018-12-31	31	US$1.6亿	60	1RSP 2FISV 3PYPL 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.FISV 3.PYPL 4.MCD 5.MSFT 6.AVGO 7.UNH 8.SYY 9.BA 10.WBA
2018-09-30	31	US$2.2亿	10	1NVDA 2MSFT 3TGT 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.TGT 4.AKX 5.AAPL 6.FISV 7.UNH 8.00817Y 9.JWNUSD 10.SYY
2018-06-30	31	US$2.0亿	35	1AKX 2MSFT 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AKX 2.MSFT 3.UNH 4.OKE 5.TGT 6.NVDA 7.FISV 8.PYPL 9.SYY 10.00817Y
2018-03-31	31	US$1.9亿	17	1NVDA 2AKX 3BA 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.AKX 3.BA 4.FISV 5.MSFT 6.ZION 7.TGT 8.WDC 9.PYPL 10.LMT
2017-12-31	31	US$2.0亿	14	1TXN 2PYPL 3NVDA 主要持股2017-12-31 1.TXN 2.PYPL 3.NVDA 4.00817Y 5.MAS 6.AKX 7.MSFT 8.UNH 9.MCD 10.ZION
2017-09-30	31	US$1.9亿	22	1BA 2NVDA 3META 主要持股2017-09-30 1.BA 2.NVDA 3.META 4.PYPL 5.FISV 6.R 7.00817Y 8.TXN 9.MAS 10.UNH
2017-06-30	31	US$1.9亿	22	1SYY 2NVDA300817Y 主要持股2017-06-30 1.SYY 2.NVDA 3.00817Y 4.MCD 5.WDC 6.MAS 7.FISV 8.UNH 9.META 10.AIZ
2017-03-31	31	US$1.8亿	30	1AVGO 2WDC 3FISV 主要持股2017-03-31 1.AVGO 2.WDC 3.FISV 4.META 5.UNH 6.TXN 7.R 8.NVDA 9.ROST 10.OKE
2016-12-31	32	US$1.7亿	48	1NVDA 2ZION 3OKE 主要持股2016-12-31 1.NVDA 2.ZION 3.OKE 4.R 5.AVGO 6.SYY 7.ROST 8.FISV 9.AIZ 10.ADM
2016-09-30	31	US$1.6亿	29	1NVDA 2JWNUSD3Y0486S 主要持股2016-09-30 1.NVDA 2.JWNUSD 3.Y0486S 4.META 5.ROST 6.MAS 7.UNH 8.OKE 9.AIZ 10.R
2016-06-30	31	US$1.6亿	22	1OKE 2NVDA 3FISV 主要持股2016-06-30 1.OKE 2.NVDA 3.FISV 4.UNH 5.SYY 6.MNST 7.LMT 8.ADM 9.00817Y 10.Y0486S
2016-03-31	31	US$1.6亿	49	1FISV 2SYY3Y0486S 主要持股2016-03-31 1.FISV 2.SYY 3.Y0486S 4.META 5.NVDA 6.UNH 7.R 8.TGT 9.JWNUSD 10.OKE
2015-12-31	31	US$1.7亿	39	1AVGO 2ROST 3META 主要持股2015-12-31 1.AVGO 2.ROST 3.META 4.CAH 5.EQR 6.SYY 7.WBA 8.SBUX 9.LOW 10.LMT
2015-09-30	30	US$1.7亿	32	1NKE 2META 3LMT 主要持股2015-09-30 1.NKE 2.META 3.LMT 4.WBA 5.AVGO 6.ROST 7.TGT 8.CELG 9.GD 10.LLY
2015-06-30	30	US$1.9亿	36	100817Y2UNH 3MS 主要持股2015-06-30 1.00817Y 2.UNH 3.MS 4.META 5.AVGO 6.WBA 7.CELG 8.GILD 9.BIIB 10.TGT
2015-03-31	30	US$2.0亿	100	1AVGO 2BIIB 3UNH 主要持股2015-03-31 1.AVGO 2.BIIB 3.UNH 4.WBA 5.CAH 6.TGT 7.ROST 8.CELG 9.LMT 10.DLTR
2014-12-31	30	US$2056.7万	100	1WDC 2MS 3AVGO 主要持股2014-12-31 1.WDC 2.MS 3.AVGO 4.LMT 5.TGT 6.GD 7.CAH 8.MU 9.CELG 10.INTC
2014-09-30	30	US$2.0亿	34	1GILD 2MU 3GD 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.MU 3.GD 4.ADM 5.LMT 6.BIIB 7.META 8.INTC 9.WDC 10.MS
2014-06-30	30	US$2.0亿	18	1HAL29314223MU 主要持股2014-06-30 1.HAL 2.931422 3.MU 4.628530 5.GILD 6.GD 7.BIIB 8.GNW 9.WDC 10.ECL
2014-03-31	30	US$2.0亿	26	1GNW 2WDC 3BIIB 主要持股2014-03-31 1.GNW 2.WDC 3.BIIB 4.628530 5.GD 6.RTN1USD 7.931422 8.BSX 9.CAH 10.HAL
2013-12-31	30	US$2.0亿	40	1LNC 2GILD 3CAH 主要持股2013-12-31 1.LNC 2.GILD 3.CAH 4.JNJ 5.WDC 6.GNW 7.BIIB 8.BA 9.MS 10.XRX
2013-09-30	30	US$1.8亿	50	1BSX 2BA 3BIIB 主要持股2013-09-30 1.BSX 2.BA 3.BIIB 4.GILD 5.931422 6.LNC 7.ECL 8.JNJ 9.F 10.CAH
2013-06-30	30	US$2.0亿	0	1RF 2BIIB 3LNC 主要持股2013-06-30 1.RF 2.BIIB 3.LNC 4.GILD 5.BSX 6.C 7.HD 8.BA 9.F 10.931422

本季持股变动

Cambridge Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	-10.40%	减仓
2	TRGP	Targa Resources CORP	+1%	+0.17%	加仓
3	TGT	Target CORP	+0.8%	+5.93%	加仓
4	OKE	Oneok INC	+0.7%	+1.59%	加仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.6%	-1.02%	减仓
6	WMB	Williams Cos INC	+0.6%	-0.20%	减仓
7	KR	Kroger Co	+0.5%	+2.13%	加仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3.99%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.34%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-4.33%	减仓
11	R	Ryder System INC	+0.2%	-0.14%	减仓
12	BBY	Best Buy Co INC	+0.1%	+10.94%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
14	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+0.34%	加仓
15	SYY	Sysco CORP	0%	+4.35%	加仓
16	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-3.65%	减仓
17	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+5.31%	加仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	+3.18%	加仓
19	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-5.85%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.96%	加仓
21	IVZ	Invesco Ltd.	-0.2%	+2.93%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.30%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	减仓
24	GE	General Electric	-0.4%	-2.90%	减仓
25	C	Citigroup INC	-0.4%	-7.41%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+0.11%	加仓
27	COR	Cencora INC	-0.5%	-2.84%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-2.36%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-0.80%	减仓
30	SYF	Synchrony Financial	-0.7%	+0.47%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.34%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-93.11%	减仓
33	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看