Gillson Capital LP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001698055

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$12.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Gillson Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 105.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.51
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.91

Gillson Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AIG
+209.1%　US$5268.8万
减仓 TPG
-82.9%　-US$4255.0万
加仓 PSA
+70.1%　US$1813.3万
减仓 AON
-45.7%　-US$3353.8万
减仓 CBOE
-77.9%　-US$2701.8万
加仓 CTRE
+95.3%　US$1636.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AIZ	Assurant INC	股票-金融	7.02%	—	+0.72%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.84%	+4.84%	NEW
3	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	4.51%	—	+10.03%
4	AIG	American International Group	股票-金融	4.32%	+4.31%	+209.08%
5	PSA	Public Storage	股票-房地产	3.40%	+1.87%	+70.08%
6	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	3.30%	+1.58%	+42.97%
7	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.23%	-1.03%	-29.11%
8	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	3.03%	-0.18%	+6.18%
9	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.77%	—	+12.28%
10	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.74%	-1.35%	-48.72%
11	AON	Aon plc	股票-金融	2.72%	-1.64%	-45.65%
12	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	2.71%	+1.62%	+95.32%
13	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	2.62%	+2.62%	NEW
14	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.50%	—	+15.27%
15	MSCI	Msci INC	股票-金融	2.40%	+2.40%	NEW
16	WELL	Welltower INC	股票-房地产	2.24%	+2.24%	NEW
17	UNM	Unum Group	股票-金融	2.23%	—	+2.81%
18	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	2.06%	—	-29.00%
19	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.05%	+2.05%	NEW
20	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.89%	+1.89%	NEW
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.75%	+1.47%	+428.07%
22	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	1.74%	+1.74%	NEW
23	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.69%	—	-15.58%
24	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.65%	+1.45%	+592.16%
25	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	1.54%	+1.54%	NEW
26	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.50%	+1.50%	NEW
27	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.24%	—	+24.42%
28	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.23%	+1.23%	NEW
29	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.20%	-0.96%	-65.31%
30	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	1.17%	+1.17%	NEW
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.05%	+1.05%	NEW
32	SKWD	Skyward Specialty Insurance	股票-其他	1.01%	—	+53.13%
33	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.99%	—	+107.35%
34	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.91%	+0.91%	NEW
35	AXP	American Express Co	股票-金融	0.90%	—	—
36	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.88%	—	-24.78%
37	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.87%	—	—
38	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.87%	—	-0.06%
39	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.80%	—	—
40	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	股票-其他	0.80%	—	+10.01%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.76%	-0.58%	-39.22%
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.75%	—	—
44	TRU	Transunion	股票-金融	0.74%	—	+5.23%
45	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.73%	-1.62%	-77.85%
46	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	0.69%	—	—
47	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	0.66%	—	-34.01%
48	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.64%	—	—
49	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.59%	—	+146.54%
50	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.59%	—	+75.04%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.1%

近4个季度表现

+9.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.34
跟踪误差: +10.7%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: -6.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
行业分散度: +22.1%
偏度: +0.14
峰度: -0.18
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$12.2亿	100	1AIZ 2MA 3NDAQ 主要持股2026-03-31 1.AIZ 2.MA 3.NDAQ 4.AIG 5.PSA 6.WH 7.MCO 8.PCTY 9.ICE 10.CB
2025-12-31	76	US$15.3亿	100	1V 2AIZ 3AON 主要持股2025-12-31 1.V 2.AIZ 3.AON 4.MCO 5.CB 6.NDAQ 7.JKHY 8.PCTY 9.TPG 10.CBOE
2025-09-30	65	US$11.5亿	100	1MCO 2AIZ 3CBOE 主要持股2025-09-30 1.MCO 2.AIZ 3.CBOE 4.AON 5.V 6.TPG 7.VTR 8.AFG 9.PCTY 10.JKHY
2025-06-30	71	US$13.1亿	0	1MA 2BRO 3AIZ 主要持股2025-06-30 1.MA 2.BRO 3.AIZ 4.INVH 5.AMT 6.WELL 7.IRM 8.ESS 9.BLK 10.SBRA
2025-03-31	64	US$11.7亿	100	1INVH 2MA 3AIZ 主要持股2025-03-31 1.INVH 2.MA 3.AIZ 4.ICE 5.AMT 6.TRI4EUR 7.BR 8.FICO 9.IRT 10.APO
2024-12-31	63	US$11.1亿	0	1AJG 2AIZ 3MA 主要持股2024-12-31 1.AJG 2.AIZ 3.MA 4.TRI4EUR 5.EXR 6.MCO 7.MAA 8.EQIX 9.FRT 10.FR
2024-09-30	63	US$11.0亿	0	1AIZ 2AON 3VTR 主要持股2024-09-30 1.AIZ 2.AON 3.VTR 4.MA 5.EXR 6.GDDY 7.TRI4EUR 8.EQIX 9.SBRA 10.VOYA
2024-06-30	57	US$10.4亿	0	1INVH 2IT 3VTR 主要持股2024-06-30 1.INVH 2.IT 3.VTR 4.PRU 5.EGP 6.AIZ 7.TRI4EUR 8.EQH 9.MA 10.DLR
2024-03-31	50	US$10.5亿	0	1PGR 2RSP 3SPGI 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.RSP 3.SPGI 4.MA 5.PRU 6.AIZ 7.INTU 8.BRO 9.EXR 10.WTW
2023-12-31	57	US$9.5亿	0	1AIG 2WTW 3AMP 主要持股2023-12-31 1.AIG 2.WTW 3.AMP 4.PGR 5.ALL 6.RNR 7.SPGI 8.MA 9.VTR 10.AJG
2023-09-30	88	US$13.5亿	0	1AIG 2RSP 3PGR 主要持股2023-09-30 1.AIG 2.RSP 3.PGR 4.MET 5.RNR 6.WTW 7.AJG 8.MA 9.EG 10.IT
2023-06-30	80	US$11.3亿	0	1MRSH 2AIG 3CB 主要持股2023-06-30 1.MRSH 2.AIG 3.CB 4.V 5.VRSK 6.MET 7.EQH 8.PGR 9.MCO 10.IT
2023-03-31	88	US$12.1亿	0	1CB 2EG 3V 主要持股2023-03-31 1.CB 2.EG 3.V 4.PGR 5.FITB 6.VOYA 7.VRSK 8.EQH 9.AJG 10.UNM
2022-12-31	89	US$13.2亿	0	1CB 2AJG 3USB 主要持股2022-12-31 1.CB 2.AJG 3.USB 4.APO 5.VOYA 6.AIG 7.PGR 8.IVZ 9.FITB 10.EG
2022-09-30	146	US$10.9亿	0	1AJG 2PGR 3PNC 主要持股2022-09-30 1.AJG 2.PGR 3.PNC 4.VOYA 5.CRBG 6.RF 7.EG 8.JPM 9.RJF 10.AIG
2022-06-30	230	US$10.3亿	0	1AJG 2PGR 3EQH 主要持股2022-06-30 1.AJG 2.PGR 3.EQH 4.AFG 5.PNC 6.RJF 7.GS 8.DFSEUR 9.AIZ 10.EG
2022-03-31	228	US$12.5亿	0	1AJG 2BNY 3NYCBEUR 主要持股2022-03-31 1.AJG 2.BNY 3.NYCBEUR 4.BAC 5.USB 6.ZION 7.EQH 8.AFG 9.PGR 10.EG
2021-12-31	247	US$15.4亿	0	1AJG 2EQH 3MET 主要持股2021-12-31 1.AJG 2.EQH 3.MET 4.EG 5.STT 6.CG 7.NYCBEUR 8.HIG 9.AIG 10.ZION
2021-09-30	225	US$13.6亿	0	1AJG 2WTW 3COF 主要持股2021-09-30 1.AJG 2.WTW 3.COF 4.GS 5.EQH 6.CBOE 7.CG 8.MET 9.NYCBEUR 10.RJF
2021-06-30	215	US$10.7亿	100	1CBOE 2RJF 3WRB 主要持股2021-06-30 1.CBOE 2.RJF 3.WRB 4.VTR 5.BNY 6.SBNY 7.AAMI 8.EQH 9.MGP 10.COF
2021-03-31	207	US$11.9亿	98	1USB 2CB 3RJF 主要持股2021-03-31 1.USB 2.CB 3.RJF 4.C 5.AXP 6.WRB 7.SCHW 8.CBOE 9.AAMI 10.BAC
2020-12-31	95	US$9.1亿	100	1USB 2C 3RJF 主要持股2020-12-31 1.USB 2.C 3.RJF 4.GS 5.WRI 6.CFG 7.UDR 8.DFSEUR 9.TFC 10.FITB
2020-09-30	79	US$6.9亿	100	1USB 2WFC 3SYF 主要持股2020-09-30 1.USB 2.WFC 3.SYF 4.ICE 5.APOEUR 6.TFC 7.MS 8.BEN 9.CFG 10.WRI
2020-06-30	63	US$5.6亿	92	1MRSH 2USB 3TFC 主要持股2020-06-30 1.MRSH 2.USB 3.TFC 4.CFG 5.STT 6.LPLA 7.VOYA 8.CB 9.AIZ 10.BNY
2020-03-31	59	US$5.9亿	97	1WTW 2BNY 3PNC 主要持股2020-03-31 1.WTW 2.BNY 3.PNC 4.EQH 5.RNR 6.YUSD 7.TFC 8.CFG 9.COF 10.ALL
2019-12-31	72	US$11.6亿	94	1WTW 2VOYA 3CFG 主要持股2019-12-31 1.WTW 2.VOYA 3.CFG 4.TFC 5.AON 6.AIG 7.COF 8.GS 9.EQH 10.BNY
2019-09-30	73	US$10.9亿	72	1PNC 2BBTUSD 3VOYA 主要持股2019-09-30 1.PNC 2.BBTUSD 3.VOYA 4.XLF 5.WTW 6.AON 7.CFG 8.AIG 9.AIZ 10.AXS
2019-06-30	80	US$10.2亿	75	1PNC 2VOYA 3SYF 主要持股2019-06-30 1.PNC 2.VOYA 3.SYF 4.WTW 5.BBTUSD 6.AON 7.CFG 8.DFSEUR 9.AXS 10.ATHS
2019-03-31	56	US$7.8亿	63	1WTW 2VOYA 3PNC 主要持股2019-03-31 1.WTW 2.VOYA 3.PNC 4.AON 5.SYF 6.AXS 7.TRV 8.AIZ 9.THG 10.WP
2018-12-31	55	US$7.3亿	99	1TRV 2AXS 3SYU1 主要持股2018-12-31 1.TRV 2.AXS 3.SYU1 4.VOYA 5.WTW 6.EQH 7.AON 8.PNC 9.YUSD 10.AFG
2018-09-30	56	US$7.7亿	78	1ATHS 2AMP 3AON 主要持股2018-09-30 1.ATHS 2.AMP 3.AON 4.VOYA 5.AXS 6.SIVBEUR 7.SPY 8.JPM 9.CME 10.YUSD
2018-06-30	54	US$7.0亿	78	1ATHS 2HIG 3AXS 主要持股2018-06-30 1.ATHS 2.HIG 3.AXS 4.EQH 5.KEY 6.AMP 7.VOYA 8.COF 9.AHL-PF 10.AON
2018-03-31	54	US$5.7亿	85	1VOYA 2ATHS 3AXS 主要持股2018-03-31 1.VOYA 2.ATHS 3.AXS 4.AHL-PF 5.CFG 6.CMA 7.AIG 8.ZION 9.NTRS 10.CITUSD
2017-12-31	39	US$5.9亿	98	1WFC 2PGR 3TRV 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.PGR 3.TRV 4.VOYA 5.KEY 6.DFSEUR 7.CMA 8.FHN 9.CFG 10.TMK
2017-09-30	41	US$5.1亿	96	1KEY 2PGR 3AON 主要持股2017-09-30 1.KEY 2.PGR 3.AON 4.RNR 5.867914 6.VOYA 7.CFG 8.ATHS 9.872275 10.NTRS
2017-06-30	33	US$4.3亿	87	1AON 2PGR 3FITB 主要持股2017-06-30 1.AON 2.PGR 3.FITB 4.RNR 5.BBTUSD 6.867914 7.AXP 8.KEY 9.VOYA 10.PNC
2017-03-31	30	US$4.4亿	86	1PGR 2KEY 3MRSH 主要持股2017-03-31 1.PGR 2.KEY 3.MRSH 4.ALL 5.RNR 6.867914 7.ATHS 8.G9319H 9.UNM 10.AXP
2016-12-31	33	US$4.7亿	0	1PGR 2UNM 3VOYA 主要持股2016-12-31 1.PGR 2.UNM 3.VOYA 4.SYF 5.CFG 6.MRSH 7.ALL 8.RNR 9.KEY 10.DFSEUR

本季持股变动

Gillson Capital LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 新建仓: Wp Carey INC (WPC); 清仓: Ventas INC (VTR).

Gillson Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIG	American International Group	+4.3%	+209.08%	加仓
2	PSA	Public Storage	+1.9%	+70.08%	加仓
3	CTRE	Caretrust Reit INC	+1.6%	+95.32%	加仓
4	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+1.6%	+42.97%	加仓
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.5%	+428.07%	加仓
6	CPAY	Corpay INC	+1.5%	+592.16%	加仓
7	PCTY	Paylocity Holding CORP	-0.2%	+6.18%	加仓
8	BX	Blackstone INC	-0.6%	-39.22%	减仓
9	EQIX	Equinix INC	-1%	-65.31%	减仓
10	MCO	Moody's CORP	-1%	-29.11%	减仓
11	CB	Chubb Limited	-1.4%	-48.72%	减仓
12	CBOE	Cboe Global Markets INC	-1.6%	-77.85%	减仓
13	AON	Aon plc	-1.6%	-45.65%	减仓
14	TPG	Tpg INC	-2.7%	-82.94%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
16	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
18	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
19	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
20	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓
21	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
22	FR	First Industrial Realty Tr	—	EXIT	清仓
23	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
24	EPRT	Essential Properties Realty	—	EXIT	清仓
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
27	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
28	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清仓
29	EGP	Eastgroup Properties INC	—	NEW	新建仓
30	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	EXIT	清仓
31	INVH	Invitation Homes INC	—	NEW	新建仓
32	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新建仓
33	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
34	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	—	EXIT	清仓
35	✓	Vine Hill Cap Invt CORP.	—	EXIT	清仓
36	DOC	Healthpeak Properties INC	—	EXIT	清仓
37	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
39	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
41	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新建仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
43	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
44	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
45	GL	Globe Life INC	—	EXIT	清仓
46	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	IRT	Independence Realty Trust In	—	EXIT	清仓
50	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Gillson Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gillson Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.2亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Gillson Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gillson Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Assurant INC (AIZ) — US$8560.3万 (7.0%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$5905.5万 (4.8%) 3. Nasdaq INC (NDAQ) — US$5505.0万 (4.5%) 4. American International Group (AIG) — US$5277.3万 (4.3%) 5. Public Storage (PSA) — US$4152.0万 (3.4%)

Gillson Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gillson Capital LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 新建仓: Wp Carey INC (WPC); 清仓: Ventas INC (VTR)

Gillson Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gillson Capital LP 的主要板块分布如下： • Financials: 63.5% • Real Estate: 22.1% • Information Technology: 6.7% • Consumer Discretionary: 3.8% • Industrials: 2.9% • Health Care: 0.9%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Mastercard INC - A

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Gillson Capital LP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001698055

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$12.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Gillson Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 105.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.51
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.91

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AIG
+209.1%　US$5268.8万
减仓 TPG
-82.9%　-US$4255.0万
加仓 PSA
+70.1%　US$1813.3万
减仓 AON
-45.7%　-US$3353.8万
减仓 CBOE
-77.9%　-US$2701.8万
加仓 CTRE
+95.3%　US$1636.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AIZ	Assurant INC	股票-金融	7.02%	—	+0.72%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.84%	+4.84%	NEW
3	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	4.51%	—	+10.03%
4	AIG	American International Group	股票-金融	4.32%	+4.31%	+209.08%
5	PSA	Public Storage	股票-房地产	3.40%	+1.87%	+70.08%
6	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	3.30%	+1.58%	+42.97%
7	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.23%	-1.03%	-29.11%
8	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	3.03%	-0.18%	+6.18%
9	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.77%	—	+12.28%
10	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.74%	-1.35%	-48.72%
11	AON	Aon plc	股票-金融	2.72%	-1.64%	-45.65%
12	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	2.71%	+1.62%	+95.32%
13	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	2.62%	+2.62%	NEW
14	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.50%	—	+15.27%
15	MSCI	Msci INC	股票-金融	2.40%	+2.40%	NEW
16	WELL	Welltower INC	股票-房地产	2.24%	+2.24%	NEW
17	UNM	Unum Group	股票-金融	2.23%	—	+2.81%
18	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	2.06%	—	-29.00%
19	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.05%	+2.05%	NEW
20	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.89%	+1.89%	NEW
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.75%	+1.47%	+428.07%
22	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	1.74%	+1.74%	NEW
23	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.69%	—	-15.58%
24	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.65%	+1.45%	+592.16%
25	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	1.54%	+1.54%	NEW
26	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.50%	+1.50%	NEW
27	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.24%	—	+24.42%
28	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.23%	+1.23%	NEW
29	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.20%	-0.96%	-65.31%
30	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	1.17%	+1.17%	NEW
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.05%	+1.05%	NEW
32	SKWD	Skyward Specialty Insurance	股票-其他	1.01%	—	+53.13%
33	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.99%	—	+107.35%
34	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.91%	+0.91%	NEW
35	AXP	American Express Co	股票-金融	0.90%	—	—
36	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.88%	—	-24.78%
37	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.87%	—	—
38	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.87%	—	-0.06%
39	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.80%	—	—
40	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	股票-其他	0.80%	—	+10.01%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.76%	-0.58%	-39.22%
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.75%	—	—
44	TRU	Transunion	股票-金融	0.74%	—	+5.23%
45	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.73%	-1.62%	-77.85%
46	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	0.69%	—	—
47	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	0.66%	—	-34.01%
48	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.64%	—	—
49	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.59%	—	+146.54%
50	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.59%	—	+75.04%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.1%

近4个季度表现

+9.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.34
跟踪误差: +10.7%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: -6.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
行业分散度: +22.1%
偏度: +0.14
峰度: -0.18
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$12.2亿	100	1AIZ 2MA 3NDAQ 主要持股2026-03-31 1.AIZ 2.MA 3.NDAQ 4.AIG 5.PSA 6.WH 7.MCO 8.PCTY 9.ICE 10.CB
2025-12-31	76	US$15.3亿	100	1V 2AIZ 3AON 主要持股2025-12-31 1.V 2.AIZ 3.AON 4.MCO 5.CB 6.NDAQ 7.JKHY 8.PCTY 9.TPG 10.CBOE
2025-09-30	65	US$11.5亿	100	1MCO 2AIZ 3CBOE 主要持股2025-09-30 1.MCO 2.AIZ 3.CBOE 4.AON 5.V 6.TPG 7.VTR 8.AFG 9.PCTY 10.JKHY
2025-06-30	71	US$13.1亿	0	1MA 2BRO 3AIZ 主要持股2025-06-30 1.MA 2.BRO 3.AIZ 4.INVH 5.AMT 6.WELL 7.IRM 8.ESS 9.BLK 10.SBRA
2025-03-31	64	US$11.7亿	100	1INVH 2MA 3AIZ 主要持股2025-03-31 1.INVH 2.MA 3.AIZ 4.ICE 5.AMT 6.TRI4EUR 7.BR 8.FICO 9.IRT 10.APO
2024-12-31	63	US$11.1亿	0	1AJG 2AIZ 3MA 主要持股2024-12-31 1.AJG 2.AIZ 3.MA 4.TRI4EUR 5.EXR 6.MCO 7.MAA 8.EQIX 9.FRT 10.FR
2024-09-30	63	US$11.0亿	0	1AIZ 2AON 3VTR 主要持股2024-09-30 1.AIZ 2.AON 3.VTR 4.MA 5.EXR 6.GDDY 7.TRI4EUR 8.EQIX 9.SBRA 10.VOYA
2024-06-30	57	US$10.4亿	0	1INVH 2IT 3VTR 主要持股2024-06-30 1.INVH 2.IT 3.VTR 4.PRU 5.EGP 6.AIZ 7.TRI4EUR 8.EQH 9.MA 10.DLR
2024-03-31	50	US$10.5亿	0	1PGR 2RSP 3SPGI 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.RSP 3.SPGI 4.MA 5.PRU 6.AIZ 7.INTU 8.BRO 9.EXR 10.WTW
2023-12-31	57	US$9.5亿	0	1AIG 2WTW 3AMP 主要持股2023-12-31 1.AIG 2.WTW 3.AMP 4.PGR 5.ALL 6.RNR 7.SPGI 8.MA 9.VTR 10.AJG
2023-09-30	88	US$13.5亿	0	1AIG 2RSP 3PGR 主要持股2023-09-30 1.AIG 2.RSP 3.PGR 4.MET 5.RNR 6.WTW 7.AJG 8.MA 9.EG 10.IT
2023-06-30	80	US$11.3亿	0	1MRSH 2AIG 3CB 主要持股2023-06-30 1.MRSH 2.AIG 3.CB 4.V 5.VRSK 6.MET 7.EQH 8.PGR 9.MCO 10.IT
2023-03-31	88	US$12.1亿	0	1CB 2EG 3V 主要持股2023-03-31 1.CB 2.EG 3.V 4.PGR 5.FITB 6.VOYA 7.VRSK 8.EQH 9.AJG 10.UNM
2022-12-31	89	US$13.2亿	0	1CB 2AJG 3USB 主要持股2022-12-31 1.CB 2.AJG 3.USB 4.APO 5.VOYA 6.AIG 7.PGR 8.IVZ 9.FITB 10.EG
2022-09-30	146	US$10.9亿	0	1AJG 2PGR 3PNC 主要持股2022-09-30 1.AJG 2.PGR 3.PNC 4.VOYA 5.CRBG 6.RF 7.EG 8.JPM 9.RJF 10.AIG
2022-06-30	230	US$10.3亿	0	1AJG 2PGR 3EQH 主要持股2022-06-30 1.AJG 2.PGR 3.EQH 4.AFG 5.PNC 6.RJF 7.GS 8.DFSEUR 9.AIZ 10.EG
2022-03-31	228	US$12.5亿	0	1AJG 2BNY 3NYCBEUR 主要持股2022-03-31 1.AJG 2.BNY 3.NYCBEUR 4.BAC 5.USB 6.ZION 7.EQH 8.AFG 9.PGR 10.EG
2021-12-31	247	US$15.4亿	0	1AJG 2EQH 3MET 主要持股2021-12-31 1.AJG 2.EQH 3.MET 4.EG 5.STT 6.CG 7.NYCBEUR 8.HIG 9.AIG 10.ZION
2021-09-30	225	US$13.6亿	0	1AJG 2WTW 3COF 主要持股2021-09-30 1.AJG 2.WTW 3.COF 4.GS 5.EQH 6.CBOE 7.CG 8.MET 9.NYCBEUR 10.RJF
2021-06-30	215	US$10.7亿	100	1CBOE 2RJF 3WRB 主要持股2021-06-30 1.CBOE 2.RJF 3.WRB 4.VTR 5.BNY 6.SBNY 7.AAMI 8.EQH 9.MGP 10.COF
2021-03-31	207	US$11.9亿	98	1USB 2CB 3RJF 主要持股2021-03-31 1.USB 2.CB 3.RJF 4.C 5.AXP 6.WRB 7.SCHW 8.CBOE 9.AAMI 10.BAC
2020-12-31	95	US$9.1亿	100	1USB 2C 3RJF 主要持股2020-12-31 1.USB 2.C 3.RJF 4.GS 5.WRI 6.CFG 7.UDR 8.DFSEUR 9.TFC 10.FITB
2020-09-30	79	US$6.9亿	100	1USB 2WFC 3SYF 主要持股2020-09-30 1.USB 2.WFC 3.SYF 4.ICE 5.APOEUR 6.TFC 7.MS 8.BEN 9.CFG 10.WRI
2020-06-30	63	US$5.6亿	92	1MRSH 2USB 3TFC 主要持股2020-06-30 1.MRSH 2.USB 3.TFC 4.CFG 5.STT 6.LPLA 7.VOYA 8.CB 9.AIZ 10.BNY
2020-03-31	59	US$5.9亿	97	1WTW 2BNY 3PNC 主要持股2020-03-31 1.WTW 2.BNY 3.PNC 4.EQH 5.RNR 6.YUSD 7.TFC 8.CFG 9.COF 10.ALL
2019-12-31	72	US$11.6亿	94	1WTW 2VOYA 3CFG 主要持股2019-12-31 1.WTW 2.VOYA 3.CFG 4.TFC 5.AON 6.AIG 7.COF 8.GS 9.EQH 10.BNY
2019-09-30	73	US$10.9亿	72	1PNC 2BBTUSD 3VOYA 主要持股2019-09-30 1.PNC 2.BBTUSD 3.VOYA 4.XLF 5.WTW 6.AON 7.CFG 8.AIG 9.AIZ 10.AXS
2019-06-30	80	US$10.2亿	75	1PNC 2VOYA 3SYF 主要持股2019-06-30 1.PNC 2.VOYA 3.SYF 4.WTW 5.BBTUSD 6.AON 7.CFG 8.DFSEUR 9.AXS 10.ATHS
2019-03-31	56	US$7.8亿	63	1WTW 2VOYA 3PNC 主要持股2019-03-31 1.WTW 2.VOYA 3.PNC 4.AON 5.SYF 6.AXS 7.TRV 8.AIZ 9.THG 10.WP
2018-12-31	55	US$7.3亿	99	1TRV 2AXS 3SYU1 主要持股2018-12-31 1.TRV 2.AXS 3.SYU1 4.VOYA 5.WTW 6.EQH 7.AON 8.PNC 9.YUSD 10.AFG
2018-09-30	56	US$7.7亿	78	1ATHS 2AMP 3AON 主要持股2018-09-30 1.ATHS 2.AMP 3.AON 4.VOYA 5.AXS 6.SIVBEUR 7.SPY 8.JPM 9.CME 10.YUSD
2018-06-30	54	US$7.0亿	78	1ATHS 2HIG 3AXS 主要持股2018-06-30 1.ATHS 2.HIG 3.AXS 4.EQH 5.KEY 6.AMP 7.VOYA 8.COF 9.AHL-PF 10.AON
2018-03-31	54	US$5.7亿	85	1VOYA 2ATHS 3AXS 主要持股2018-03-31 1.VOYA 2.ATHS 3.AXS 4.AHL-PF 5.CFG 6.CMA 7.AIG 8.ZION 9.NTRS 10.CITUSD
2017-12-31	39	US$5.9亿	98	1WFC 2PGR 3TRV 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.PGR 3.TRV 4.VOYA 5.KEY 6.DFSEUR 7.CMA 8.FHN 9.CFG 10.TMK
2017-09-30	41	US$5.1亿	96	1KEY 2PGR 3AON 主要持股2017-09-30 1.KEY 2.PGR 3.AON 4.RNR 5.867914 6.VOYA 7.CFG 8.ATHS 9.872275 10.NTRS
2017-06-30	33	US$4.3亿	87	1AON 2PGR 3FITB 主要持股2017-06-30 1.AON 2.PGR 3.FITB 4.RNR 5.BBTUSD 6.867914 7.AXP 8.KEY 9.VOYA 10.PNC
2017-03-31	30	US$4.4亿	86	1PGR 2KEY 3MRSH 主要持股2017-03-31 1.PGR 2.KEY 3.MRSH 4.ALL 5.RNR 6.867914 7.ATHS 8.G9319H 9.UNM 10.AXP
2016-12-31	33	US$4.7亿	0	1PGR 2UNM 3VOYA 主要持股2016-12-31 1.PGR 2.UNM 3.VOYA 4.SYF 5.CFG 6.MRSH 7.ALL 8.RNR 9.KEY 10.DFSEUR

本季持股变动

Gillson Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIG	American International Group	+4.3%	+209.08%	加仓
2	PSA	Public Storage	+1.9%	+70.08%	加仓
3	CTRE	Caretrust Reit INC	+1.6%	+95.32%	加仓
4	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+1.6%	+42.97%	加仓
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.5%	+428.07%	加仓
6	CPAY	Corpay INC	+1.5%	+592.16%	加仓
7	PCTY	Paylocity Holding CORP	-0.2%	+6.18%	加仓
8	BX	Blackstone INC	-0.6%	-39.22%	减仓
9	EQIX	Equinix INC	-1%	-65.31%	减仓
10	MCO	Moody's CORP	-1%	-29.11%	减仓
11	CB	Chubb Limited	-1.4%	-48.72%	减仓
12	CBOE	Cboe Global Markets INC	-1.6%	-77.85%	减仓
13	AON	Aon plc	-1.6%	-45.65%	减仓
14	TPG	Tpg INC	-2.7%	-82.94%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
16	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
18	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
19	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
20	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓
21	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
22	FR	First Industrial Realty Tr	—	EXIT	清仓
23	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
24	EPRT	Essential Properties Realty	—	EXIT	清仓
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
27	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
28	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清仓
29	EGP	Eastgroup Properties INC	—	NEW	新建仓
30	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	EXIT	清仓
31	INVH	Invitation Homes INC	—	NEW	新建仓
32	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新建仓
33	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
34	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	—	EXIT	清仓
35	✓	Vine Hill Cap Invt CORP.	—	EXIT	清仓
36	DOC	Healthpeak Properties INC	—	EXIT	清仓
37	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
39	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
41	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新建仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
43	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
44	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
45	GL	Globe Life INC	—	EXIT	清仓
46	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	IRT	Independence Realty Trust In	—	EXIT	清仓
50	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看