Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001695959

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 6.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.66
持仓稳定性: 6.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.45
多样化: 62
仓位均衡度: 80.04

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONG
+1.7%　-US$528.9万
加仓 VONV
+0.9%　US$140.8万
加仓 SCHR
+4.6%　US$129.3万
加仓 AMZN
+245.4%　US$95.1万
加仓 MMIT
+56.5%　US$82.7万
加仓 GOOG
+142.9%　US$72.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	23.03%	-1.74%	+1.71%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	22.96%	+0.89%	+0.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.21%	-0.01%	+3.24%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	13.84%	+0.71%	+4.57%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.58%	+0.12%	+2.40%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.10%	+3.54%
7	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.59%	-0.13%	-1.85%
8	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	2.02%	-0.03%	-8.11%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.72%	-0.15%	-11.19%
10	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-9.50%
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.93%	+0.34%	+56.52%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.53%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.01%	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.38%	+245.38%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	+0.29%	+142.91%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.42%	-0.04%	-3.55%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.22%	-34.94%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	-0.05%	-5.54%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.29%	+0.06%	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.29%	+0.05%	+9.28%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	-0.02%	-3.16%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	—	-0.91%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.04%	+0.21%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.21%	+0.05%	—
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	+2.56%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	-0.08%	-12.69%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.14%	+0.04%	+6.97%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.10%	—	+3.41%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.10%	+0.02%	+1.28%
30	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-3.32%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.7%

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -2%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.04
峰度: -0.68
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.5亿	6	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.SCHR 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.FYX 9.ACWX 10.IWS
2025-12-31	34	US$2.6亿	18	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.SCHR 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.FYX 9.ACWX 10.IWS
2025-09-30	34	US$2.2亿	22	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.VONE 7.FYX 8.ACWX 9.IWS 10.IWR
2025-06-30	34	US$2.0亿	0	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.VONE 7.ACWX 8.FYX 9.IWS 10.IWR
2025-03-31	32	US$1.8亿	100	1VONV 2VONG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VONV 2.VONG 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.FYX 7.VONE 8.ACWX 9.IWS 10.IWR
2024-12-31	28	US$2.0亿	0	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.FYX 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.ACWX 9.IWS 10.AVDX
2024-09-30	29	US$2.0亿	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.SPY 5.VIG 6.IWS 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2024-06-30	30	US$1.8亿	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.ACWX 9.AVDX 10.IWR
2024-03-31	31	US$1.8亿	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-12-31	31	US$1.6亿	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-09-30	29	US$1.4亿	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-06-30	33	US$1.5亿	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-03-31	29	US$1.4亿	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2022-12-31	30	US$1.4亿	0	1VONV 2VONG 3IWS 主要持股2022-12-31 1.VONV 2.VONG 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2022-09-30	27	US$1.1亿	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2022-09-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VOT 6.ACWX 7.VONE 8.AVDX 9.IWR 10.BSV
2022-06-30	29	US$1.3亿	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2022-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.BIV 6.LMBS 7.VOT 8.ACWX 9.VONE 10.BSV
2022-03-31	26	US$2.2亿	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.BIV 7.LMBS 8.VOT 9.ACWX 10.VONE
2021-12-31	33	US$2.3亿	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.BIV 7.LMBS 8.ACWX 9.VOT 10.VONE
2021-09-30	30	US$2.3亿	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2021-06-30	30	US$2.3亿	96	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.EFV 6.FYX 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2021-03-31	29	US$2.1亿	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2020-12-31	35	US$1.9亿	15	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.IWS 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2020-09-30	30	US$1.7亿	8	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.EFV 6.LMBS 7.IWS 8.EEM 9.ACWX 10.VONE
2020-06-30	18	US$1.6亿	13	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.EFV 6.LMBS 7.IWS 8.EEM 9.ACWX 10.VONE
2020-03-31	18	US$1.4亿	20	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.EFV 5.FYX 6.IWS 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2019-12-31	23	US$1.7亿	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.IWS 6.FYX 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.BND
2019-09-30	16	US$1.6亿	36	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.IWS 6.FYX 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2019-06-30	18	US$1.5亿	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2019-03-31	19	US$1.5亿	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2018-12-31	18	US$1.3亿	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.ACWX
2018-09-30	17	US$1.5亿	11	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2018-06-30	16	US$1.4亿	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2018-03-31	15	US$1.4亿	4	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-12-31	14	US$1.4亿	5	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.BIV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-09-30	14	US$1.3亿	13	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-06-30	19	US$1.2亿	14	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.IVV 10.VONE
2017-03-31	21	US$1.1亿	16	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.FYX 6.IWS 7.EFV 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2016-12-31	19	US$1.1亿	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.IWS 6.FYX 7.EFV 8.DIA 9.BND 10.VONE

本季持股变动

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Eqt CORP (EQT).

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.9%	+0.93%	加仓
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.7%	+4.57%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+245.38%	加仓
4	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.3%	+56.52%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+142.91%	加仓
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+2.40%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.28%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	0%	+6.97%	加仓
11	FDX	Fedex CORP	0%	+1.28%	加仓
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-2.53%	减仓
13	MCD	Mcdonald's CORP	—	+3.41%	加仓
14	PNC	Pnc Financial Services Group	—	-0.91%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.24%	加仓
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-3.32%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.56%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.16%	减仓
20	FYX	First Trust Small Cap Core A	0%	-8.11%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	-3.55%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+0.21%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.54%	减仓
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-9.50%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.69%	减仓
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+3.54%	加仓
27	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-1.85%	减仓
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-11.19%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-34.94%	减仓
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.7%	+1.71%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
32	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	—	NEW	新建仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
35	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$5791.2万 (23.0%) 2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$5772.2万 (23.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3824.8万 (15.2%) 4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$3480.3万 (13.8%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1906.9万 (7.6%)

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Eqt CORP (EQT)

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 的主要板块分布如下： • Communication Services: 30.7% • Information Technology: 29.5% • Consumer Discretionary: 22.8% • Industrials: 10.2% • Financials: 6.8%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001695959

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 6.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.66
持仓稳定性: 6.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.45
多样化: 62
仓位均衡度: 80.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONG
+1.7%　-US$528.9万
加仓 VONV
+0.9%　US$140.8万
加仓 SCHR
+4.6%　US$129.3万
加仓 AMZN
+245.4%　US$95.1万
加仓 MMIT
+56.5%　US$82.7万
加仓 GOOG
+142.9%　US$72.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	23.03%	-1.74%	+1.71%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	22.96%	+0.89%	+0.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.21%	-0.01%	+3.24%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	13.84%	+0.71%	+4.57%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.58%	+0.12%	+2.40%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.10%	+3.54%
7	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.59%	-0.13%	-1.85%
8	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	2.02%	-0.03%	-8.11%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.72%	-0.15%	-11.19%
10	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-9.50%
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.93%	+0.34%	+56.52%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.53%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.01%	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.38%	+245.38%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	+0.29%	+142.91%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.42%	-0.04%	-3.55%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.22%	-34.94%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	-0.05%	-5.54%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.29%	+0.06%	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.29%	+0.05%	+9.28%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	-0.02%	-3.16%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	—	-0.91%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.04%	+0.21%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.21%	+0.05%	—
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	+2.56%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	-0.08%	-12.69%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.14%	+0.04%	+6.97%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.10%	—	+3.41%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.10%	+0.02%	+1.28%
30	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-3.32%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.7%

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -2%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.04
峰度: -0.68
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.5亿	6	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.SCHR 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.FYX 9.ACWX 10.IWS
2025-12-31	34	US$2.6亿	18	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.SCHR 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.FYX 9.ACWX 10.IWS
2025-09-30	34	US$2.2亿	22	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.VONE 7.FYX 8.ACWX 9.IWS 10.IWR
2025-06-30	34	US$2.0亿	0	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.VONE 7.ACWX 8.FYX 9.IWS 10.IWR
2025-03-31	32	US$1.8亿	100	1VONV 2VONG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VONV 2.VONG 3.SPY 4.VIG 5.VOT 6.FYX 7.VONE 8.ACWX 9.IWS 10.IWR
2024-12-31	28	US$2.0亿	0	1VONG 2VONV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SPY 4.FYX 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.ACWX 9.IWS 10.AVDX
2024-09-30	29	US$2.0亿	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.SPY 5.VIG 6.IWS 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2024-06-30	30	US$1.8亿	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.VOT 7.VONE 8.ACWX 9.AVDX 10.IWR
2024-03-31	31	US$1.8亿	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-12-31	31	US$1.6亿	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-09-30	29	US$1.4亿	0	1VONG 2VONV 3FYX 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VONV 3.FYX 4.IWS 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-06-30	33	US$1.5亿	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2023-03-31	29	US$1.4亿	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2022-12-31	30	US$1.4亿	0	1VONV 2VONG 3IWS 主要持股2022-12-31 1.VONV 2.VONG 3.IWS 4.FYX 5.VIG 6.SPYD 7.VOT 8.VONE 9.ACWX 10.AVDX
2022-09-30	27	US$1.1亿	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2022-09-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.VOT 6.ACWX 7.VONE 8.AVDX 9.IWR 10.BSV
2022-06-30	29	US$1.3亿	0	1VONG 2VONV 3IWS 主要持股2022-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IWS 4.FYX 5.BIV 6.LMBS 7.VOT 8.ACWX 9.VONE 10.BSV
2022-03-31	26	US$2.2亿	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.BIV 7.LMBS 8.VOT 9.ACWX 10.VONE
2021-12-31	33	US$2.3亿	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.BIV 7.LMBS 8.ACWX 9.VOT 10.VONE
2021-09-30	30	US$2.3亿	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2021-06-30	30	US$2.3亿	96	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.EFV 6.FYX 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2021-03-31	29	US$2.1亿	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.IWS 5.FYX 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2020-12-31	35	US$1.9亿	15	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.IWS 6.EFV 7.BIV 8.LMBS 9.EEM 10.ACWX
2020-09-30	30	US$1.7亿	8	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.EFV 6.LMBS 7.IWS 8.EEM 9.ACWX 10.VONE
2020-06-30	18	US$1.6亿	13	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.FYX 5.EFV 6.LMBS 7.IWS 8.EEM 9.ACWX 10.VONE
2020-03-31	18	US$1.4亿	20	1BSV 2VONG 3VONV 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VONG 3.VONV 4.EFV 5.FYX 6.IWS 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2019-12-31	23	US$1.7亿	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.IWS 6.FYX 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.BND
2019-09-30	16	US$1.6亿	36	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.IWS 6.FYX 7.EEM 8.VONE 9.ACWX 10.IWR
2019-06-30	18	US$1.5亿	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2019-03-31	19	US$1.5亿	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2018-12-31	18	US$1.3亿	12	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.ACWX
2018-09-30	17	US$1.5亿	11	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.IWS 7.FYX 8.EEM 9.BND 10.VONE
2018-06-30	16	US$1.4亿	6	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2018-03-31	15	US$1.4亿	4	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-12-31	14	US$1.4亿	5	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.EFV 5.BIV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-09-30	14	US$1.3亿	13	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2017-06-30	19	US$1.2亿	14	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-06-30 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.EFV 6.FYX 7.IWS 8.BND 9.IVV 10.VONE
2017-03-31	21	US$1.1亿	16	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2017-03-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.FYX 6.IWS 7.EFV 8.BND 9.VONE 10.ACWX
2016-12-31	19	US$1.1亿	0	1BSV 2VONV 3VONG 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.VONV 3.VONG 4.BIV 5.IWS 6.FYX 7.EFV 8.DIA 9.BND 10.VONE

本季持股变动

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.9%	+0.93%	加仓
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.7%	+4.57%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+245.38%	加仓
4	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.3%	+56.52%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+142.91%	加仓
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+2.40%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.28%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	0%	+6.97%	加仓
11	FDX	Fedex CORP	0%	+1.28%	加仓
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-2.53%	减仓
13	MCD	Mcdonald's CORP	—	+3.41%	加仓
14	PNC	Pnc Financial Services Group	—	-0.91%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.24%	加仓
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-3.32%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.56%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.16%	减仓
20	FYX	First Trust Small Cap Core A	0%	-8.11%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	-3.55%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+0.21%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.54%	减仓
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-9.50%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.69%	减仓
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+3.54%	加仓
27	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-1.85%	减仓
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-11.19%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-34.94%	减仓
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.7%	+1.71%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
32	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	—	NEW	新建仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
35	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看