SC
Sassicaia Capital Advisers LLC — AI 驱动的 13F 分析
Sassicaia Capital Advisers LLCCIK: 0001692751
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8876.8万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34
Sassicaia Capital Advisers LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8876.8万，季度换手率为 150.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.66
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 82.02
Sassicaia Capital Advisers LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 GLD
+423.6% US$1670.8万
加仓 NVDA
+783.5% US$1338.1万
减仓 QQQ
-44.2% -US$376.9万
加仓 MU
+1251.6% US$1070.2万
减仓 SPY
-89.7% -US$479.9万
减仓 AAPL
-81.8% -US$248.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 22.84% | +15.03% | +423.56% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 17.15% | +13.11% | +783.52% | |
| 3 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 12.86% | +11.30% | +1251.60% | |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 12.53% | +12.53% | NEW | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.68% | -12.68% | -44.19% | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.37% | +1.00% | +265.40% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.87% | -1.02% | +45.00% | |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 12 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.65% | -0.32% | +96.80% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.45% | -0.02% | +72.44% | |
| 15 | CZR | Caesars Entertainment INC | 股票-周期性消费 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | — | +30.00% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -3.40% | -58.33% | |
| 19 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -11.06% | -89.74% | |
| 23 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.57% | -5.98% | -81.82% | |
| 25 | SNAP | Snap INC - A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 26 | FLY | Firefly Aerospace INC | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 28 | NUGT | Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 29 | SQQQ | Proshares Ultrapro Short Qqq | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 31 | EXFY | Expensify INC - A | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 32 | ✓ | Guardforce Ai Co LTD | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 34 | ✓ | Jet Ai INC | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+19%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +22.2%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -9.4%
- 最大回撤
- -15.9%
- 年化表现
- +6.4%
- 对标普胜率
- +57.6%
- 索提诺比率
- +0.6
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.32
- 卡玛比率
- +0.4
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +16.5%
- 下行标准差
- +14.4%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +43.6%
- 最差12个月
- -15.4%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.39
- 行业分散度
- +26.7%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +2.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | US$8876.8万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 34 | US$4565.5万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$2.2亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 38 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | US$2761.0万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 7 | US$413.6万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$3446.2万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20 | US$2473.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | US$2357.5万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$1157.2万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6 | US$212.5万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$4021.8万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5 | US$272.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16 | US$1607.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$2017.5万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19 | US$1451.0万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 40 | US$3538.3万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 36 | US$9581.4万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 65 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 31 | US$4822.6万 | — |
本季持股变动
Sassicaia Capital Advisers LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Chevron CORP (CVX).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Sassicaia Capital Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sassicaia Capital Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8876.8万，分布在 34 个已申报仓位之中。
Sassicaia Capital Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sassicaia Capital Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2027.5万 (22.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1522.4万 (17.1%)
3. Micron Technology INC (MU) — US$1141.6万 (12.9%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$1111.8万 (12.5%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$415.6万 (4.7%)
Sassicaia Capital Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sassicaia Capital Advisers LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Chevron CORP (CVX)
Sassicaia Capital Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sassicaia Capital Advisers LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 72.7%
• Energy: 13.4%
• Communication Services: 8.3%
• Consumer Discretionary: 4.4%
• Financials: 1.2%
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