Connecticut Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001689829

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$23.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 327

Connecticut Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.9亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.96
持仓稳定性: 15.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.42
多样化: 100
仓位均衡度: 62.96

Connecticut Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 327 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+171.6%　US$9189.4万
减仓 IJH
-21.6%　-US$2407.1万
加仓 SPYV
+17.5%　US$3538.6万
加仓 IBTH
+490.1%　US$2309.5万
减仓 QUAL
-3.7%　-US$1424.1万
加仓 IEFA
+10.1%　US$2377.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.18%	+1.15%	+17.52%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.75%	+0.66%	+10.06%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.67%	—	+8.75%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.92%	-0.92%	-3.70%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.97%	+3.77%	+171.60%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.08%	-1.20%	-21.63%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.18%	-0.03%	+0.45%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.64%	-0.20%	-6.90%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.32%	-0.36%	-9.06%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.30%	-0.31%	+2.05%
11	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.73%	+0.41%	+35.58%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.71%	-0.11%	-0.17%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.38%	-8.12%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.56%	-0.12%	-5.04%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	-0.16%	-1.62%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.12%	+1.76%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.39%	-0.09%	-4.48%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.25%	—	-3.57%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	-0.14%	+0.33%
20	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.17%	+0.96%	+490.10%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	—	+7.63%
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.14%	-0.78%
23	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.97%	—	—
24	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.80%	-0.23%	-21.95%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.29%	-0.69%
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.71%	-0.10%	-8.83%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	-0.08%	-0.86%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+6.85%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.54%	-0.06%	+0.11%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	-0.07%	+1.96%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	-0.08%	-3.38%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.59%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.11%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.08%	-5.56%
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.08%	-5.13%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-4.63%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	-0.14%	-25.48%
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-3.82%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.07%	-5.75%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.06%	-2.47%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.32%	—	-7.84%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	+0.03%	-2.53%
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.32%	-0.07%	-5.71%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.30%	—	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	—	+4.72%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	+6.09%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.26%	—	-3.35%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	-0.06%	-0.42%
50	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.23%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.83
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.34
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	327	US$23.9亿	15	1SPYV 2IEFA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.IEFA 3.SPYG 4.QUAL 5.IEMG 6.IJH 7.VEA 8.IJR 9.VO 10.VUG
2025-12-31	316	US$23.0亿	10	1IEFA 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.SPYV 3.SPYG 4.QUAL 5.IJH 6.VEA 7.IJR 8.VO 9.VUG 10.IEMG
2025-09-30	317	US$22.5亿	25	1QUAL 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.SPYG 3.SPYV 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VUG 10.IEMG
2025-06-30	308	US$21.0亿	0	1QUAL 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.SPYG 3.SPYV 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.VO 8.VEA 9.VUG 10.IEMG
2025-03-31	304	US$19.1亿	100	1QUAL 2SPYV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.SPYV 3.IEFA 4.IJH 5.SPYG 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VUG 10.VIG
2024-12-31	310	US$20.4亿	0	1QUAL 2SPYG 3VOT 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.SPYG 3.VOT 4.IJH 5.IEFA 6.IJR 7.VEA 8.IVW 9.VIG 10.VOOV
2024-09-30	326	US$20.7亿	0	1QUAL 2SPYV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.SPYV 3.IEFA 4.IJH 5.SPYG 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VUG 10.IVW
2024-06-30	323	US$19.4亿	0	1QUAL 2SPYV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.SPYV 3.IEFA 4.SPYG 5.IJH 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VUG 10.IVW
2024-03-31	322	US$18.8亿	0	1QUAL 2SPYV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.SPYV 3.IEFA 4.IJH 5.SPYG 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VUG 10.IVW
2023-12-31	321	US$17.4亿	0	1QUAL 2SPYV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.SPYV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.SPYG 7.VEA 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2023-09-30	291	US$14.6亿	0	1QUAL 2IEFA 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.IEFA 3.SPYV 4.IJH 5.SPYG 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VXUS 10.IVW
2023-06-30	263	US$14.4亿	0	1QUAL 2IEFA 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.IEFA 3.SPYV 4.IJH 5.SPYG 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2023-03-31	247	US$13.2亿	0	1QUAL 2IEFA 3IJH 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPYV 6.SPYG 7.VEA 8.VO 9.VXUS 10.VIG
2022-12-31	204	US$11.8亿	0	1QUAL 2IJH 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.SPYV 6.SPYG 7.RTX 8.VEA 9.VIG 10.VO
2022-09-30	190	US$10.7亿	0	1QUAL 2RTX 3IJH 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.RTX 3.IJH 4.IJR 5.IEFA 6.SPYV 7.SPYG 8.VEA 9.VIG 10.VO
2022-06-30	187	US$11.4亿	0	1QUAL 2RTX 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.RTX 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.SPYV 7.SPYG 8.VEA 9.VIG 10.OTIS
2022-03-31	189	US$13.1亿	0	1QUAL 2RTX 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.RTX 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.SPYV 7.SPYG 8.VEA 9.VIG 10.QQQ
2021-12-31	197	US$12.9亿	0	1QUAL 2IEFA 3IJR 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.SPYV 6.RTX 7.SPYG 8.VEA 9.VIG 10.QQQ
2021-09-30	196	US$11.5亿	0	1QUAL 2IEFA 3IJR 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.RTX 6.SPYV 7.VEA 8.QQQ 9.IVW 10.VIG
2021-06-30	192	US$11.4亿	100	1QUAL 2IEFA 3IJR 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.RTX 6.SPYV 7.VEA 8.IVW 9.QQQ 10.VIG
2021-03-31	173	US$11.0亿	95	1IEFA 2QUAL 3VOT 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.QUAL 3.VOT 4.RTX 5.IVW 6.DON 7.VEU 8.VBR 9.VIG 10.QQQ
2020-12-31	187	US$9.4亿	50	1QUAL 2IEMG 3IJR 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.IEMG 3.IJR 4.IJH 5.VEA 6.IVW 7.VIG 8.VBR 9.VO 10.VOOV
2020-09-30	203	US$9.1亿	42	1QUAL 2IEFA 3IJR 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IEFA 3.IJR 4.RTX 5.IJH 6.QQQ 7.IVW 8.VIG 9.VEA 10.VO
2020-06-30	137	US$8.1亿	63	1QUAL 2RTX 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.RTX 3.IEMG 4.VEA 5.IJR 6.IVW 7.VIG 8.QQQ 9.IJH 10.VOOV
2020-03-31	140	US$6.7亿	66	1QUAL 2UTXZ 3DTD 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.UTXZ 3.DTD 4.VIG 5.IVW 6.VEA 7.QQQ 8.IJR 9.IEFA 10.IJH
2019-12-31	159	US$9.1亿	13	1UTXZ 2IEFA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.UTXZ 2.IEFA 3.IJH 4.DTD 5.VOOV 6.VOOG 7.VIG 8.IVW 9.SPYV 10.DON
2019-09-30	148	US$8.1亿	18	1UTXZ 2IEFA 3VOOV 主要持股2019-09-30 1.UTXZ 2.IEFA 3.VOOV 4.DTD 5.IJH 6.VOOG 7.VIG 8.IVW 9.DON 10.SPYV
2019-06-30	143	US$8.1亿	96	1UTXZ 2VOOV 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.UTXZ 2.VOOV 3.IEFA 4.VOOG 5.DTD 6.IJH 7.VIG 8.IVW 9.DON 10.IJR
2019-03-31	69	US$2.9亿	32	1VOOV 2IEFA 3VOOG 主要持股2019-03-31 1.VOOV 2.IEFA 3.VOOG 4.IJH 5.IJR 6.DGRO 7.VB 8.VTI 9.ICSH 10.VO
2018-12-31	73	US$2.3亿	31	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2018-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.IJR 5.IEFA 6.IEMG 7.VB 8.VTI 9.ICSH 10.VO
2018-09-30	69	US$2.3亿	9	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2018-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.IJR 5.VTI 6.VO 7.IEFA 8.VB 9.VEU 10.ICSH
2018-06-30	65	US$2.1亿	19	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2018-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.IJR 5.VTI 6.VO 7.IEFA 8.VB 9.VEU 10.SDY
2018-03-31	64	US$1.8亿	10	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2018-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.VTI 5.VO 6.IEFA 7.VB 8.VEU 9.SDY 10.UTXZ
2017-12-31	59	US$1.9亿	14	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2017-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.BND 5.VTI 6.IEFA 7.VO 8.VB 9.SDY 10.VEU
2017-09-30	65	US$1.7亿	8	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2017-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.VTI 5.VO 6.IEFA 7.SDY 8.VB 9.VEU 10.BA
2017-06-30	62	US$1.6亿	10	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2017-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.VTI 5.VO 6.IEFA 7.SDY 8.VB 9.VEU 10.UTXZ
2017-03-31	62	US$1.6亿	11	1VOOG 2VOOV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.VOOG 2.VOOV 3.IJH 4.VEU 5.VTI 6.IEFA 7.VO 8.SDY 9.VB 10.BSV
2016-12-31	59	US$1.6亿	20	1VOOG 2VOOV 3IJH 主要持股2016-12-31 1.VOOG 2.VOOV 3.IJH 4.IEFA 5.VEU 6.VTI 7.SDY 8.VO 9.AEP 10.IBM
2016-09-30	59	US$1.4亿	—	1VOOG 2VOOV 3IJH 主要持股2016-09-30 1.VOOG 2.VOOV 3.IJH 4.VTI 5.SDY 6.VEU 7.VO 8.VB 9.AEP 10.HD

本季持股变动

Connecticut Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +171.60%.

Connecticut Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+3.8%	+171.60%	加仓
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.2%	+17.52%	加仓
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+1%	+490.10%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+10.06%	加仓
5	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.4%	+35.58%	加仓
6	TER	Teradyne INC	+0.1%	-1.10%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.27%	加仓
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+54.74%	加仓
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+24.41%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.53%	减仓
11	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+24.18%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.05%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.45%	加仓
14	IT	Gartner INC	0%	-28.35%	减仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.92%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	0%	-9.92%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.53%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.47%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.42%	减仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.11%	加仓
21	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-5.71%	减仓
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-24.10%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.75%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.96%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.56%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.38%	减仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-5.13%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.86%	减仓
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-4.48%	减仓
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-8.83%	减仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.17%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.76%	加仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.04%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-25.48%	减仓
35	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.78%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加仓
37	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-28.93%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.62%	减仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-6.90%	减仓
40	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	-0.2%	-21.95%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.69%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.05%	加仓
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-9.06%	减仓
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-8.12%	减仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-3.70%	减仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.2%	-21.63%	减仓
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
50	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Connecticut Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Connecticut Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.9亿，分布在 327 个已申报仓位之中。

Connecticut Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Connecticut Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2.4亿 (10.2%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.3亿 (9.8%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2.1亿 (8.7%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1.9亿 (7.9%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.4亿 (6.0%)

Connecticut Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Connecticut Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +171.60%

Connecticut Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Connecticut Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.8% • Industrials: 22.4% • Financials: 17.1% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 7.4% • Consumer Discretionary: 7.0%

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持仓稳定性8.3

行业集中度96.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Connecticut Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001689829

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$23.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 327

Connecticut Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.9亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.96
持仓稳定性: 15.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.42
多样化: 100
仓位均衡度: 62.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+171.6%　US$9189.4万
减仓 IJH
-21.6%　-US$2407.1万
加仓 SPYV
+17.5%　US$3538.6万
加仓 IBTH
+490.1%　US$2309.5万
减仓 QUAL
-3.7%　-US$1424.1万
加仓 IEFA
+10.1%　US$2377.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.18%	+1.15%	+17.52%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.75%	+0.66%	+10.06%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.67%	—	+8.75%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.92%	-0.92%	-3.70%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.97%	+3.77%	+171.60%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.08%	-1.20%	-21.63%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.18%	-0.03%	+0.45%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.64%	-0.20%	-6.90%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.32%	-0.36%	-9.06%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.30%	-0.31%	+2.05%
11	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.73%	+0.41%	+35.58%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.71%	-0.11%	-0.17%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.38%	-8.12%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.56%	-0.12%	-5.04%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	-0.16%	-1.62%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.12%	+1.76%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.39%	-0.09%	-4.48%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.25%	—	-3.57%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	-0.14%	+0.33%
20	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.17%	+0.96%	+490.10%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	—	+7.63%
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.14%	-0.78%
23	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.97%	—	—
24	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.80%	-0.23%	-21.95%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.29%	-0.69%
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.71%	-0.10%	-8.83%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	-0.08%	-0.86%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+6.85%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.54%	-0.06%	+0.11%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	-0.07%	+1.96%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	-0.08%	-3.38%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.59%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.11%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.08%	-5.56%
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.08%	-5.13%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-4.63%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	-0.14%	-25.48%
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-3.82%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.07%	-5.75%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.06%	-2.47%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.32%	—	-7.84%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	+0.03%	-2.53%
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.32%	-0.07%	-5.71%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.30%	—	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	—	+4.72%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	+6.09%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.26%	—	-3.35%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	-0.06%	-0.42%
50	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.23%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.83
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.34
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	327	US$23.9亿	15	1SPYV 2IEFA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.IEFA 3.SPYG 4.QUAL 5.IEMG 6.IJH 7.VEA 8.IJR 9.VO 10.VUG
2025-12-31	316	US$23.0亿	10	1IEFA 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.SPYV 3.SPYG 4.QUAL 5.IJH 6.VEA 7.IJR 8.VO 9.VUG 10.IEMG
2025-09-30	317	US$22.5亿	25	1QUAL 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.SPYG 3.SPYV 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VUG 10.IEMG
2025-06-30	308	US$21.0亿	0	1QUAL 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.SPYG 3.SPYV 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.VO 8.VEA 9.VUG 10.IEMG
2025-03-31	304	US$19.1亿	100	1QUAL 2SPYV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.SPYV 3.IEFA 4.IJH 5.SPYG 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VUG 10.VIG
2024-12-31	310	US$20.4亿	0	1QUAL 2SPYG 3VOT 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.SPYG 3.VOT 4.IJH 5.IEFA 6.IJR 7.VEA 8.IVW 9.VIG 10.VOOV
2024-09-30	326	US$20.7亿	0	1QUAL 2SPYV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.SPYV 3.IEFA 4.IJH 5.SPYG 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VUG 10.IVW
2024-06-30	323	US$19.4亿	0	1QUAL 2SPYV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.SPYV 3.IEFA 4.SPYG 5.IJH 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VUG 10.IVW
2024-03-31	322	US$18.8亿	0	1QUAL 2SPYV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.SPYV 3.IEFA 4.IJH 5.SPYG 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VUG 10.IVW
2023-12-31	321	US$17.4亿	0	1QUAL 2SPYV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.SPYV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.SPYG 7.VEA 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2023-09-30	291	US$14.6亿	0	1QUAL 2IEFA 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.IEFA 3.SPYV 4.IJH 5.SPYG 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VXUS 10.IVW
2023-06-30	263	US$14.4亿	0	1QUAL 2IEFA 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.IEFA 3.SPYV 4.IJH 5.SPYG 6.IJR 7.VEA 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2023-03-31	247	US$13.2亿	0	1QUAL 2IEFA 3IJH 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPYV 6.SPYG 7.VEA 8.VO 9.VXUS 10.VIG
2022-12-31	204	US$11.8亿	0	1QUAL 2IJH 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.SPYV 6.SPYG 7.RTX 8.VEA 9.VIG 10.VO
2022-09-30	190	US$10.7亿	0	1QUAL 2RTX 3IJH 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.RTX 3.IJH 4.IJR 5.IEFA 6.SPYV 7.SPYG 8.VEA 9.VIG 10.VO
2022-06-30	187	US$11.4亿	0	1QUAL 2RTX 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.RTX 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.SPYV 7.SPYG 8.VEA 9.VIG 10.OTIS
2022-03-31	189	US$13.1亿	0	1QUAL 2RTX 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.RTX 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.SPYV 7.SPYG 8.VEA 9.VIG 10.QQQ
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2021-06-30	192	US$11.4亿	100	1QUAL 2IEFA 3IJR 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.RTX 6.SPYV 7.VEA 8.IVW 9.QQQ 10.VIG
2021-03-31	173	US$11.0亿	95	1IEFA 2QUAL 3VOT 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.QUAL 3.VOT 4.RTX 5.IVW 6.DON 7.VEU 8.VBR 9.VIG 10.QQQ
2020-12-31	187	US$9.4亿	50	1QUAL 2IEMG 3IJR 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.IEMG 3.IJR 4.IJH 5.VEA 6.IVW 7.VIG 8.VBR 9.VO 10.VOOV
2020-09-30	203	US$9.1亿	42	1QUAL 2IEFA 3IJR 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IEFA 3.IJR 4.RTX 5.IJH 6.QQQ 7.IVW 8.VIG 9.VEA 10.VO
2020-06-30	137	US$8.1亿	63	1QUAL 2RTX 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.RTX 3.IEMG 4.VEA 5.IJR 6.IVW 7.VIG 8.QQQ 9.IJH 10.VOOV
2020-03-31	140	US$6.7亿	66	1QUAL 2UTXZ 3DTD 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.UTXZ 3.DTD 4.VIG 5.IVW 6.VEA 7.QQQ 8.IJR 9.IEFA 10.IJH
2019-12-31	159	US$9.1亿	13	1UTXZ 2IEFA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.UTXZ 2.IEFA 3.IJH 4.DTD 5.VOOV 6.VOOG 7.VIG 8.IVW 9.SPYV 10.DON
2019-09-30	148	US$8.1亿	18	1UTXZ 2IEFA 3VOOV 主要持股2019-09-30 1.UTXZ 2.IEFA 3.VOOV 4.DTD 5.IJH 6.VOOG 7.VIG 8.IVW 9.DON 10.SPYV
2019-06-30	143	US$8.1亿	96	1UTXZ 2VOOV 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.UTXZ 2.VOOV 3.IEFA 4.VOOG 5.DTD 6.IJH 7.VIG 8.IVW 9.DON 10.IJR
2019-03-31	69	US$2.9亿	32	1VOOV 2IEFA 3VOOG 主要持股2019-03-31 1.VOOV 2.IEFA 3.VOOG 4.IJH 5.IJR 6.DGRO 7.VB 8.VTI 9.ICSH 10.VO
2018-12-31	73	US$2.3亿	31	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2018-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.IJR 5.IEFA 6.IEMG 7.VB 8.VTI 9.ICSH 10.VO
2018-09-30	69	US$2.3亿	9	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2018-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.IJR 5.VTI 6.VO 7.IEFA 8.VB 9.VEU 10.ICSH
2018-06-30	65	US$2.1亿	19	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2018-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.IJR 5.VTI 6.VO 7.IEFA 8.VB 9.VEU 10.SDY
2018-03-31	64	US$1.8亿	10	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2018-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.VTI 5.VO 6.IEFA 7.VB 8.VEU 9.SDY 10.UTXZ
2017-12-31	59	US$1.9亿	14	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2017-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.BND 5.VTI 6.IEFA 7.VO 8.VB 9.SDY 10.VEU
2017-09-30	65	US$1.7亿	8	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2017-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.VTI 5.VO 6.IEFA 7.SDY 8.VB 9.VEU 10.BA
2017-06-30	62	US$1.6亿	10	1VOOV 2VOOG 3IJH 主要持股2017-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.IJH 4.VTI 5.VO 6.IEFA 7.SDY 8.VB 9.VEU 10.UTXZ
2017-03-31	62	US$1.6亿	11	1VOOG 2VOOV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.VOOG 2.VOOV 3.IJH 4.VEU 5.VTI 6.IEFA 7.VO 8.SDY 9.VB 10.BSV
2016-12-31	59	US$1.6亿	20	1VOOG 2VOOV 3IJH 主要持股2016-12-31 1.VOOG 2.VOOV 3.IJH 4.IEFA 5.VEU 6.VTI 7.SDY 8.VO 9.AEP 10.IBM
2016-09-30	59	US$1.4亿	—	1VOOG 2VOOV 3IJH 主要持股2016-09-30 1.VOOG 2.VOOV 3.IJH 4.VTI 5.SDY 6.VEU 7.VO 8.VB 9.AEP 10.HD

本季持股变动

Connecticut Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+3.8%	+171.60%	加仓
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.2%	+17.52%	加仓
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+1%	+490.10%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+10.06%	加仓
5	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.4%	+35.58%	加仓
6	TER	Teradyne INC	+0.1%	-1.10%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.27%	加仓
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+54.74%	加仓
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+24.41%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.53%	减仓
11	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+24.18%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.05%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.45%	加仓
14	IT	Gartner INC	0%	-28.35%	减仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.92%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	0%	-9.92%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.53%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.47%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.42%	减仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.11%	加仓
21	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-5.71%	减仓
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-24.10%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.75%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.96%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.56%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.38%	减仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-5.13%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.86%	减仓
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-4.48%	减仓
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-8.83%	减仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.17%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.76%	加仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.04%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-25.48%	减仓
35	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.78%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加仓
37	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-28.93%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.62%	减仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-6.90%	减仓
40	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	-0.2%	-21.95%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.69%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.05%	加仓
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-9.06%	减仓
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-8.12%	减仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-3.70%	减仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.2%	-21.63%	减仓
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
50	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看