GFI Investment Counsel Ltd. 13F 投资组合快照

CIK: 0001688774

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

GFI Investment Counsel Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 36.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.22
持仓稳定性: 36.36
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.91
多样化: 48
仓位均衡度: 91.5

GFI Investment Counsel Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-21.0%　-US$3436.2万
加仓 HLT
-8.2%　-US$216.2万
加仓 FERG
-8.7%　-US$274.9万
减仓 MCO
-24.0%　-US$2837.0万
减仓 V
-20.1%　-US$2651.0万
加仓 MSCI
-7.8%　-US$907.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	10.33%	+2.03%	-8.16%
2	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	8.39%	+1.55%	-8.65%
3	MSCI	Msci INC	股票-金融	8.03%	+0.79%	-7.80%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.02%	-1.07%	-20.07%
5	AXP	American Express Co	股票-金融	7.85%	-0.20%	-6.84%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.20%	-2.09%	-20.95%
7	MCO	Moody's CORP	股票-金融	7.19%	-1.46%	-23.95%
8	AON	Aon plc	股票-金融	6.95%	+0.65%	-5.82%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	6.35%	-0.17%	-23.13%
10	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	6.18%	-0.34%	-6.86%
11	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	6.17%	+0.19%	-8.69%
12	EFX	Equifax INC	股票-工业	5.71%	-0.09%	-7.45%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.73%	+4.73%	NEW
14	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	3.36%	+0.07%	-5.72%
15	VRSN	Verisign INC	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.96%	+0.34%	+21.34%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	+0.21%	+83.01%
18	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	0.25%	+0.03%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	+0.10%	+83.47%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.09%	+0.02%	—
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	+0.03%	+8.94%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.03%	—	—
24	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

-2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.15
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.68
信息比率: -0.87
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +40%
最差12个月: -8.3%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.68
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.04
峰度: -0.5
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$7.3亿	36	1HLT 2FERG 3MSCI 主要持股2026-03-31 1.HLT 2.FERG 3.MSCI 4.V 5.AXP 6.MSFT 7.MCO 8.AON 9.SHW 10.ROP
2025-12-31	26	US$9.4亿	15	1MSFT 2V 3MCO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.HLT 5.AXP 6.MSCI 7.FERG 8.G 9.SHW 10.ROP
2025-09-30	26	US$9.6亿	18	1MSFT 2V 3MCO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.HLT 5.ROP 6.AXP 7.MSCI 8.SHW 9.EFX 10.FERG
2025-06-30	21	US$9.2亿	0	1MSFT 2V 3MCO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.ROP 5.HLT 6.MSCI 7.AXP 8.SHW 9.EFX 10.FERG
2025-03-31	18	US$8.6亿	99	1V 2ROP 3MCO 主要持股2025-03-31 1.V 2.ROP 3.MCO 4.MSFT 5.G 6.MSCI 7.SHW 8.AON 9.HLT 10.EFX
2024-12-31	20	US$8.7亿	0	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.MCO 5.MSCI 6.HLT 7.SHW 8.EFX 9.AXP 10.AON
2024-09-30	20	US$8.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3MCO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MCO 4.SHW 5.EFX 6.V 7.MSCI 8.HLT 9.FERG 10.AON
2024-06-30	19	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3MCO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MCO 4.V 5.EFX 6.HLT 7.SHW 8.MSCI 9.FERG 10.AON
2024-03-31	18	US$7.9亿	0	1MSFT 2FIX 3EFX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.FIX 3.EFX 4.V 5.MCO 6.SHW 7.MSCI 8.AAPL 9.FERG 10.HLT
2023-12-31	17	US$7.2亿	0	1MSFT 2EFX 3V 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.EFX 3.V 4.AAPL 5.MCO 6.MSCI 7.SHW 8.FIX 9.FERG 10.HLT
2023-09-30	17	US$6.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.MSCI 5.MCO 6.EFX 7.SHW 8.FIX 9.FERG 10.AON
2023-06-30	16	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3EFX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.EFX 4.V 5.MCO 6.MSCI 7.SHW 8.FIX 9.AON 10.FERG
2023-03-31	16	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3MSCI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MSCI 4.V 5.EFX 6.MCO 7.G 8.SHW 9.SCHW 10.FIX
2022-12-31	16	US$5.9亿	0	1SCHW 2V 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHW 2.V 3.AAPL 4.EFX 5.MSCI 6.MSFT 7.G 8.MCO 9.SHW 10.GOOGL
2022-09-30	16	US$5.8亿	0	1AAPL 2SCHW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHW 3.MSFT 4.MSCI 5.V 6.EFX 7.G 8.MCO 9.SHW 10.GOOGL
2022-06-30	19	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.SCHW 5.EFX 6.MSCI 7.CHTR 8.MCO 9.SHW 10.G
2022-03-31	17	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.EFX 5.V 6.MSCI 7.MCO 8.SHW 9.CHTR 10.G
2021-12-31	17	US$8.6亿	0	1AAPL 2EFX 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.EFX 3.MSFT 4.SCHW 5.MSCI 6.SHW 7.MCO 8.NFLX 9.CHTR 10.V
2021-09-30	18	US$7.8亿	0	1MSCI 2EFX 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.MSCI 2.EFX 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHW 6.CHTR 7.NFLX 8.MCO 9.V 10.SHW
2021-06-30	19	US$7.3亿	92	1EFX 2MSFT 3MSCI 主要持股2021-06-30 1.EFX 2.MSFT 3.MSCI 4.AAPL 5.CHTR 6.SCHW 7.MCO 8.V 9.SHW 10.NFLX
2021-03-31	21	US$6.3亿	21	1SCHW 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHW 2.MSFT 3.AAPL 4.CHTR 5.MSCI 6.V 7.MCO 8.SHW 9.MA 10.EFX
2020-12-31	16	US$5.4亿	16	1AAPL 2MSCI 3CHTR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSCI 3.CHTR 4.MSFT 5.SHW 6.V 7.SCHW 8.MCO 9.NFLX 10.MA
2020-09-30	16	US$4.6亿	29	1AAPL 2CHTR 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.MSFT 4.SHW 5.MSCI 6.V 7.MCO 8.NFLX 9.MA 10.SCHW
2020-06-30	15	US$4.1亿	67	1AAPL 2MSFT 3MSCI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MSCI 4.CHTR 5.V 6.SHW 7.MCO 8.NFLX 9.G 10.MA
2020-03-31	12	US$2.6亿	16	1MSCI 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.MSCI 2.AAPL 3.MSFT 4.CHTR 5.V 6.SHW 7.SCHW 8.G 9.ETSY 10.CECO
2019-12-31	12	US$2.9亿	35	1AAPL 2V 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.CHTR 4.SHW 5.MSCI 6.MSFT 7.SCHW 8.G 9.CECO 10.ETSY
2019-09-30	12	US$2.6亿	14	1SHW 2V 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SHW 2.V 3.AAPL 4.CHTR 5.MSCI 6.SITE 7.G 8.SCHW 9.CECO 10.FSV
2019-06-30	12	US$2.4亿	26	1MSCI 2V 3SHW 主要持股2019-06-30 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.CHTR 5.AAPL 6.SITE 7.G 8.SCHW 9.CECO 10.MA
2019-03-31	13	US$2.2亿	36	1MSCI 2V 3SHW 主要持股2019-03-31 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.AAPL 5.CHTR 6.BRK-B 7.SITE 8.SCHW 9.G 10.CECO
2018-12-31	12	US$1.9亿	20	1V 2MSCI 3SHW 主要持股2018-12-31 1.V 2.MSCI 3.SHW 4.BRK-B 5.CHTR 6.BLKCHF 7.AAPL 8.SITE 9.G 10.CECO
2018-09-30	25	US$2.2亿	12	1V 2MSCI 3SHW 主要持股2018-09-30 1.V 2.MSCI 3.SHW 4.AAPL 5.SITE 6.BLKCHF 7.BRK-B 8.CHTR 9.G 10.CECO
2018-06-30	25	US$2.1亿	27	1MSCI 2V 3SITE 主要持股2018-06-30 1.MSCI 2.V 3.SITE 4.SHW 5.BLKCHF 6.AAPL 7.CHTR 8.BRK-B 9.G 10.CECO
2018-03-31	36	US$2.0亿	26	1MSCI 2SITE 3V 主要持股2018-03-31 1.MSCI 2.SITE 3.V 4.BLKCHF 5.SHW 6.BRK-B 7.CHTR 8.SAVEEUR 9.G 10.FSV
2017-12-31	26	US$1.9亿	20	1SITE 2MSCI 3V 主要持股2017-12-31 1.SITE 2.MSCI 3.V 4.SHW 5.BLKCHF 6.CMCSA 7.BRK-B 8.SAVEEUR 9.G 10.CECO
2017-09-30	27	US$1.7亿	12	1MSCI 2SITE 3V 主要持股2017-09-30 1.MSCI 2.SITE 3.V 4.SHW 5.BLKCHF 6.CMCSA 7.BRK-B 8.SAVEEUR 9.CECO 10.G
2017-06-30	25	US$1.6亿	21	1MSCI 2V 3SHW 主要持股2017-06-30 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.SITE 5.BLKCHF 6.SAVEEUR 7.CMCSA 8.BRK-B 9.CECO 10.AAPL
2017-03-31	26	US$1.6亿	33	1MSCI 2V 3SITE 主要持股2017-03-31 1.MSCI 2.V 3.SITE 4.SHW 5.SAVEEUR 6.BLKCHF 7.CMCSA 8.ADP 9.BRK-B 10.CECO
2016-12-31	24	US$1.4亿	0	1SAVEEUR 2MSCI 3BLKCHF 主要持股2016-12-31 1.SAVEEUR 2.MSCI 3.BLKCHF 4.V 5.SHW 6.ADP 7.BRK-B 8.SSNC 9.CMCSA 10.CECO

本季持股变动

GFI Investment Counsel Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Genpact Limited (G); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Verisign INC (VRSN); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH).

GFI Investment Counsel Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+2%	-8.16%	减仓
2	FERG	Ferguson Enterprises INC	+1.6%	-8.65%	减仓
3	MSCI	Msci INC	+0.8%	-7.80%	减仓
4	AON	Aon plc	+0.7%	-5.82%	减仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+21.34%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+83.01%	加仓
7	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.2%	-8.69%	减仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+83.47%	加仓
9	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.1%	-5.72%	减仓
10	FSV	Firstservice CORP	0%	—	不变
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.94%	加仓
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	—	不变
13	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
14	EFX	Equifax INC	-0.1%	-7.45%	减仓
15	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-23.13%	减仓
16	AXP	American Express Co	-0.2%	-6.84%	减仓
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-6.86%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	-20.07%	减仓
19	MCO	Moody's CORP	-1.5%	-23.95%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-20.95%	减仓
21	G	Genpact Limited	—	EXIT	清仓
22	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
23	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓
24	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
25	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
27	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清仓
29	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
30	BUZZ	Vaneck Social Sentiment ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

GFI Investment Counsel Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GFI Investment Counsel Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

GFI Investment Counsel Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GFI Investment Counsel Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$7558.2万 (10.3%) 2. Ferguson Enterprises INC (FERG) — US$6134.0万 (8.4%) 3. Msci INC (MSCI) — US$5875.7万 (8.0%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$5868.6万 (8.0%) 5. American Express Co (AXP) — US$5742.5万 (7.8%)

GFI Investment Counsel Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GFI Investment Counsel Ltd. 共进行了 27 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Genpact Limited (G); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Verisign INC (VRSN); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH)

GFI Investment Counsel Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GFI Investment Counsel Ltd. 的主要板块分布如下： • Financials: 42.0% • Industrials: 20.5% • Consumer Discretionary: 15.3% • Information Technology: 15.2% • Materials: 6.4% • Communication Services: 0.4%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Hilton Worldwide Holdings In

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GFI Investment Counsel Ltd. 13F 投资组合快照

CIK: 0001688774

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

GFI Investment Counsel Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 36.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.22
持仓稳定性: 36.36
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.91
多样化: 48
仓位均衡度: 91.5

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-21.0%　-US$3436.2万
加仓 HLT
-8.2%　-US$216.2万
加仓 FERG
-8.7%　-US$274.9万
减仓 MCO
-24.0%　-US$2837.0万
减仓 V
-20.1%　-US$2651.0万
加仓 MSCI
-7.8%　-US$907.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	10.33%	+2.03%	-8.16%
2	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	8.39%	+1.55%	-8.65%
3	MSCI	Msci INC	股票-金融	8.03%	+0.79%	-7.80%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.02%	-1.07%	-20.07%
5	AXP	American Express Co	股票-金融	7.85%	-0.20%	-6.84%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.20%	-2.09%	-20.95%
7	MCO	Moody's CORP	股票-金融	7.19%	-1.46%	-23.95%
8	AON	Aon plc	股票-金融	6.95%	+0.65%	-5.82%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	6.35%	-0.17%	-23.13%
10	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	6.18%	-0.34%	-6.86%
11	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	6.17%	+0.19%	-8.69%
12	EFX	Equifax INC	股票-工业	5.71%	-0.09%	-7.45%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.73%	+4.73%	NEW
14	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	3.36%	+0.07%	-5.72%
15	VRSN	Verisign INC	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.96%	+0.34%	+21.34%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	+0.21%	+83.01%
18	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	0.25%	+0.03%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	+0.10%	+83.47%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.09%	+0.02%	—
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	+0.03%	+8.94%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.03%	—	—
24	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

-2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.15
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.68
信息比率: -0.87
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +40%
最差12个月: -8.3%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.68
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.04
峰度: -0.5
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$7.3亿	36	1HLT 2FERG 3MSCI 主要持股2026-03-31 1.HLT 2.FERG 3.MSCI 4.V 5.AXP 6.MSFT 7.MCO 8.AON 9.SHW 10.ROP
2025-12-31	26	US$9.4亿	15	1MSFT 2V 3MCO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.HLT 5.AXP 6.MSCI 7.FERG 8.G 9.SHW 10.ROP
2025-09-30	26	US$9.6亿	18	1MSFT 2V 3MCO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.HLT 5.ROP 6.AXP 7.MSCI 8.SHW 9.EFX 10.FERG
2025-06-30	21	US$9.2亿	0	1MSFT 2V 3MCO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.ROP 5.HLT 6.MSCI 7.AXP 8.SHW 9.EFX 10.FERG
2025-03-31	18	US$8.6亿	99	1V 2ROP 3MCO 主要持股2025-03-31 1.V 2.ROP 3.MCO 4.MSFT 5.G 6.MSCI 7.SHW 8.AON 9.HLT 10.EFX
2024-12-31	20	US$8.7亿	0	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.MCO 5.MSCI 6.HLT 7.SHW 8.EFX 9.AXP 10.AON
2024-09-30	20	US$8.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3MCO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MCO 4.SHW 5.EFX 6.V 7.MSCI 8.HLT 9.FERG 10.AON
2024-06-30	19	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3MCO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MCO 4.V 5.EFX 6.HLT 7.SHW 8.MSCI 9.FERG 10.AON
2024-03-31	18	US$7.9亿	0	1MSFT 2FIX 3EFX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.FIX 3.EFX 4.V 5.MCO 6.SHW 7.MSCI 8.AAPL 9.FERG 10.HLT
2023-12-31	17	US$7.2亿	0	1MSFT 2EFX 3V 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.EFX 3.V 4.AAPL 5.MCO 6.MSCI 7.SHW 8.FIX 9.FERG 10.HLT
2023-09-30	17	US$6.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.MSCI 5.MCO 6.EFX 7.SHW 8.FIX 9.FERG 10.AON
2023-06-30	16	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3EFX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.EFX 4.V 5.MCO 6.MSCI 7.SHW 8.FIX 9.AON 10.FERG
2023-03-31	16	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3MSCI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MSCI 4.V 5.EFX 6.MCO 7.G 8.SHW 9.SCHW 10.FIX
2022-12-31	16	US$5.9亿	0	1SCHW 2V 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHW 2.V 3.AAPL 4.EFX 5.MSCI 6.MSFT 7.G 8.MCO 9.SHW 10.GOOGL
2022-09-30	16	US$5.8亿	0	1AAPL 2SCHW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHW 3.MSFT 4.MSCI 5.V 6.EFX 7.G 8.MCO 9.SHW 10.GOOGL
2022-06-30	19	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.SCHW 5.EFX 6.MSCI 7.CHTR 8.MCO 9.SHW 10.G
2022-03-31	17	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.EFX 5.V 6.MSCI 7.MCO 8.SHW 9.CHTR 10.G
2021-12-31	17	US$8.6亿	0	1AAPL 2EFX 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.EFX 3.MSFT 4.SCHW 5.MSCI 6.SHW 7.MCO 8.NFLX 9.CHTR 10.V
2021-09-30	18	US$7.8亿	0	1MSCI 2EFX 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.MSCI 2.EFX 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHW 6.CHTR 7.NFLX 8.MCO 9.V 10.SHW
2021-06-30	19	US$7.3亿	92	1EFX 2MSFT 3MSCI 主要持股2021-06-30 1.EFX 2.MSFT 3.MSCI 4.AAPL 5.CHTR 6.SCHW 7.MCO 8.V 9.SHW 10.NFLX
2021-03-31	21	US$6.3亿	21	1SCHW 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHW 2.MSFT 3.AAPL 4.CHTR 5.MSCI 6.V 7.MCO 8.SHW 9.MA 10.EFX
2020-12-31	16	US$5.4亿	16	1AAPL 2MSCI 3CHTR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSCI 3.CHTR 4.MSFT 5.SHW 6.V 7.SCHW 8.MCO 9.NFLX 10.MA
2020-09-30	16	US$4.6亿	29	1AAPL 2CHTR 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.MSFT 4.SHW 5.MSCI 6.V 7.MCO 8.NFLX 9.MA 10.SCHW
2020-06-30	15	US$4.1亿	67	1AAPL 2MSFT 3MSCI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MSCI 4.CHTR 5.V 6.SHW 7.MCO 8.NFLX 9.G 10.MA
2020-03-31	12	US$2.6亿	16	1MSCI 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.MSCI 2.AAPL 3.MSFT 4.CHTR 5.V 6.SHW 7.SCHW 8.G 9.ETSY 10.CECO
2019-12-31	12	US$2.9亿	35	1AAPL 2V 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.CHTR 4.SHW 5.MSCI 6.MSFT 7.SCHW 8.G 9.CECO 10.ETSY
2019-09-30	12	US$2.6亿	14	1SHW 2V 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SHW 2.V 3.AAPL 4.CHTR 5.MSCI 6.SITE 7.G 8.SCHW 9.CECO 10.FSV
2019-06-30	12	US$2.4亿	26	1MSCI 2V 3SHW 主要持股2019-06-30 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.CHTR 5.AAPL 6.SITE 7.G 8.SCHW 9.CECO 10.MA
2019-03-31	13	US$2.2亿	36	1MSCI 2V 3SHW 主要持股2019-03-31 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.AAPL 5.CHTR 6.BRK-B 7.SITE 8.SCHW 9.G 10.CECO
2018-12-31	12	US$1.9亿	20	1V 2MSCI 3SHW 主要持股2018-12-31 1.V 2.MSCI 3.SHW 4.BRK-B 5.CHTR 6.BLKCHF 7.AAPL 8.SITE 9.G 10.CECO
2018-09-30	25	US$2.2亿	12	1V 2MSCI 3SHW 主要持股2018-09-30 1.V 2.MSCI 3.SHW 4.AAPL 5.SITE 6.BLKCHF 7.BRK-B 8.CHTR 9.G 10.CECO
2018-06-30	25	US$2.1亿	27	1MSCI 2V 3SITE 主要持股2018-06-30 1.MSCI 2.V 3.SITE 4.SHW 5.BLKCHF 6.AAPL 7.CHTR 8.BRK-B 9.G 10.CECO
2018-03-31	36	US$2.0亿	26	1MSCI 2SITE 3V 主要持股2018-03-31 1.MSCI 2.SITE 3.V 4.BLKCHF 5.SHW 6.BRK-B 7.CHTR 8.SAVEEUR 9.G 10.FSV
2017-12-31	26	US$1.9亿	20	1SITE 2MSCI 3V 主要持股2017-12-31 1.SITE 2.MSCI 3.V 4.SHW 5.BLKCHF 6.CMCSA 7.BRK-B 8.SAVEEUR 9.G 10.CECO
2017-09-30	27	US$1.7亿	12	1MSCI 2SITE 3V 主要持股2017-09-30 1.MSCI 2.SITE 3.V 4.SHW 5.BLKCHF 6.CMCSA 7.BRK-B 8.SAVEEUR 9.CECO 10.G
2017-06-30	25	US$1.6亿	21	1MSCI 2V 3SHW 主要持股2017-06-30 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.SITE 5.BLKCHF 6.SAVEEUR 7.CMCSA 8.BRK-B 9.CECO 10.AAPL
2017-03-31	26	US$1.6亿	33	1MSCI 2V 3SITE 主要持股2017-03-31 1.MSCI 2.V 3.SITE 4.SHW 5.SAVEEUR 6.BLKCHF 7.CMCSA 8.ADP 9.BRK-B 10.CECO
2016-12-31	24	US$1.4亿	0	1SAVEEUR 2MSCI 3BLKCHF 主要持股2016-12-31 1.SAVEEUR 2.MSCI 3.BLKCHF 4.V 5.SHW 6.ADP 7.BRK-B 8.SSNC 9.CMCSA 10.CECO

本季持股变动

GFI Investment Counsel Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+2%	-8.16%	减仓
2	FERG	Ferguson Enterprises INC	+1.6%	-8.65%	减仓
3	MSCI	Msci INC	+0.8%	-7.80%	减仓
4	AON	Aon plc	+0.7%	-5.82%	减仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+21.34%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+83.01%	加仓
7	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.2%	-8.69%	减仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+83.47%	加仓
9	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.1%	-5.72%	减仓
10	FSV	Firstservice CORP	0%	—	不变
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.94%	加仓
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	—	不变
13	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
14	EFX	Equifax INC	-0.1%	-7.45%	减仓
15	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-23.13%	减仓
16	AXP	American Express Co	-0.2%	-6.84%	减仓
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-6.86%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	-20.07%	减仓
19	MCO	Moody's CORP	-1.5%	-23.95%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-20.95%	减仓
21	G	Genpact Limited	—	EXIT	清仓
22	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
23	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓
24	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
25	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
27	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清仓
29	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
30	BUZZ	Vaneck Social Sentiment ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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