Knights of Columbus Asset Advisors LLC 13F 持仓总览（397 只）

CIK: 0001688666

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 397

Knights of Columbus Asset Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 24.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.2
持仓稳定性: 24.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.45
多样化: 100
仓位均衡度: 79.59

Knights of Columbus Asset Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 397 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+1.1%　-US$2020.8万
减仓 COR
-96.6%　-US$1381.5万
加仓 XOM
+9.8%　US$1337.6万
加仓 MS
+577.6%　US$1273.8万
加仓 CVX
+21.6%　US$857.2万
加仓 T
+41.3%　US$764.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.50%	-0.16%	+4.29%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.03%	-0.16%	+4.35%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.91%	-1.16%	+1.14%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.24%	—	+6.54%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.14%	+0.75%	+9.75%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.91%	—	+16.25%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.89%	—	+4.75%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	—	+8.01%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.18%	+7.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	—	+1.60%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.32%	—	-0.75%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.24%	—	+1.44%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.23%	+0.48%	+21.63%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.20%	-0.14%	+1.60%
15	T	At&t INC	股票-通信服务	1.10%	+0.43%	+41.34%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.03%	—	+1.27%
17	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.01%	+0.20%	+2.93%
18	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.97%	-0.15%	-5.28%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.91%	+0.19%	+3.16%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.90%	—	+8.04%
21	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.90%	—	+2.97%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.86%	+0.72%	+577.61%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	+2.92%
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.82%	-0.14%	+1.11%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.82%	—	+2.44%
26	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.80%	+0.14%	+16.51%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.17%	-13.44%
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.76%	-0.27%	-30.24%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.71%	+0.27%	+13.13%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	—	+8.54%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	+0.26%	+57.40%
32	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.67%	—	+14.95%
33	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.66%	—	-5.15%
34	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.65%	+0.14%	+9.50%
35	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.65%	—	-8.08%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	+3.54%
37	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.64%	+0.13%	—
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	-0.38%	-23.36%
39	C	Citigroup INC	股票-金融	0.61%	—	+2.75%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.61%	—	—
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	—	+1.45%
42	MMM	3m Co	股票-工业	0.58%	—	-7.36%
43	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.57%	—	+3.02%
44	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	0.56%	—	+0.84%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+10.38%
46	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	+1.60%
47	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+1.50%
48	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+5.96%
49	AIG	American International Group	股票-金融	0.49%	—	+1.09%
50	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.48%	—	+0.53%

1–50 of 397

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.1
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.35
行业分散度: +7%
偏度: +0.11
峰度: -0.38
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	397	US$17.7亿	24	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOM 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	398	US$17.6亿	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.GOOG 7.TSLA 8.META 9.JPM 10.GS
2025-09-30	379	US$17.5亿	48	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.JPM 10.GS
2025-06-30	368	US$16.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.JPM 6.BRK-B 7.78433H 8.GOOGL 9.AVGO 10.AMT
2025-03-31	361	US$14.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.BRK-B 6.XOM 7.JPM 8.78433H 9.T 10.GOOGL
2024-12-31	381	US$15.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.XOM 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.78433H 9.IRM 10.TSLA
2024-09-30	392	US$15.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.78433H 9.IRM 10.TJX
2024-06-30	403	US$15.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.IRM 9.78433H 10.GOOG
2024-03-31	366	US$13.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.BRK-B 6.XOM 7.78433H 8.GOOGL 9.LIN 10.DIS
2023-12-31	372	US$15.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.BRK-B 7.V 8.78433H 9.LIN 10.GOOG
2023-09-30	377	US$10.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.BRK-B 6.META 7.78433H 8.V 9.XOM 10.LIN
2023-06-30	374	US$11.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.78433H 7.V 8.NVDA 9.PEP 10.XOM
2023-03-31	362	US$10.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.78433H 6.V 7.PEP 8.PG 9.XOM 10.META
2022-12-31	345	US$9.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.78433H 5.LLY 6.PG 7.V 8.AMGN 9.PEP 10.BRK-B
2022-09-30	314	US$9.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMGN 5.78433H 6.PEP 7.V 8.TSLA 9.PG 10.LLY
2022-06-30	387	US$10.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMGN 5.78433H 6.PEP 7.LLY 8.V 9.BRK-B 10.PG
2022-03-31	313	US$11.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.78433H 5.BRK-B 6.META 7.TSLA 8.V 9.ABT 10.TGT
2021-12-31	315	US$12.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.78433H 6.ACN 7.ABT 8.AMT 9.TGT 10.NVDA
2021-09-30	304	US$11.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.78433H 6.ACN 7.TGT 8.AMT 9.ABT 10.BRK-B
2021-06-30	300	US$10.8亿	100	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.TGT 6.ACN 7.ABT 8.BRK-B 9.AMT 10.PYPL
2021-03-31	321	US$10.2亿	39	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.ABT 6.ACN 7.PWR 8.BRK-B 9.PYPL 10.MA
2020-12-31	319	US$9.4亿	39	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.PEP 6.PYPL 7.AMED 8.BRK-B 9.PWR 10.MA
2020-09-30	308	US$8.1亿	29	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.PEP 6.PWR 7.KMB 8.BRK-B 9.MA 10.LEN
2020-06-30	320	US$8.2亿	65	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.PEP 6.V 7.KMB 8.INTC 9.ADBE 10.BABA
2020-03-31	384	US$7.9亿	62	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.PEP 7.JPM 8.V 9.KMB 10.SO
2019-12-31	410	US$11.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.V 8.ZBH 9.MA 10.BAC
2019-09-30	151	US$2.6亿	23	1WFC 2JPM 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.WFC 2.JPM 3.MSFT 4.MDT 5.AIG 6.TSN 7.TTEN 8.SO 9.CB 10.VZ
2019-06-30	152	US$2.5亿	25	1MSFT 2JPM 3WFC 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.WFC 4.MDT 5.TSN 6.TTEN 7.AIG 8.CSCO 9.SO 10.VZ
2019-03-31	143	US$2.5亿	24	1MSFT 2JPM 3WFC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.WFC 4.CSCO 5.TTEN 6.MDT 7.TSN 8.VZ 9.XOM 10.SO
2018-12-31	140	US$2.2亿	21	1MSFT 2JPM 3WFC 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.WFC 4.MDT 5.TTEN 6.CSCO 7.XXI 8.VZ 9.XOM 10.CB
2018-09-30	142	US$2.5亿	24	1MSFT 2JPM 3WFC 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.WFC 4.MDT 5.TTEN 6.XOM 7.CSCO 8.XXI 9.TSN 10.QCOM
2018-06-30	89	US$2.1亿	19	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.TTEN 5.XOM 6.MDT 7.XXI 8.TSN 9.CSCO 10.PEP
2018-03-31	88	US$2.2亿	39	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.TTEN 5.MS 6.CSCO 7.TSN 8.FITB 9.MDT 10.BDX
2017-12-31	87	US$1.5亿	17	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.TTEN 5.TSN 6.C 7.MS 8.MDT 9.PEP 10.BDX
2017-09-30	91	US$1.5亿	18	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.PCG 5.TTEN 6.MS 7.MDT 8.C 9.TSN 10.XOM
2017-06-30	91	US$1.4亿	17	1JPM 2PCG 3WFC 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.PCG 3.WFC 4.MSFT 5.TTEN 6.MDT 7.PEP 8.MS 9.BDX 10.XOM
2017-03-31	93	US$1.4亿	—	1JPM 2PCG 3WFC 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.PCG 3.WFC 4.MSFT 5.MS 6.MDT 7.PEP 8.TTEN 9.XOM 10.MET

本季持股变动

Knights of Columbus Asset Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dexcom INC (DXCM); 新建仓: Aes CORP (AES); 清仓: Popular INC (BPOP); 清仓: Pan American Silver CORP (PAAS); 新建仓: Primo Brands CORP (PRMB).

Knights of Columbus Asset Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+9.75%	加仓
2	MS	Morgan Stanley	+0.7%	+577.61%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+21.63%	加仓
4	T	At&t INC	+0.4%	+41.34%	加仓
5	COP	Conocophillips	+0.3%	+13.13%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+57.40%	加仓
7	AEP	American Electric Power	+0.2%	+520.56%	加仓
8	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+2.93%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.16%	加仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+15.50%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+97.91%	加仓
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	+16.51%	加仓
13	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.1%	+148.36%	加仓
14	LIN	Linde plc	+0.1%	+9.50%	加仓
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	—	不变
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.60%	加仓
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.11%	加仓
18	GM	General Motors Co	-0.2%	-5.28%	减仓
19	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	-23.95%	减仓
20	NRG	Nrg Energy INC	-0.2%	-77.23%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.29%	加仓
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.35%	加仓
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	-7.53%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-13.44%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+7.76%	加仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-84.02%	减仓
27	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.2%	-67.05%	减仓
28	FHN	First Horizon CORP	-0.3%	-47.05%	减仓
29	CMI	Cummins INC	-0.3%	-30.24%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-24.94%	减仓
31	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-48.43%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-24.54%	减仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-47.92%	减仓
34	AXP	American Express Co	-0.4%	-23.36%	减仓
35	COR	Cencora INC	-0.8%	-96.63%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+1.14%	加仓
37	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
38	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
39	BPOP	Popular INC	—	EXIT	清仓
40	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
41	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建仓
42	OUT	Outfront Media INC	—	NEW	新建仓
43	IESC	Ies Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
45	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
47	BKU	Bankunited INC	—	NEW	新建仓
48	NBR	Nabors Industries Ltd.	—	NEW	新建仓
49	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清仓
50	MMSI	Merit Medical Systems INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Knights of Columbus Asset Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Knights of Columbus Asset Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.7亿，分布在 397 个已申报仓位之中。

Knights of Columbus Asset Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Knights of Columbus Asset Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9738.3万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$8910.2万 (5.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6926.8万 (3.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3966.6万 (2.2%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$3781.3万 (2.1%)

Knights of Columbus Asset Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Knights of Columbus Asset Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dexcom INC (DXCM); 新建仓: Aes CORP (AES); 清仓: Popular INC (BPOP); 清仓: Pan American Silver CORP (PAAS); 新建仓: Primo Brands CORP (PRMB)

Knights of Columbus Asset Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Knights of Columbus Asset Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.9% • Financials: 15.6% • Real Estate: 10.8% • Communication Services: 9.4% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.2%

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持仓稳定性28.3

行业集中度51.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Knights of Columbus Asset Advisors LLC 13F 持仓总览（397 只）

CIK: 0001688666

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 397

Knights of Columbus Asset Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 24.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.2
持仓稳定性: 24.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.45
多样化: 100
仓位均衡度: 79.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+1.1%　-US$2020.8万
减仓 COR
-96.6%　-US$1381.5万
加仓 XOM
+9.8%　US$1337.6万
加仓 MS
+577.6%　US$1273.8万
加仓 CVX
+21.6%　US$857.2万
加仓 T
+41.3%　US$764.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.50%	-0.16%	+4.29%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.03%	-0.16%	+4.35%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.91%	-1.16%	+1.14%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.24%	—	+6.54%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.14%	+0.75%	+9.75%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.91%	—	+16.25%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.89%	—	+4.75%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	—	+8.01%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.18%	+7.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	—	+1.60%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.32%	—	-0.75%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.24%	—	+1.44%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.23%	+0.48%	+21.63%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.20%	-0.14%	+1.60%
15	T	At&t INC	股票-通信服务	1.10%	+0.43%	+41.34%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.03%	—	+1.27%
17	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.01%	+0.20%	+2.93%
18	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.97%	-0.15%	-5.28%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.91%	+0.19%	+3.16%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.90%	—	+8.04%
21	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.90%	—	+2.97%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.86%	+0.72%	+577.61%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	+2.92%
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.82%	-0.14%	+1.11%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.82%	—	+2.44%
26	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.80%	+0.14%	+16.51%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.17%	-13.44%
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.76%	-0.27%	-30.24%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.71%	+0.27%	+13.13%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	—	+8.54%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	+0.26%	+57.40%
32	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.67%	—	+14.95%
33	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.66%	—	-5.15%
34	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.65%	+0.14%	+9.50%
35	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.65%	—	-8.08%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	+3.54%
37	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.64%	+0.13%	—
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	-0.38%	-23.36%
39	C	Citigroup INC	股票-金融	0.61%	—	+2.75%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.61%	—	—
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	—	+1.45%
42	MMM	3m Co	股票-工业	0.58%	—	-7.36%
43	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.57%	—	+3.02%
44	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	0.56%	—	+0.84%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+10.38%
46	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	+1.60%
47	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+1.50%
48	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+5.96%
49	AIG	American International Group	股票-金融	0.49%	—	+1.09%
50	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.48%	—	+0.53%

1–50 of 397

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.1
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.35
行业分散度: +7%
偏度: +0.11
峰度: -0.38
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	397	US$17.7亿	24	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOM 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	398	US$17.6亿	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.GOOG 7.TSLA 8.META 9.JPM 10.GS
2025-09-30	379	US$17.5亿	48	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.JPM 10.GS
2025-06-30	368	US$16.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.JPM 6.BRK-B 7.78433H 8.GOOGL 9.AVGO 10.AMT
2025-03-31	361	US$14.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.BRK-B 6.XOM 7.JPM 8.78433H 9.T 10.GOOGL
2024-12-31	381	US$15.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.XOM 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.78433H 9.IRM 10.TSLA
2024-09-30	392	US$15.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.78433H 9.IRM 10.TJX
2024-06-30	403	US$15.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.IRM 9.78433H 10.GOOG
2024-03-31	366	US$13.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.BRK-B 6.XOM 7.78433H 8.GOOGL 9.LIN 10.DIS
2023-12-31	372	US$15.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.BRK-B 7.V 8.78433H 9.LIN 10.GOOG
2023-09-30	377	US$10.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.BRK-B 6.META 7.78433H 8.V 9.XOM 10.LIN
2023-06-30	374	US$11.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.78433H 7.V 8.NVDA 9.PEP 10.XOM
2023-03-31	362	US$10.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.78433H 6.V 7.PEP 8.PG 9.XOM 10.META
2022-12-31	345	US$9.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.78433H 5.LLY 6.PG 7.V 8.AMGN 9.PEP 10.BRK-B
2022-09-30	314	US$9.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMGN 5.78433H 6.PEP 7.V 8.TSLA 9.PG 10.LLY
2022-06-30	387	US$10.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMGN 5.78433H 6.PEP 7.LLY 8.V 9.BRK-B 10.PG
2022-03-31	313	US$11.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.78433H 5.BRK-B 6.META 7.TSLA 8.V 9.ABT 10.TGT
2021-12-31	315	US$12.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.78433H 6.ACN 7.ABT 8.AMT 9.TGT 10.NVDA
2021-09-30	304	US$11.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.78433H 6.ACN 7.TGT 8.AMT 9.ABT 10.BRK-B
2021-06-30	300	US$10.8亿	100	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.TGT 6.ACN 7.ABT 8.BRK-B 9.AMT 10.PYPL
2021-03-31	321	US$10.2亿	39	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.ABT 6.ACN 7.PWR 8.BRK-B 9.PYPL 10.MA
2020-12-31	319	US$9.4亿	39	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.PEP 6.PYPL 7.AMED 8.BRK-B 9.PWR 10.MA
2020-09-30	308	US$8.1亿	29	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.PEP 6.PWR 7.KMB 8.BRK-B 9.MA 10.LEN
2020-06-30	320	US$8.2亿	65	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.PEP 6.V 7.KMB 8.INTC 9.ADBE 10.BABA
2020-03-31	384	US$7.9亿	62	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.PEP 7.JPM 8.V 9.KMB 10.SO
2019-12-31	410	US$11.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.V 8.ZBH 9.MA 10.BAC
2019-09-30	151	US$2.6亿	23	1WFC 2JPM 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.WFC 2.JPM 3.MSFT 4.MDT 5.AIG 6.TSN 7.TTEN 8.SO 9.CB 10.VZ
2019-06-30	152	US$2.5亿	25	1MSFT 2JPM 3WFC 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.WFC 4.MDT 5.TSN 6.TTEN 7.AIG 8.CSCO 9.SO 10.VZ
2019-03-31	143	US$2.5亿	24	1MSFT 2JPM 3WFC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.WFC 4.CSCO 5.TTEN 6.MDT 7.TSN 8.VZ 9.XOM 10.SO
2018-12-31	140	US$2.2亿	21	1MSFT 2JPM 3WFC 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.WFC 4.MDT 5.TTEN 6.CSCO 7.XXI 8.VZ 9.XOM 10.CB
2018-09-30	142	US$2.5亿	24	1MSFT 2JPM 3WFC 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.WFC 4.MDT 5.TTEN 6.XOM 7.CSCO 8.XXI 9.TSN 10.QCOM
2018-06-30	89	US$2.1亿	19	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.TTEN 5.XOM 6.MDT 7.XXI 8.TSN 9.CSCO 10.PEP
2018-03-31	88	US$2.2亿	39	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.TTEN 5.MS 6.CSCO 7.TSN 8.FITB 9.MDT 10.BDX
2017-12-31	87	US$1.5亿	17	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.TTEN 5.TSN 6.C 7.MS 8.MDT 9.PEP 10.BDX
2017-09-30	91	US$1.5亿	18	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.PCG 5.TTEN 6.MS 7.MDT 8.C 9.TSN 10.XOM
2017-06-30	91	US$1.4亿	17	1JPM 2PCG 3WFC 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.PCG 3.WFC 4.MSFT 5.TTEN 6.MDT 7.PEP 8.MS 9.BDX 10.XOM
2017-03-31	93	US$1.4亿	—	1JPM 2PCG 3WFC 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.PCG 3.WFC 4.MSFT 5.MS 6.MDT 7.PEP 8.TTEN 9.XOM 10.MET

本季持股变动

Knights of Columbus Asset Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+9.75%	加仓
2	MS	Morgan Stanley	+0.7%	+577.61%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+21.63%	加仓
4	T	At&t INC	+0.4%	+41.34%	加仓
5	COP	Conocophillips	+0.3%	+13.13%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+57.40%	加仓
7	AEP	American Electric Power	+0.2%	+520.56%	加仓
8	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+2.93%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.16%	加仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+15.50%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+97.91%	加仓
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	+16.51%	加仓
13	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.1%	+148.36%	加仓
14	LIN	Linde plc	+0.1%	+9.50%	加仓
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	—	不变
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.60%	加仓
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.11%	加仓
18	GM	General Motors Co	-0.2%	-5.28%	减仓
19	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	-23.95%	减仓
20	NRG	Nrg Energy INC	-0.2%	-77.23%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.29%	加仓
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.35%	加仓
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	-7.53%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-13.44%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+7.76%	加仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-84.02%	减仓
27	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.2%	-67.05%	减仓
28	FHN	First Horizon CORP	-0.3%	-47.05%	减仓
29	CMI	Cummins INC	-0.3%	-30.24%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-24.94%	减仓
31	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-48.43%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-24.54%	减仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-47.92%	减仓
34	AXP	American Express Co	-0.4%	-23.36%	减仓
35	COR	Cencora INC	-0.8%	-96.63%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+1.14%	加仓
37	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
38	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
39	BPOP	Popular INC	—	EXIT	清仓
40	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
41	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建仓
42	OUT	Outfront Media INC	—	NEW	新建仓
43	IESC	Ies Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
45	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
47	BKU	Bankunited INC	—	NEW	新建仓
48	NBR	Nabors Industries Ltd.	—	NEW	新建仓
49	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清仓
50	MMSI	Merit Medical Systems INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看