Storebrand Asset Management As 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001685676

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$347.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 773

STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS在最新一期 13F 报告中披露了 773 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$347.9亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.62
持仓稳定性: 18.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.99
多样化: 100
仓位均衡度: 65.64

Storebrand Asset Management As 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 773 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-9.4%　-US$6.7亿
减仓 AMZN
-7.1%　-US$2.3亿
减仓 HD
-42.0%　-US$1.4亿
减仓 TSLA
-1.0%　-US$1.3亿
减仓 META
-1.1%　-US$1.1亿
加仓 VZ
+12.4%　US$5278.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Storebrand本季的動作再明顯不過：趁著市場還在追捧AI故事，私下卻在倒貨微軟、亞馬遜、蘋果、Google等科技巨頭，連特斯拉也被砍一刀，唯獨對NVDA做做樣子加碼幾根毛。這根本是假裝繼續押AI，實則在拉高檔掩護出貨，讓散戶來接這最後一棒。

基本面与宏观布局

他們賭的是AI資本支出還沒縮手，NVDA能撐住整個科技板塊的門面，但其他龍頭的成長動能已到頂，所以先收割獲利。同時縮減家得寶、特斯拉這類消費性標的，等同押注高利率會持續壓抑終端需求。這局勝負手全看NVDA下一季財報能否再超預期，一旦拐點出現，資金行情直接變成Beta屠殺。

潜在盲点

死穴就在籌碼過度集中在NVDA，而且整個組合超過四成是科技股，毫無防禦配置。NVDA是全市場共識最高的擁擠交易，一旦趨勢反轉，這些重押的法人搶著逃命，多殺多第一個被掃出場。流動性緊縮時，這種高Beta組合更是殺估值的頭號標靶。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 773 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.97%	+0.02%	+0.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.87%	-0.03%	-0.42%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.33%	-1.50%	-9.42%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.46%	-0.40%	-7.11%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.83%	-0.09%	-1.46%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.56%	-0.12%	-2.31%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.24%	-0.11%	-0.30%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.91%	-0.18%	-1.11%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.64%	-0.24%	-1.00%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.09%	+2.27%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.11%	-4.97%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.23%	-0.11%	+0.76%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.09%	-0.08%	-0.85%
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.88%	—	-9.44%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.82%	-0.07%	+4.92%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	+1.15%
17	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.71%	+0.14%	-10.00%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	+4.66%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.69%	+0.14%	+7.67%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-1.01%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.65%	—	-4.47%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	—	+1.45%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.60%	+0.12%	+3.18%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.60%	—	-2.34%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.14%	+3.05%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.14%	+1.76%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.55%	—	-6.05%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.55%	+0.18%	+12.36%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.54%	+0.12%	+4.69%
30	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.52%	-0.10%	-9.58%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+15.54%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.15%	+1.34%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	-1.97%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.33%	-41.98%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.48%	+0.10%	+2.12%
36	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.05%	-9.15%
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.47%	—	-1.34%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+1.07%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.46%	—	+11.97%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.45%	—	+1.02%
41	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.43%	—	+1.50%
42	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.43%	—	+3.48%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	+2.08%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.95%
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	-0.06%	-2.28%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.40%	—	-2.71%
47	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.40%	—	-2.36%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+2.10%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+1.39%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	-4.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.43
峰度: +0.4
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	773	US$347.9亿	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2025-12-31	776	US$372.4亿	61	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2023-12-31	862	US$276.7亿	31	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.MA 10.AVGO
2023-09-30	864	US$209.6亿	11	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.LLY 10.JPM
2023-06-30	859	US$218.6亿	18	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.JPM 10.LLY
2023-03-31	856	US$197.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.JPM 10.PEP
2022-12-31	865	US$181.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.MRK 10.PEP
2022-09-30	861	US$165.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.GOOG 6.V 7.NVDA 8.AMZN 9.PEP 10.PG
2022-06-30	863	US$176.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.PG 9.PFE 10.META
2022-03-31	856	US$212.1亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.SFL 4.875 05-01-23 8.V 9.UNH 10.META
2021-12-31	858	US$225.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-09-30	843	US$204.2亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-06-30	836	US$205.7亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-03-31	820	US$188.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SFL 4.875 05-01-23 7.GOOGL 8.JPM 9.V 10.NVDA
2020-12-31	828	US$168.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.BABA
2020-09-30	803	US$139.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.GOOG 7.NVDA 8.PG 9.V 10.GOOGL
2020-06-30	824	US$121.0亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BABA 7.PG 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2020-03-31	806	US$96.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.PG 7.BABA 8.JPM 9.V 10.GOOGL

本季持股变动

Storebrand Asset Management As 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -9.42%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -7.11%; 减仓: Home Depot INC (HD) — 股数 -41.98%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -1.00%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -1.11%.

Storebrand Asset Management As 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+12.36%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.34%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.76%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.05%	加仓
5	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-10.00%	减仓
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+7.67%	加仓
7	GLW	Corning INC	+0.1%	-7.10%	减仓
8	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.69%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.18%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+10.87%	加仓
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+5.85%	加仓
12	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.1%	+144.94%	加仓
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-2.09%	减仓
14	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-9.59%	减仓
15	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+11.82%	加仓
16	T	At&t INC	+0.1%	+2.12%	加仓
17	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+112.51%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.15%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.42%	减仓
20	MSCI	Msci INC	-0.1%	-9.15%	减仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.28%	减仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.17%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-13.32%	减仓
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.59%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.92%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.85%	减仓
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-29.03%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.46%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.27%	加仓
30	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-28.25%	减仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-14.58%	减仓
32	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-9.58%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.53%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-16.33%	减仓
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.78%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.30%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.97%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.76%	加仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.01%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-4.89%	减仓
41	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-16.44%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.31%	减仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-15.78%	减仓
44	WCN	Waste Connections INC	-0.2%	-34.31%	减仓
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	-27.51%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.11%	减仓
47	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.00%	减仓
48	HD	Home Depot INC	-0.3%	-41.98%	减仓
49	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-7.11%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-9.42%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Storebrand Asset Management As 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Storebrand Asset Management As 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$347.9亿，分布在 773 个已申报仓位之中。

Storebrand Asset Management As 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Storebrand Asset Management As 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$24.3亿 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$20.4亿 (5.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$15.1亿 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$12.1亿 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9.8亿 (2.8%)

Storebrand Asset Management As 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Storebrand Asset Management As 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -9.42%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -7.11%; 减仓: Home Depot INC (HD) — 股数 -41.98%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -1.00%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -1.11%

Storebrand Asset Management As 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Storebrand Asset Management As 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.8% • Communication Services: 15.2% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 11.5% • Consumer Staples: 3.5%

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

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集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Storebrand Asset Management As 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001685676

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$347.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 773

STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS在最新一期 13F 报告中披露了 773 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$347.9亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.62
持仓稳定性: 18.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.99
多样化: 100
仓位均衡度: 65.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-9.4%　-US$6.7亿
减仓 AMZN
-7.1%　-US$2.3亿
减仓 HD
-42.0%　-US$1.4亿
减仓 TSLA
-1.0%　-US$1.3亿
减仓 META
-1.1%　-US$1.1亿
加仓 VZ
+12.4%　US$5278.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 773 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.97%	+0.02%	+0.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.87%	-0.03%	-0.42%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.33%	-1.50%	-9.42%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.46%	-0.40%	-7.11%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.83%	-0.09%	-1.46%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.56%	-0.12%	-2.31%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.24%	-0.11%	-0.30%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.91%	-0.18%	-1.11%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.64%	-0.24%	-1.00%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.09%	+2.27%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.11%	-4.97%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.23%	-0.11%	+0.76%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.09%	-0.08%	-0.85%
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.88%	—	-9.44%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.82%	-0.07%	+4.92%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	+1.15%
17	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.71%	+0.14%	-10.00%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	+4.66%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.69%	+0.14%	+7.67%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-1.01%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.65%	—	-4.47%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	—	+1.45%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.60%	+0.12%	+3.18%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.60%	—	-2.34%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.14%	+3.05%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.14%	+1.76%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.55%	—	-6.05%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.55%	+0.18%	+12.36%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.54%	+0.12%	+4.69%
30	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.52%	-0.10%	-9.58%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+15.54%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.15%	+1.34%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	-1.97%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.33%	-41.98%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.48%	+0.10%	+2.12%
36	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.05%	-9.15%
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.47%	—	-1.34%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+1.07%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.46%	—	+11.97%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.45%	—	+1.02%
41	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.43%	—	+1.50%
42	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.43%	—	+3.48%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	+2.08%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.95%
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	-0.06%	-2.28%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.40%	—	-2.71%
47	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.40%	—	-2.36%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+2.10%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+1.39%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	-4.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.43
峰度: +0.4
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	773	US$347.9亿	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2025-12-31	776	US$372.4亿	61	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2023-12-31	862	US$276.7亿	31	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.MA 10.AVGO
2023-09-30	864	US$209.6亿	11	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.LLY 10.JPM
2023-06-30	859	US$218.6亿	18	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.JPM 10.LLY
2023-03-31	856	US$197.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.JPM 10.PEP
2022-12-31	865	US$181.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.MRK 10.PEP
2022-09-30	861	US$165.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.GOOG 6.V 7.NVDA 8.AMZN 9.PEP 10.PG
2022-06-30	863	US$176.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.PG 9.PFE 10.META
2022-03-31	856	US$212.1亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.SFL 4.875 05-01-23 8.V 9.UNH 10.META
2021-12-31	858	US$225.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-09-30	843	US$204.2亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-06-30	836	US$205.7亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-03-31	820	US$188.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SFL 4.875 05-01-23 7.GOOGL 8.JPM 9.V 10.NVDA
2020-12-31	828	US$168.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.BABA
2020-09-30	803	US$139.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.GOOG 7.NVDA 8.PG 9.V 10.GOOGL
2020-06-30	824	US$121.0亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BABA 7.PG 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2020-03-31	806	US$96.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.PG 7.BABA 8.JPM 9.V 10.GOOGL

本季持股变动

Storebrand Asset Management As 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+12.36%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.34%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.76%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.05%	加仓
5	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-10.00%	减仓
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+7.67%	加仓
7	GLW	Corning INC	+0.1%	-7.10%	减仓
8	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.69%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.18%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+10.87%	加仓
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+5.85%	加仓
12	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.1%	+144.94%	加仓
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-2.09%	减仓
14	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-9.59%	减仓
15	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+11.82%	加仓
16	T	At&t INC	+0.1%	+2.12%	加仓
17	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+112.51%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.15%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.42%	减仓
20	MSCI	Msci INC	-0.1%	-9.15%	减仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.28%	减仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.17%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-13.32%	减仓
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.59%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.92%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.85%	减仓
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-29.03%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.46%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.27%	加仓
30	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-28.25%	减仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-14.58%	减仓
32	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-9.58%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.53%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-16.33%	减仓
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.78%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.30%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.97%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.76%	加仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.01%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-4.89%	减仓
41	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-16.44%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.31%	减仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-15.78%	减仓
44	WCN	Waste Connections INC	-0.2%	-34.31%	减仓
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	-27.51%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.11%	减仓
47	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.00%	减仓
48	HD	Home Depot INC	-0.3%	-41.98%	减仓
49	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-7.11%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-9.42%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看