NC
Nightview Capital, LLC — 13F 申报洞察
Nightview Capital, LLCCIK: 0001680843
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
NIGHTVIEW CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 107.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.47
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 77.89
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 90.86
Nightview Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 TSLA
-58.5% -US$7054.9万
加仓 NVDA
+45.2% US$243.4万
加仓 NFLX
+12.2% US$85.7万
加仓 MS
+4.4% -US$26.8万
加仓 GS
-8.1% -US$102.6万
减仓 AMZN
-47.7% -US$1102.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 28.23% | -19.37% | -58.48% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 7.55% | -1.70% | -47.69% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.07% | +4.06% | +45.24% | |
| 4 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 6.17% | +2.48% | +4.40% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 6.04% | +2.09% | -8.05% | |
| 6 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 5.60% | +5.60% | NEW | |
| 7 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 5.56% | +1.23% | -31.02% | |
| 8 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工业 | 5.18% | +5.18% | NEW | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 5.01% | +2.49% | +12.22% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.75% | +4.75% | NEW | |
| 11 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 4.30% | +4.30% | NEW | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.63% | +3.63% | NEW | |
| 14 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 15 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 3.57% | +3.57% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.7%
近4个季度表现
+0.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +2.31
- 阿尔法
- -29.1%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +14.5%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.61
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 14 | US$2.3亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$2.2亿 | 38 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 6 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | US$42.4万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | US$3.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 11 | US$3.7亿 | 53 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$4.2亿 | 41 | |
| 2020-09-30 | 11 | US$3.2亿 | 90 | |
| 2020-06-30 | 37 | US$5.3亿 | 75 | |
| 2020-03-31 | 31 | US$3.9亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 8 | US$2.5亿 | 63 | |
| 2019-09-30 | 9 | US$1.9亿 | 29 | |
| 2019-06-30 | 8 | US$2.4亿 | 22 | |
| 2019-03-31 | 8 | US$2.8亿 | 19 | |
| 2018-12-31 | 10 | US$2.7亿 | 42 | |
| 2018-09-30 | 15 | US$2.7亿 | 47 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$3.5亿 | 89 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$1.9亿 | 57 | |
| 2017-12-31 | 13 | US$2.7亿 | 0 |
本季持股变动
Nightview Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 新建仓: Autodesk INC (ADSK); 清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +4.1% | +45.24% | 加仓 |
| 2 | NFLX | Netflix INC | +2.5% | +12.22% | 加仓 |
| 3 | MS | Morgan Stanley | +2.5% | +4.40% | 加仓 |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group INC | +2.1% | -8.05% | 减仓 |
| 5 | ECHO | Echostar Corp-a | +1.2% | -31.02% | 减仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | -1.7% | -47.69% | 减仓 |
| 7 | TSLA | Tesla INC | -19.4% | -58.48% | 减仓 |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ADSK | Autodesk INC | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | AXON | Axon Enterprise INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Nightview Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nightview Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Nightview Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nightview Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla INC (TSLA) — US$3686.5万 (28.2%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — US$985.4万 (7.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$922.9万 (7.1%)
4. Morgan Stanley (MS) — US$805.1万 (6.2%)
5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$789.0万 (6.0%)
Nightview Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nightview Capital, LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 新建仓: Autodesk INC (ADSK); 清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN)
Nightview Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nightview Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 37.4%
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 12.8%
• Communication Services: 11.1%
• Industrials: 5.4%
• Health Care: 3.9%
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