Oribel Capital Management, LP 13F 申报历史与持股

CIK: 0001661140

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$22.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Oribel Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.7亿，季度换手率为 151.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.68

Oribel Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GE
+2492.7%　US$2.3亿
加仓 SPY
+2805.2%　US$1.4亿
减仓 MSI
-84.0%　-US$1.3亿
减仓 TEL
-90.1%　-US$1.1亿
减仓 DOX
-67.4%　-US$8380.2万
加仓 JBL
+3626.4%　US$8413.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 79 大持股（共 118 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GE	General Electric	股票-工业	10.74%	+10.27%	+2492.75%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.42%	+6.18%	+2805.19%
3	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	5.45%	+3.49%	+186.72%
4	JBL	Jabil INC	股票-科技	3.80%	+3.71%	+3626.44%
5	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	3.24%	+3.24%	NEW
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.00%	—	-9.74%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	—	+42.23%
8	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.64%	—	-10.09%
9	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	2.40%	+2.40%	NEW
10	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	2.39%	+0.97%	+61.83%
11	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	2.32%	+2.32%	NEW
12	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	2.05%	+2.05%	NEW
13	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.91%	+1.91%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.87%	+1.87%	NEW
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
17	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.74%	+1.74%	NEW
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.74%	+1.74%	NEW
19	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.74%	+1.74%	NEW
20	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.56%	+1.56%	NEW
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.49%	—	-2.77%
22	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.43%	+1.25%	+683.08%
23	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	1.32%	-3.90%	-67.45%
24	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	—	+291.58%
26	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.27%	—	+71.91%
27	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.23%	-5.78%	-83.98%
28	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	1.21%	+1.21%	NEW
29	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.20%	—	-21.56%
30	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.04%	+1.04%	NEW
32	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.94%	+0.94%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.92%	+0.92%	NEW
34	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
35	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
36	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.91%	—	+42.37%
37	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.90%	—	—
38	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.88%	—	+209.29%
39	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.87%	—	—
40	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.85%	—	—
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.84%	—	+158.22%
42	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.80%	—	—
43	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.78%	—	—
44	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.73%	—	—
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.70%	—	—
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.67%	—	+5.42%
47	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.67%	—	—
48	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.63%	—	—
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.61%	—	—
50	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.61%	—	+39.24%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +1.25
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.9
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.18
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: -4.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.89
行业分散度: +18.1%
偏度: +0.88
峰度: +1.2
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$22.7亿	100	1GE 2SPY 3CSCO 主要持股2026-03-31 1.GE 2.SPY 3.CSCO 4.JBL 5.AEIS 6.GOOG 7.NVDA 8.KEYS 9.GRMN 10.FLEX
2025-12-31	99	US$21.8亿	100	1MSI 2TSM 3TEL 主要持股2025-12-31 1.MSI 2.TSM 3.TEL 4.DOX 5.GOOGL 6.GOOG 7.AMD 8.DHR 9.NVDA 10.KEYS
2025-09-30	79	US$31.8亿	100	1MSFT 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOGL 5.CAH 6.AJG 7.KKR 8.BX 9.TMO 10.KEYS
2025-06-30	109	US$39.2亿	0	1SAP 2BX 3ADSK 主要持股2025-06-30 1.SAP 2.BX 3.ADSK 4.TSM 5.KKR 6.MSFT 7.CAH 8.NVDA 9.MCK 10.AMZN
2025-03-31	93	US$24.4亿	100	1CAH 2META 3FISV 主要持股2025-03-31 1.CAH 2.META 3.FISV 4.COR 5.MCK 6.WTW 7.APO 8.AON 9.MSCI 10.GPN
2024-12-31	93	US$29.3亿	0	1CRM 2NOW 3ADSK 主要持股2024-12-31 1.CRM 2.NOW 3.ADSK 4.AJG 5.APO 6.AON 7.AMZN 8.MSCI 9.CAH 10.NFLX
2024-09-30	78	US$22.7亿	0	1DELL 2NVDA 3SPYX 主要持股2024-09-30 1.DELL 2.NVDA 3.SPYX 4.WM 5.CRM 6.AON 7.ADSK 8.ECL 9.DHR 10.ADP
2024-06-30	112	US$7.5亿	0	1TSM 2AAPL 3ACN 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.AAPL 3.ACN 4.APH 5.NVDA 6.AVGO 7.MCHP 8.META 9.ETN 10.WCN
2024-03-31	136	US$17.1亿	0	1AMZN 2SNPS 3CRM 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.SNPS 3.CRM 4.SPGI 5.NVDA 6.APH 7.TSM 8.ICE 9.INTC 10.APO
2023-12-31	134	US$15.1亿	0	1BABA 2ORCL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BABA 2.ORCL 3.MSFT 4.ECL 5.PAYC 6.A 7.TMO 8.MA 9.V 10.INTU
2023-09-30	136	US$11.3亿	0	1SNPS 2ECL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.SNPS 2.ECL 3.AVGO 4.ADBE 5.ADP 6.MSFT 7.ICLR 8.TSM 9.DELL 10.WCN
2023-06-30	138	US$18.1亿	0	1MSFT 2SNPS 3MA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SNPS 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.MCK 7.MCO 8.WM 9.ECL 10.DDOG
2023-03-31	155	US$11.2亿	0	1WMT 2CAH 3EMR 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.CAH 3.EMR 4.NVDA 5.DHR 6.ANETEUR 7.NFLX 8.MSFT 9.TEL 10.SNPS
2022-12-31	168	US$9.8亿	0	1IBM 2SPGI 3FDS 主要持股2022-12-31 1.IBM 2.SPGI 3.FDS 4.NFLX 5.CDNS 6.INTU 7.NVDA 8.SNPS 9.PANW 10.WTW
2022-09-30	174	US$7.4亿	0	1ORCL 2FDS 3ACN 主要持股2022-09-30 1.ORCL 2.FDS 3.ACN 4.IQV 5.CDNS 6.AMZN 7.NVDA 8.INTU 9.NOW 10.IT
2022-06-30	197	US$9.2亿	0	1CRM 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.CRM 2.GOOG 3.MSFT 4.ACN 5.MSI 6.INTC 7.AMD 8.ADSK 9.XLE 10.FDS
2022-03-31	265	US$15.9亿	0	1SPY 2AAPL 3ORCL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.ORCL 4.AMZN 5.GOOGL 6.CTAS 7.MSFT 8.IQV 9.TMUS 10.FDS
2021-12-31	304	US$26.8亿	0	1SPY 2META 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.META 3.GOOGL 4.CRM 5.NVDA 6.TSM 7.MSFT 8.GOOG 9.TLT 10.AMZN
2021-09-30	322	US$23.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.TLT 5.ADBE 6.SPY 7.MCO 8.WTW 9.KRE 10.META
2021-06-30	276	US$17.1亿	100	1SPY 2MA 3CRM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MA 3.CRM 4.FIS 5.INTC 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.V 10.ADBE
2021-03-31	314	US$14.7亿	100	1SPY 2MA 3IBM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MA 3.IBM 4.CSCO 5.V 6.CRM 7.GOOGL 8.FIS 9.AAPL 10.ADSK
2020-12-31	212	US$7.7亿	100	1META 2INTU 3MA 主要持股2020-12-31 1.META 2.INTU 3.MA 4.V 5.MSCI 6.AAPL 7.TMUS 8.MSFT 9.GOOGL 10.TXN
2020-09-30	202	US$12.2亿	100	14642872V 3BABA 主要持股2020-09-30 1.464287 2.V 3.BABA 4.QCOM 5.TMUS 6.MSFT 7.AMZN 8.CSGP 9.AAPL 10.MELI
2020-06-30	191	US$12.3亿	100	1PYPL 2SHOP 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.SHOP 3.AMZN 4.XLF 5.MELI 6.IHS 7.MSFT 8.TMUS 9.QCOM 10.INTU
2020-03-31	114	US$5.2亿	100	1IWM 2SPY 3BABA 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.SPY 3.BABA 4.FIS 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.IHS 9.FISV 10.SNPS
2019-12-31	126	US$9.6亿	100	1SPY 2ADP 3NXPI 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.ADP 3.NXPI 4.FIS 5.BABA 6.NVDA 7.SNPS 8.MELI 9.GPN 10.VRSN
2019-09-30	90	US$8.2亿	100	1AMZN 2GPN 3FIS 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.GPN 3.FIS 4.FISV 5.ADBE 6.V 7.NXPI 8.MSFT 9.XLNXEUR 10.ADP
2019-06-30	130	US$11.4亿	98	1SPY 2BABA 3FISV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BABA 3.FISV 4.NXPI 5.NFLX 6.FIS 7.AMZN 8.CRM 9.IHS 10.MSGS
2019-03-31	138	US$9.9亿	100	1SPY 2TSLA 3BABA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BABA 4.AMZN 5.DIS 6.CTAS 7.MSFT 8.FDC 9.SSNC 10.WP
2018-12-31	84	US$2.5亿	100	1SSNC 2SNPS 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SSNC 2.SNPS 3.AMZN 4.CTAS 5.V 6.ECL 7.FIS 8.CRM 9.PAYX 10.TMUS
2018-09-30	104	US$6.8亿	100	1SPY 2CDK 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.CDK 3.GOOGL 4.WTW 5.SSNC 6.V 7.CTSH 8.ADBE 9.DXC 10.AMZN
2018-06-30	105	US$8.9亿	100	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.NVDA 5.GOOGL 6.AON 7.MRVL 8.DELL 9.MSFT 10.SSNC
2018-03-31	102	US$5.4亿	100	1V 2VZ3233326 主要持股2018-03-31 1.V 2.VZ 3.233326 4.SSNC 5.BABA 6.CRM 7.CTAS 8.WP 9.MSFT 10.MRVL
2017-12-31	102	US$3.0亿	100	1FISV 2FIS 3EA 主要持股2017-12-31 1.FISV 2.FIS 3.EA 4.CTAS 5.AZPNUSD 6.BFH 7.MRVL 8.LAMR 9.124857 10.MXIM
2017-09-30	138	US$4.9亿	100	1META 2CRM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.META 2.CRM 3.AAPL 4.SNPS 5.AMZN 6.FLEX 7.WTW 8.STX 9.NVDA 10.ADSK
2017-06-30	158	US$3.8亿	100	1SPY 2SYMCEUR 3FIS 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.SYMCEUR 3.FIS 4.CTRPUSD 5.WTW 6.ADSK 7.AON 8.TER 9.DXC 10.JNP
2017-03-31	226	US$6.1亿	100	173935A2SPY 3INTU 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.SPY 3.INTU 4.205363 5.MCHP 6.V 7.ON 8.ADI 9.AAPL 10.AON
2016-12-31	210	US$5.3亿	—	1SPY273935A3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.AAPL 5.GOOGL 6.INTU 7.FIS 8.LBTYA 9.CHKP 10.IHS

本季持股变动

Oribel Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Advanced Energy Industries (AEIS); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Danaher CORP (DHR).

Oribel Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GE	General Electric	+10.3%	+2492.75%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.2%	+2805.19%	加仓
3	JBL	Jabil INC	+3.7%	+3626.44%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+3.5%	+186.72%	加仓
5	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.3%	+683.08%	加仓
6	FLEX	Flex Ltd.	+1%	+61.83%	加仓
7	APO	Apollo Global Management INC	-1.4%	-83.16%	减仓
8	DOX	Amdocs Limited	-3.9%	-67.45%	减仓
9	TEL	TE Connectivity plc	-5%	-90.14%	减仓
10	MSI	Motorola Solutions INC	-5.8%	-83.98%	减仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
13	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
15	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
16	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
17	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
18	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建仓
19	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓
20	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
21	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
22	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
25	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
26	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
27	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
28	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
30	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
31	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
32	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
34	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
35	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
36	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
39	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建仓
40	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
41	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
42	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
43	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
44	CRL	Charles River Laboratories	—	EXIT	清仓
45	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
47	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
49	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Oribel Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oribel Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.7亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Oribel Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oribel Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. General Electric (GE) — US$2.4亿 (10.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (6.4%) 3. Cisco Systems INC (CSCO) — US$1.2亿 (5.5%) 4. Jabil INC (JBL) — US$8611.7万 (3.8%) 5. Advanced Energy Industries (AEIS) — US$7344.9万 (3.2%)

Oribel Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oribel Capital Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Advanced Energy Industries (AEIS); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Danaher CORP (DHR)

Oribel Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oribel Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.5% • Industrials: 30.8% • Communication Services: 6.1% • Financials: 4.8% • Consumer Discretionary: 2.3% • Materials: 1.4%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Oribel Capital Management, LP 13F 申报历史与持股

CIK: 0001661140

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$22.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Oribel Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.7亿，季度换手率为 151.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GE
+2492.7%　US$2.3亿
加仓 SPY
+2805.2%　US$1.4亿
减仓 MSI
-84.0%　-US$1.3亿
减仓 TEL
-90.1%　-US$1.1亿
减仓 DOX
-67.4%　-US$8380.2万
加仓 JBL
+3626.4%　US$8413.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 79 大持股（共 118 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GE	General Electric	股票-工业	10.74%	+10.27%	+2492.75%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.42%	+6.18%	+2805.19%
3	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	5.45%	+3.49%	+186.72%
4	JBL	Jabil INC	股票-科技	3.80%	+3.71%	+3626.44%
5	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	3.24%	+3.24%	NEW
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.00%	—	-9.74%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	—	+42.23%
8	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.64%	—	-10.09%
9	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	2.40%	+2.40%	NEW
10	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	2.39%	+0.97%	+61.83%
11	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	2.32%	+2.32%	NEW
12	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	2.05%	+2.05%	NEW
13	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.91%	+1.91%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.87%	+1.87%	NEW
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
17	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.74%	+1.74%	NEW
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.74%	+1.74%	NEW
19	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.74%	+1.74%	NEW
20	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.56%	+1.56%	NEW
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.49%	—	-2.77%
22	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.43%	+1.25%	+683.08%
23	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	1.32%	-3.90%	-67.45%
24	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	—	+291.58%
26	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.27%	—	+71.91%
27	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.23%	-5.78%	-83.98%
28	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	1.21%	+1.21%	NEW
29	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.20%	—	-21.56%
30	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.04%	+1.04%	NEW
32	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.94%	+0.94%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.92%	+0.92%	NEW
34	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
35	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
36	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.91%	—	+42.37%
37	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.90%	—	—
38	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.88%	—	+209.29%
39	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.87%	—	—
40	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.85%	—	—
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.84%	—	+158.22%
42	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.80%	—	—
43	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.78%	—	—
44	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.73%	—	—
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.70%	—	—
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.67%	—	+5.42%
47	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.67%	—	—
48	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.63%	—	—
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.61%	—	—
50	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.61%	—	+39.24%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +1.25
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.9
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.18
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: -4.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.89
行业分散度: +18.1%
偏度: +0.88
峰度: +1.2
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$22.7亿	100	1GE 2SPY 3CSCO 主要持股2026-03-31 1.GE 2.SPY 3.CSCO 4.JBL 5.AEIS 6.GOOG 7.NVDA 8.KEYS 9.GRMN 10.FLEX
2025-12-31	99	US$21.8亿	100	1MSI 2TSM 3TEL 主要持股2025-12-31 1.MSI 2.TSM 3.TEL 4.DOX 5.GOOGL 6.GOOG 7.AMD 8.DHR 9.NVDA 10.KEYS
2025-09-30	79	US$31.8亿	100	1MSFT 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOGL 5.CAH 6.AJG 7.KKR 8.BX 9.TMO 10.KEYS
2025-06-30	109	US$39.2亿	0	1SAP 2BX 3ADSK 主要持股2025-06-30 1.SAP 2.BX 3.ADSK 4.TSM 5.KKR 6.MSFT 7.CAH 8.NVDA 9.MCK 10.AMZN
2025-03-31	93	US$24.4亿	100	1CAH 2META 3FISV 主要持股2025-03-31 1.CAH 2.META 3.FISV 4.COR 5.MCK 6.WTW 7.APO 8.AON 9.MSCI 10.GPN
2024-12-31	93	US$29.3亿	0	1CRM 2NOW 3ADSK 主要持股2024-12-31 1.CRM 2.NOW 3.ADSK 4.AJG 5.APO 6.AON 7.AMZN 8.MSCI 9.CAH 10.NFLX
2024-09-30	78	US$22.7亿	0	1DELL 2NVDA 3SPYX 主要持股2024-09-30 1.DELL 2.NVDA 3.SPYX 4.WM 5.CRM 6.AON 7.ADSK 8.ECL 9.DHR 10.ADP
2024-06-30	112	US$7.5亿	0	1TSM 2AAPL 3ACN 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.AAPL 3.ACN 4.APH 5.NVDA 6.AVGO 7.MCHP 8.META 9.ETN 10.WCN
2024-03-31	136	US$17.1亿	0	1AMZN 2SNPS 3CRM 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.SNPS 3.CRM 4.SPGI 5.NVDA 6.APH 7.TSM 8.ICE 9.INTC 10.APO
2023-12-31	134	US$15.1亿	0	1BABA 2ORCL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BABA 2.ORCL 3.MSFT 4.ECL 5.PAYC 6.A 7.TMO 8.MA 9.V 10.INTU
2023-09-30	136	US$11.3亿	0	1SNPS 2ECL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.SNPS 2.ECL 3.AVGO 4.ADBE 5.ADP 6.MSFT 7.ICLR 8.TSM 9.DELL 10.WCN
2023-06-30	138	US$18.1亿	0	1MSFT 2SNPS 3MA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SNPS 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.MCK 7.MCO 8.WM 9.ECL 10.DDOG
2023-03-31	155	US$11.2亿	0	1WMT 2CAH 3EMR 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.CAH 3.EMR 4.NVDA 5.DHR 6.ANETEUR 7.NFLX 8.MSFT 9.TEL 10.SNPS
2022-12-31	168	US$9.8亿	0	1IBM 2SPGI 3FDS 主要持股2022-12-31 1.IBM 2.SPGI 3.FDS 4.NFLX 5.CDNS 6.INTU 7.NVDA 8.SNPS 9.PANW 10.WTW
2022-09-30	174	US$7.4亿	0	1ORCL 2FDS 3ACN 主要持股2022-09-30 1.ORCL 2.FDS 3.ACN 4.IQV 5.CDNS 6.AMZN 7.NVDA 8.INTU 9.NOW 10.IT
2022-06-30	197	US$9.2亿	0	1CRM 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.CRM 2.GOOG 3.MSFT 4.ACN 5.MSI 6.INTC 7.AMD 8.ADSK 9.XLE 10.FDS
2022-03-31	265	US$15.9亿	0	1SPY 2AAPL 3ORCL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.ORCL 4.AMZN 5.GOOGL 6.CTAS 7.MSFT 8.IQV 9.TMUS 10.FDS
2021-12-31	304	US$26.8亿	0	1SPY 2META 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.META 3.GOOGL 4.CRM 5.NVDA 6.TSM 7.MSFT 8.GOOG 9.TLT 10.AMZN
2021-09-30	322	US$23.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.TLT 5.ADBE 6.SPY 7.MCO 8.WTW 9.KRE 10.META
2021-06-30	276	US$17.1亿	100	1SPY 2MA 3CRM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MA 3.CRM 4.FIS 5.INTC 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.V 10.ADBE
2021-03-31	314	US$14.7亿	100	1SPY 2MA 3IBM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MA 3.IBM 4.CSCO 5.V 6.CRM 7.GOOGL 8.FIS 9.AAPL 10.ADSK
2020-12-31	212	US$7.7亿	100	1META 2INTU 3MA 主要持股2020-12-31 1.META 2.INTU 3.MA 4.V 5.MSCI 6.AAPL 7.TMUS 8.MSFT 9.GOOGL 10.TXN
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2020-06-30	191	US$12.3亿	100	1PYPL 2SHOP 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.SHOP 3.AMZN 4.XLF 5.MELI 6.IHS 7.MSFT 8.TMUS 9.QCOM 10.INTU
2020-03-31	114	US$5.2亿	100	1IWM 2SPY 3BABA 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.SPY 3.BABA 4.FIS 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.IHS 9.FISV 10.SNPS
2019-12-31	126	US$9.6亿	100	1SPY 2ADP 3NXPI 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.ADP 3.NXPI 4.FIS 5.BABA 6.NVDA 7.SNPS 8.MELI 9.GPN 10.VRSN
2019-09-30	90	US$8.2亿	100	1AMZN 2GPN 3FIS 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.GPN 3.FIS 4.FISV 5.ADBE 6.V 7.NXPI 8.MSFT 9.XLNXEUR 10.ADP
2019-06-30	130	US$11.4亿	98	1SPY 2BABA 3FISV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BABA 3.FISV 4.NXPI 5.NFLX 6.FIS 7.AMZN 8.CRM 9.IHS 10.MSGS
2019-03-31	138	US$9.9亿	100	1SPY 2TSLA 3BABA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BABA 4.AMZN 5.DIS 6.CTAS 7.MSFT 8.FDC 9.SSNC 10.WP
2018-12-31	84	US$2.5亿	100	1SSNC 2SNPS 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SSNC 2.SNPS 3.AMZN 4.CTAS 5.V 6.ECL 7.FIS 8.CRM 9.PAYX 10.TMUS
2018-09-30	104	US$6.8亿	100	1SPY 2CDK 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.CDK 3.GOOGL 4.WTW 5.SSNC 6.V 7.CTSH 8.ADBE 9.DXC 10.AMZN
2018-06-30	105	US$8.9亿	100	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.NVDA 5.GOOGL 6.AON 7.MRVL 8.DELL 9.MSFT 10.SSNC
2018-03-31	102	US$5.4亿	100	1V 2VZ3233326 主要持股2018-03-31 1.V 2.VZ 3.233326 4.SSNC 5.BABA 6.CRM 7.CTAS 8.WP 9.MSFT 10.MRVL
2017-12-31	102	US$3.0亿	100	1FISV 2FIS 3EA 主要持股2017-12-31 1.FISV 2.FIS 3.EA 4.CTAS 5.AZPNUSD 6.BFH 7.MRVL 8.LAMR 9.124857 10.MXIM
2017-09-30	138	US$4.9亿	100	1META 2CRM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.META 2.CRM 3.AAPL 4.SNPS 5.AMZN 6.FLEX 7.WTW 8.STX 9.NVDA 10.ADSK
2017-06-30	158	US$3.8亿	100	1SPY 2SYMCEUR 3FIS 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.SYMCEUR 3.FIS 4.CTRPUSD 5.WTW 6.ADSK 7.AON 8.TER 9.DXC 10.JNP
2017-03-31	226	US$6.1亿	100	173935A2SPY 3INTU 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.SPY 3.INTU 4.205363 5.MCHP 6.V 7.ON 8.ADI 9.AAPL 10.AON
2016-12-31	210	US$5.3亿	—	1SPY273935A3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.AAPL 5.GOOGL 6.INTU 7.FIS 8.LBTYA 9.CHKP 10.IHS

本季持股变动

Oribel Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GE	General Electric	+10.3%	+2492.75%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.2%	+2805.19%	加仓
3	JBL	Jabil INC	+3.7%	+3626.44%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+3.5%	+186.72%	加仓
5	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.3%	+683.08%	加仓
6	FLEX	Flex Ltd.	+1%	+61.83%	加仓
7	APO	Apollo Global Management INC	-1.4%	-83.16%	减仓
8	DOX	Amdocs Limited	-3.9%	-67.45%	减仓
9	TEL	TE Connectivity plc	-5%	-90.14%	减仓
10	MSI	Motorola Solutions INC	-5.8%	-83.98%	减仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
13	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
15	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
16	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
17	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
18	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建仓
19	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓
20	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
21	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
22	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
25	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
26	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
27	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
28	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
30	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
31	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
32	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
34	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
35	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
36	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
39	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建仓
40	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
41	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
42	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
43	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
44	CRL	Charles River Laboratories	—	EXIT	清仓
45	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
47	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
49	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看