TC
Tairen Capital Ltd 投资组合 — 13F 数据
Tairen Capital LtdCIK: 0001652062
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$9.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44
Tairen Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 126.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.44
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 90.91
Tairen Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 GOOGL
-55.9% -US$6258.3万
加仓 TSM
+2383.1% US$5297.4万
减仓 NVDA
-83.3% -US$3914.5万
减仓 TCOM
-61.2% -US$2539.8万
减仓 HOOD
-1.9% -US$2375.2万
加仓 DASH
+346.5% US$1803.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 9.55% | +9.55% | NEW | |
| 2 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 7.71% | +7.71% | NEW | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.95% | +5.74% | +2383.05% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.61% | -6.34% | -55.91% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.18% | +4.18% | NEW | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 4.16% | — | -48.96% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.07% | +1.50% | +27.25% | |
| 8 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 3.87% | -2.32% | -1.91% | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.61% | — | -63.35% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.53% | +3.53% | NEW | |
| 12 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.27% | +1.42% | +45.69% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 14 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.00% | +1.17% | +27.50% | |
| 17 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 2.95% | +1.99% | +346.46% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 19 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.94% | -0.80% | -2.52% | |
| 20 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 21 | MKSI | Mks INC | 股票-科技 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 22 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 1.70% | — | -52.91% | |
| 23 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 股票-原材料 | 1.67% | — | -51.96% | |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 25 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | -38.00% | |
| 27 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.13% | — | -17.72% | |
| 28 | RMBS | Rambus INC | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 29 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 1.01% | -2.60% | -61.18% | |
| 30 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | — | |
| 31 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.81% | — | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | -4.05% | -83.31% | |
| 34 | SNAP | Snap INC - A | 股票-通信服务 | 0.78% | — | +46.73% | |
| 35 | U | Unity Software INC | 股票-科技 | 0.78% | -1.26% | -25.89% | |
| 36 | ROOT | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 37 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 38 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.37% | — | — | |
| 39 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 40 | ENTG | Entegris INC | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.02% | -0.88% | -97.10% | |
| 42 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.02% | — | — | |
| 43 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | DDL | Dingdong Cayman LTD -spn Adr | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.3%
近4个季度表现
+27.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +28.9%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- -8.8%
- 最大回撤
- -25.2%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +0.99
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡玛比率
- +0.53
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +23.1%
- 下行标准差
- +16.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +64.2%
- 最差12个月
- -21.4%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.97
- 上行潜力
- +2.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | US$9.2亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 59 | US$9.6亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 66 | US$9.3亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 68 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 88 | US$15.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 69 | US$6.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | US$28.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | US$27.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 37 | US$16.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$14.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | US$31.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 29 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 48 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 39 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 26 | US$5.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 31 | US$8.8亿 | 91 | |
| 2020-12-31 | 17 | US$6.1亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 24 | US$9.2亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 25 | US$13.4亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$9.2亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 25 | US$6.5亿 | 99 | |
| 2019-09-30 | 40 | US$6.8亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 30 | US$5.2亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 31 | US$8.9亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 24 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 22 | US$3.0亿 | 87 | |
| 2018-06-30 | 16 | US$4.3亿 | 77 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 5 | US$9597.6万 | 100 | |
| 2017-09-30 | 11 | US$5.8亿 | 52 | |
| 2017-06-30 | 8 | US$4.4亿 | 68 | |
| 2017-03-31 | 14 | US$4.2亿 | 94 | |
| 2016-12-31 | 22 | US$4.0亿 | 94 | |
| 2016-09-30 | 32 | US$4.2亿 | 91 | |
| 2016-06-30 | 38 | US$4.7亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 27 | US$3.8亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 30 | US$2.5亿 | 0 |
本季持股变动
Tairen Capital Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Tairen Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tairen Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Tairen Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tairen Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology INC (MU) — US$8828.0万 (9.6%)
2. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$7124.7万 (7.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5496.4万 (6.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4261.6万 (4.6%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3865.3万 (4.2%)
Tairen Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tairen Capital Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Tairen Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tairen Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.6%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Energy: 6.0%
• Materials: 5.4%
• Financials: 4.8%
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