Tredje AP-fonden：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001650290

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$182.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 555

Tredje AP-fonden在最新一期 13F 报告中披露了 555 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$182.8亿，季度换手率为 64.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.5
持仓稳定性: 64.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.22
多样化: 100
仓位均衡度: 71.67

Tredje AP-fonden 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 555 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-23.4%　-US$2.0亿
减仓 AMZN
-0.1%　-US$6434.3万
减仓 JPM
-21.2%　-US$1.0亿
加仓 TSLA
+519.9%　US$2.4亿
加仓 GOOG
+176.3%　US$2.7亿
减仓 MA
-25.6%　-US$7471.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

第三AP基金本季度执行高周转的板块轮动，重仓加码科技与自动驾驶龙头，同步削减金融敞口。64.6%的换手率与满分动量/反向得分印证了策略重心向AI算力与互联网生态倾斜；GOOG大幅增持、TSLA翻倍建仓、JNJ逆势拉升防御仓位，构成当前头寸的核心骨架。

基本面与宏观布局

资金流向映射出明确的宏观看多：押注北美科技巨头的盈利壁垒足以抵御利率高位震荡，传统金融板块（从14%重心上移至实际配置受压）的估值修复行情已被主动管理的动量捕获所覆盖。反向逻辑指出，该组合高度绑定头部科技股的流动性溢价，一旦长端美债收益率突破阈值或AI商业化兑现不及预期，资金踩踏将直接击穿分散型持仓的防护层。

潜在盲点

策略的结构性软肋在于前十大重仓中的「价涨量增配重降」错配：AAPL与META虽为主动买入，但标的自身涨幅远超建仓步伐，导致组合权重被动稀释。555档持仓叠加极低HHI（0.016）看似广泛分散，实则将beta风险高度浓缩于少数几支高波动科技股，防守端缺乏真正的非相关资产对冲。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 555 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.84%	+0.04%	+48.09%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.02%	-0.79%	+30.41%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.27%	—	+23.51%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.22%	-1.70%	-0.08%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.54%	-2.42%	-23.40%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.41%	+1.09%	+176.25%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.24%	—	+23.53%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.07%	-0.05%	+54.84%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.64%	+1.20%	+519.86%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	-1.29%	-21.20%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	+0.22%	+74.93%
12	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	1.20%	—	—
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.19%	—	+0.41%
14	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
15	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	1.11%	—	—
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.94%	+0.72%	+397.99%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	—	+35.57%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	-1.06%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.76%	-0.85%	-25.60%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.39%	+160.20%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-15.65%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.66%	+0.41%	+254.30%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	+12.63%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	—	+36.74%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	—	-32.84%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-17.22%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+7.75%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+80.17%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.55%	—	+18.64%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.27%	+179.39%
31	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.52%	—	+15.53%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.50%	NEW
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	—	+50.88%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.48%	+0.41%	+931.76%
35	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	-0.66%	-33.22%
37	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.45%	+0.24%	+140.29%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	-0.57%	-40.18%
39	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	+0.37%	+1289.67%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.42%	+0.20%	+127.43%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	+0.21%	+181.01%
45	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.40%	—	+0.87%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.39%	-0.56%	-31.30%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.38%	+0.24%	+188.09%
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.37%	+0.37%	NEW
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.61%	-49.63%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.81
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.42
峰度: +0.56
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	555	US$182.8亿	65	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	351	US$132.8亿	38	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.META 9.LLY 10.FLSP
2025-09-30	378	US$124.5亿	43	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.MA 9.ETN 10.BRK-B
2025-06-30	371	US$125.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.VOO 8.JPM 9.MA 10.LLY
2025-03-31	432	US$107.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.MA 9.LLY 10.BRK-B
2024-12-31	473	US$111.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.LLY 9.WMT 10.TSM
2024-09-30	474	US$110.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.UNH 9.LLY 10.JPM
2024-06-30	474	US$103.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.UNH 9.JPM 10.GOOG
2024-03-31	487	US$96.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.LLY 8.JPM 9.UNH 10.BRK-B
2023-12-31	517	US$80.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.UNH 9.SPY 10.LLY
2023-09-30	536	US$67.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.UNH 8.JPM 9.SPY 10.BRK-B
2023-06-30	534	US$70.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.META 8.UNH 9.JPM 10.BRK-B
2023-03-31	528	US$64.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPY 7.UNH 8.META 9.JPM 10.BRK-B
2022-12-31	534	US$58.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.BRK-B 8.JPM 9.PEP 10.KO
2022-09-30	490	US$48.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.TSLA 8.NEE 9.ABBV 10.BRK-B
2022-06-30	316	US$39.8亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.NEE 9.NVDA 10.JPM
2022-03-31	330	US$49.2亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.IWM 7.RJF 8.NVDA 9.TSLA 10.XLV
2021-12-31	338	US$51.7亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.IWM 7.RJF 8.NVDA 9.META 10.TSLA
2021-09-30	256	US$47.9亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.RJF 8.META 9.JPM 10.NEE
2021-06-30	187	US$49.0亿	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.RJF 8.ADBE 9.ABBV 10.MU 2.125 02-15-33 F
2021-03-31	193	US$42.0亿	38	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.ADBE 8.JPM 9.PG 10.ABBV
2020-12-31	197	US$38.7亿	44	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.PG 10.RJF
2020-09-30	186	US$30.8亿	42	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.PG 7.META 8.JPM 9.ADBE 10.RJF
2020-06-30	178	US$24.2亿	51	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.SPY 6.GOOGL 7.JPM 8.LLY 9.ABBV 10.RJF
2020-03-31	249	US$19.3亿	55	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.KO 8.PG 9.JNJ 10.VZ
2019-12-31	420	US$19.8亿	24	1IYH 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.IYH 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.MRK 9.GOOG 10.GOOGL
2019-09-30	442	US$20.9亿	16	1MSFT 2IYH 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.IYH 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.VZ 9.T 10.JPM
2019-06-30	448	US$20.9亿	19	1IYH 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IYH 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.JNJ 7.DIS 8.GOOGL 9.VZ 10.JPM
2019-03-31	435	US$19.3亿	23	1IYH 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IYH 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOGL 7.VZ 8.META 9.PFE 10.MRK
2018-12-31	403	US$16.4亿	31	1IYH 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IYH 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOGL 7.VZ 8.PFE 9.MRK 10.GOOG
2018-09-30	417	US$20.8亿	41	1IYH 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IYH 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.PFE 7.GOOGL 8.VZ 9.MRK 10.JPM
2018-06-30	414	US$28.8亿	46	1IYH 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.IYH 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JNJ 6.PFE 7.XOM 8.VZ 9.V 10.JPM
2018-03-31	577	US$28.1亿	17	1IYH 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IYH 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.CSCO 7.PFE 8.INTC 9.BAC 10.ZTS
2017-12-31	584	US$29.4亿	21	1IYH 2RSX1USD 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IYH 2.RSX1USD 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.META 7.AMZN 8.BAC 9.PFE 10.ABBV
2017-09-30	571	US$28.3亿	22	1IYH 2RSX1USD 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IYH 2.RSX1USD 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.META 7.XOM 8.ABBV 9.PFE 10.MRK
2017-06-30	583	US$26.9亿	22	1IYH 2RSX1USD 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IYH 2.RSX1USD 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.META 7.XOM 8.GOOGL 9.UNH 10.CMCSA
2017-03-31	569	US$25.4亿	21	1IYH 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.IYH 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.META 6.XOM 7.MRK 8.CMCSA 9.PFE 10.GOOGL
2016-12-31	572	US$23.6亿	21	1IYH 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.IYH 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.META 7.MRK 8.PG 9.GOOGL 10.T
2016-09-30	550	US$22.1亿	26	1IYH 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.IYH 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.MRK 9.PFE 10.GOOG
2016-06-30	555	US$22.4亿	24	1EEM 2IYH 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.EEM 2.IYH 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.MSFT 7.META 8.PFE 9.AMZN 10.AEP
2016-03-31	500	US$21.9亿	44	1EEM 2XLU 3IYH 主要持股2016-03-31 1.EEM 2.XLU 3.IYH 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.XOM 8.META 9.PFE 10.AEP
2015-12-31	293	US$15.6亿	56	1EEM 2IYH 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.EEM 2.IYH 3.AAPL 4.PFE 5.AMGN 6.GILD 7.ABBV 8.MSFT 9.CELG 10.XOM
2015-09-30	302	US$10.2亿	37	1AAPL 2GOOG 3ABBV 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.ABBV 4.PFE 5.MSFT 6.AMGN 7.GILD 8.XOM 9.AEP 10.CELG
2015-06-30	302	US$12.5亿	—	1AAPL 2EEM 3ABBV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.ABBV 4.AMGN 5.XOM 6.CELG 7.MSFT 8.DIS 9.MRK 10.AEP

本季持股变动

Tredje AP-fonden 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Kinder Morgan INC (KMI); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Oneok INC (OKE); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY).

Tredje AP-fonden 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+1.2%	+519.86%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+176.25%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+397.99%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+254.30%	加仓
5	GE	General Electric	+0.4%	+931.76%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+160.20%	加仓
7	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+1289.67%	加仓
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+1496.90%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+179.39%	加仓
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+556.74%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+140.29%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+188.09%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+74.93%	加仓
14	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+181.01%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.2%	+127.43%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+48.09%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+54.84%	加仓
18	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.4%	-81.38%	减仓
19	BBD	Banco Bradesco-adr	-0.4%	-73.85%	减仓
20	FSLR	First Solar INC	-0.5%	-79.25%	减仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-38.61%	减仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-42.58%	减仓
23	KKR	Kkr & Co INC	-0.5%	-64.80%	减仓
24	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	-57.57%	减仓
25	XYL	Xylem INC	-0.5%	-71.09%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-31.30%	减仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-40.18%	减仓
28	MCK	Mckesson CORP	-0.6%	-65.51%	减仓
29	TJX	Tjx Companies INC	-0.6%	-49.63%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.7%	-33.22%	减仓
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-65.47%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	+30.41%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.9%	-25.60%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.3%	-21.20%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-0.08%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-23.40%	减仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
38	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
39	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
40	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
43	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
45	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
46	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
49	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tredje AP-fonden 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tredje AP-fonden 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$182.8亿，分布在 555 个已申报仓位之中。

Tredje AP-fonden 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tredje AP-fonden 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$12.5亿 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$11.0亿 (6.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7.8亿 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.9亿 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.6亿 (2.5%)

Tredje AP-fonden 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tredje AP-fonden 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Kinder Morgan INC (KMI); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Oneok INC (OKE); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY)

Tredje AP-fonden 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tredje AP-fonden 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 14.0% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 9.7% • Industrials: 9.1%

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Tredje AP-fonden：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001650290

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$182.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 555

Tredje AP-fonden在最新一期 13F 报告中披露了 555 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$182.8亿，季度换手率为 64.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.5
持仓稳定性: 64.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.22
多样化: 100
仓位均衡度: 71.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-23.4%　-US$2.0亿
减仓 AMZN
-0.1%　-US$6434.3万
减仓 JPM
-21.2%　-US$1.0亿
加仓 TSLA
+519.9%　US$2.4亿
加仓 GOOG
+176.3%　US$2.7亿
减仓 MA
-25.6%　-US$7471.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 555 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.84%	+0.04%	+48.09%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.02%	-0.79%	+30.41%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.27%	—	+23.51%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.22%	-1.70%	-0.08%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.54%	-2.42%	-23.40%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.41%	+1.09%	+176.25%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.24%	—	+23.53%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.07%	-0.05%	+54.84%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.64%	+1.20%	+519.86%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	-1.29%	-21.20%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	+0.22%	+74.93%
12	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	1.20%	—	—
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.19%	—	+0.41%
14	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
15	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	1.11%	—	—
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.94%	+0.72%	+397.99%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	—	+35.57%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	-1.06%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.76%	-0.85%	-25.60%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.39%	+160.20%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-15.65%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.66%	+0.41%	+254.30%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	+12.63%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	—	+36.74%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	—	-32.84%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-17.22%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+7.75%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+80.17%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.55%	—	+18.64%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.27%	+179.39%
31	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.52%	—	+15.53%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.50%	NEW
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	—	+50.88%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.48%	+0.41%	+931.76%
35	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	-0.66%	-33.22%
37	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.45%	+0.24%	+140.29%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	-0.57%	-40.18%
39	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	+0.37%	+1289.67%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.42%	+0.20%	+127.43%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	+0.21%	+181.01%
45	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.40%	—	+0.87%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.39%	-0.56%	-31.30%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.38%	+0.24%	+188.09%
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.37%	+0.37%	NEW
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.61%	-49.63%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.81
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.42
峰度: +0.56
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	555	US$182.8亿	65	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	351	US$132.8亿	38	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.META 9.LLY 10.FLSP
2025-09-30	378	US$124.5亿	43	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.MA 9.ETN 10.BRK-B
2025-06-30	371	US$125.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.VOO 8.JPM 9.MA 10.LLY
2025-03-31	432	US$107.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.MA 9.LLY 10.BRK-B
2024-12-31	473	US$111.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.LLY 9.WMT 10.TSM
2024-09-30	474	US$110.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.UNH 9.LLY 10.JPM
2024-06-30	474	US$103.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.UNH 9.JPM 10.GOOG
2024-03-31	487	US$96.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.LLY 8.JPM 9.UNH 10.BRK-B
2023-12-31	517	US$80.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.UNH 9.SPY 10.LLY
2023-09-30	536	US$67.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.UNH 8.JPM 9.SPY 10.BRK-B
2023-06-30	534	US$70.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.META 8.UNH 9.JPM 10.BRK-B
2023-03-31	528	US$64.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPY 7.UNH 8.META 9.JPM 10.BRK-B
2022-12-31	534	US$58.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.BRK-B 8.JPM 9.PEP 10.KO
2022-09-30	490	US$48.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.TSLA 8.NEE 9.ABBV 10.BRK-B
2022-06-30	316	US$39.8亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.NEE 9.NVDA 10.JPM
2022-03-31	330	US$49.2亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.IWM 7.RJF 8.NVDA 9.TSLA 10.XLV
2021-12-31	338	US$51.7亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.IWM 7.RJF 8.NVDA 9.META 10.TSLA
2021-09-30	256	US$47.9亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.RJF 8.META 9.JPM 10.NEE
2021-06-30	187	US$49.0亿	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.RJF 8.ADBE 9.ABBV 10.MU 2.125 02-15-33 F
2021-03-31	193	US$42.0亿	38	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.ADBE 8.JPM 9.PG 10.ABBV
2020-12-31	197	US$38.7亿	44	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.PG 10.RJF
2020-09-30	186	US$30.8亿	42	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.PG 7.META 8.JPM 9.ADBE 10.RJF
2020-06-30	178	US$24.2亿	51	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.SPY 6.GOOGL 7.JPM 8.LLY 9.ABBV 10.RJF
2020-03-31	249	US$19.3亿	55	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.KO 8.PG 9.JNJ 10.VZ
2019-12-31	420	US$19.8亿	24	1IYH 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.IYH 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.MRK 9.GOOG 10.GOOGL
2019-09-30	442	US$20.9亿	16	1MSFT 2IYH 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.IYH 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.VZ 9.T 10.JPM
2019-06-30	448	US$20.9亿	19	1IYH 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IYH 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.JNJ 7.DIS 8.GOOGL 9.VZ 10.JPM
2019-03-31	435	US$19.3亿	23	1IYH 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IYH 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOGL 7.VZ 8.META 9.PFE 10.MRK
2018-12-31	403	US$16.4亿	31	1IYH 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IYH 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOGL 7.VZ 8.PFE 9.MRK 10.GOOG
2018-09-30	417	US$20.8亿	41	1IYH 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IYH 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.PFE 7.GOOGL 8.VZ 9.MRK 10.JPM
2018-06-30	414	US$28.8亿	46	1IYH 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.IYH 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JNJ 6.PFE 7.XOM 8.VZ 9.V 10.JPM
2018-03-31	577	US$28.1亿	17	1IYH 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IYH 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.CSCO 7.PFE 8.INTC 9.BAC 10.ZTS
2017-12-31	584	US$29.4亿	21	1IYH 2RSX1USD 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IYH 2.RSX1USD 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.META 7.AMZN 8.BAC 9.PFE 10.ABBV
2017-09-30	571	US$28.3亿	22	1IYH 2RSX1USD 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IYH 2.RSX1USD 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.META 7.XOM 8.ABBV 9.PFE 10.MRK
2017-06-30	583	US$26.9亿	22	1IYH 2RSX1USD 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IYH 2.RSX1USD 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.META 7.XOM 8.GOOGL 9.UNH 10.CMCSA
2017-03-31	569	US$25.4亿	21	1IYH 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.IYH 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.META 6.XOM 7.MRK 8.CMCSA 9.PFE 10.GOOGL
2016-12-31	572	US$23.6亿	21	1IYH 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.IYH 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.META 7.MRK 8.PG 9.GOOGL 10.T
2016-09-30	550	US$22.1亿	26	1IYH 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.IYH 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.MRK 9.PFE 10.GOOG
2016-06-30	555	US$22.4亿	24	1EEM 2IYH 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.EEM 2.IYH 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.MSFT 7.META 8.PFE 9.AMZN 10.AEP
2016-03-31	500	US$21.9亿	44	1EEM 2XLU 3IYH 主要持股2016-03-31 1.EEM 2.XLU 3.IYH 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.XOM 8.META 9.PFE 10.AEP
2015-12-31	293	US$15.6亿	56	1EEM 2IYH 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.EEM 2.IYH 3.AAPL 4.PFE 5.AMGN 6.GILD 7.ABBV 8.MSFT 9.CELG 10.XOM
2015-09-30	302	US$10.2亿	37	1AAPL 2GOOG 3ABBV 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.ABBV 4.PFE 5.MSFT 6.AMGN 7.GILD 8.XOM 9.AEP 10.CELG
2015-06-30	302	US$12.5亿	—	1AAPL 2EEM 3ABBV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.ABBV 4.AMGN 5.XOM 6.CELG 7.MSFT 8.DIS 9.MRK 10.AEP

本季持股变动

Tredje AP-fonden 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+1.2%	+519.86%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+176.25%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+397.99%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+254.30%	加仓
5	GE	General Electric	+0.4%	+931.76%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+160.20%	加仓
7	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+1289.67%	加仓
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+1496.90%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+179.39%	加仓
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+556.74%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+140.29%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+188.09%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+74.93%	加仓
14	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+181.01%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.2%	+127.43%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+48.09%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+54.84%	加仓
18	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.4%	-81.38%	减仓
19	BBD	Banco Bradesco-adr	-0.4%	-73.85%	减仓
20	FSLR	First Solar INC	-0.5%	-79.25%	减仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-38.61%	减仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-42.58%	减仓
23	KKR	Kkr & Co INC	-0.5%	-64.80%	减仓
24	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	-57.57%	减仓
25	XYL	Xylem INC	-0.5%	-71.09%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-31.30%	减仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-40.18%	减仓
28	MCK	Mckesson CORP	-0.6%	-65.51%	减仓
29	TJX	Tjx Companies INC	-0.6%	-49.63%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.7%	-33.22%	减仓
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-65.47%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	+30.41%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.9%	-25.60%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.3%	-21.20%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-0.08%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-23.40%	减仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
38	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
39	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
40	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
43	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
45	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
46	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
49	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看