Westbourne Investment Advisors, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001650092

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Westbourne Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.86
持仓稳定性: 16.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.55
多样化: 100
仓位均衡度: 84.41

Westbourne Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VLO
-3.5%　US$433.4万
减仓 MSFT
+0.8%　-US$534.6万
加仓 MEOH
-0.1%　US$262.2万
减仓 SOFI
+8.5%　-US$230.7万
减仓 SNAP
-2.5%　-US$190.2万
减仓 TOST
+3.3%　-US$189.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.79%	-0.30%	-1.32%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.59%	-0.12%	-0.41%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.27%	-1.19%	+0.83%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.61%	-0.40%	+0.55%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.29%	+0.02%	-1.26%
6	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	4.04%	-0.27%	+0.82%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.98%	+1.41%	-3.51%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.56%	-0.25%	-0.37%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.42%	-0.08%	-0.08%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.34%	-0.02%	-0.06%
11	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	2.52%	-0.40%	+0.51%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	2.36%	+0.05%	-0.43%
13	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	2.30%	+0.84%	-0.13%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.23%	+0.23%	+2.78%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.01%	+4.57%
16	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.12%	+0.21%	+0.58%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.00%	-0.03%	+4.18%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.96%	+1.96%	NEW
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.89%	+0.03%	+1.03%
20	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	1.86%	-0.43%	+3.32%
21	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.26%	+0.53%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.68%	+0.19%	+3.66%
23	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.52%	+0.01%	+3.05%
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.46%	-0.26%	+8.10%
25	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.44%	-0.16%	+3.71%
26	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.29%	-0.57%	+8.48%
27	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	1.26%	-0.16%	+4.60%
28	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.18%	-0.22%	-2.74%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	-0.04%	-0.27%
30	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.92%	-0.18%	+14.26%
31	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.78%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.04%	-1.16%
33	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	0.69%	-0.49%	-2.51%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.20%	-4.04%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.02%	-3.33%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	—
37	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.53%	—	+12.40%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-3.01%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.10%	+0.71%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	—	—
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.06%	-14.76%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	-0.04%	—
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.41%	—	+3.60%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	+0.71%
45	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	+0.10%	-8.40%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.36%	—	-1.20%
47	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.35%	-0.09%	—
48	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.31%	—	—
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.31%	—	+1.64%
50	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.30%	+0.10%	—

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.14
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.25
峰度: -0.22
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$3.4亿	17	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GS 6.UBER 7.VLO 8.BAC 9.MS 10.SCHW
2025-12-31	116	US$3.6亿	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.UBER 6.GS 7.BAC 8.MS 9.SCHW 10.EXPE
2025-09-30	116	US$3.6亿	34	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.UBER 6.GS 7.BAC 8.MS 9.SCHW 10.VLO
2025-06-30	107	US$3.3亿	0	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.UBER 5.GOOGL 6.GS 7.BAC 8.SCHW 9.MS 10.NFLX
2025-03-31	83	US$2.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.UBER 6.BAC 7.GS 8.SCHW 9.MS 10.NFLX
2024-12-31	85	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.UBER 6.BAC 7.GS 8.MS 9.SCHW 10.TOST
2024-09-30	91	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.UBER 6.BAC 7.GS 8.MS 9.SCHW 10.BAH
2024-06-30	86	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.UBER 6.BAC 7.SCHW 8.GS 9.MS 10.VLO
2024-03-31	89	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UBER 5.META 6.BAC 7.SCHW 8.GS 9.VLO 10.MS
2023-12-31	89	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UBER 5.META 6.BAC 7.SCHW 8.GS 9.MS 10.EXPE
2023-09-30	87	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UBER 5.META 6.BAC 7.SCHW 8.VLO 9.GS 10.MS
2023-06-30	89	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.UBER 6.BAC 7.MS 8.SCHW 9.GS 10.BAH
2023-03-31	90	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.BAC 6.UBER 7.MS 8.VLO 9.GS 10.SCHW
2022-12-31	89	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHW 5.BAC 6.GS 7.MS 8.VLO 9.UBER 10.ELV
2022-09-30	90	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.SCHW 6.UBER 7.MS 8.GS 9.PAYX 10.VLO
2022-06-30	78	US$1.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHW 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHW 4.GS 5.MS 6.META 7.CNC 8.PAYX 9.VLO 10.ACN
2022-03-31	97	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.SCHW 6.META 7.MS 8.PAYX 9.GS 10.MEOH
2021-12-31	101	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.META 6.SCHW 7.MS 8.ACN 9.PYPL 10.GS
2021-09-30	82	US$2.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.BAC 5.META 6.PYPL 7.SCHW 8.MS 9.GS 10.UBER
2021-06-30	86	US$2.2亿	95	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PYPL 5.META 6.BAC 7.SCHW 8.MS 9.GS 10.UBER
2021-03-31	83	US$2.0亿	25	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.PYPL 6.META 7.SCHW 8.UBER 9.GS 10.MS
2020-12-31	80	US$1.7亿	67	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PYPL 5.BAC 6.META 7.SCHW 8.MS 9.UBER 10.MEOH
2020-09-30	48	US$8721.7万	16	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.HD 5.SCHW 6.MS 7.PAYX 8.ELV 9.DLTR 10.JNJ
2020-06-30	49	US$8115.4万	67	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.HD 5.MS 6.CVS 7.DLTR 8.ELV 9.SCHW 10.PAYX
2020-03-31	84	US$1.1亿	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.META 6.CNC 7.PYPL 8.HD 9.CVS 10.MS
2019-12-31	93	US$1.5亿	19	1AAPL 2BAC 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.MS 7.CNC 8.MEOH 9.HD 10.CVS
2019-09-30	94	US$1.3亿	17	1AAPL 2GOOGL 3BAC 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BAC 4.MSFT 5.HD 6.META 7.MS 8.DLTR 9.MEOH 10.CVS
2019-06-30	89	US$1.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.GOOGL 5.META 6.HD 7.DLTR 8.MEOH 9.MS 10.CVS
2019-03-31	96	US$1.3亿	20	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.BAC 5.DD 6.HD 7.META 8.DLTR 9.CVS 10.XEVVX
2018-12-31	92	US$1.2亿	24	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.BAC 5.DD 6.RHT1EUR 7.CVS 8.HD 9.XEVVX 10.JNJ
2018-09-30	164	US$1.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.GOOGL 5.DD 6.CVS 7.RHT1EUR 8.HD 9.XEVVX 10.META
2018-06-30	89	US$1.2亿	20	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.GOOGL 5.DD 6.META 7.CVS 8.HD 9.RHT1EUR 10.XEVVX
2018-03-31	102	US$1.3亿	15	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.GOOGL 5.DD 6.C 7.XEVVX 8.CVS 9.RHT1EUR 10.BMY
2017-12-31	103	US$1.3亿	14	1AAPL 2BAC 3DD 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.DD 4.MSFT 5.GOOGL 6.C 7.CVS 8.COP 9.BMY 10.HD
2017-09-30	103	US$1.3亿	21	1AAPL 2BAC 3DD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.DD 4.GOOGL 5.MSFT 6.CVS 7.C 8.BMY 9.COP 10.XEVVX
2017-06-30	103	US$1.2亿	14	1AAPL 2BAC 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BAC 3.GOOGL 4.MSFT 5.DOW 6.CVS 7.C 8.XEVVX 9.BMY 10.COP
2017-03-31	106	US$1.2亿	21	1AAPL 2BAC 3DOW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.DOW 4.GOOGL 5.CVS 6.MSFT 7.COP 8.AEP 9.C 10.BMY
2016-12-31	97	US$1.1亿	18	1AAPL 2BAC 3DOW 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.DOW 4.CVS 5.MSFT 6.GOOGL 7.AEP 8.COP 9.GILD 10.COF
2016-09-30	105	US$1.1亿	16	1AAPL 2BAC 3DOW 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.DOW 4.MSFT 5.CVS 6.GILD 7.AEP 8.GOOGL 9.PHM 10.COP
2016-06-30	130	US$1.1亿	18	1AAPL 2GILD 3AEP 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.AEP 4.DOW 5.CVS 6.MSFT 7.BAC 8.GOOGL 9.PHM 10.COP
2016-03-31	100	US$1.0亿	12	1AAPL 2GILD 3CVS 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.CVS 4.DOW 5.BAC 6.AEP 7.MSFT 8.GOOGL 9.PHM 10.HD
2015-12-31	103	US$1.0亿	18	1AAPL 2GILD 3DOW 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GILD 3.DOW 4.BAC 5.CVS 6.MSFT 7.AEP 8.GOOGL 9.HD 10.PHM
2015-09-30	106	US$9964.8万	21	1AAPL 2GILD 3BAC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.BAC 4.CVS 5.DOW 6.MSFT 7.73936Q 8.PHM 9.DIS 10.AEP
2015-06-30	105	US$1.1亿	0	1AAPL 2GILD 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.CVS 4.BAC 5.DOW 6.MSFT 7.73936Q 8.COF 9.COP 10.AEP

本季持股变动

Westbourne Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Mastercard INC - A (MA).

Westbourne Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-3.51%	减仓
2	MEOH	Methanex CORP	+0.8%	-0.13%	减仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+2.78%	加仓
4	CB	Chubb Limited	+0.2%	+0.58%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.04%	减仓
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+3.66%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
8	COP	Conocophillips	+0.1%	-8.40%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.71%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
11	C	Citigroup INC	+0.1%	-0.43%	减仓
12	HD	Home Depot INC	0%	+1.03%	加仓
13	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.26%	减仓
14	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	0%	+3.05%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.57%	加仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.06%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.33%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+4.18%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.27%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.16%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.16%	减仓
23	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-14.76%	减仓
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.08%	减仓
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.41%	减仓
27	PAYX	Paychex INC	-0.2%	+3.71%	加仓
28	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	+4.60%	加仓
29	DOCU	Docusign INC	-0.2%	+14.26%	加仓
30	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-2.74%	减仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.37%	减仓
32	CVCO	Cavco Industries INC	-0.3%	+0.53%	加仓
33	ACN	Accenture plc	-0.3%	+8.10%	加仓
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+0.82%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.32%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+0.55%	加仓
37	EXPE	Expedia Group INC	-0.4%	+0.51%	加仓
38	TOST	Toast Inc-class A	-0.4%	+3.32%	加仓
39	SNAP	Snap INC - A	-0.5%	-2.51%	减仓
40	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.6%	+8.48%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.83%	加仓
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
43	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
44	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westbourne Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westbourne Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Westbourne Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westbourne Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2328.7万 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2259.8万 (6.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1808.0万 (5.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1581.3万 (4.6%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$1470.4万 (4.3%)

Westbourne Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westbourne Investment Advisors, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Mastercard INC - A (MA)

Westbourne Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westbourne Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 30.6% • Communication Services: 23.8% • Information Technology: 20.8% • Consumer Discretionary: 7.7% • Industrials: 7.7% • Health Care: 4.0%

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数据过旧，未更新

集中度14.4

持仓稳定性0.0

行业集中度57.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Westbourne Investment Advisors, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001650092

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Westbourne Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.86
持仓稳定性: 16.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.55
多样化: 100
仓位均衡度: 84.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VLO
-3.5%　US$433.4万
减仓 MSFT
+0.8%　-US$534.6万
加仓 MEOH
-0.1%　US$262.2万
减仓 SOFI
+8.5%　-US$230.7万
减仓 SNAP
-2.5%　-US$190.2万
减仓 TOST
+3.3%　-US$189.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.79%	-0.30%	-1.32%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.59%	-0.12%	-0.41%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.27%	-1.19%	+0.83%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.61%	-0.40%	+0.55%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.29%	+0.02%	-1.26%
6	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	4.04%	-0.27%	+0.82%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.98%	+1.41%	-3.51%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.56%	-0.25%	-0.37%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.42%	-0.08%	-0.08%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.34%	-0.02%	-0.06%
11	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	2.52%	-0.40%	+0.51%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	2.36%	+0.05%	-0.43%
13	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	2.30%	+0.84%	-0.13%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.23%	+0.23%	+2.78%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.01%	+4.57%
16	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.12%	+0.21%	+0.58%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.00%	-0.03%	+4.18%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.96%	+1.96%	NEW
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.89%	+0.03%	+1.03%
20	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	1.86%	-0.43%	+3.32%
21	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.26%	+0.53%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.68%	+0.19%	+3.66%
23	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.52%	+0.01%	+3.05%
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.46%	-0.26%	+8.10%
25	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.44%	-0.16%	+3.71%
26	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.29%	-0.57%	+8.48%
27	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	1.26%	-0.16%	+4.60%
28	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.18%	-0.22%	-2.74%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	-0.04%	-0.27%
30	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.92%	-0.18%	+14.26%
31	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.78%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.04%	-1.16%
33	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	0.69%	-0.49%	-2.51%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.20%	-4.04%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.02%	-3.33%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	—
37	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.53%	—	+12.40%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-3.01%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.10%	+0.71%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	—	—
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.06%	-14.76%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	-0.04%	—
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.41%	—	+3.60%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	+0.71%
45	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	+0.10%	-8.40%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.36%	—	-1.20%
47	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.35%	-0.09%	—
48	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.31%	—	—
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.31%	—	+1.64%
50	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.30%	+0.10%	—

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.14
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.25
峰度: -0.22
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$3.4亿	17	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GS 6.UBER 7.VLO 8.BAC 9.MS 10.SCHW
2025-12-31	116	US$3.6亿	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.UBER 6.GS 7.BAC 8.MS 9.SCHW 10.EXPE
2025-09-30	116	US$3.6亿	34	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.UBER 6.GS 7.BAC 8.MS 9.SCHW 10.VLO
2025-06-30	107	US$3.3亿	0	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.UBER 5.GOOGL 6.GS 7.BAC 8.SCHW 9.MS 10.NFLX
2025-03-31	83	US$2.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.UBER 6.BAC 7.GS 8.SCHW 9.MS 10.NFLX
2024-12-31	85	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.UBER 6.BAC 7.GS 8.MS 9.SCHW 10.TOST
2024-09-30	91	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.UBER 6.BAC 7.GS 8.MS 9.SCHW 10.BAH
2024-06-30	86	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.UBER 6.BAC 7.SCHW 8.GS 9.MS 10.VLO
2024-03-31	89	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UBER 5.META 6.BAC 7.SCHW 8.GS 9.VLO 10.MS
2023-12-31	89	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UBER 5.META 6.BAC 7.SCHW 8.GS 9.MS 10.EXPE
2023-09-30	87	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UBER 5.META 6.BAC 7.SCHW 8.VLO 9.GS 10.MS
2023-06-30	89	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.UBER 6.BAC 7.MS 8.SCHW 9.GS 10.BAH
2023-03-31	90	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.BAC 6.UBER 7.MS 8.VLO 9.GS 10.SCHW
2022-12-31	89	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHW 5.BAC 6.GS 7.MS 8.VLO 9.UBER 10.ELV
2022-09-30	90	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.SCHW 6.UBER 7.MS 8.GS 9.PAYX 10.VLO
2022-06-30	78	US$1.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHW 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHW 4.GS 5.MS 6.META 7.CNC 8.PAYX 9.VLO 10.ACN
2022-03-31	97	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.SCHW 6.META 7.MS 8.PAYX 9.GS 10.MEOH
2021-12-31	101	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.META 6.SCHW 7.MS 8.ACN 9.PYPL 10.GS
2021-09-30	82	US$2.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.BAC 5.META 6.PYPL 7.SCHW 8.MS 9.GS 10.UBER
2021-06-30	86	US$2.2亿	95	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PYPL 5.META 6.BAC 7.SCHW 8.MS 9.GS 10.UBER
2021-03-31	83	US$2.0亿	25	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.PYPL 6.META 7.SCHW 8.UBER 9.GS 10.MS
2020-12-31	80	US$1.7亿	67	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PYPL 5.BAC 6.META 7.SCHW 8.MS 9.UBER 10.MEOH
2020-09-30	48	US$8721.7万	16	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.HD 5.SCHW 6.MS 7.PAYX 8.ELV 9.DLTR 10.JNJ
2020-06-30	49	US$8115.4万	67	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.HD 5.MS 6.CVS 7.DLTR 8.ELV 9.SCHW 10.PAYX
2020-03-31	84	US$1.1亿	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.META 6.CNC 7.PYPL 8.HD 9.CVS 10.MS
2019-12-31	93	US$1.5亿	19	1AAPL 2BAC 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.MS 7.CNC 8.MEOH 9.HD 10.CVS
2019-09-30	94	US$1.3亿	17	1AAPL 2GOOGL 3BAC 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BAC 4.MSFT 5.HD 6.META 7.MS 8.DLTR 9.MEOH 10.CVS
2019-06-30	89	US$1.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.GOOGL 5.META 6.HD 7.DLTR 8.MEOH 9.MS 10.CVS
2019-03-31	96	US$1.3亿	20	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.BAC 5.DD 6.HD 7.META 8.DLTR 9.CVS 10.XEVVX
2018-12-31	92	US$1.2亿	24	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.BAC 5.DD 6.RHT1EUR 7.CVS 8.HD 9.XEVVX 10.JNJ
2018-09-30	164	US$1.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.GOOGL 5.DD 6.CVS 7.RHT1EUR 8.HD 9.XEVVX 10.META
2018-06-30	89	US$1.2亿	20	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.GOOGL 5.DD 6.META 7.CVS 8.HD 9.RHT1EUR 10.XEVVX
2018-03-31	102	US$1.3亿	15	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.GOOGL 5.DD 6.C 7.XEVVX 8.CVS 9.RHT1EUR 10.BMY
2017-12-31	103	US$1.3亿	14	1AAPL 2BAC 3DD 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.DD 4.MSFT 5.GOOGL 6.C 7.CVS 8.COP 9.BMY 10.HD
2017-09-30	103	US$1.3亿	21	1AAPL 2BAC 3DD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.DD 4.GOOGL 5.MSFT 6.CVS 7.C 8.BMY 9.COP 10.XEVVX
2017-06-30	103	US$1.2亿	14	1AAPL 2BAC 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BAC 3.GOOGL 4.MSFT 5.DOW 6.CVS 7.C 8.XEVVX 9.BMY 10.COP
2017-03-31	106	US$1.2亿	21	1AAPL 2BAC 3DOW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.DOW 4.GOOGL 5.CVS 6.MSFT 7.COP 8.AEP 9.C 10.BMY
2016-12-31	97	US$1.1亿	18	1AAPL 2BAC 3DOW 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.DOW 4.CVS 5.MSFT 6.GOOGL 7.AEP 8.COP 9.GILD 10.COF
2016-09-30	105	US$1.1亿	16	1AAPL 2BAC 3DOW 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.DOW 4.MSFT 5.CVS 6.GILD 7.AEP 8.GOOGL 9.PHM 10.COP
2016-06-30	130	US$1.1亿	18	1AAPL 2GILD 3AEP 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.AEP 4.DOW 5.CVS 6.MSFT 7.BAC 8.GOOGL 9.PHM 10.COP
2016-03-31	100	US$1.0亿	12	1AAPL 2GILD 3CVS 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.CVS 4.DOW 5.BAC 6.AEP 7.MSFT 8.GOOGL 9.PHM 10.HD
2015-12-31	103	US$1.0亿	18	1AAPL 2GILD 3DOW 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GILD 3.DOW 4.BAC 5.CVS 6.MSFT 7.AEP 8.GOOGL 9.HD 10.PHM
2015-09-30	106	US$9964.8万	21	1AAPL 2GILD 3BAC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.BAC 4.CVS 5.DOW 6.MSFT 7.73936Q 8.PHM 9.DIS 10.AEP
2015-06-30	105	US$1.1亿	0	1AAPL 2GILD 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.CVS 4.BAC 5.DOW 6.MSFT 7.73936Q 8.COF 9.COP 10.AEP

本季持股变动

Westbourne Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-3.51%	减仓
2	MEOH	Methanex CORP	+0.8%	-0.13%	减仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+2.78%	加仓
4	CB	Chubb Limited	+0.2%	+0.58%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.04%	减仓
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+3.66%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
8	COP	Conocophillips	+0.1%	-8.40%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.71%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
11	C	Citigroup INC	+0.1%	-0.43%	减仓
12	HD	Home Depot INC	0%	+1.03%	加仓
13	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.26%	减仓
14	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	0%	+3.05%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.57%	加仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.06%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.33%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+4.18%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.27%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.16%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.16%	减仓
23	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-14.76%	减仓
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.08%	减仓
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.41%	减仓
27	PAYX	Paychex INC	-0.2%	+3.71%	加仓
28	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	+4.60%	加仓
29	DOCU	Docusign INC	-0.2%	+14.26%	加仓
30	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-2.74%	减仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.37%	减仓
32	CVCO	Cavco Industries INC	-0.3%	+0.53%	加仓
33	ACN	Accenture plc	-0.3%	+8.10%	加仓
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+0.82%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.32%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+0.55%	加仓
37	EXPE	Expedia Group INC	-0.4%	+0.51%	加仓
38	TOST	Toast Inc-class A	-0.4%	+3.32%	加仓
39	SNAP	Snap INC - A	-0.5%	-2.51%	减仓
40	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.6%	+8.48%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.83%	加仓
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
43	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
44	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看