Relative Value Partners Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001649910

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 321

Relative Value Partners Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.55
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 59.96
多样化: 100
仓位均衡度: 79.33

Relative Value Partners Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 321 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 321 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.94%	—	+529.95%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.83%	—	+25375.03%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.96%	—	-69.93%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	—	+190.14%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.15%	—	—
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.59%	—	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	—	+491.33%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.07%	—	+509.16%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.71%	—	+541.51%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.56%	—	+23.65%
11	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.42%	—	—
12	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.33%	—	—
13	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.22%	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	—	+342.62%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.12%	—	+2567.41%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.10%	—	+1467.66%
17	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.09%	—	—
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	—	+158.42%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.99%	—	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	—	+368.99%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.97%	—	—
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+219.53%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-89.94%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.88%	—	+272.39%
25	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	股票-其他	0.83%	—	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.83%	—	—
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+127.78%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	—	+900.00%
30	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.69%	—	-51.38%
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+186.71%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	—	—
34	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.64%	—	—
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.64%	—	+1184.32%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+868.55%
37	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.62%	—	—
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.62%	—	—
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	—
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	+949.24%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
42	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.61%	—	—
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.60%	—	+604.54%
44	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.58%	—	—
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	—
46	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.55%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	+363.08%
48	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.53%	—	+1240.11%
49	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.52%	—	—
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+318.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.74
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: +0.13
峰度: -0.09
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	321	US$7.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VTV 4.MSFT 5.VUG 6.QQQ 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.SPY
2024-03-31	283	US$16.2亿	0	1VTV 2OEF 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.OEF 3.VTI 4.VMBS 5.VGIT 6.IVV 7.DGRW 8.VEA 9.PRF 10.IEF
2023-12-31	281	US$16.4亿	0	1VTV 2OEF 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.OEF 3.VTI 4.VMBS 5.VGIT 6.IVV 7.DGRW 8.VEA 9.PRF 10.IEF
2023-09-30	264	US$14.9亿	0	1VTV 2OEF 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.OEF 3.VGIT 4.VTI 5.IVV 6.VMBS 7.IEF 8.DGRW 9.PRF 10.VGSH
2023-06-30	241	US$15.5亿	0	1VTV 2OEF 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.OEF 3.VTI 4.VGIT 5.IVV 6.IEF 7.DGRW 8.PRF 9.GOVT 10.IVE
2023-03-31	245	US$14.7亿	0	1VTV 2OEF 3VGIT 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.OEF 3.VGIT 4.VTI 5.IVV 6.IEF 7.PRF 8.DGRW 9.GOVT 10.IVE
2022-12-31	259	US$14.2亿	0	1VTV 2OEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.OEF 3.VTI 4.VGIT 5.IEF 6.IVV 7.PRF 8.DGRW 9.GOVT 10.IVE
2022-09-30	236	US$12.2亿	0	1OEF 2VTV 3IEF 主要持股2022-09-30 1.OEF 2.VTV 3.IEF 4.VTI 5.PRF 6.DGRW 7.SPSB 8.IVV 9.IEI 10.SPE 2.75 01-27-27 C
2022-06-30	173	US$13.3亿	0	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2022-06-30 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.IEF 5.PRF 6.DGRW 7.IVV 8.SPSB 9.IEI 10.IVE
2022-03-31	252	US$14.4亿	0	1OEF 2VTI 3VTV 主要持股2022-03-31 1.OEF 2.VTI 3.VTV 4.GOVT 5.PRF 6.DGRW 7.SPSB 8.IVV 9.IEI 10.IVE
2021-12-31	188	US$14.1亿	0	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.GOVT 5.SPE 6.PRF 7.DGRW 8.SPSB 9.MINT 10.VGIT
2021-09-30	191	US$13.3亿	0	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2021-09-30 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.GOVT 5.SPE 6.MINT 7.PRF 8.SPSB 9.DGRW 10.VGIT
2021-06-30	182	US$12.9亿	95	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2021-06-30 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.SPE 5.GOVT 6.MINT 7.SPSB 8.PRF 9.DGRW 10.NFJ
2021-03-31	199	US$11.7亿	38	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2021-03-31 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.MINT 5.SPSB 6.PRF 7.DGRW 8.XEVVX 9.NFJ 10.SPIB
2020-12-31	200	US$10.6亿	30	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2020-12-31 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.MINT 5.DGRW 6.XEVVX 7.GOVT 8.PRF 9.NFJ 10.SPIB
2020-09-30	183	US$9.6亿	21	1OEF 2GOVT 3VTI 主要持股2020-09-30 1.OEF 2.GOVT 3.VTI 4.VTV 5.DGRW 6.XEVVX 7.SPIB 8.PRF 9.NFJ 10.SPSB
2020-06-30	181	US$9.5亿	33	1OEF 2GOVT 3XEVVX 主要持股2020-06-30 1.OEF 2.GOVT 3.XEVVX 4.VTI 5.DGRW 6.SPIB 7.IEI 8.SPTS 9.SHY 10.SPSB
2020-03-31	179	US$8.5亿	39	1OEF 2SHY 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.OEF 2.SHY 3.GOVT 4.XEVVX 5.VTI 6.DGRW 7.IEF 8.IEI 9.SPTS 10.NFJ
2019-12-31	168	US$10.4亿	25	1OEF 2SHY 3IEF 主要持股2019-12-31 1.OEF 2.SHY 3.IEF 4.XEVVX 5.IEI 6.NFJ 7.DGRW 8.VTI 9.PRF 10.SPE
2019-09-30	163	US$9.9亿	12	1OEF 2SHY 3XEVVX 主要持股2019-09-30 1.OEF 2.SHY 3.XEVVX 4.IEI 5.DGRW 6.JLS 7.NFJ 8.VTI 9.PRF 10.SPE
2019-06-30	164	US$9.6亿	15	1OEF 2SHY 3XEVVX 主要持股2019-06-30 1.OEF 2.SHY 3.XEVVX 4.IEI 5.NFJ 6.JLS 7.DGRW 8.VTI 9.TLT 10.SPE
2019-03-31	165	US$9.4亿	17	1OEF 2XEVVX 3IEI 主要持股2019-03-31 1.OEF 2.XEVVX 3.IEI 4.JLS 5.SHY 6.NFJ 7.SPE 8.TLT 9.SPE 3.5 PERP 10.TSI
2018-12-31	155	US$8.6亿	25	1OEF 2IEI 3XEVVX 主要持股2018-12-31 1.OEF 2.IEI 3.XEVVX 4.SHY 5.TSI 6.JLS 7.TY 8.SPE 3.5 PERP 9.GOVT 10.NFJ
2018-09-30	144	US$9.0亿	27	1OEF 2IEI 3SHY 主要持股2018-09-30 1.OEF 2.IEI 3.SHY 4.TY 5.TSI 6.JLS 7.GOVT 8.NFJ 9.PRF 10.SPE
2018-06-30	139	US$9.1亿	14	1OEF 2TY 3TSI 主要持股2018-06-30 1.OEF 2.TY 3.TSI 4.JLS 5.GOVT 6.SPE 7.PRFUSD 8.NFJ 9.SPE 3.5 PERP 10.FLOT
2018-03-31	142	US$9.0亿	16	1OEF 2TY 3JLS 主要持股2018-03-31 1.OEF 2.TY 3.JLS 4.TSI 5.GOVT 6.GDL 7.SPE 8.SPE 3.5 PERP 9.PRFUSD 10.XEVVX
2017-12-31	126	US$9.0亿	20	1OEF 2TY 3GOVT 主要持股2017-12-31 1.OEF 2.TY 3.GOVT 4.TSI 5.JLS 6.PRFUSD 7.XFRAX 8.GDL 9.SPE 10.XEVVX
2017-09-30	117	US$8.6亿	23	1OEF 2JLS 3GOVT 主要持股2017-09-30 1.OEF 2.JLS 3.GOVT 4.TY 5.TSI 6.PRFUSD 7.GDL 8.SPE 9.XEVVX 10.XFRAX
2017-06-30	126	US$8.5亿	17	1OEF 2JLS 3TY 主要持股2017-06-30 1.OEF 2.JLS 3.TY 4.GOVT 5.TSI 6.XMCRX 7.XEVVX 8.SPE 9.BTZ 10.SPE 3.5 PERP
2017-03-31	137	US$8.2亿	30	1OEF 2JLS 3XMCRX 主要持股2017-03-31 1.OEF 2.JLS 3.XMCRX 4.TY 5.TSI 6.BDJ 7.GOVT 8.XEVVX 9.SPE 10.BTZ
2016-12-31	137	US$7.7亿	24	1OEF 2XFRAX 3JLS 主要持股2016-12-31 1.OEF 2.XFRAX 3.JLS 4.XMCRX 5.TY 6.TSI 7.XEVVX 8.BTZ 9.BDJ 10.SPE
2016-09-30	125	US$7.7亿	29	1OEF 2XFRAX 3XMCRX 主要持股2016-09-30 1.OEF 2.XFRAX 3.XMCRX 4.JLS 5.TY 6.SPE 7.BTZ 8.XEVVX 9.TSI 10.BDJ
2016-06-30	125	US$6.9亿	26	1OEF 2XMCRX 3XFRAX 主要持股2016-06-30 1.OEF 2.XMCRX 3.XFRAX 4.JLS 5.TY 6.XEVVX 7.BTZ 8.BDJ 9.SPE 10.TSI
2016-03-31	135	US$8.1亿	13	1OEF 2BTZ 3AB 主要持股2016-03-31 1.OEF 2.BTZ 3.AB 4.TY 5.XMCRX 6.BDJ 7.TSI 8.JLS 9.XEVVX 10.SPE
2015-12-31	135	US$8.2亿	24	1OEF 2BTZ 3TY 主要持股2015-12-31 1.OEF 2.BTZ 3.TY 4.AB 5.XMCRX 6.VTI 7.BDJ 8.XEVVX 9.TSI 10.SPE
2015-09-30	132	US$8.2亿	15	1OEF 2BTZ 3TY 主要持股2015-09-30 1.OEF 2.BTZ 3.TY 4.SPE 5.AB 6.BDJ 7.VTI 8.TSI 9.XMCRX 10.GFY
2015-06-30	117	US$8.6亿	0	1OEF 2BTZ 3TY 主要持股2015-06-30 1.OEF 2.BTZ 3.TY 4.SPE 5.BDJ 6.AB 7.989837 8.ETJ 9.VTI 10.BND

本季持股变动

Relative Value Partners Group, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Relative Value Partners Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Relative Value Partners Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 321 个已申报仓位之中。

Relative Value Partners Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Relative Value Partners Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4587.3万 (5.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4500.5万 (5.8%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3061.2万 (4.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2638.6万 (3.4%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2429.6万 (3.1%)

Relative Value Partners Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Relative Value Partners Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Relative Value Partners Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Relative Value Partners Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.3% • Communication Services: 11.9% • Financials: 10.9% • Industrials: 8.7% • Health Care: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.2%

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集中度6.0

持仓稳定性16.0

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Relative Value Partners Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001649910

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 321

Relative Value Partners Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.55
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 59.96
多样化: 100
仓位均衡度: 79.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 321 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.94%	—	+529.95%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.83%	—	+25375.03%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.96%	—	-69.93%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	—	+190.14%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.15%	—	—
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.59%	—	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	—	+491.33%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.07%	—	+509.16%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.71%	—	+541.51%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.56%	—	+23.65%
11	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.42%	—	—
12	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.33%	—	—
13	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.22%	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	—	+342.62%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.12%	—	+2567.41%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.10%	—	+1467.66%
17	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.09%	—	—
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	—	+158.42%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.99%	—	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	—	+368.99%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.97%	—	—
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+219.53%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-89.94%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.88%	—	+272.39%
25	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	股票-其他	0.83%	—	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.83%	—	—
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+127.78%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	—	+900.00%
30	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.69%	—	-51.38%
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+186.71%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	—	—
34	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.64%	—	—
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.64%	—	+1184.32%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+868.55%
37	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.62%	—	—
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.62%	—	—
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	—
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	+949.24%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
42	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.61%	—	—
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.60%	—	+604.54%
44	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.58%	—	—
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	—
46	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.55%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	+363.08%
48	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.53%	—	+1240.11%
49	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.52%	—	—
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+318.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.74
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: +0.13
峰度: -0.09
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	321	US$7.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VTV 4.MSFT 5.VUG 6.QQQ 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.SPY
2024-03-31	283	US$16.2亿	0	1VTV 2OEF 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.OEF 3.VTI 4.VMBS 5.VGIT 6.IVV 7.DGRW 8.VEA 9.PRF 10.IEF
2023-12-31	281	US$16.4亿	0	1VTV 2OEF 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.OEF 3.VTI 4.VMBS 5.VGIT 6.IVV 7.DGRW 8.VEA 9.PRF 10.IEF
2023-09-30	264	US$14.9亿	0	1VTV 2OEF 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.OEF 3.VGIT 4.VTI 5.IVV 6.VMBS 7.IEF 8.DGRW 9.PRF 10.VGSH
2023-06-30	241	US$15.5亿	0	1VTV 2OEF 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.OEF 3.VTI 4.VGIT 5.IVV 6.IEF 7.DGRW 8.PRF 9.GOVT 10.IVE
2023-03-31	245	US$14.7亿	0	1VTV 2OEF 3VGIT 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.OEF 3.VGIT 4.VTI 5.IVV 6.IEF 7.PRF 8.DGRW 9.GOVT 10.IVE
2022-12-31	259	US$14.2亿	0	1VTV 2OEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.OEF 3.VTI 4.VGIT 5.IEF 6.IVV 7.PRF 8.DGRW 9.GOVT 10.IVE
2022-09-30	236	US$12.2亿	0	1OEF 2VTV 3IEF 主要持股2022-09-30 1.OEF 2.VTV 3.IEF 4.VTI 5.PRF 6.DGRW 7.SPSB 8.IVV 9.IEI 10.SPE 2.75 01-27-27 C
2022-06-30	173	US$13.3亿	0	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2022-06-30 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.IEF 5.PRF 6.DGRW 7.IVV 8.SPSB 9.IEI 10.IVE
2022-03-31	252	US$14.4亿	0	1OEF 2VTI 3VTV 主要持股2022-03-31 1.OEF 2.VTI 3.VTV 4.GOVT 5.PRF 6.DGRW 7.SPSB 8.IVV 9.IEI 10.IVE
2021-12-31	188	US$14.1亿	0	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.GOVT 5.SPE 6.PRF 7.DGRW 8.SPSB 9.MINT 10.VGIT
2021-09-30	191	US$13.3亿	0	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2021-09-30 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.GOVT 5.SPE 6.MINT 7.PRF 8.SPSB 9.DGRW 10.VGIT
2021-06-30	182	US$12.9亿	95	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2021-06-30 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.SPE 5.GOVT 6.MINT 7.SPSB 8.PRF 9.DGRW 10.NFJ
2021-03-31	199	US$11.7亿	38	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2021-03-31 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.MINT 5.SPSB 6.PRF 7.DGRW 8.XEVVX 9.NFJ 10.SPIB
2020-12-31	200	US$10.6亿	30	1OEF 2VTV 3VTI 主要持股2020-12-31 1.OEF 2.VTV 3.VTI 4.MINT 5.DGRW 6.XEVVX 7.GOVT 8.PRF 9.NFJ 10.SPIB
2020-09-30	183	US$9.6亿	21	1OEF 2GOVT 3VTI 主要持股2020-09-30 1.OEF 2.GOVT 3.VTI 4.VTV 5.DGRW 6.XEVVX 7.SPIB 8.PRF 9.NFJ 10.SPSB
2020-06-30	181	US$9.5亿	33	1OEF 2GOVT 3XEVVX 主要持股2020-06-30 1.OEF 2.GOVT 3.XEVVX 4.VTI 5.DGRW 6.SPIB 7.IEI 8.SPTS 9.SHY 10.SPSB
2020-03-31	179	US$8.5亿	39	1OEF 2SHY 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.OEF 2.SHY 3.GOVT 4.XEVVX 5.VTI 6.DGRW 7.IEF 8.IEI 9.SPTS 10.NFJ
2019-12-31	168	US$10.4亿	25	1OEF 2SHY 3IEF 主要持股2019-12-31 1.OEF 2.SHY 3.IEF 4.XEVVX 5.IEI 6.NFJ 7.DGRW 8.VTI 9.PRF 10.SPE
2019-09-30	163	US$9.9亿	12	1OEF 2SHY 3XEVVX 主要持股2019-09-30 1.OEF 2.SHY 3.XEVVX 4.IEI 5.DGRW 6.JLS 7.NFJ 8.VTI 9.PRF 10.SPE
2019-06-30	164	US$9.6亿	15	1OEF 2SHY 3XEVVX 主要持股2019-06-30 1.OEF 2.SHY 3.XEVVX 4.IEI 5.NFJ 6.JLS 7.DGRW 8.VTI 9.TLT 10.SPE
2019-03-31	165	US$9.4亿	17	1OEF 2XEVVX 3IEI 主要持股2019-03-31 1.OEF 2.XEVVX 3.IEI 4.JLS 5.SHY 6.NFJ 7.SPE 8.TLT 9.SPE 3.5 PERP 10.TSI
2018-12-31	155	US$8.6亿	25	1OEF 2IEI 3XEVVX 主要持股2018-12-31 1.OEF 2.IEI 3.XEVVX 4.SHY 5.TSI 6.JLS 7.TY 8.SPE 3.5 PERP 9.GOVT 10.NFJ
2018-09-30	144	US$9.0亿	27	1OEF 2IEI 3SHY 主要持股2018-09-30 1.OEF 2.IEI 3.SHY 4.TY 5.TSI 6.JLS 7.GOVT 8.NFJ 9.PRF 10.SPE
2018-06-30	139	US$9.1亿	14	1OEF 2TY 3TSI 主要持股2018-06-30 1.OEF 2.TY 3.TSI 4.JLS 5.GOVT 6.SPE 7.PRFUSD 8.NFJ 9.SPE 3.5 PERP 10.FLOT
2018-03-31	142	US$9.0亿	16	1OEF 2TY 3JLS 主要持股2018-03-31 1.OEF 2.TY 3.JLS 4.TSI 5.GOVT 6.GDL 7.SPE 8.SPE 3.5 PERP 9.PRFUSD 10.XEVVX
2017-12-31	126	US$9.0亿	20	1OEF 2TY 3GOVT 主要持股2017-12-31 1.OEF 2.TY 3.GOVT 4.TSI 5.JLS 6.PRFUSD 7.XFRAX 8.GDL 9.SPE 10.XEVVX
2017-09-30	117	US$8.6亿	23	1OEF 2JLS 3GOVT 主要持股2017-09-30 1.OEF 2.JLS 3.GOVT 4.TY 5.TSI 6.PRFUSD 7.GDL 8.SPE 9.XEVVX 10.XFRAX
2017-06-30	126	US$8.5亿	17	1OEF 2JLS 3TY 主要持股2017-06-30 1.OEF 2.JLS 3.TY 4.GOVT 5.TSI 6.XMCRX 7.XEVVX 8.SPE 9.BTZ 10.SPE 3.5 PERP
2017-03-31	137	US$8.2亿	30	1OEF 2JLS 3XMCRX 主要持股2017-03-31 1.OEF 2.JLS 3.XMCRX 4.TY 5.TSI 6.BDJ 7.GOVT 8.XEVVX 9.SPE 10.BTZ
2016-12-31	137	US$7.7亿	24	1OEF 2XFRAX 3JLS 主要持股2016-12-31 1.OEF 2.XFRAX 3.JLS 4.XMCRX 5.TY 6.TSI 7.XEVVX 8.BTZ 9.BDJ 10.SPE
2016-09-30	125	US$7.7亿	29	1OEF 2XFRAX 3XMCRX 主要持股2016-09-30 1.OEF 2.XFRAX 3.XMCRX 4.JLS 5.TY 6.SPE 7.BTZ 8.XEVVX 9.TSI 10.BDJ
2016-06-30	125	US$6.9亿	26	1OEF 2XMCRX 3XFRAX 主要持股2016-06-30 1.OEF 2.XMCRX 3.XFRAX 4.JLS 5.TY 6.XEVVX 7.BTZ 8.BDJ 9.SPE 10.TSI
2016-03-31	135	US$8.1亿	13	1OEF 2BTZ 3AB 主要持股2016-03-31 1.OEF 2.BTZ 3.AB 4.TY 5.XMCRX 6.BDJ 7.TSI 8.JLS 9.XEVVX 10.SPE
2015-12-31	135	US$8.2亿	24	1OEF 2BTZ 3TY 主要持股2015-12-31 1.OEF 2.BTZ 3.TY 4.AB 5.XMCRX 6.VTI 7.BDJ 8.XEVVX 9.TSI 10.SPE
2015-09-30	132	US$8.2亿	15	1OEF 2BTZ 3TY 主要持股2015-09-30 1.OEF 2.BTZ 3.TY 4.SPE 5.AB 6.BDJ 7.VTI 8.TSI 9.XMCRX 10.GFY
2015-06-30	117	US$8.6亿	0	1OEF 2BTZ 3TY 主要持股2015-06-30 1.OEF 2.BTZ 3.TY 4.SPE 5.BDJ 6.AB 7.989837 8.ETJ 9.VTI 10.BND

本季持股变动

Relative Value Partners Group, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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