D'Orazio & Associates, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001646821

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 299

D'Orazio & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.47
持仓稳定性: 9.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.34
多样化: 100
仓位均衡度: 61.21

D'Orazio & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 299 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BAH
-0.1%　-US$460.4万
加仓 VCRB
+18.8%　US$289.2万
加仓 VCRM
+339.5%　US$289.5万
减仓 UNH
-0.9%　-US$301.4万
加仓 NVDA
+38.5%　US$260.7万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$271.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 299 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.21%	-0.28%	+1.46%
2	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	7.29%	-0.49%	-0.06%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.79%	-0.09%	-4.42%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.65%	+0.13%	+1.37%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.75%	+0.19%	+0.26%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.41%	-0.23%	-1.74%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.30%	-0.28%	-1.30%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.91%	-0.01%	-2.50%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.45%	+0.40%	+18.82%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.44%	-0.01%	+4.84%
11	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.01%	+0.12%	+6.60%
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.97%	-0.12%	-4.07%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.86%	—	+3.92%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.21%	+4.56%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.69%	-0.37%	-0.86%
16	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	-0.27%	-10.97%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.35%	+38.47%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.11%	-1.71%
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.32%	—	+4.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.33%	+1.53%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+3.48%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.97%	+0.13%	+9.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.06%	-1.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	—	+5.59%
25	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.53%	+0.13%	-7.07%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	-0.20%	-42.89%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	-0.03%	+1.41%
28	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.49%	+0.38%	+339.52%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	+0.04%	+1.81%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.49%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+18.20%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	-2.18%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.07%	-0.23%
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.35%	—	+0.19%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.05%	-0.01%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.31%	—	+0.36%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	—	+6.58%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.10%	+6.41%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.28%	—	+16.25%
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	—	-4.25%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	—	+7.82%
43	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.26%	-0.04%	-9.67%
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.26%	—	-3.64%
45	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.25%	—	-0.06%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	-1.12%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.05%	-3.36%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.21%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.20%	+0.04%	+10.40%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.19%	—	+0.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.47
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.76
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: -2.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.14
峰度: 0
上行潜力: +3.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	299	US$7.7亿	10	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.VEA 6.BRK-B 7.QQQM 8.DGRO 9.VCRB 10.QQQ
2025-12-31	296	US$7.8亿	9	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.QQQ 10.JQUA
2025-09-30	288	US$7.6亿	30	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.QQQ 10.UNH
2025-06-30	279	US$7.1亿	0	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.SPGP 10.QQQ
2025-03-31	259	US$6.6亿	100	1VTI 2BAH 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BAH 3.BRK-B 4.JPIE 5.IQLT 6.DGRO 7.QQQM 8.VEA 9.UNH 10.SPGP
2024-12-31	242	US$6.8亿	0	1VTI 2BAH 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BAH 3.JPIE 4.IQLT 5.DGRO 6.BRK-B 7.QQQM 8.SPGP 9.VEA 10.UNH
2024-09-30	246	US$7.1亿	0	1BAH 2VTI 3IQLT 主要持股2024-09-30 1.BAH 2.VTI 3.IQLT 4.DGRO 5.JPIE 6.BRK-B 7.UNH 8.VEA 9.QQQM 10.SPGP
2024-06-30	218	US$6.5亿	0	1BAH 2VTI 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.BAH 2.VTI 3.IQLT 4.DGRO 5.JPIE 6.BRK-B 7.VEA 8.SPGP 9.UNH 10.QQQM
2024-03-31	211	US$6.2亿	0	1BAH 2VTI 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.BAH 2.VTI 3.DGRO 4.IQLT 5.BRK-B 6.JPIE 7.VEA 8.UNH 9.SPGP 10.QQQ
2023-12-31	188	US$5.6亿	0	1BAH 2VTI 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.BAH 2.VTI 3.DGRO 4.IQLT 5.UNH 6.BRK-B 7.VEA 8.JPIE 9.SPGP 10.QQQ
2023-09-30	156	US$4.5亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.BRK-B 5.UNH 6.VEA 7.VB 8.QQQ 9.JEPI 10.SPGP
2023-06-30	144	US$4.3亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-06-30 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.BRK-B 5.VEA 6.UNH 7.VB 8.JEPI 9.QQQ 10.BOND
2023-03-31	140	US$3.9亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-03-31 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.VEA 5.BRK-B 6.UNH 7.VB 8.JEPI 9.QQQ 10.BOND
2022-12-31	146	US$4.2亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2022-12-31 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.UNH 5.BRK-B 6.VEA 7.VB 8.JEPI 9.JPST 10.BOND
2022-09-30	130	US$3.4亿	0	1BAH 2DGRO 3UNH 主要持股2022-09-30 1.BAH 2.DGRO 3.UNH 4.VB 5.BRK-B 6.JEPI 7.VEA 8.JMST 9.JPST 10.QQQ
2022-06-30	115	US$3.8亿	0	1BAH 2AIA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.BAH 2.AIA 3.VTI 4.DGRO 5.UNH 6.VB 7.VEA 8.SJNK 9.JEPI 10.BRK-B
2022-03-31	109	US$4.1亿	0	1AIA 2VTI 3BAH 主要持股2022-03-31 1.AIA 2.VTI 3.BAH 4.DGRO 5.VB 6.UNH 7.VEA 8.BRK-B 9.SJNK 10.QQQ
2021-12-31	99	US$4.3亿	0	1AIA 2VTI 3BAH 主要持股2021-12-31 1.AIA 2.VTI 3.BAH 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.VEA 9.BRK-B 10.QQQ
2021-09-30	777	US$4.1亿	0	1AIA 2BAH 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AIA 2.BAH 3.VTI 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.BRK-B 9.VEA 10.EMQQ
2021-06-30	389	US$3.9亿	100	1AIA 2BAH 3VTI 主要持股2021-06-30 1.AIA 2.BAH 3.VTI 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.BRK-B 9.EMQQ 10.QQQ
2021-03-31	385	US$3.6亿	21	1AIA 2BAH 3VB 主要持股2021-03-31 1.AIA 2.BAH 3.VB 4.VTI 5.SJNK 6.UNH 7.DGRO 8.BRK-B 9.EMQQ 10.GLD
2020-12-31	364	US$3.1亿	23	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-12-31 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.UNH 5.VTI 6.BRK-B 7.VB 8.GLD 9.EMQQ 10.QQQ
2020-09-30	329	US$2.5亿	15	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-09-30 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.UNH 5.BRK-B 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.QQQ 10.EMQQ
2020-06-30	345	US$2.3亿	14	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-06-30 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.BRK-B 5.UNH 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.VCSH
2020-03-31	349	US$2.0亿	50	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-03-31 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.BRK-B 5.UNH 6.GLD 7.AAPL 8.VTI 9.LMT 10.VCSH
2019-12-31	355	US$3.4亿	10	1AIA 2BAH 3VHT 主要持股2019-12-31 1.AIA 2.BAH 3.VHT 4.BRK-B 5.SJNK 6.VIS 7.QQQ 8.VFH 9.UNH 10.GLD
2019-09-30	361	US$3.1亿	13	1AIA 2BAH 3VHT 主要持股2019-09-30 1.AIA 2.BAH 3.VHT 4.SJNK 5.BRK-B 6.VIS 7.QQQ 8.VFH 9.UNH 10.GLD
2019-06-30	338	US$3.5亿	4	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.VFH 6.BRK-B 7.SJNK 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2019-03-31	360	US$3.4亿	12	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.VFH 6.SJNK 7.BRK-B 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2018-12-31	307	US$3.0亿	39	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.BRK-B 6.VFH 7.SJNK 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2018-09-30	290	US$2.7亿	14	1BAH 2QQQ 3VHT 主要持股2018-09-30 1.BAH 2.QQQ 3.VHT 4.VFH 5.BRK-B 6.SJNK 7.VIS 8.UNH 9.GLD 10.VDE
2018-06-30	281	US$2.6亿	34	1BAH 2QQQ 3VHT 主要持股2018-06-30 1.BAH 2.QQQ 3.VHT 4.VFH 5.SJNK 6.BRK-B 7.VIS 8.GLD 9.UNH 10.VDE
2018-03-31	297	US$2.7亿	45	1BAH273935A3SJNK 主要持股2018-03-31 1.BAH 2.73935A 3.SJNK 4.VHT 5.BRK-B 6.GLD 7.VFH 8.VIS 9.VDE 10.UNH
2017-12-31	332	US$2.8亿	9	1BAH 2GLD 3SJNK 主要持股2017-12-31 1.BAH 2.GLD 3.SJNK 4.VHT 5.VDC 6.BRK-B 7.VDE 8.VFH 9.VPU 10.UNH
2017-09-30	281	US$2.7亿	8	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VHT 5.VDC 6.BRK-B 7.VDE 8.VPU 9.VFH 10.UNH
2017-06-30	343	US$2.6亿	14	1GLD 2SJNK 3BAH 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.SJNK 3.BAH 4.VDC 5.VHT 6.BRK-B 7.VDE 8.VPU 9.VFH 10.UNH
2017-03-31	304	US$2.6亿	6	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VDC 5.VDE 6.VHT 7.BRK-B 8.VPU 9.UNH 10.VFH
2016-12-31	279	US$2.5亿	7	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VDC 5.VDE 6.BRK-B 7.VPU 8.VHT 9.UNH 10.S9Q
2016-09-30	291	US$2.5亿	7	1GLD 2SJNK 3BAH 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.SJNK 3.BAH 4.VDC 5.VDE 6.VHT 7.VPU 8.BRK-B 9.UNH 10.68557N
2016-06-30	312	US$2.5亿	13	1GLD 2BAH 3VDC 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.BAH 3.VDC 4.SJNK 5.VDE 6.VPU 7.VHT 8.BRK-B 9.UNH 10.DOC
2016-03-31	317	US$2.4亿	19	1GLD 2BAH 3VDC 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.BAH 3.VDC 4.SJNK 5.VPU 6.BRK-B 7.VDE 8.VHT 9.UNH 10.DOC
2015-12-31	266	US$2.0亿	14	1BAH 2GLD 3VDC 主要持股2015-12-31 1.BAH 2.GLD 3.VDC 4.SJNK 5.BRK-B 6.VPU 7.VDE 8.VHT 9.DOC 10.UNH
2015-09-30	302	US$2.0亿	66	1BAH 2GLD 3VDC 主要持股2015-09-30 1.BAH 2.GLD 3.VDC 4.SJNK 5.BRK-B 6.VPU 7.VDE 8.VHT 9.DOC 10.UNH
2015-06-30	244	US$1.5亿	84	1BAH 2BRK-B 3GLD 主要持股2015-06-30 1.BAH 2.BRK-B 3.GLD 4.DOC 5.VPU 6.SJNK 7.VDE 8.VDC 9.STPZ 10.VHT
2015-03-31	273	US$1.3亿	26	14219152BRK-B 3VPU 主要持股2015-03-31 1.421915 2.BRK-B 3.VPU 4.BAH 5.863307 6.STPZ 7.VDE 8.WOOD 9.PFF 10.26922V
2014-12-31	244	US$1.5亿	84	14219152BAH 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.421915 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.863307 6.SCHD 7.STPZ 8.VDE 9.WOOD 10.26922V
2014-09-30	251	US$1.4亿	12	1DOC 2BAH 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.DOC 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.KMI 9.PLMKW 10.26922V
2014-06-30	258	US$1.3亿	9	1DOC 2BRK-B 3BAH 主要持股2014-06-30 1.DOC 2.BRK-B 3.BAH 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.PLMKW 9.KMI 10.26922V
2014-03-31	250	US$1.3亿	14	1DOC 2BRK-B 3BAH 主要持股2014-03-31 1.DOC 2.BRK-B 3.BAH 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.PLMKW 9.26922V 10.KMI
2013-12-31	243	US$1.2亿	—	1DOC 2BAH 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.DOC 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.PFF 8.PLMKW 9.KMI 10.26922V

本季持股变动

D'Orazio & Associates, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Corteva INC (CTVA).

D'Orazio & Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+18.82%	加仓
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+339.52%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+38.47%	加仓
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+4.56%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+0.26%	加仓
6	TTMI	Ttm Technologies	+0.1%	-7.07%	减仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+9.37%	加仓
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+1.37%	加仓
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+6.60%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.41%	加仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+146.36%	加仓
12	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+191.35%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+36.41%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.01%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+10.40%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.81%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	0%	+22.61%	加仓
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-2.50%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+4.84%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.41%	加仓
21	RELX	Relx PLC - Spon Adr	0%	-41.77%	减仓
22	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	-1.88%	减仓
23	CLS	Celestica INC	0%	-9.67%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.45%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.23%	减仓
27	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-8.30%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.23%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-41.16%	减仓
30	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-4.42%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.71%	减仓
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-4.07%	减仓
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-42.89%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.74%	减仓
35	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-10.97%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+1.46%	加仓
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-1.30%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.53%	加仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-0.86%	减仓
40	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.5%	-0.06%	减仓
41	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
42	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
45	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	NPV	Nuveen Va Qlty Muni INC	—	NEW	新建仓
48	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建仓
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
50	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2015-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

D'Orazio & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

D'Orazio & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 299 个已申报仓位之中。

D'Orazio & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，D'Orazio & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (17.2%) 2. Booz Allen Hamilton Holdings (BAH) — US$5627.8万 (7.3%) 3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4472.9万 (5.8%) 4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$4360.1万 (5.7%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3670.9万 (4.8%)

D'Orazio & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，D'Orazio & Associates, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Corteva INC (CTVA)

D'Orazio & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，D'Orazio & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 28.8% • Information Technology: 20.7% • Financials: 19.6% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 5.5%

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D'Orazio & Associates, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001646821

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 299

D'Orazio & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.47
持仓稳定性: 9.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.34
多样化: 100
仓位均衡度: 61.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BAH
-0.1%　-US$460.4万
加仓 VCRB
+18.8%　US$289.2万
加仓 VCRM
+339.5%　US$289.5万
减仓 UNH
-0.9%　-US$301.4万
加仓 NVDA
+38.5%　US$260.7万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$271.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 299 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.21%	-0.28%	+1.46%
2	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	7.29%	-0.49%	-0.06%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.79%	-0.09%	-4.42%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.65%	+0.13%	+1.37%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.75%	+0.19%	+0.26%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.41%	-0.23%	-1.74%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.30%	-0.28%	-1.30%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.91%	-0.01%	-2.50%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.45%	+0.40%	+18.82%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.44%	-0.01%	+4.84%
11	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.01%	+0.12%	+6.60%
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.97%	-0.12%	-4.07%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.86%	—	+3.92%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.21%	+4.56%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.69%	-0.37%	-0.86%
16	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	-0.27%	-10.97%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.35%	+38.47%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.11%	-1.71%
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.32%	—	+4.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.33%	+1.53%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+3.48%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.97%	+0.13%	+9.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.06%	-1.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	—	+5.59%
25	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.53%	+0.13%	-7.07%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	-0.20%	-42.89%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	-0.03%	+1.41%
28	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.49%	+0.38%	+339.52%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	+0.04%	+1.81%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.49%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+18.20%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	-2.18%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.07%	-0.23%
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.35%	—	+0.19%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.05%	-0.01%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.31%	—	+0.36%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	—	+6.58%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.10%	+6.41%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.28%	—	+16.25%
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	—	-4.25%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	—	+7.82%
43	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.26%	-0.04%	-9.67%
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.26%	—	-3.64%
45	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.25%	—	-0.06%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	-1.12%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.05%	-3.36%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.21%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.20%	+0.04%	+10.40%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.19%	—	+0.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.47
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.76
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: -2.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.14
峰度: 0
上行潜力: +3.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	299	US$7.7亿	10	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.VEA 6.BRK-B 7.QQQM 8.DGRO 9.VCRB 10.QQQ
2025-12-31	296	US$7.8亿	9	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.QQQ 10.JQUA
2025-09-30	288	US$7.6亿	30	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.QQQ 10.UNH
2025-06-30	279	US$7.1亿	0	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.SPGP 10.QQQ
2025-03-31	259	US$6.6亿	100	1VTI 2BAH 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BAH 3.BRK-B 4.JPIE 5.IQLT 6.DGRO 7.QQQM 8.VEA 9.UNH 10.SPGP
2024-12-31	242	US$6.8亿	0	1VTI 2BAH 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BAH 3.JPIE 4.IQLT 5.DGRO 6.BRK-B 7.QQQM 8.SPGP 9.VEA 10.UNH
2024-09-30	246	US$7.1亿	0	1BAH 2VTI 3IQLT 主要持股2024-09-30 1.BAH 2.VTI 3.IQLT 4.DGRO 5.JPIE 6.BRK-B 7.UNH 8.VEA 9.QQQM 10.SPGP
2024-06-30	218	US$6.5亿	0	1BAH 2VTI 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.BAH 2.VTI 3.IQLT 4.DGRO 5.JPIE 6.BRK-B 7.VEA 8.SPGP 9.UNH 10.QQQM
2024-03-31	211	US$6.2亿	0	1BAH 2VTI 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.BAH 2.VTI 3.DGRO 4.IQLT 5.BRK-B 6.JPIE 7.VEA 8.UNH 9.SPGP 10.QQQ
2023-12-31	188	US$5.6亿	0	1BAH 2VTI 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.BAH 2.VTI 3.DGRO 4.IQLT 5.UNH 6.BRK-B 7.VEA 8.JPIE 9.SPGP 10.QQQ
2023-09-30	156	US$4.5亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.BRK-B 5.UNH 6.VEA 7.VB 8.QQQ 9.JEPI 10.SPGP
2023-06-30	144	US$4.3亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-06-30 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.BRK-B 5.VEA 6.UNH 7.VB 8.JEPI 9.QQQ 10.BOND
2023-03-31	140	US$3.9亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-03-31 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.VEA 5.BRK-B 6.UNH 7.VB 8.JEPI 9.QQQ 10.BOND
2022-12-31	146	US$4.2亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2022-12-31 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.UNH 5.BRK-B 6.VEA 7.VB 8.JEPI 9.JPST 10.BOND
2022-09-30	130	US$3.4亿	0	1BAH 2DGRO 3UNH 主要持股2022-09-30 1.BAH 2.DGRO 3.UNH 4.VB 5.BRK-B 6.JEPI 7.VEA 8.JMST 9.JPST 10.QQQ
2022-06-30	115	US$3.8亿	0	1BAH 2AIA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.BAH 2.AIA 3.VTI 4.DGRO 5.UNH 6.VB 7.VEA 8.SJNK 9.JEPI 10.BRK-B
2022-03-31	109	US$4.1亿	0	1AIA 2VTI 3BAH 主要持股2022-03-31 1.AIA 2.VTI 3.BAH 4.DGRO 5.VB 6.UNH 7.VEA 8.BRK-B 9.SJNK 10.QQQ
2021-12-31	99	US$4.3亿	0	1AIA 2VTI 3BAH 主要持股2021-12-31 1.AIA 2.VTI 3.BAH 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.VEA 9.BRK-B 10.QQQ
2021-09-30	777	US$4.1亿	0	1AIA 2BAH 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AIA 2.BAH 3.VTI 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.BRK-B 9.VEA 10.EMQQ
2021-06-30	389	US$3.9亿	100	1AIA 2BAH 3VTI 主要持股2021-06-30 1.AIA 2.BAH 3.VTI 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.BRK-B 9.EMQQ 10.QQQ
2021-03-31	385	US$3.6亿	21	1AIA 2BAH 3VB 主要持股2021-03-31 1.AIA 2.BAH 3.VB 4.VTI 5.SJNK 6.UNH 7.DGRO 8.BRK-B 9.EMQQ 10.GLD
2020-12-31	364	US$3.1亿	23	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-12-31 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.UNH 5.VTI 6.BRK-B 7.VB 8.GLD 9.EMQQ 10.QQQ
2020-09-30	329	US$2.5亿	15	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-09-30 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.UNH 5.BRK-B 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.QQQ 10.EMQQ
2020-06-30	345	US$2.3亿	14	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-06-30 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.BRK-B 5.UNH 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.VCSH
2020-03-31	349	US$2.0亿	50	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-03-31 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.BRK-B 5.UNH 6.GLD 7.AAPL 8.VTI 9.LMT 10.VCSH
2019-12-31	355	US$3.4亿	10	1AIA 2BAH 3VHT 主要持股2019-12-31 1.AIA 2.BAH 3.VHT 4.BRK-B 5.SJNK 6.VIS 7.QQQ 8.VFH 9.UNH 10.GLD
2019-09-30	361	US$3.1亿	13	1AIA 2BAH 3VHT 主要持股2019-09-30 1.AIA 2.BAH 3.VHT 4.SJNK 5.BRK-B 6.VIS 7.QQQ 8.VFH 9.UNH 10.GLD
2019-06-30	338	US$3.5亿	4	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.VFH 6.BRK-B 7.SJNK 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2019-03-31	360	US$3.4亿	12	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.VFH 6.SJNK 7.BRK-B 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2018-12-31	307	US$3.0亿	39	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.BRK-B 6.VFH 7.SJNK 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2018-09-30	290	US$2.7亿	14	1BAH 2QQQ 3VHT 主要持股2018-09-30 1.BAH 2.QQQ 3.VHT 4.VFH 5.BRK-B 6.SJNK 7.VIS 8.UNH 9.GLD 10.VDE
2018-06-30	281	US$2.6亿	34	1BAH 2QQQ 3VHT 主要持股2018-06-30 1.BAH 2.QQQ 3.VHT 4.VFH 5.SJNK 6.BRK-B 7.VIS 8.GLD 9.UNH 10.VDE
2018-03-31	297	US$2.7亿	45	1BAH273935A3SJNK 主要持股2018-03-31 1.BAH 2.73935A 3.SJNK 4.VHT 5.BRK-B 6.GLD 7.VFH 8.VIS 9.VDE 10.UNH
2017-12-31	332	US$2.8亿	9	1BAH 2GLD 3SJNK 主要持股2017-12-31 1.BAH 2.GLD 3.SJNK 4.VHT 5.VDC 6.BRK-B 7.VDE 8.VFH 9.VPU 10.UNH
2017-09-30	281	US$2.7亿	8	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VHT 5.VDC 6.BRK-B 7.VDE 8.VPU 9.VFH 10.UNH
2017-06-30	343	US$2.6亿	14	1GLD 2SJNK 3BAH 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.SJNK 3.BAH 4.VDC 5.VHT 6.BRK-B 7.VDE 8.VPU 9.VFH 10.UNH
2017-03-31	304	US$2.6亿	6	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VDC 5.VDE 6.VHT 7.BRK-B 8.VPU 9.UNH 10.VFH
2016-12-31	279	US$2.5亿	7	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VDC 5.VDE 6.BRK-B 7.VPU 8.VHT 9.UNH 10.S9Q
2016-09-30	291	US$2.5亿	7	1GLD 2SJNK 3BAH 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.SJNK 3.BAH 4.VDC 5.VDE 6.VHT 7.VPU 8.BRK-B 9.UNH 10.68557N
2016-06-30	312	US$2.5亿	13	1GLD 2BAH 3VDC 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.BAH 3.VDC 4.SJNK 5.VDE 6.VPU 7.VHT 8.BRK-B 9.UNH 10.DOC
2016-03-31	317	US$2.4亿	19	1GLD 2BAH 3VDC 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.BAH 3.VDC 4.SJNK 5.VPU 6.BRK-B 7.VDE 8.VHT 9.UNH 10.DOC
2015-12-31	266	US$2.0亿	14	1BAH 2GLD 3VDC 主要持股2015-12-31 1.BAH 2.GLD 3.VDC 4.SJNK 5.BRK-B 6.VPU 7.VDE 8.VHT 9.DOC 10.UNH
2015-09-30	302	US$2.0亿	66	1BAH 2GLD 3VDC 主要持股2015-09-30 1.BAH 2.GLD 3.VDC 4.SJNK 5.BRK-B 6.VPU 7.VDE 8.VHT 9.DOC 10.UNH
2015-06-30	244	US$1.5亿	84	1BAH 2BRK-B 3GLD 主要持股2015-06-30 1.BAH 2.BRK-B 3.GLD 4.DOC 5.VPU 6.SJNK 7.VDE 8.VDC 9.STPZ 10.VHT
2015-03-31	273	US$1.3亿	26	14219152BRK-B 3VPU 主要持股2015-03-31 1.421915 2.BRK-B 3.VPU 4.BAH 5.863307 6.STPZ 7.VDE 8.WOOD 9.PFF 10.26922V
2014-12-31	244	US$1.5亿	84	14219152BAH 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.421915 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.863307 6.SCHD 7.STPZ 8.VDE 9.WOOD 10.26922V
2014-09-30	251	US$1.4亿	12	1DOC 2BAH 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.DOC 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.KMI 9.PLMKW 10.26922V
2014-06-30	258	US$1.3亿	9	1DOC 2BRK-B 3BAH 主要持股2014-06-30 1.DOC 2.BRK-B 3.BAH 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.PLMKW 9.KMI 10.26922V
2014-03-31	250	US$1.3亿	14	1DOC 2BRK-B 3BAH 主要持股2014-03-31 1.DOC 2.BRK-B 3.BAH 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.PLMKW 9.26922V 10.KMI
2013-12-31	243	US$1.2亿	—	1DOC 2BAH 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.DOC 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.PFF 8.PLMKW 9.KMI 10.26922V

本季持股变动

D'Orazio & Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+18.82%	加仓
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+339.52%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+38.47%	加仓
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+4.56%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+0.26%	加仓
6	TTMI	Ttm Technologies	+0.1%	-7.07%	减仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+9.37%	加仓
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+1.37%	加仓
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+6.60%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.41%	加仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+146.36%	加仓
12	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+191.35%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+36.41%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.01%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+10.40%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.81%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	0%	+22.61%	加仓
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-2.50%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+4.84%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.41%	加仓
21	RELX	Relx PLC - Spon Adr	0%	-41.77%	减仓
22	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	-1.88%	减仓
23	CLS	Celestica INC	0%	-9.67%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.45%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.23%	减仓
27	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-8.30%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.23%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-41.16%	减仓
30	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-4.42%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.71%	减仓
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-4.07%	减仓
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-42.89%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.74%	减仓
35	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-10.97%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+1.46%	加仓
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-1.30%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.53%	加仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-0.86%	减仓
40	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.5%	-0.06%	减仓
41	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
42	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
45	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	NPV	Nuveen Va Qlty Muni INC	—	NEW	新建仓
48	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建仓
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
50	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2015-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看